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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 146727909 925283046 632281111 374957291
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5848078897 32825720574 18642063832 12198453429
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 830562227 3181287736 1953306171 1346084595
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3751174391 19925852914 13231762599 8447639553
支付的其他与经营活动有关的现金 525422667 2982250303 2072799823 1249059812
经营活动现金流出小计 5781368452 28141417985 18648363847 12103482949
经营活动产生的现金流量净额 66710444 4684302588 -6300015 94970480
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1705382664 5219699612 4784699612 3154699612
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 64129 4372413 630868 220065
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1711776970 5328249382 4885396851 3189080273
购建固定无形和长期资产支付的现金 912910288 2929091988 2313418114 2070495044
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 606500 4946963 4946963 3705899
投资活动现金流出小计 1398516788 8012538789 3692482250 2122221410
投资活动产生的现金流量净额 313260183 -2684289407 1192914601 1066858863
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 205000000 4511835600 3505000000 905000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 205000000 4860970680 3854135080 1254135080
偿还债务所支付的现金 605016800 4511395563 2470611352 1540000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 1941687 -- --
筹资活动现金流出小计 723975088 6831318869 4766602823 1601364936
筹资活动产生的现金流量净额 -518975088 -1970348189 -912467743 -347229856
五、汇率变动对现金的影响 10636778 12906260 26124442 1382583
六、现金及现金等价物净增加额 -128367683 42571253 300271285 815982070
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4660293262 -- 1281504294
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 682517706 -- 281265042
无形资产摊销 -- 96266555 -- 41378079
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 306397 -- -140892
固定资产报废损失 -- 552503 -- 124437
财务费用 -- 62419067 -- 32122232
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -47439365 -- -34137155
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -82083412 -- -626689339
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1980272893 -- -334472387
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1147686849 -- -563026456
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 104085984 -- 41705679
经营活动产生之现金流量净额 -- 4684302588 -- 94970480
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7388889025 -- 8162299842
减:货币资金的期初余额 -- 7346317773 -- 7346317773
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 42571253 -- 815982070
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 9438470 -- 4433095
销售商品、提供劳务收到的现金 5611574732 31497830537 17744808800 11642539999
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 89776255 402606990 264973921 180956138
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1705382664 5219699612 4784699612 3154699612