现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
777877548 |
543187103 |
279683187 |
1242154418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46084023072 |
30762414279 |
14782811673 |
61272007350 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3566563159 |
2487872679 |
1441284340 |
5685427104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32468813767 |
21802490176 |
11416459964 |
37013963040 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2825517342 |
1833457196 |
887561449 |
3790550136 |
| 经营活动现金流出小计 |
41369912302 |
27953889521 |
15069434978 |
50186114414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4714110771 |
2808524758 |
-286623305 |
11085892935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
47584827033 |
33867202540 |
15175200583 |
35831438202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1111811 |
888208 |
261640 |
4466853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
596850 |
596850 |
-- |
2803750 |
| 投资活动现金流入小计 |
47824182807 |
34045170800 |
15262178259 |
36013789082 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1237649038 |
732773801 |
337929010 |
1831751444 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3281978 |
674015 |
321489 |
22245698 |
| 投资活动现金流出小计 |
51209674974 |
36032248054 |
18335050738 |
50454774322 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3385492166 |
-1987077255 |
-3072872479 |
-14440985240 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
305500000 |
108000000 |
75000000 |
683569116 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6983725 |
4977473 |
2952258 |
7352880 |
| 筹资活动现金流入小计 |
312483725 |
112977473 |
77952258 |
700413479 |
| 偿还债务所支付的现金 |
264925217 |
47425217 |
39925217 |
490399513 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
522909157 |
223422064 |
16563594 |
523737708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5687750418 |
3837937517 |
172842089 |
6640676455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5375266692 |
-3724960044 |
-94889831 |
-5940262976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1848164 |
11758063 |
5300814 |
34712130 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4048496252 |
-2891754478 |
-3449084800 |
-9260643152 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3123857222 |
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8146603660 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
578604307 |
-- |
1420036247 |
| 无形资产摊销 |
-- |
99571238 |
-- |
176974152 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
74613 |
-- |
180110 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
621606 |
-- |
2034777 |
| 财务费用 |
-- |
-41285680 |
-- |
-23866148 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-107211758 |
-- |
-38339962 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2871492920 |
-- |
-1473696363 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3523858858 |
-- |
-2456018638 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1733150743 |
-- |
5057683365 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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56570161 |
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141553808 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2808524758 |
-- |
11085892935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4461802975 |
-- |
7353557453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7353557453 |
-- |
16614200605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2891754478 |
-- |
-9260643152 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24081006 |
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67717506 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44973628425 |
30019823853 |
14400258688 |
59563530863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
332517100 |
199403323 |
102869798 |
466322068 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
47584827033 |
33867202540 |
15175200583 |
35831438202 |
