现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38051654 |
312641926 |
414634772 |
890163267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2208483101 |
10823506191 |
8509351051 |
6451875259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
465692256 |
1783370277 |
1299639115 |
887424940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
954203628 |
4367396431 |
3392793453 |
2318605935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
307161038 |
1644070070 |
1199304588 |
973324777 |
| 经营活动现金流出小计 |
1903675771 |
8567525496 |
6482891106 |
4634867860 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
304807330 |
2255980696 |
2026459945 |
1817007399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
284277 |
3003077 |
2286637 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1425015 |
21945398 |
14728000 |
1196950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1060000000 |
1611499500 |
677573861 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1071604124 |
1653546529 |
701469970 |
1196950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52869276 |
219772902 |
156028790 |
110215678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1356600000 |
2290000000 |
1900000000 |
497000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1409469276 |
2509772902 |
2056028790 |
607215678 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-337865151 |
-856226372 |
-1354558820 |
-606018728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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50000000 |
50000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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50000000 |
50000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000000 |
45000000 |
45000000 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82800664 |
39467791 |
32695096 |
11920873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1114191943 |
465416483 |
457064739 |
209718590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1114191943 |
-415416483 |
-407064739 |
-189718590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12181170 |
29631386 |
24552595 |
18510923 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1135068594 |
1013969227 |
289388980 |
1039781004 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1332079710 |
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886887726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
727988570 |
-- |
360850119 |
| 无形资产摊销 |
-- |
44329510 |
-- |
20531958 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31310025 |
-- |
2049582 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1879784 |
-- |
566674 |
| 财务费用 |
-- |
36887575 |
-- |
18697937 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-64105907 |
-- |
-16838682 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
60541407 |
-- |
-5360046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
732852197 |
-- |
240245336 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-918522479 |
-- |
221636177 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2255980696 |
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1817007399 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6145014085 |
-- |
6170825862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5131044858 |
-- |
5131044858 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1013969227 |
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1039781004 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5984306 |
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3708034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2138703808 |
10431219711 |
8063674065 |
5541758392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31727639 |
79644554 |
31042214 |
19953601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
284277 |
3003077 |
2286637 |
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