安徽江淮汽车股份有限公司
2009 年第一季度报告6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 66000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季
度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事参与表决本次董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）贺
佩珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,868,310,785.30 8,909,383,832.18 21.99
所有者权益（或股东权益）(元) 3,927,291,656.58 4,026,873,433.21 -2.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.05 3.12 -2.24
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,010,638,292.57 236.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.78 236.89
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -73,066,610.85 -73,066,610.85 -195.03
基本每股收益(元) -0.06 -0.06 -195.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.06 -0.06 -199.67
稀释每股收益(元) -0.06 -0.06 -195.03
全面摊薄净资产收益率(%) -1.86 -1.86
减少3.72 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.97 -1.97
减少3.85 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 1,070,294.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,907,036.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,218.81
少数股东权益影响额 -54,363.11
所得税影响额 -12,045.90
合计 4,299,141.506000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 153,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
安徽江淮汽车集团有限公司 112,038,304 人民币普通股
HALTON INVESTMENT PTE. LTD. 79,380,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 17,676,660 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 16,999,846 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 14,377,962 人民币普通股
安徽省科技产业投资有限公司 10,035,360 人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理
计划
7,084,995 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,733,827 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,599,961 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证
券投资基金
4,966,505 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末公司资产负债构成发生重大变动的情况：
（1）货币资金比年初增长116.55%，主要系公司本期销售回款增加所致；
（2）应收票据比年初增长165.59%，主要系公司本期以银行承兑汇票结算销售款增加所
致；
（3）应收账款比年初增长70.63%，主要系轿车产品销售量大幅提升，增加铺底资金所致；
（4）预付款项比年初增长175.38%，主要系预付钢材、油品和进口配套件等增加所致；
（5）其他应收款比年初下降36.5%，主要系本期海关保证金及出口退税收回所致；
（6）应付票据比年初增长36.01%，主要系以银行承兑汇票结算购货款增加所致；
（7）应付账款比年初增长65.66%，主要系轿车、轻卡等销量增加以及尚未结算的购货款
增加所致；
（8）预收款项比年初增长39.94%，主要系本期因销量增加且经销商增加预付款所致；
（9）应交税费比年初增长256.75%，主要系本期销售增加且购入的汽车配套件发票未及
时结算所致；
（10）应付利息比年初下降34.17%，主要系期末借款余额减少、利率下调所致；
2、报告期内公司主要财务数据及利润发生重大差异的情况：
（1）财务费用同比增长48.37%，主要系与2008 年第一季度相比，长短期借款增加所致；
（2）资产减值损失同比增加391.48 万元，主要系本期应收账款增加计提坏账准备所致；
（3）营业外收入同比增加397.43 万元，主要系财政补贴、出口奖励增加所致；6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一
季度报告
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（4）营业外支出同比下降82.29%，主要系本期非流动资产损失减少所致；
（5）所得税费用同比下降176.01%，主要系本期利润减少及技术开发支出加计抵扣所致;
（6）归属于母公司所有者的净利润同比下降195.03%，主要系公司轿车正处于导入期且
前期研发、广告投入较大尚未产生规模效益所致。
3、报告期内公司现金流量构成发生重大变动的情况：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长236.89%，主要系本期销售加大了现款收入
的力度及购买商品多采用承兑汇票支付方式所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降60.46%，主要系本期工程项目投入同比减少
所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降146%，主要系本期偿还到期借款支付的现金
同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司三届二十二次董事会审议通过,并经2007 年度股东大会审议批准，公司拟发行
认股权和债券分离交易的可转换公司债券,目前方案已经上报中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所
持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内
不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳
定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，
将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份
等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。
上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。
发行时所作承诺及履行情况：
2007 年5 月17 日，公司进行非公开发行股份，根据规定，作为公司控股股东的安徽
江淮汽车集团有限公司认购的10,000 万股限售期为3 年, 根据相关协议及承诺，合肥市
国有资产控股有限公司认购的6,000 万股限售期为3 年。
上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步预测，公司2009 年1-6 月份累计净利润与上年同期相比将下降
50%以上，主要原因是公司轿车正处于导入期，尚未产生规模效益所致。
安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人:左延安
2009 年4 月23 日6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,554,650,878.83 717,905,718.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 640,458,156.72 241,143,726.23
应收账款 701,708,722.18 411,241,686.08
预付款项 512,513,247.99 186,113,337.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,890,981.01 75,421,653.37
买入返售金融资产
存货 805,233,614.48 804,877,763.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,262,455,601.21 2,436,703,884.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,202,231.17 23,202,231.17
投资性房地产
固定资产 4,685,545,000.56 4,748,372,426.22
在建工程 1,185,394,627.16 1,004,986,054.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 362,789,058.25 370,616,154.15
开发支出 279,475,493.59 264,581,005.73
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,448,773.36 60,922,075.94
其他非流动资产
非流动资产合计 6,605,855,184.09 6,472,679,947.63
资产总计 10,868,310,785.30 8,909,383,832.18
流动负债：6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 415,570,391.47 469,506,342.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,597,865,039.93 1,174,776,184.93
应付账款 3,224,846,118.66 1,946,685,689.71
预收款项 326,746,657.23 233,487,965.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,569,592.52 110,984,251.41
应交税费 128,634,260.93 -82,061,781.24
应付利息 1,017,420.25 1,545,563.99
应付股利
其他应付款 343,216,409.72 278,631,248.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,160,465,890.71 4,133,555,464.74
非流动负债：
长期借款 548,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 59,482,787.26 55,670,529.86
其他非流动负债 98,358,700.00 68,910,000.00
非流动负债合计 705,841,487.26 674,580,529.86
负债合计 6,866,307,377.97 4,808,135,994.60
股东权益：
股本 1,288,736,635.00 1,288,736,635.00
资本公积 1,310,853,766.13 1,336,704,136.54
减：库存股
盈余公积 432,078,020.40 432,078,020.40
一般风险准备
未分配利润 897,367,663.86 970,434,274.71
外币报表折算差额 -1,744,428.81 -1,079,633.44
归属于母公司所有者权益合计 3,927,291,656.58 4,026,873,433.21
少数股东权益 74,711,750.75 74,374,404.37
股东权益合计 4,002,003,407.33 4,101,247,837.58
负债和股东权益合计 10,868,310,785.30 8,909,383,832.18
公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度
报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,424,038,539.67 628,514,686.00
交易性金融资产
应收票据 627,329,271.45 207,662,126.23
应收账款 678,698,846.10 392,442,178.14
预付款项 470,927,065.15 225,466,484.98
应收利息
应收股利
其他应收款 74,915,417.72 72,610,515.99
存货 731,354,111.65 733,914,059.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,007,263,251.74 2,260,610,050.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 389,783,736.84 312,647,452.30
投资性房地产
固定资产 4,289,543,844.77 4,439,311,388.71
在建工程 1,155,850,057.84 947,020,383.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 320,172,594.69 327,644,905.67
开发支出 279,475,493.59 264,581,005.73
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 66,635,312.47 57,231,676.39
其他非流动资产
非流动资产合计 6,501,461,040.20 6,348,436,812.63
资产总计 10,508,724,291.94 8,609,046,863.04
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 420,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,553,375,039.93 1,128,975,039.93
应付账款 3,129,537,897.02 1,878,966,949.78
预收款项 285,227,097.98 206,072,817.81
应付职工薪酬 117,139,651.50 105,650,792.82
应交税费 131,869,569.97 -77,644,971.41
应付利息 1,013,787.00 1,428,487.50
应付股利
其他应付款 340,491,434.93 274,924,164.366000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,878,654,478.33 3,938,373,280.79
非流动负债：
长期借款 548,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 59,482,787.26 55,670,529.86
其他非流动负债 98,358,700.00 68,910,000.00
非流动负债合计 705,841,487.26 674,580,529.86
负债合计 6,584,495,965.59 4,612,953,810.65
股东权益：
股本 1,288,736,635.00 1,288,736,635.00
资本公积 1,320,990,050.67 1,324,704,136.54
减：库存股
盈余公积 429,075,108.08 429,075,108.08
未分配利润 885,426,532.60 953,577,172.77
外币报表折算差额
股东权益合计 3,924,228,326.35 3,996,093,052.39
负债和股东权益合计 10,508,724,291.94 8,609,046,863.04
法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,926,131,875.12 4,373,314,740.29
其中：营业收入 3,926,131,875.12 4,373,314,740.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,007,200,962.93 4,290,028,701.93
其中：营业成本 3,502,303,043.00 3,790,358,434.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,248,886.76 143,400,059.75
销售费用 242,879,743.47 205,772,943.09
管理费用 149,669,030.26 145,654,298.52
财务费用 7,185,507.83 4,842,966.196000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
10
资产减值损失 3,914,751.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,069,087.81 83,286,038.36
加：营业外收入 4,521,892.08 547,614.62
减：营业外支出 236,053.88 1,332,880.36
其中：非流动资产处置净损失 48,305.77 762,004.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,783,249.61 82,500,772.62
减：所得税费用 -4,053,985.14 5,333,213.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,729,264.47 77,167,559.36
归属于母公司所有者的净利润 -73,066,610.85 76,890,837.97
少数股东损益 337,346.38 276,721.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.06
（二）稀释每股收益 -0.06 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,302,576.86 元。
公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,896,284,712.67 4,310,426,115.51
减：营业成本 3,476,298,561.23 3,740,927,716.22
营业税金及附加 101,117,892.90 143,199,970.17
销售费用 240,964,183.01 202,228,910.24
管理费用 139,872,962.59 139,518,898.53
财务费用 6,767,514.15 4,100,811.88
资产减值损失 8,977,585.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,713,986.25 80,449,808.47
加：营业外收入 4,020,273.17 523,448.00
减：营业外支出 48,305.77 972,212.07
其中：非流动资产处置净损失 48,305.77 762,004.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -73,742,018.85 80,001,044.40
减：所得税费用 -5,591,378.68 4,985,473.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,150,640.17 75,015,571.32
公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度
报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,539,202,384.37 1,731,598,835.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,130,962.04 39,495,198.54
收到其他与经营活动有关的现金 39,017,307.36 2,512,511.89
经营活动现金流入小计 2,612,350,653.77 1,773,606,545.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,181,797,239.91 903,003,197.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 137,054,240.04 126,508,793.74
支付的各项税费 178,420,561.28 233,496,646.71
支付其他与经营活动有关的现金 104,440,319.97 210,610,533.85
经营活动现金流出小计 1,601,712,361.20 1,473,619,172.15
经营活动产生的现金流量净额 1,010,638,292.57 299,987,373.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
622,527.00 247,561.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,195,491.72 3,096,253.29
投资活动现金流入小计 2,818,018.72 3,343,814.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
103,407,424.79 257,717,701.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,407,424.79 257,717,701.02
投资活动产生的现金流量净额 -100,589,406.07 -254,373,886.73
三、筹资活动产生的现金流量：6000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 448,870,391.47 162,177,391.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 448,870,391.47 162,177,391.25
偿还债务支付的现金 508,060,476.05 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,246,025.45 5,546,203.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
筹资活动现金流出小计 519,309,501.50 9,046,203.39
筹资活动产生的现金流量净额 -70,439,110.03 153,131,187.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,864,615.80 -570,723.16
五、现金及现金等价物净增加额 836,745,160.67 198,173,951.51
加：期初现金及现金等价物余额 717,905,718.16 724,850,409.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,554,650,878.83 923,024,361.05
公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,298,663,504.03 1,651,838,165.15
收到的税费返还 13,051,996.40 35,327,863.68
收到其他与经营活动有关的现金 38,186,172.68 2,512,511.89
经营活动现金流入小计 2,349,901,673.11 1,689,678,540.72
购买商品、接受劳务支付的现金 913,086,078.26 856,320,737.37
支付给职工以及为职工支付的现金 128,991,786.39 117,583,093.01
支付的各项税费 174,197,313.28 228,973,774.59
支付其他与经营活动有关的现金 104,970,988.74 204,823,520.44
经营活动现金流出小计 1,321,246,166.67 1,407,701,125.41
经营活动产生的现金流量净额 1,028,655,506.44 281,977,415.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
622,527.00 244,681.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,023,102.72 2,948,751.76
投资活动现金流入小计 2,645,629.72 3,193,432.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
95,756,622.60 255,153,785.22
投资支付的现金 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,756,622.60 255,153,785.226000418 安徽江淮汽车股份有限公司2009 年第一季度报告
13
投资活动产生的现金流量净额 -118,110,992.88 -251,960,352.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 368,000,000.00 142,387,126.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 368,000,000.00 142,387,126.36
偿还债务支付的现金 470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,694,556.75 5,469,779.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 480,694,556.75 5,469,779.64
筹资活动产生的现金流量净额 -112,694,556.75 136,917,346.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,326,103.14 -681,130.96
五、现金及现金等价物净增加额 795,523,853.67 166,253,278.61
加：期初现金及现金等价物余额 628,514,686.00 662,983,121.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,424,038,539.67 829,236,400.19
公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
