安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽江淮
汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开
发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，募
集资金总额为人民币 456,744.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,009.25 万元（含
进项税额），实际募集资金净额为人民币 449,734.75 万元。该募集资金已于 2016 年 8 月
10 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字
[2016]4379 号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司累计使用 2016 年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募
集资金到账前，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 36,487.35 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 36,487.35 万元；（2）直接投入募集资金项目 408,888.52 万元（含公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额 265,588.70 万
元）。2021 年度公司累计使用募集资金 445,375.87 万元，募集资金专用账户累计利息收
入 5,558.96 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 9,917.84 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021] 3197 号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司通
过非公开发行方式，发行人民币普通股股票 290,697,674 股，每股发行价格为人民币 6.88
元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 2,069.53 万
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 197,930.47 万元。该募集资金已于 2021 年
11 月 30 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0258 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2021 年度，本公司累计使用 2021 年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募
集资金到账前，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 120,000.00 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 120,000.00 万元；（2）直接补充流动资金 70,000.00 万元。2021 年度公
司累计使用募集资金 190,000.00 万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续
费的净额为 132.87 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 8,246.07 万元
（含尚未支付的发行费用等 182.74 万元）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 8 月 22 日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证
券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部
签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募
集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公
司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署
《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集
资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元
证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江
路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
高端商用车变速器建设 中国工商银行股份有限公
130201053800000406 75,873,387.32
项目 司合肥望江路支行
新能源乘用车及核心零 中国光大银行股份有限公
76710188000154396 23,305,002.31
部件建设项目 司合肥马鞍山路支行
高端及纯电动轻卡建设 安徽马鞍山农村商业银行
20000233442610300000729 -
项目 股份有限公司肥西支行
合 计 99,178,389.63
截至 2021 年 12 月 31 日止， 2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
偿还银行贷款、补充流 中国工商银行股份有限公
1302010529200335843 82,460,726.82
动资金 司合肥望江路支行
合 计 82,460,726.82
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详
见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）、（附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2016 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 36,487.35 万元，以上方案已实施完
毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字（2016）第 4624 号 专
项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核
查意见。
2、2021 年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第次会议
附表 1：2016 年度非公开发行募集资金使用情况
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 449,734.75 本年度投入募集资金总额 7,847.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 445,375.87
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
承诺投资 募集资金 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入进
目，含部 调整后投资 本年度投入 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 承诺投资 诺投入金额 投入金额 度(%)(4)＝
分变更 总额 金额 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 效益 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) (2)/(1)
（如有） (1) 化
高端及纯
电动轻卡 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.09 203,179.69 3,179.69 100.00 2018 年 12 月 46,520.90 否 否
建设项目
高端商用
车变速器 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,492.03 42,747.59 -7,252.41 85.50 2018 年 12 月 - 否 否
建设项目
新能源乘
用车及核
否 200,000.00 199,734.75 199,734.75 6,355.27 199,448.59 -286.16 99.86 2018 年 6 月 8,601.82 否 否
心零部件
建设项目
合计 — 450,000.00 449,734.75 449,734.75 7,847.39 445,375.87 -4,358.88 — — 55,122.72 — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿
松路以西、深圳路以北地块，与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”隔河而立。关于上述募集资金变更
募集资金投资项目实施地点变更情况
事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部
分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。
新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（1）冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由
新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权，其中土地使
用权由公司以自有资金投资，其余由公司以募集资金投资；（2）核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间，
募集资金投资项目实施方式调整情况
由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、
第六届监事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式
变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。
根据华普天健会计师事务所出具的会专字（2016）第 4624 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 8 月 31 日止，江淮汽车以自筹资金预先投入高端及纯电动轻卡建设项目的投资金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为 34,019.30 万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为 2,468.05 万元，江淮汽车以募集资金
36,487.35 万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置
换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临 2016－054。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 9,917.84 万元，结余原因为项目尚在实施中。
尚未使用的募集资金用途及去向 以活期储蓄方式存放专户。
募集资金其他使用情况 无
附表 2：2021 年度非公开发行募集资金使用情况
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 197,930.47 本年度投入募集资金总额 190,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 190,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
承诺投资 募集资金 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入进
目，含部 调整后投资 本年度投入 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 承诺投资 诺投入金额 投入金额 度(%)(4)＝
分变更 总额 金额 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 效益 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) (2)/(1)
（如有） (1) 化
偿还银行
否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 100.00 — — — 否
贷款
补充流动
否 77,930.47 77,930.47 77,930.47 70,000.00 70,000.00 -7,930.47 89.82 — — — 否
资金
合计 — 197,930.47 197,930.47 197,930.47 190,000.00 190,000.00 -7,930.47 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据容诚会计师事务所出具的容诚专字[2021]230Z3040 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》，截至 2021 年 12 月 16 日止，江淮汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 120,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，江淮汽车以募集资金 120,000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业
经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过并进行了公告，公告编号：2021-121。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 8,246.07 万元，结余主要原因系募投资金到账时间为 2021 年 11 月底，
募集资金结余的金额及形成原因
截至 2021 年 12 月 31 日止补流尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向 以活期储蓄方式存放专户。
募集资金其他使用情况 无
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