现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201072403 |
605954113 |
484677296 |
421355423 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3139913318 |
11993702173 |
8567541973 |
5792090803 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
510641764 |
1633129543 |
1227638627 |
846939565 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1172877325 |
4374052674 |
3223189186 |
2113439025 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
505106422 |
3438665821 |
2019356172 |
1429506565 |
| 经营活动现金流出小计 |
2428508411 |
10273328385 |
7120999027 |
4880388153 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
711404908 |
1720373788 |
1446542947 |
911702650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2007363 |
1356024 |
1356024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
811982 |
10958824 |
1328921 |
825423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
811982 |
39157211 |
28736208 |
2181447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56070995 |
357193792 |
248694124 |
173957473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130000000 |
1044850917 |
493498222 |
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| 投资活动现金流出小计 |
186070995 |
1402044709 |
742192346 |
173957473 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185259013 |
-1362887498 |
-713456137 |
-171776026 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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45000000 |
45000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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45000000 |
45000000 |
25000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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752800000 |
752800000 |
727800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8911257 |
21431162 |
14520580 |
13774784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45012731 |
1138390167 |
1105820648 |
887588351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45012731 |
-1093390167 |
-1060820648 |
-862588351 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2498251 |
32072780 |
24787372 |
1377291 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
483631415 |
-703831098 |
-302946467 |
-121284437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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964610734 |
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514521311 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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767193288 |
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369652763 |
| 无形资产摊销 |
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37290254 |
-- |
18019096 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31845024 |
-- |
608301 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2560422 |
-- |
333129 |
| 财务费用 |
-- |
57883690 |
-- |
37752852 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-27453726 |
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8009983 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
163267686 |
-- |
108399594 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
485426560 |
-- |
8342388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-832616235 |
-- |
-220211756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1720373788 |
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911702650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5131044858 |
-- |
5713591519 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5834875956 |
-- |
5834875956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-703831098 |
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-121284437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6359328 |
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2994356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2927957863 |
11311900527 |
8024058614 |
5321281000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10883052 |
75847533 |
58806064 |
49454380 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2007363 |
1356024 |
1356024 |
