新疆天润乳业股份有限公司



证券代码：600419        证券简称：天润乳业          公告编号：临 2022-048



      新疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度
       募集资金存放与实际使用情况的专项报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制

度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了

截至 2022 年 6 月 30 日止的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公

开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价

格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税

发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。

上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通

合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。

    （二）募集资金使用基本情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票项目累计使用募集资


                                     1
                                                                新疆天润乳业股份有限公司



金 209,694,034.80 元，募集资金账户余额为人民币 353,116,934.56 元（含利息）。

    二、 募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度制定情况

    根据《证券法》 上市公司证券发行管理办法》 上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公

司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资

金管理制度》”），并于 2014 年 9 月 29 日经公司第五届董事会第五次会议审议通

过。

    （二）募集资金的存储情况

    按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金存放于董事会设立的

专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资

金或用作其它用途。

    公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公

司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金

专项账户，并于 2021 年 12 月 28 日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、

上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有

限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金

管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

    截至 2022 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户的余额如下：

开户单位名称              开户行                      账号                金额（元）
新 疆 天润 乳 业
                 平安银行乌鲁木齐分行营业部    15000107505872            110,842,276.25
股份有限公司
新 疆 天 润 北 亭 上海浦东发展银行股份有限公
                                               60090078801400001392      242,274,658.31
牧业有限公司    司乌鲁木齐分行营业部
                              合计                                       353,116,934.56
                                        2
                                                      新疆天润乳业股份有限公司



    注：上述募集资金余额含利息。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金使用情况

    公司 2021 年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表 1。

    （二）募投资金先期投入及置换情况

    2022 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一

次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先

投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项

目及已支付费用的自筹资金共计 70,920,173.97 元。公司独立董事发表了明确的

同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保

荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监

会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金管

理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生

产经营和发展的实际需要。披露的相关公告及文件详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    （三）募投资金的其他使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投资金的其他使用情况。

    四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

    五、募投资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》


                                    3
                                                   新疆天润乳业股份有限公司



的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事

会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违

规情况。



    特此公告。




                                       新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 26 日




                                  4
                                                                                                                                                        新疆天润乳业股份有限公司




               附表 1：

                                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                             单位：人民币万元
募集资金净额                                                                           55,616.10     本年度投入募集资金总额                                                        20,969.40
变更用途的募集资金总额                                                                           -
                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                        20,969.40
变更用途的募集资金总额比例                                                                       -
                                        已变更项                                                                         截至期末投入      项目达到预     本年度   是否达    项目可行性
                                                      募集资金承诺    调整后投资    本年度投入        截至期末累计投
            承诺投资项目               目，含部分                                                                        进度（%）(3)＝    定可使用状     实现的   到预计    是否发生重
                                                        投资总额       总额(1)         金额             入金额(2)
                                       变更（如有）                                                                           (2)/(1)        态日期        效益     效益       大变化

10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目      不适用           39,725.00     39,725.00      15,969.40             15,969.40            40.20%     不适用       不适用   不适用           否
补充流动资金                             不适用           15,891.10     15,891.10       5,000.00              5,000.00            31.46%     不适用       不适用   不适用           否
                 合计                       -             55,616.10     55,616.10      20,969.40             20,969.40            37.70%       -             -        -              -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                    不适用
                                                                                    经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过，公司使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                    先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计 70,920,173.97 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                  不存在该情形
募集资金结余的金额及形成原因                                                        不适用
募集资金其他使用情况                                                                不存在该情形




                                                                                         5