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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 758880543 254234033 233128758 2059984579
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25238949545 17057779166 9947650612 50393470904
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2640894857 1855425227 1112141622 3880056678
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 19281908969 13798531459 7316372082 43028056222
支付的其他与经营活动有关的现金 355598412 176856766 34689554 465927267
经营活动现金流出小计 23245991244 16442824553 8782708868 48668822719
经营活动产生的现金流量净额 1992958301 614954613 1164941744 1724648185
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6957000000 4615000000 1860000000 4990000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 159421632 149994011 23787362 1368426497
收到的其他与投资活动有关的现金 121766247 81619500 99391092 156412528
投资活动现金流入小计 7359654559 4942101203 1990608201 6558040979
购建固定无形和长期资产支付的现金 197802677 134169265 81563629 668458734
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9321552677 6768169265 2160563629 7589942243
投资活动产生的现金流量净额 -1961898118 -1826068061 -169955427 -1031901263
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6581270000 6381270000 2740500000 7544180468
收到的其他与筹资活动有关的现金 861578146 201578146 -- 1157766347
筹资活动现金流入小计 7442848146 6582848146 2740500000 10681251504
偿还债务所支付的现金 5519670000 5258570000 3042600000 6574340968
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 462064017 521856637 311581826 956771908
筹资活动现金流出小计 6336915365 6036969256 3464770282 8028796649
筹资活动产生的现金流量净额 1105932781 545878890 -724270282 2652454855
五、汇率变动对现金的影响 63506099 66682894 -6166069 -8901760
六、现金及现金等价物净增加额 1200499063 -598551664 264549967 3336300017
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -785721074 -- 13040503
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 660412162 -- 1395104482
无形资产摊销 -- 205384509 -- 456990820
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -16822507 -- -433247989
固定资产报废损失 -- 7560104 -- -2497625
财务费用 -- 75502176 -- 267205957
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -105077156 -- -190133329
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -20230269 -- -813270151
经营性应收项目的减少(减增加) -- -43073679 -- -1150393808
经营性应付项目的增加(减减少) -- 446088449 -- 1602541103
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 14385562
经营活动产生之现金流量净额 -- 614954613 -- 1724648185
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8147729668 -- 8746281332
减:货币资金的期初余额 -- 8746281332 -- 5409981315
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -598551664 -- 3336300017
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 176593 -- 414425
销售商品、提供劳务收到的现金 22611406555 15799034212 9385525080 47706582824
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1868662446 1004510921 328996774 626903501
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6957000000 4615000000 1860000000 4990000000