证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2022-071
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以
下简称“公司”或“国药现代”）现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债总发行规模为 161,594.00 万元，
每张面值 100 元，共计 1,615.94 万张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，公
司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30 元，其中减除需支付的律师费、会
计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用 1,911,594.00 元后，
公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述资金于 2019 年 4 月 8 日汇入
公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具天健验[2019]1-27 号验资报告。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至报告期末，公司累计使用募集资金 1,074,921,741.66 元，累计收到银行
存款利息净额 50,024,115.62 元，募集资金专户余额为 583,768,563.26 元。其中：
2022 年上半年度使用募集资金 74,320,201.15 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司依据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等
相关法律法规，制定了《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
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下简称《管理办法》），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明
确的规定。公司严格按照上述《管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）《募集资金专户存储监管协议》的签订情况
根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公
司上海芷江支行、中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简
称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简
称“威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于 2020 年 12 月国药威奇达对威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达
另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按
照有关规定，2021 年 1 月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海
分行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容均与《上海证券交易所募集
资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下（单位：
人民币元）：
公司 开户银行 银行账号 期末余额
国药现代 兴业银行上海芷江支行 216550100100023329 486,814,783.49
中国民生银行上海分行营业部 685998998 15,112,388.97
国药威奇达
中国民生银行上海分行营业部 632568970 81,841,390.80
合计 583,768,563.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2019 年度发行可转债募集资金净额为 1,608,666,189.30 元，截至 2022
年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 1,074,921,741.66 元。本报告期各募投项目资
金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
报告期末，尚未使用募集资金总额为 583,768,563.26 元（包括累计利息收入
净额 50,024,115.62 元）。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）以银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
报告期内，公司无使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
有关募集资金管理等相关法律法规，及公司《管理办法》的规定，存放、管理及
使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理与使用
违规的情形。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海现代制药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 160,866.62
本年度投入募集资金总额 7,432.02
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 107,492.17
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
截至期
累计投入 项目达 项目可
末投入 是否
截至期末承 截至期末累 金额与承 到预定 本年度 行性是
已变更项目,含 募集资金承 调整后投 本年度投 进度 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 可使用 实现的 否发生
部分变更 诺投资总额 资总额 入金额 （%） 预计
(1) (2) 额的差额 状态日 效益 重大变
(4)＝ 效益
(3)＝ 期 化
(2)/(1)
(2)-(1)
新型制剂产业战 2022 年
不适用 104,527.36 - 104,527.36 7,383.35 59,932.47 -44,594.89 57.34 不适用 不适用 否
略升级项目 12 月
国药威奇达资源 2021 年
不适用 10,452.74 - 10,452.74 48.67 9,180.35 -1,272.39 87.83 82.11 不适用 否
综合利用项目 6月
青霉素绿色产业 2021 年
实施主体变更 26,579.82 - 26,579.82 - 19,072.65 -7,507.17 71.76 不适用 不适用 否
链升级项目 12 月
偿还银行借款 不适用 19,306.70 - 19,306.70 - 19,306.70 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 160,866.62 - 160,866.62 7,432.02 107,492.17 -53,374.45 66.82 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募
不适用。
投项目）
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项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
募集资金投资项目先期投入及置
不适用。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理、
不适用。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用。
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
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