股票代码：600418 股票简称：江淮汽车
安徽江淮汽车股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人左延安,主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,230,546,257.66 6,135,950,198.21 17.84
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,206,694,842.83 3,082,001,475.47 4.05
每股净资产(元) 3.51 3.37 4.15
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 211,325,573.08 21.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 21.05
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 124,691,253.44 124,691,253.44 -9.58
基本每股收益(元) 0.14 0.14 -6.66
稀释每股收益(元) 0.14 0.14 -6.66
净资产收益率(%) 3.89 3.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.87 3.87
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 1,002,601.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
25,300.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -312,813.68
所得税影响数 109,946.34
合计 605,141.90
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,963
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
安徽江淮汽车集团有限公司 92,520,746 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 13,999,814 人民币普通股
UBS AG 7,912,171 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 6,717,183 人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 5,000,398 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券
4,887,650 人民币普通股
投资基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
3,764,533 人民币普通股
ASS0CIATION
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
3,511,225 人民币普通股
LIMITED
王绪新 3,509,654 人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基
3,495,532 人民币普通股
金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司于2007年1月1日执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则要求编制。
2、本报告期末公司资产负债表项目变动的幅度及主要原因分析说明
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 差异变动金额 差异变动幅度(%)
应收账款 810,585,753.20 286,043,352.64 524,542,400.56 183.38
其他应收款 50,916,933.32 96,859,676.01 -45,942,742.69 -47.43
开发支出 59,163,793.29 - 59,163,793.29 -
应付账款 1,711,050,216.29 1,152,873,468.30 558,176,747.99 48.42
预收款项 376,544,770.45 264,939,927.48 111,604,842.97 42.12
应交税费 77,889,542.35 29,457,456.90 48,432,085.45 164.41
（1）应收账款比年初增长183.38%,与上年同期增长46.35%,主要系重型卡车、瑞鹰产品等销售量大幅提升,对新开辟的销售区域增加铺底资金所致；
（2）其他应收款比年初下降47.43%，主要系本季度对其他应收款项目加大了催收报账力度所致；
（3）开发支出比年初增加5,916.38万元，主要系按新会计准则规定列支的轿车等产品开发阶段的费用所致；
（4）应付账款比年初增长48.42%，主要系本季度产销量增加使本期采购量相应增加且货款尚末结算所致；
（5）预收款项比年初增长42.12%，主要系本季度销量增加所致；
（6）应交税费比年初增长164.41%，主要系本季度销量增加增值税、消费税等相关税费同步增加且月末尚末缴纳所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2006年6月27日召开三届四次董事会，审议通过了公司定向增发方案，并经2006年7月17日召开的2006年第二次临时股东大会和2006年9月26日召开的2006年第三次临时股东大会审议批准。本次定向增发于2007年4月9日获得中国证监会批准，目前正处于实施过程中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占江淮汽车股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。
2、江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。
3、为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。
上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人：左延安
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 602,365,962.77 428,973,829.37 523,362,351.03 390,878,709.50
交易性金融资产
应收票据 231,095,886.30 185,342,826.86 217,734,342.04 166,975,931.00
应收账款 810,585,753.20 286,043,352.64 837,740,196.59 276,723,875.84
预付款项 360,252,269.57 334,198,392.81 365,848,102.33 392,228,256.30
应收利息
应收股利
其他应收款 50,916,933.32 96,859,676.01 49,359,207.35 92,918,364.54
存货 880,635,026.07 781,668,188.88 855,120,368.22 759,200,165.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,935,851,831.23 2,113,086,266.57 2,849,164,567.56 2,078,925,302.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 207,028,073.23 205,471,985.06
投资性房地产
固定资产 2,318,823,562.89 2,340,813,625.53 2,121,039,373.24 2,141,021,833.05
在建工程 1,742,004,270.90 1,502,076,184.72 1,733,802,992.69 1,497,182,283.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,879,785.21 125,346,521.02 116,033,016.70 117,605,171.80
开发支出 59,163,793.29 59,163,793.29
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,823,014.14 52,627,600.37 48,592,268.26 52,396,854.50
其他非流动资产
非流动资产合计 4,294,694,426.43 4,022,863,931.64 4,285,659,517.41 4,013,678,127.92
资产总计 7,230,546,257.66 6,135,950,198.21 7,134,824,084.97 6,092,603,430.50
流动负债：
短期借款 305,500,000.00 302,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 726,064,000.00 594,500,000.00 709,530,000.00 583,700,000.00
应付账款 1,711,050,216.29 1,152,873,468.30 1,700,356,081.87 1,091,271,967.37
预收款项 376,544,770.45 264,939,927.48 361,443,250.47 345,843,644.04
应付职工薪酬 202,372,347.48 193,266,302.21 197,615,054.99 189,201,605.51
应交税费 77,889,542.35 29,457,456.90 74,166,320.10 26,779,678.80
应付利息 597,500.00 609,188.00 597,500.00 609,188.00
应付股利 11,907,000.00 11,907,000.00 11,907,000.00 11,907,000.00
其他应付款 66,894,730.81 59,904,327.10 62,342,699.90 54,616,387.13
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 0 0
流动负债合计 3,510,820,107.38 2,641,457,669.99 3,449,957,907.33 2,635,929,470.85
非流动负债：
长期借款 460,000,000.00 360,000,000.00 460,000,000.00 360,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,540,000.00 8,540,000.00 8,540,000.00 8,540,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,488,062.77 6,320,383.08 6,488,062.77 6,320,383.08
其他非流动负债
非流动负债合计 475,028,062.77 374,860,383.08 475,028,062.77 374,860,383.08
负债合计 3,985,848,170.15 3,016,318,053.07 3,924,985,970.10 3,010,789,853.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 913,947,196.00 913,947,196.00 913,947,196.00 913,947,196.00
资本公积 896,922,132.22 896,922,132.22 896,922,132.22 896,922,132.22
减：库存股
盈余公积 352,376,878.38 352,376,878.38 352,376,878.38 352,376,878.38
未分配利润 1,043,372,378.42 918,681,124.98 1,046,591,908.27 918,493,226.08
外币报表折算差额 76,257.81 74,143.89 74,143.89
归属于母公司所有者权益合计 3,206,694,842.83 3,082,001,475.47 3,209,838,114.87 3,081,813,576.57
少数股东权益 38,003,244.68 37,630,669.67
所有者权益（或股东权益）合
3,244,698,087.51 3,119,632,145.14 3,209,838,114.87 3,081,813,576.57
计
负债和所有者权益（或股东权
7,230,546,257.66 6,135,950,198.21 7,134,824,084.97 6,092,603,430.50
益）合计
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,257,003,009.42 2,867,986,236.76 3,226,142,572.23 2,747,844,684.33
减：营业成本 2,772,408,891.28 2,424,495,270.66 2,744,668,080.24 2,307,845,376.95
营业税金及附加 104,440,376.77 66,207,404.43 104,309,296.98 66,111,151.02
销售费用 120,126,700.89 93,150,851.59 118,060,854.86 92,636,098.99
管理费用 112,885,587.89 112,609,510.32 109,266,866.12 109,760,381.99
财务费用 5,934,450.61 2,209,566.07 5,984,087.10 2,253,796.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
141,207,001.98 169,313,633.69 143,853,386.93 169,237,878.71
号填列）
加：营业外收入 1,157,817.50 1,442,225.62 1,083,666.16 1,442,140.15
减：营业外支出 416,559.00 546,655.60 416,559.00 352,419.95
其中：非流动资产处置净损失 6,559.00 3,782.00 6,559.00 3,782.00
三、利润总额（亏损总额以
141,948,260.48 170,209,203.71 144,520,494.09 170,327,598.91
“－”号填列）
减：所得税费用 16,884,432.03 31,963,304.45 16,421,811.90 31,963,304.45
四、净利润（净亏损以“－”
125,063,828.45 138,245,899.26 128,098,682.19 138,364,294.46
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 124,691,253.44 137,894,792.57
少数股东损益 372,575.01 351,106.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.15 0.14 0.15
（二）稀释每股收益 0.14 0.15 0.14 0.15
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
1,319,983,816.16 1,427,128,649.60 1,222,849,005.07 1,309,596,536.87
收到的现金
收到的税费返还 5,557,429.37 1,817,706.91 2,663,074.91 858,487.51
收到的其他与经营活
333,616.27 7,838,454.16 205,937.73 7,801,938.16
动有关的现金
经营活动现金流入小
1,325,874,861.80 1,436,784,810.67 1,225,718,017.71 1,318,256,962.54
计
购买商品、接受劳务
580,250,699.96 941,752,872.04 529,849,026.77 847,019,657.10
支付的现金
支付给职工以及为职
94,421,401.77 70,843,023.66 89,702,380.97 67,474,492.01
工支付的现金
支付的各项税费 245,395,066.09 109,144,820.14 244,083,383.52 107,592,309.20
支付的其他与经营活
194,482,120.90 140,863,673.65 188,316,107.31 137,116,121.60
动有关的现金
经营活动现金流出小
1,114,549,288.72 1,262,604,389.49 1,051,950,898.57 1,159,202,579.91
计
经营活动产生的现金
211,325,573.08 174,180,421.18 173,767,119.14 159,054,382.63
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现
金
取得投资收益所收到
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 19,218.00 19,218.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活
1,658,990.02 1,437,921.51 1,529,294.09 1,371,166.54
动有关的现金
投资活动现金流入小
1,658,990.02 1,457,139.51 1,529,294.09 1,390,384.54
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 136,832,427.91 181,651,126.92 136,552,769.91 181,275,616.54
支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动 20,133.00
有关的现金
投资活动现金流出小
136,832,427.91 181,671,259.92 136,552,769.91 181,275,616.54
计
投资活动产生的现金
-135,173,437.89 -180,214,120.41 -135,023,475.82 -179,885,232.00
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 103,500,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小
103,500,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00 110,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 7,163,919.55
分配股利、利润或偿
6,266,220.00 6,705,667.81 6,266,220.00 3,763,320.00
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小
6,266,220.00 13,869,587.36 6,266,220.00 3,763,320.00
计
筹资活动产生的现金
97,233,780.00 96,130,412.64 93,733,780.00 106,236,680.00
流量净额
四、汇率变动对现金
6,218.21 218,719.49 6,218.21 222,843.27
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
173,392,133.40 90,315,432.90 132,483,641.53 85,628,673.90
物净增加额
加：期初现金及现金
428,973,829.37 531,942,226.37 390,878,709.50 508,326,471.03
等价物余额
六、期末现金及现金
602,365,962.77 622,257,659.27 523,362,351.03 593,955,144.93
等价物余额
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍