现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
761572144 |
53654857 |
407410753 |
274425529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5685927092 |
2264686957 |
12374119442 |
8949565500 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
707912154 |
419010441 |
1363268298 |
1039214141 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2408072352 |
1236891763 |
4124093595 |
3324066705 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1614678496 |
654262663 |
4545019114 |
2637151098 |
| 经营活动现金流出小计 |
5206295482 |
2601394628 |
11103982229 |
7878215556 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
479631610 |
-336707671 |
1270137212 |
1071349945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
479798 |
479798 |
420502 |
420502 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23442096 |
44559 |
2034258 |
1826641 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
24468929 |
1071392 |
75554599 |
75794065 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119889898 |
44682729 |
403821538 |
290248481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5014097 |
55014097 |
| 投资活动现金流出小计 |
319889898 |
244682729 |
408835635 |
345262578 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-295420969 |
-243611337 |
-333281036 |
-269468513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2248000000 |
1258000000 |
2577218361 |
1672486720 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
252371438 |
5030429 |
323908927 |
290819965 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2500371438 |
1263030429 |
4511705072 |
3573884468 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2407540000 |
636661570 |
3405600755 |
2573200755 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1125582310 |
1043230067 |
628320102 |
78930151 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3754214452 |
1727168048 |
4652575072 |
3143132451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1253843014 |
-464137619 |
-140870000 |
430752017 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7197764 |
1048459 |
9681552 |
8779200 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1062434609 |
-1043408168 |
805667728 |
1241412648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
427914866 |
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928467067 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
343456171 |
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682834051 |
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| 无形资产摊销 |
14911294 |
-- |
39566013 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
23354886 |
-- |
14083289 |
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| 固定资产报废损失 |
224983 |
-- |
483437 |
-- |
| 财务费用 |
69736974 |
-- |
189438010 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
11301308 |
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42810878 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-268841615 |
-- |
-30750797 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-834741515 |
-- |
-376871429 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
615048597 |
-- |
-334218180 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
479631610 |
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1270137212 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3098057117 |
-- |
4160491725 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4160491725 |
-- |
3354823997 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1062434609 |
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805667728 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5318799 |
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8459054 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4842415108 |
2180824923 |
11780365129 |
8567375799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
81939840 |
30207177 |
186343560 |
107764172 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
479798 |
479798 |
420502 |
420502 |
