2020 年第三季度报告
公司代码：600418 公司简称：江淮汽车
安徽江淮汽车集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务负责人陶伟及会计机构负责人（会
计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 45,925,667,807.64 43,854,515,954.50 4.72
归属于上市公司股东的净资产 12,955,379,824.51 12,952,281,752.31 0.02
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,754,481,117.60 -2,332,274,221.31 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 40,059,786,905.94 37,186,967,124.89 7.73
归属于上市公司股东的净利润 42,354,403.52 121,639,326.16 -65.18
归属于上市公司股东的扣除非 -909,580,325.69 -83,823,257.83 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.94 减少 0.61 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.06 -66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
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非流动资产处置损益 393,551,916.17 564,053,509.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 423,128,798.11 903,690,565.35
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 5,409,053.05 16,324,542.06
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 156,180.19
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 12,260,557.40 16,549,960.70
出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -313,281,090.10 -365,853,876.19
所得税影响额 -75,094,701.72 -182,986,151.97
合计 445,974,532.91 951,934,729.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 142,902
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 限售条 情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份状 数
数量 态 量
安徽江淮汽车集团控股有限公司 324,703,028 17.15 无 国有法人
安徽省国有资本运营控股集团有
152,968,794 8.08 无 国有法人
限公司
建投投资有限责任公司 115,422,401 6.10 无 国有法人
合肥市国有资产控股有限公司 73,726,895 3.89 无 国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公
73,245,762 3.87 无 未知
司
申万菱信基金－招商银行－华润
深国投信托－华润信托博荟 13 24,699,958 1.30 无 未知
号集合资金信托计划
青岛城投金融控股集团有限公司 24,193,056 1.28 无 未知
合肥实勤股权投资合伙企业(普通
15,807,932 0.83 无 境内非国有法人
合伙)
天安人寿保险股份有限公司－传
15,050,418 0.79 无 未知
统产品
华润深国投信托有限公司－华润
9,000,088 0.48 无 未知
信托昀沣 9 号集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司 324,703,028 人民币普通股 324,703,028
安徽省国有资本运营控股集团有限公司 152,968,794 人民币普通股 152,968,794
建投投资有限责任公司 115,422,401 人民币普通股 115,422,401
合肥市国有资产控股有限公司 73,726,895 人民币普通股 73,726,895
安徽省铁路发展基金股份有限公司 73,245,762 人民币普通股 73,245,762
申万菱信基金－招商银行－华润深国投信托－华
24,699,958 人民币普通股 24,699,958
润信托博荟 13 号集合资金信托计划
青岛城投金融控股集团有限公司 24,193,056 人民币普通股 24,193,056
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙) 15,807,932 人民币普通股 15,807,932
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天安人寿保险股份有限公司－传统产品 15,050,418 人民币普通股 15,050,418
华润深国投信托有限公司－华润信托昀沣 9 号集
9,000,088 人民币普通股 9,000,088
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤股权投资合伙
企业（普通合伙）存在关联关系，与其他股东不存在关联
关系和一致行动人关系，其他股东之间是否存在关联关系
和一致行动人关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
交易性金融资产较期初增长51.63%，主要系本期购买的结构性存款增加所致；
应收款项融资较期初增长589.31%，主要系本期销售回款收到的票据结余增加所致；
应收票据较期初下降100%，主要系本期商业承兑汇票到期所致；
应收账款较期初增长36.17%，主要系本期销售货款未回款金额增加所致；
预付账款较期初增长46.24%，主要系本期预付供应商货款增加所致；
投资性房地产较期初下降57.83%，主要系本期投资性房地产处置所致；
合同负债较期初增长36.41%，主要系本期预收客户货款增加所致；
长期借款较期初增长72.10%，主要系本期新增银行长期借款所致；
销售费用较上年同期下降35.95%，主要系本期执行新收入准则，原部分销售费如送车费、运输费
等根据新收入准则在成本核算所致；
其他收益较上年同期增长81.80%，主要系本期收到政府补助增加所致；
资产处置收益较上年同期增长14,176.95%，主要系本期子公司资产处置所致；
投资活动现金流量净额较上年同期增加1.26亿元，主要系本期处置资产收到的现金增加所致；
筹资活动现金流量净额较上年同期增加2.33亿元，主要系本期银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽江淮汽车集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 安进
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,196,163,603.08 8,229,221,257.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,024,739,583.36 675,795,251.39
衍生金融资产
应收票据 60,055,045.00
应收账款 4,334,991,802.50 3,183,553,698.46
应收款项融资 3,078,614,965.49 446,621,028.98
预付款项 494,745,527.13 338,317,754.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,402,774,511.69 4,190,447,591.47
其中：应收利息
应收股利 9,138,488.08
买入返售金融资产
存货 2,336,626,914.78 2,761,085,705.27
合同资产
持有待售资产 18,078,221.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,674,459,142.20 1,904,781,336.95
流动资产合计 24,543,116,050.23 21,807,956,892.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 173,978,337.95 189,560,140.49
长期股权投资 3,507,416,776.79 3,369,775,358.37
其他权益工具投资 134,385,049.61 146,416,521.21
其他非流动金融资产
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投资性房地产 67,916,099.15 161,045,029.31
固定资产 11,769,652,210.08 12,587,135,524.28
在建工程 263,533,450.95 305,226,224.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,724,517,983.82 2,954,180,642.24
开发支出 1,334,990,411.48 1,126,215,591.17
商誉
长期待摊费用 1,397,850.93 2,084,349.57
递延所得税资产 1,368,181,118.25 1,164,372,557.90
其他非流动资产 36,582,468.40 40,547,123.14
非流动资产合计 21,382,551,757.41 22,046,559,062.48
资产总计 45,925,667,807.64 43,854,515,954.50
流动负债：
短期借款 3,152,100,000.00 4,450,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,064,713,300.54 4,591,890,561.92
应付账款 10,013,098,899.22 9,091,939,064.24
预收款项 82,262,819.01 557,738,253.30
合同负债 659,056,172.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 443,513,875.08 433,244,629.05
应交税费 133,923,220.55 168,653,464.09
其他应付款 3,494,288,907.39 2,969,779,993.70
其中：应付利息 31,362,772.67 15,010,168.55
应付股利 773,663.16 773,663.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,938,006,000.00 2,957,400,000.00
其他流动负债 252,283,534.54 225,466,334.78
流动负债合计 25,233,246,728.61 25,446,112,301.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,138,500,000.00 2,985,772,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,195,199.37 1,195,199.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,609,511,973.43 1,715,514,951.19
递延所得税负债 40,987,795.60 1,557,096.62
其他非流动负债
非流动负债合计 6,790,194,968.40 4,704,039,247.18
负债合计 32,023,441,697.01 30,150,151,548.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,893,312,117.00 1,893,312,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,226,021,344.52 5,226,201,400.07
减：库存股
其他综合收益 -23,697,539.72 -11,652,752.09
专项储备 108,828,829.28 103,674,011.43
盈余公积 1,634,862,155.63 1,634,862,155.63
一般风险准备 14,010,291.02 14,010,291.02
未分配利润 4,102,042,626.78 4,091,874,529.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 12,955,379,824.51 12,952,281,752.31
益）合计
少数股东权益 946,846,286.12 752,082,653.93
所有者权益（或股东权益）合计 13,902,226,110.63 13,704,364,406.24
负债和所有者权益（或股东权益） 45,925,667,807.64 43,854,515,954.50
总计
法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人：张立春
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,522,317,863.61 6,035,752,677.74
交易性金融资产 733,773,750.03 200,396,055.56
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 3,176,959,232.71 2,129,731,700.76
应收款项融资 3,066,121,325.49 9,195,370.56
预付款项 358,485,564.49 219,618,397.70
其他应收款 3,265,472,740.35 3,182,903,427.12
其中：应收利息 3,677,171.85 631,354.17
应收股利
存货 1,809,161,652.69 2,248,755,121.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,547,281,975.46 1,746,285,629.71
流动资产合计 19,479,574,104.83 15,772,638,380.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,986,632,810.08 6,901,629,049.31
其他权益工具投资 65,027,841.71 66,271,753.37
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,990,631.16 8,347,703.87
固定资产 7,853,558,526.90 8,393,601,930.84
在建工程 152,501,981.92 216,439,701.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,289,495,693.90 2,468,392,909.21
开发支出 1,289,418,405.33 1,119,739,439.95
商誉
长期待摊费用 155,610.09
递延所得税资产 1,215,153,882.93 992,376,467.47
其他非流动资产 15,217,611.25 16,857,039.83
非流动资产合计 19,874,997,385.18 20,183,811,605.48
资产总计 39,354,571,490.01 35,956,449,986.13
流动负债：
短期借款 2,770,000,000.00 3,752,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,548,712,093.46 3,899,900,000.00
应付账款 8,557,193,633.52 6,613,623,370.00
预收款项 59,794,695.95 457,867,655.87
合同负债 571,407,507.71
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应付职工薪酬 286,962,583.02 302,108,022.94
应交税费 44,039,511.72 69,796,116.62
其他应付款 4,202,987,172.51 3,358,805,455.39
其中：应付利息 25,994,691.57 10,400,384.73
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,223,400,000.00 2,502,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 22,264,497,197.89 20,956,500,620.82
非流动负债：
长期借款 4,773,500,000.00 2,187,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 944,606,927.97 1,013,004,455.85
递延所得税负债 39,972,756.08 91,096.23
其他非流动负债
非流动负债合计 5,758,079,684.05 3,200,295,552.08
负债合计 28,022,576,881.94 24,156,796,172.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,893,312,117.00 1,893,312,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,352,101,366.03 5,352,101,366.03
减：库存股
其他综合收益 -877,760.24 179,564.67
专项储备 6,380,128.75 3,409,688.27
盈余公积 1,616,039,115.12 1,616,039,115.12
未分配利润 2,465,039,641.41 2,934,611,962.14
所有者权益（或股东权益）合计 11,331,994,608.07 11,799,653,813.23
负债和所有者权益（或股东权益） 39,354,571,490.01 35,956,449,986.13
总计
法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人：张立春
合并利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 15,137,738,342.11 10,208,232,101.41 40,111,159,739.02 37,241,956,216.24
其中：营业收入 15,118,558,307.17 10,186,867,087.42 40,059,786,905.94 37,186,967,124.89
利息收入
已赚保费 19,180,034.94 21,365,013.99 51,372,833.08 54,989,091.35
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,536,091,342.03 10,386,428,504.21 41,351,685,610.95 37,370,435,582.35
其中：营业成本 14,106,302,935.23 9,098,963,434.40 37,707,027,918.18 33,086,045,507.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
提取担保赔偿准备金 9,402,503.52 4,153,915.34 23,274,481.17 17,621,308.32
保单红利支出
分保费用
税金及附加 134,262,277.37 106,088,791.44 381,343,546.95 383,095,734.91
销售费用 402,646,194.42 354,765,820.33 969,312,903.39 1,513,442,233.41
管理费用 453,893,459.98 490,040,981.55 1,267,451,162.33 1,341,435,413.49
研发费用 301,301,447.14 277,999,015.36 730,924,960.09 807,925,344.32
财务费用 128,282,524.37 54,416,545.79 272,350,638.84 220,870,040.90
其中：利息费用 124,858,612.98 101,084,893.08 303,643,543.29 344,948,406.14
利息收入 27,620,873.44 58,428,405.76 86,423,457.90 156,466,034.61
加：其他收益 423,128,798.11 185,350,169.77 842,449,624.35 463,382,373.76
投资收益（损失以“－” 45,881,847.40 75,521,927.28 160,865,036.72 196,673,534.57
号填列）
其中：对联营企业和合 43,921,817.79 -4,754,733.00 113,526,553.90 110,561,588.76
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 3,449,023.44 9,982,301.44
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -9,089,159.01 68,283,345.70 -48,739,776.63 -61,380,343.88
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失以 -65,648,963.54 -93,193,124.36 -113,937,056.94 -121,909,104.88
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 393,551,916.17 1,039,254.12 523,665,290.82 3,667,906.87
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 392,920,462.65 58,805,169.71 133,759,547.83 351,955,000.33
号填列）
加：营业外收入 12,765,833.19 4,584,092.74 21,655,193.15 14,958,267.02
减：营业外支出 505,275.79 2,112,143.06 4,864,291.45 177,875,442.10
四、利润总额（亏损总额以 405,181,020.05 61,277,119.39 150,550,449.53 189,037,825.25
“－”号填列）
减：所得税费用 -11,938,764.58 -35,124,304.01 -84,100,785.06 -66,476,590.95
五、净利润（净亏损以“－” 417,119,784.63 96,401,423.40 234,651,234.59 255,514,416.20
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 417,119,784.63 96,401,423.40 234,651,234.59 255,514,416.20
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 189,790,734.60 -3,475,004.31 42,354,403.52 121,639,326.16
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损 227,329,050.03 99,876,427.71 192,296,831.07 133,875,090.04
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -4,561,036.56 -528,866.76 -12,165,686.90 1,173,234.53
（一）归属母公司所有者的 -4,143,971.77 -571,692.44 -12,044,787.63 -1,499,618.21
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 -2,142,264.14 -662,793.19 -9,663,934.13 -1,460,037.52
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 -2,142,264.14 -662,793.19 -9,663,934.13 -1,460,037.52
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -2,001,707.63 91,100.75 -2,380,853.50 -39,580.69
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
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2020 年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 -2,001,707.63 91,100.75 -2,380,853.50 -39,580.69
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 -417,064.79 42,825.68 -120,899.27 2,672,852.74
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 412,558,748.07 95,872,556.64 222,485,547.69 256,687,650.73
（一）归属于母公司所有者 185,646,762.83 -4,046,696.75 30,309,615.89 120,139,707.95
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 226,911,985.24 99,919,253.39 192,175,931.80 136,547,942.78
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 -0.01 0.02 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 -0.01 0.02 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立
春
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,158,641,269.98 9,245,156,102.43 37,580,437,251.58 33,656,661,769.35
减：营业成本 13,450,119,952.29 8,349,078,219.77 35,953,764,772.00 30,604,638,920.95
税金及附加 92,710,316.52 72,422,840.69 263,274,925.20 262,594,340.54
销售费用 302,973,694.15 281,934,922.09 753,574,381.42 1,233,767,392.84
管理费用 330,739,759.82 384,747,822.08 923,309,264.05 980,846,097.92
研发费用 236,863,969.61 222,420,733.68 601,789,684.65 653,059,307.83
财务费用 103,521,738.84 32,010,007.00 201,663,966.38 144,083,223.19
其中：利息费用 107,196,559.84 70,941,900.84 241,438,879.96 253,100,414.22
利息收入 28,253,125.29 50,718,803.73 87,563,854.47 138,818,176.46
加：其他收益 254,985,756.76 98,126,423.17 564,918,365.89 294,255,428.72
投资收益（损失以“－” 33,272,304.85 -1,862,080.06 89,742,188.19 121,632,624.39
号填列）
其中：对联营企业和合 31,759,534.38 -1,881,795.92 87,950,472.72 109,488,819.00
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2020 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 3,436,650.00 6,899,788.91
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -8,509,389.42 26,166,536.39 -75,295,182.90 -116,122,435.04
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -65,167,813.84 -93,850,437.82 -105,988,995.18 -112,376,616.71
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 108,194.95 62,213.98 2,451,988.41 384,560.76
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -140,162,457.95 -68,815,787.22 -634,211,588.80 -34,553,951.80
号填列）
加：营业外收入 10,597,678.63 3,975,508.02 15,807,986.37 9,034,386.30
减：营业外支出 -260,675.41 500,169.68 1,691,581.17 174,166,126.13
三、利润总额（亏损总额以“－” -129,304,103.91 -65,340,448.88 -620,095,183.60 -199,685,691.63
号填列）
减：所得税费用 -47,384,328.46 -23,475,898.01 -182,709,168.86 -94,219,202.39
四、净利润（净亏损以“－” -81,919,775.45 -41,864,550.87 -437,386,014.74 -105,466,489.24
号填列）
（一）持续经营净利润（净 -81,919,775.45 -41,864,550.87 -437,386,014.74 -105,466,489.24
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -712,414.15 -659,029.90 -1,057,324.91 -2,729,836.89
（一）不能重分类进损益的 -712,414.15 -659,029.90 -1,057,324.91 -2,729,836.89
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 -712,414.15 -659,029.90 -1,057,324.91 -2,729,836.89
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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2020 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -82,632,189.60 -42,523,580.77 -438,443,339.65 -108,196,326.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人：张立春
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,429,410,259.75 23,121,964,821.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 256,177,301.41 451,480,788.65
收到其他与经营活动有关的现金 1,032,825,741.10 531,763,094.77
经营活动现金流入小计 23,718,413,302.26 24,105,208,705.16
购买商品、接受劳务支付的现金 21,858,307,758.89 22,463,692,378.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,424,622,033.19 2,568,395,242.25
支付的各项税费 835,604,460.16 1,015,155,505.06
支付其他与经营活动有关的现金 354,360,167.62 390,239,801.14
经营活动现金流出小计 25,472,894,419.86 26,437,482,926.47
经营活动产生的现金流量净额 -1,754,481,117.60 -2,332,274,221.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,534,669,904.64 175,831,179.04
取得投资收益收到的现金 17,799,353.34 14,372,640.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 621,110,227.18 4,148,666.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,961,992.61 882,507,109.71
投资活动现金流入小计 2,267,541,477.77 1,076,859,595.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 158,354,385.25 158,750,197.07
产支付的现金
投资支付的现金 1,891,656,415.47 505,864,415.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 320,400,563.95
投资活动现金流出小计 2,050,010,800.72 985,015,176.18
投资活动产生的现金流量净额 217,530,677.05 91,844,419.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,712,100,000.00 4,392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 792,177,940.00 273,537,348.69
筹资活动现金流入小计 7,504,277,940.00 4,665,537,348.69
偿还债务支付的现金 5,766,700,000.00 4,317,431,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 395,234,330.89 357,145,645.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,698,602.74
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,211,689,969.42 93,099,177.16
筹资活动现金流出小计 7,373,624,300.31 4,767,676,489.29
筹资活动产生的现金流量净额 130,653,639.69 -102,139,140.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,526,108.19 -22,893,661.73
五、现金及现金等价物净增加额 -1,432,822,909.05 -2,365,462,603.96
加：期初现金及现金等价物余额 6,223,846,115.55 6,181,935,025.17
六、期末现金及现金等价物余额 4,791,023,206.50 3,816,472,421.21
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2020 年第三季度报告
法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张
立春
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,742,299,176.43 18,956,590,148.71
收到的税费返还 201,471,373.83 342,562,881.43
收到其他与经营活动有关的现金 4,797,773,202.59 4,052,308,379.78
经营活动现金流入小计 24,741,543,752.85 23,351,461,409.92
购买商品、接受劳务支付的现金 20,045,826,225.56 19,191,555,965.58
支付给职工及为职工支付的现金 1,748,505,349.71 1,721,420,334.79
支付的各项税费 458,557,429.12 566,372,320.81
支付其他与经营活动有关的现金 3,584,688,002.57 3,488,251,086.23
经营活动现金流出小计 25,837,577,006.96 24,967,599,707.41
经营活动产生的现金流量净额 -1,096,033,254.11 -1,616,138,297.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000,000.00 83,341,881.00
取得投资收益收到的现金 5,415,426.01 40,420,056.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,830,049.97 71,994.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,683,489.09 872,486,492.01
投资活动现金流入小计 950,928,965.07 996,320,424.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 154,279,628.04 132,623,874.67
产支付的现金
投资支付的现金 1,331,500,000.00 305,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 289,184,212.50
投资活动现金流出小计 1,485,779,628.04 727,408,087.17
投资活动产生的现金流量净额 -534,850,662.97 268,912,337.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,970,000,000.00 3,652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 454,522,254.17
筹资活动现金流入小计 6,424,522,254.17 3,652,000,000.00
19 / 25
2020 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 4,544,700,000.00 3,468,931,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 319,238,681.07 263,381,547.09
支付其他与筹资活动有关的现金 939,063,194.28
筹资活动现金流出小计 5,803,001,875.35 3,732,313,213.76
筹资活动产生的现金流量净额 621,520,378.82 -80,313,213.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,492,215.98 -21,008,570.34
五、现金及现金等价物净增加额 -1,015,855,754.24 -1,448,547,744.59
加：期初现金及现金等价物余额 4,563,826,494.01 3,802,059,369.16
六、期末现金及现金等价物余额 3,547,970,739.77 2,353,511,624.57
法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务负责人陶伟 会计机构负责人：张立
春
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,229,221,257.85 8,229,221,257.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 675,795,251.39 675,795,251.39
衍生金融资产
应收票据 60,055,045.00 60,055,045.00
应收账款 3,183,553,698.46 3,183,553,698.46
应收款项融资 446,621,028.98 446,621,028.98
预付款项 338,317,754.79 338,317,754.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,190,447,591.47 4,190,447,591.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,761,085,705.27 2,761,085,705.27
合同资产
持有待售资产 18,078,221.86 18,078,221.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,904,781,336.95 1,904,781,336.95
流动资产合计 21,807,956,892.02 21,807,956,892.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2020 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款 189,560,140.49 189,560,140.49
长期股权投资 3,369,775,358.37 3,369,775,358.37
其他权益工具投资 146,416,521.21 146,416,521.21
其他非流动金融资产
投资性房地产 161,045,029.31 161,045,029.31
固定资产 12,587,135,524.28 12,587,135,524.28
在建工程 305,226,224.80 305,226,224.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,954,180,642.24 2,954,180,642.24
开发支出 1,126,215,591.17 1,126,215,591.17
商誉
长期待摊费用 2,084,349.57 2,084,349.57
递延所得税资产 1,164,372,557.90 1,164,372,557.90
其他非流动资产 40,547,123.14 40,547,123.14
非流动资产合计 22,046,559,062.48 22,046,559,062.48
资产总计 43,854,515,954.50 43,854,515,954.50
流动负债：
短期借款 4,450,000,000.00 4,450,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,591,890,561.92 4,591,890,561.92
应付账款 9,091,939,064.24 9,091,939,064.24
预收款项 557,738,253.30 74,584,680.45 -483,153,572.85
合同负债 483,153,572.85 483,153,572.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 433,244,629.05 433,244,629.05
应交税费 168,653,464.09 168,653,464.09
其他应付款 2,969,779,993.70 2,969,779,993.70
其中：应付利息 15,010,168.55 15,010,168.55
应付股利 773,663.16 773,663.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 2,957,400,000.00 2,957,400,000.00
其他流动负债 225,466,334.78 225,466,334.78
流动负债合计 25,446,112,301.08 25,446,112,301.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,985,772,000.00 2,985,772,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,195,199.37 1,195,199.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,715,514,951.19 1,715,514,951.19
递延所得税负债 1,557,096.62 1,557,096.62
其他非流动负债
非流动负债合计 4,704,039,247.18 4,704,039,247.18
负债合计 30,150,151,548.26 30,150,151,548.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,893,312,117.00 1,893,312,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,226,201,400.07 5,226,201,400.07
减：库存股
其他综合收益 -11,652,752.09 -11,652,752.09
专项储备 103,674,011.43 103,674,011.43
盈余公积 1,634,862,155.63 1,634,862,155.63
一般风险准备 14,010,291.02 14,010,291.02
未分配利润 4,091,874,529.25 4,091,874,529.25
归属于母公司所有者权益（或 12,952,281,752.31 12,952,281,752.31
股东权益）合计
少数股东权益 752,082,653.93 752,082,653.93
所有者权益（或股东权益） 13,704,364,406.24 13,704,364,406.24
合计
负债和所有者权益（或股 43,854,515,954.50 43,854,515,954.50
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》 简
称为“新收入准则”），在编制 2020 年度及各期间财务报告时，对期初数进行调整，将部分预
收账款调整至合同负债。
22 / 25
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,035,752,677.74 6,035,752,677.74
交易性金融资产 200,396,055.56 200,396,055.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,129,731,700.76 2,129,731,700.76
应收款项融资 9,195,370.56 9,195,370.56
预付款项 219,618,397.70 219,618,397.70
其他应收款 3,182,903,427.12 3,182,903,427.12
其中：应收利息 631,354.17 631,354.17
应收股利
存货 2,248,755,121.50 2,248,755,121.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,746,285,629.71 1,746,285,629.71
流动资产合计 15,772,638,380.65 15,772,638,380.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,901,629,049.31 6,901,629,049.31
其他权益工具投资 66,271,753.37 66,271,753.37
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,347,703.87 8,347,703.87
固定资产 8,393,601,930.84 8,393,601,930.84
在建工程 216,439,701.54 216,439,701.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,468,392,909.21 2,468,392,909.21
开发支出 1,119,739,439.95 1,119,739,439.95
商誉
长期待摊费用 155,610.09 155,610.09
递延所得税资产 992,376,467.47 992,376,467.47
其他非流动资产 16,857,039.83 16,857,039.83
非流动资产合计 20,183,811,605.48 20,183,811,605.48
资产总计 35,956,449,986.13 35,956,449,986.13
流动负债：
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2020 年第三季度报告
短期借款 3,752,000,000.00 3,752,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,899,900,000.00 3,899,900,000.00
应付账款 6,613,623,370.00 6,613,623,370.00
预收款项 457,867,655.87 41,158,344.09 -416,709,311.78
合同负债 416,709,311.78 416,709,311.78
应付职工薪酬 302,108,022.94 302,108,022.94
应交税费 69,796,116.62 69,796,116.62
其他应付款 3,358,805,455.39 3,358,805,455.39
其中：应付利息 10,400,384.73 10,400,384.73
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,502,400,000.00 2,502,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 20,956,500,620.82 20,956,500,620.82
非流动负债：
长期借款 2,187,200,000.00 2,187,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,013,004,455.85 1,013,004,455.85
递延所得税负债 91,096.23 91,096.23
其他非流动负债
非流动负债合计 3,200,295,552.08 3,200,295,552.08
负债合计 24,156,796,172.90 24,156,796,172.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,893,312,117.00 1,893,312,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,352,101,366.03 5,352,101,366.03
减：库存股
其他综合收益 179,564.67 179,564.67
专项储备 3,409,688.27 3,409,688.27
盈余公积 1,616,039,115.12 1,616,039,115.12
未分配利润 2,934,611,962.14 2,934,611,962.14
所有者权益（或股东权益） 11,799,653,813.23 11,799,653,813.23
合计
24 / 25
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或 35,956,449,986.13 35,956,449,986.13
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》 简
称为“新收入准则”），在编制 2020 年度及各期间财务报告时，对期初数进行调整，将部分预
收账款调整至合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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