证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-032
上海现代制药股份有限公司
关于继续为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司、国药集团大同威奇达中
抗制药有限公司、上海现代制药海门有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为以上子公司提供的
担保金额总计为人民币 336,500.00 万元，报告期末公司已实际为以上子
公司提供的担保余额为 197,748.26 万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
经上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）第六届
董事会第一次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司
国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）相关银行授信提供连
带责任担保，总担保金额为 379,500.00 万元，担保期限 3 年。经公司第六届董事
会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，将其中 92,000.00 万元担
保期限延长至 5 年。截至目前，其中 287,500.00 万元担保临近到期。
经公司第六届董事会第一次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过，
公司为下属公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）
相关银行授信提供连带责任担保 29,000.00 万元，担保期限为 18 个月。截至目前，
为其提供的担保临近到期。
经公司第六届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司
为子公司上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）40,000.00 万元银
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行授信、控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森）
3,000.00 万元银行授信提供连带责任担保，担保期限均为 18 个月。截至目前，
为子公司提供的担保临近到期。
为进一步满足国药威奇达、威奇达中抗和现代海门的业务发展和日常经营需
要，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟
继续为以下子公司相关流动资金银行授信提供连带责任担保，合计担保金额为
336,500.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
序
被担保人 担保金额 担保用途 担保期限 担保方式 反担保
号
公司与被担保
国药集团威奇达药 流动资金贷
1 267,500.00 18 个月 人共同承担连 无
业有限公司 款、银行承兑
带保证责任
汇票、国内及
国药集团大同威奇 公司与被担保
国际（信用证、
2 达中抗制药有限公 29,000.00 18 个月 人共同承担连 无
托收、TT 等押
司 带保证责任
汇、福费廷）
公司与被担保
上海现代制药海门 业务、调整融
3 40,000.00 18 个月 人共同承担连 无
有限公司 资结构
带保证责任
总 计 336,500.00
注 1：相关担保自 2018 年年度股东大会审议通过后生效；
注 2：公司为国药威奇达尚有 9.20 亿元担保是在 2021 年 12 月到期，因此不包含在本次
审议范围内；
（二）内部决策程序
2019 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于继续为子公司提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；独立董事
也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药 2018 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国药集团威奇达药业有限公司
注册地址：大同市经济技术开发区、第一医药园区、第二医药园区
法定代表人：苗瑞春
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-032
注册资本：59,393.9394 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产和销售粉针剂、片剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、颗
粒剂、食品添加剂（L－精氨酸）、口服混悬剂、化工医药中间体（凭有效许可
证经营）
国药威奇达为公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
国药威奇达最近一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2018 年 12 月 31 日
资产总额 6,168,577,617.00
负债总额 4,073,901,310.06
银行贷款总额 2,112,068,780.35
流动负债 3,109,537,665.10
股东权益 2,094,676,306.94
2018 年 1-12 月
营业收入 3,517,094,708.81
净利润 262,577,559.62
2、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
注册地址：大同市经济技术开发区第二医药园区
法定代表人：安雪飞
注册资本：46,797.5272 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产销售通过发酵技术生产的医药原料活性成分、化工医药中间
体、活性原料；研制开发及转让新产品、新技术；收购粮食（此项办理许可证后
方可经营），生产并销售淀粉糖及副产品、有机肥，出租厂房及设备（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
威奇达中抗为公司全资所有，公司直接持有其 33%股权，通过国药威奇达持
有其 67%股权，直接及间接合计持有其 100%股权。
威奇达中抗最近一期主要财务数据：
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-032
单位：元
主要财务指标 2018 年 12 月 31 日
资产总额 2,878,813,754.65
负债总额 2,110,519,106.28
银行贷款总额 1,250,000,000.00
流动负债 1,270,519,106.28
股东权益 768,294,648.37
2018 年 1-12 月
营业收入 1,673,042,257.29
净利润 126,196,910.11
3、上海现代制药海门有限公司
注册地址：海门市临江镇临江大道 1 号
法定代表人：袁智灏
注册资本：80,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：医药中间体的生产销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转
让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需
的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外。
上海现代制药海门有限公司为公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
现代海门最近一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2018 年 12 月 31 日
资产总额 941,025,322.55
负债总额 408,407,550.34
银行贷款总额 219,970,000.00
流动负债 378,234,869.67
股东权益 532,617,772.21
2018 年 1-12 月
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-032
营业收入 333,017,230.43
净利润 1,555,815.58
三、担保协议的主要内容
公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：
单位：万元
序
被担保人 担保金额 担保用途 担保期限 担保方式 反担保
号
公司与被担保
国药集团威奇达 流动资金贷
1 267,500.00 18 个月 人共同承担连 无
药业有限公司 款、银行承兑
带保证责任
汇票、国内及
国药集团大同威 公司与被担保
国际（信用证、
2 奇达中抗制药有 29,000.00 18 个月 人共同承担连 无
托收、TT 等押
限公司 带保证责任
汇、福费廷）
公司与被担保
上海现代制药海门 业务、调整融
3 40,000.00 18 个月 人共同承担连 无
有限公司 资结构
带保证责任
总 计 336,500.00
注：相关担保自 2018 年年度股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
公司为子公司国药威奇达、威奇达中抗和现代海门提供担保的事项符合相关
法律、法规的规定，将解决子公司的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展。
且国药威奇达、威奇达中抗、现代海门均为公司全资所有，公司具有绝对控制权,
担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。因此，董事会各位董事及
独立董事均认为此次担保行为不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保
事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司 2018 年年度股东大会审议。
独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为子公司国药威奇达、威奇达
中抗和现代海门提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，将解决子公司的资
金需求，有利于其经营业务的顺利开展。且国药威奇达、威奇达中抗、现代海门
均为公司全资所有，公司具有绝对控制权,担保风险较小。本次对子公司的担保
行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-032
股东权益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币
428,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.96%。无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届二十四次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日