股票代码：600418 股票简称：江淮汽车
安徽江淮汽车股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人左延安,主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,745,393,120.56 6,135,950,198.21 26.23
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,023,388,509.87 3,082,001,475.47 30.54
每股净资产(元) 3.12 3.37 -7.42
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 645,591,109.13 12.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.50 -20.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 72,655,168.17 299,782,961.86 -14.91
基本每股收益(元) 0.06 0.25 -21.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.25 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.25 -21.88
减少4.39个百
净资产收益率(%) 1.81 7.45
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少4.32个百
1.80 7.39
(%) 分点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 1,577,162.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
2,167,625.78
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -187,553.87
其他非经常性损益项目 -33,034.11
影响利润总额 3,524,200.16
所得税影响数 946,440.28
合计 2,577,759.88
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 130,001
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
安徽江淮汽车集团有限公司 111,024,895 人民币普通股
HALTON INVESTMENT PTE. LTD. 54,593,550 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 16,799,777 人民币普通股
王绪新 11,779,200 人民币普通股
安徽省科技产业投资有限公司 10,035,360 人民币普通股
深圳市海丰源投资股份有限公司 7,118,800 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证
6,153,738 人民币普通股
券投资基金
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 5,187,108 人民币普通股
黑龙江省大正投资集团有限责任公司 4,301,617 人民币普通股
刘勇 3,832,460 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金本报告期末数较期初数增加65.37%，主要系本期定向增发募集资金到位所致；
2、应收票据本报告期末数较期初数增加47.96%,主要系本期销售额增长较大，经销商以银行承兑结算较多及期末票据尚未背书转让所致；
3、应收账款本报告期末数较期初数增加177.72%，主要系本年为拓展重型卡车销售业务，对新开辟的经销区域增加铺底资金使应收账款增加所致；
4、在建工程本报告期末数较期初数增加30.04%，主要系年产3万辆运动型多功能车、年产6万辆小型多功能乘用车、汽车研发中心试制基地建设项目等工程项目本年投入较大所致；
5、开发支出本报告期末数较期初数增加30543.80万元，主要系按新会计准则，对公司内部研究开发项目开发阶段的支出，满足资本化条件的计入开发支出所致；
6、短期借款本报告期末数较期初数减少97.02%，主要系本期归还短期借款所致；
7、应付账款本报告期末数较期初数增加60.60%，主要系商务车、重型卡车等产量增加使本期采购量增加，以及尚未结算的货款增加所致；
8、预收款项本报告期末数较期初数增加56.94%，主要系产品销量增加及出口业务增加所致；
9、应交税费本报告期末数较期初数增加268.73%，主要系本期销售收入增加，应交增值税、消费税及企业所得税增加且尚未缴纳所致；
10、其他应付款本报告期末数较期初数增加153.40%，主要系轿车业务暂收的建店保证金增加所致；
11、递延所得税负债本报告期末数较期初数增加669.83%，主要系本期开发支出增加导致递延所得税负债增加；
12、股本本报告期末数较期初数增加41.01%，主要系公司本期定向增发和资本公积转增股本所致。
13、资本公积本报告期末数较期初数增加47.69%，主要系本公司定向增发所致；
14、营业收入本报告期较上年同期数增加33.56%，主要系公司产品销量增长所致；
15、营业成本本报告期较上年同期数增加34.21%，主要系公司产品销量增长所致；
16、营业税金及附加本报告期较上年同期数增加47.19%，主要系产品销量增长及消费税政策的变化影响所致；
17、销售费用本报告期较上年同期数增加74.31%，主要系本期为拓展重型卡车及轿车业务加大营销投入及销售量增长所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司承诺：（1）所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。（2）为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。
截至报告期末，控股股东严格按照承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人：
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 709,406,876.51 428,973,829.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 274,230,434.25 185,342,826.86
应收账款 794,408,412.31 286,043,352.64
预付款项 309,122,087.90 334,198,392.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,983,699.63 96,859,676.01
买入返售金融资产
存货 793,393,885.18 781,668,188.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,959,545,395.78 2,113,086,266.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,447,200.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,367,399,137.82 2,340,813,625.53
在建工程 1,953,305,336.52 1,502,076,184.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,093,236.51 125,346,521.02
开发支出 305,437,999.67
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,164,814.26 52,627,600.37
其他非流动资产
非流动资产合计 4,785,847,724.78 4,022,863,931.64
资产总计 7,745,393,120.56 6,135,950,198.21
流动负债：
短期借款 9,000,000.00 302,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 531,654,000.00 594,500,000.00
应付账款 1,851,543,632.73 1,152,873,468.30
预收款项 415,799,101.23 264,939,927.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 194,694,379.94 193,266,302.21
应交税费 108,619,522.97 29,457,456.90
应付利息 469,075.00 609,188.00
应付股利 10,072,500.00 11,907,000.00
其他应付款 151,799,370.73 59,904,327.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,273,651,582.60 2,641,457,669.99
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 360,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 48,656,038.90 6,320,383.08
其他非流动负债 11,840,000.00 8,540,000.00
非流动负债合计 410,496,038.90 374,860,383.08
负债合计 3,684,147,621.50 3,016,318,053.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,288,736,635.00 913,947,196.00
资本公积 1,324,704,136.54 896,922,132.22
减：库存股
盈余公积 352,376,878.38 352,376,878.38
一般风险准备
未分配利润 1,057,372,007.44 918,681,124.98
外币报表折算差额 198,852.51 74,143.89
归属于母公司所有者权益合计 4,023,388,509.87 3,082,001,475.47
少数股东权益 37,856,989.19 37,630,669.67
所有者权益合计 4,061,245,499.06 3,119,632,145.14
负债和所有者权益总计 7,745,393,120.56 6,135,950,198.21
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 666,446,376.45 390,878,709.50
交易性金融资产
应收票据 229,955,581.05 166,975,931.00
应收账款 811,769,506.49 276,723,875.84
预付款项 322,755,751.83 392,228,256.30
应收利息
应收股利
其他应收款 70,112,352.27 92,918,364.54
存货 755,650,674.57 759,200,165.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,856,690,242.66 2,078,925,302.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 207,675,273.23 205,471,985.06
投资性房地产
固定资产 2,177,362,317.07 2,141,021,833.05
在建工程 1,961,610,058.31 1,497,182,283.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,531,292.12 117,605,171.80
开发支出 305,437,999.67
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,812,680.80 52,396,854.50
其他非流动资产
非流动资产合计 4,799,429,621.20 4,013,678,127.92
资产总计 7,656,119,863.86 6,092,603,430.50
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 516,120,000.00 583,700,000.00
应付账款 1,860,996,358.30 1,091,271,967.37
预收款项 393,955,842.09 345,843,644.04
应付职工薪酬 190,360,148.20 189,201,605.51
应交税费 108,010,835.50 26,779,678.80
应付利息 469,075.00 609,188.00
应付股利 9,922,500.00 11,907,000.00
其他应付款 151,059,281.57 54,616,387.13
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,230,894,040.66 2,635,929,470.85
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 360,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 48,656,038.90 6,320,383.08
其他非流动负债 11,840,000.00 8,540,000.00
非流动负债合计 410,496,038.90 374,860,383.08
负债合计 3,641,390,079.56 3,010,789,853.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,288,736,635.00 913,947,196.00
资本公积 1,324,704,136.54 896,922,132.22
减：库存股
盈余公积 352,376,878.38 352,376,878.38
未分配利润 1,048,912,134.38 918,493,226.08
外币报表折算差额 74,143.89
所有者权益（或股东权益）合计 4,014,729,784.30 3,081,813,576.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,656,119,863.86 6,092,603,430.50
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） 金额（1-9月）
一、营
业总收 3,938,602,293.05 2,567,972,955.40 10,891,286,991.17 8,154,467,154.55
入
其中：
营业收 3,938,602,293.05 2,567,972,955.40 10,891,286,991.17 8,154,467,154.55
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营
业总成 3,381,308,890.45 2,222,675,012.31 9,230,975,341.76 6,878,051,660.27
本
其中：
营业成 3,381,308,890.45 2,222,675,012.31 9,230,975,341.76 6,878,051,660.27
本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
金及附 113,034,351.69 57,261,481.86 325,855,063.27 221,390,130.46
加
销售费
204,230,786.47 91,690,478.12 509,269,103.12 292,164,817.82
用
管理费
139,095,684.73 106,721,056.36 424,835,600.17 334,316,104.03
用
财务费
1,764,693.87 5,228,414.51 9,684,541.15 7,459,310.79
用
资产减
-294,147.66 8,301,732.87 -5,896,826.17
值损失
加：公
允价值
变动收
益（损
失以
“－”
号填
列）
投资收
益（损
失以
“－”
号填
列）
其中：
对联营
企业和
合营企
业的投
资收益
汇兑收
益（损
失以“-
”号填
列）
三、营
业利润
（亏损
以 99,462,033.50 84,396,512.24 382,365,608.83 426,981,957.35
“－”
号填
列）
加：营
业外收 824,419.32 2,873,773.98 4,692,651.62 5,222,166.01
入
减：营 408,947.93 10,343.01 1,119,324.22 573,030.67
业外支
出
其中：
非流动
资产处 214,980.80 8,902.00 331,179.02 90,340.46
置净损
失
四、利
润总额
（亏损
总额以 99,877,504.89 87,259,943.21 385,938,936.23 431,631,092.69
“－”
号填
列）
减：所
得税费 25,865,460.41 16,576,601.38 84,729,654.85 77,618,399.09
用
五、净
利润
（净亏
损以 74,012,044.48 70,683,341.83 301,209,281.38 354,012,693.60
“－”
号填
列）
归属于
母公司
所有者 72,655,168.17 69,435,546.22 299,782,961.86 352,301,634.61
的净利
润
少数股
1,356,876.31 1,247,795.61 1,426,319.52 1,711,058.99
东损益
六、每
股收
益：
（一）
基本每 0.06 0.06 0.25 0.32
股收益
（二）
稀释每 0.06 0.06 0.25 0.32
股收益
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
月） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业
3,845,626,597.71 2,465,278,938.34 10,686,354,687.56 7,930,453,923.68
收入
减：营业
3,299,817,894.95 2,133,198,054.72 9,056,063,610.10 6,677,791,569.12
成本
营业税金
112,921,030.44 57,126,545.35 325,263,272.72 221,077,456.32
及附加
销售费用 201,723,398.97 90,015,309.22 501,494,734.22 288,647,961.90
管理费用 136,187,207.00 103,573,133.92 413,537,898.67 323,766,688.88
财务费用 1,627,471.86 5,255,884.10 9,645,189.18 7,705,664.48
资产减值
7,106,485.92 -6,068,463.82
损失
加：公允
价值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
投资收益
（损失以
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企
业的投资
收益
二、营业
利润（亏
损以 93,349,594.49 76,110,011.03 373,243,496.75 417,533,046.80
“－”号
填列）
加：营业
401,419.63 2,834,443.77 2,657,173.18 4,470,533.53
外收入
减：营业
405,037.15 38,128.67 1,103,533.88 598,614.97
外支出
其中：非
流动资产 214,980.80 8,902.00 331,179.02 88,639.10
处置损失
三、利润
总额（亏
损总额以 93,345,976.97 78,906,326.13 374,797,136.05 421,404,965.36
“－”号
填列）
减：所得
25,579,344.37 14,885,007.71 83,286,148.35 74,438,588.55
税费用
四、净利
润（净亏
损以 67,766,632.60 64,021,318.42 291,510,987.70 346,966,376.81
“－”号
填列）
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,764,211,785.36 4,121,498,363.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 59,916,022.86 12,938,784.93
收到其他与经营活动有关的现金 9,438,245.64 13,090,403.16
经营活动现金流入小计 4,833,566,053.86 4,147,527,551.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,782,425,340.57 2,432,900,725.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 327,112,092.47 246,508,478.52
支付的各项税费 585,400,556.67 440,526,435.70
支付其他与经营活动有关的现金 493,036,955.02 453,007,777.81
经营活动现金流出小计 4,187,974,944.73 3,572,943,417.82
经营活动产生的现金流量净额 645,591,109.13 574,584,133.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,102,685.00 214,433.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,915,968.32 4,254,037.08
投资活动现金流入小计 8,018,653.32 4,468,470.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
668,318,480.01 684,899,109.51
付的现金
投资支付的现金 2,447,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 670,765,680.01 684,899,109.51
投资活动产生的现金流量净额 -662,747,026.69 -680,430,639.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 803,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 207,000,000.00 660,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,010,200,000.00 660,000,000.00
偿还债务支付的现金 542,000,000.00 213,353,910.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,283,740.71 179,466,200.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 905,115.91 348,171.34
筹资活动现金流出小计 712,188,856.62 393,168,282.18
筹资活动产生的现金流量净额 298,011,143.38 266,831,717.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -422,178.68 -747,430.55
五、现金及现金等价物净增加额 280,433,047.14 160,237,781.76
加：期初现金及现金等价物余额 428,973,829.37 531,942,226.37
六、期末现金及现金等价物余额 709,406,876.51 692,180,008.13
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,562,931,418.79 4,049,726,014.06
收到的税费返还 23,420,603.95 4,900,871.53
收到其他与经营活动有关的现金 9,248,755.52 13,047,607.90
经营活动现金流入小计 4,595,600,778.26 4,067,674,493.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,591,021,929.64 2,403,508,405.07
支付给职工以及为职工支付的现金 308,576,000.32 239,589,386.70
支付的各项税费 574,464,268.89 433,523,599.29
支付其他与经营活动有关的现金 481,862,581.30 437,656,275.10
经营活动现金流出小计 3,955,924,780.15 3,514,277,666.16
经营活动产生的现金流量净额 639,675,998.11 553,396,827.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,656,205.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,050,585.00 214,433.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,525,569.33 4,055,598.84
投资活动现金流入小计 9,232,359.33 4,270,031.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
662,608,646.70 679,992,068.69
付的现金
投资支付的现金 2,447,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 665,055,846.70 679,992,068.69
投资活动产生的现金流量净额 -655,823,487.37 -675,722,036.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 803,200,000.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,003,200,000.00 660,000,000.00
偿还债务支付的现金 542,000,000.00 201,734,520.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,760,603.21 174,365,464.62
支付其他与筹资活动有关的现金 893,856.12 344,203.09
筹资活动现金流出小计 710,654,459.33 376,444,188.54
筹资活动产生的现金流量净额 292,545,540.67 283,555,811.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -830,384.46 -743,081.77
五、现金及现金等价物净增加额 275,567,666.95 160,487,520.17
加：期初现金及现金等价物余额 390,878,709.50 508,326,471.03
六、期末现金及现金等价物余额 666,446,376.45 668,813,991.20
公司法定代表人:左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍