600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
600425
2014 年第一季度报告
600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 6
四、 附录 ...................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 甘军
主管会计工作负责人姓名 郑文伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴陇青
公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 12,076,297,534.72 11,851,182,416.40 1.9
归属于上市公司股东的净资
5,258,847,776.33 5,388,675,011.68 -2.41
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净
-103,821,844.72 -140,088,017.82 不适用
额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 187,236,824.05 152,600,208.17 22.7
归属于上市公司股东的净利
-130,515,923.12 -103,925,931.62 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除
-134,486,260.11 -104,632,252.32 不适用
非经常性损益的净利润
减少 0.49 个百
加权平均净资产收益率（％） -2.45 -1.96
分点
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.15 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.15 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 8,250.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
4,577,087.72
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,776.75
所得税影响额 -709,517.23
少数股东权益影响额（税后） -50,260.63
合计 3,970,336.99
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 57,948
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 的股份数量
份数量
阿拉尔统众国有资产经营
国有法人 26.21 361,367,646 无
有限责任公司
安徽海螺水泥股份有限公 境内非国有法
23.79 328,034,266 无
司 人
中新建招商股权投资有限 境内非国有法
5.35 73,800,000 无
公司 人
境内非国有法
芜湖海螺水泥有限公司 4.35 60,000,000 无
人
新疆阿拉尔水利水电工程 境内非国有法
3.06 42,163,052 无
总公司 人
中国证券金融股份有限公 境内非国有法
1.45 20,000,000 无
司转融通担保证券账户 人
新疆生产建设兵团投资有 境内非国有法
1.34 18,420,128 无
限责任公司 人
中国银行－同盛证券投资
其他 0.73 9,999,876 无
基金
华泰证券股份有限公司客
其他 0.38 5,199,004 无
户信用交易担保证券账户
中融国际信托有限公司－
其他 0.35 4,786,154 无
融鼎 01 号
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
人民币普通
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646
股
人民币普通
安徽海螺水泥股份有限公司 328,034,266
股
人民币普通
中新建招商股权投资有限公司 73,800,000
股
人民币普通
芜湖海螺水泥有限公司 60,000,000
股
人民币普通
新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052
股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证 人民币普通
20,000,000
券账户 股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 18,420,128 人民币普通
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股
人民币普通
中国银行－同盛证券投资基金 9,999,876
股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 人民币普通
5,199,004
证券账户 股
人民币普通
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 4,786,154
股
安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限
公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司
与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关系
或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》第九条规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本 年初余额（或上 变动比
报表项目 变动原因
期金额） 期金额） 率
1,728,208,882.29 1,306,026,973.39 32.33 主要是增加水泥熟料、水泥生产
存货
原燃料的储备
递延所得税 1,769,418.06 5,403,158.84 -67.25 坏帐准备抵消增加，递延所得税
资产 资产减少
短期借款 1,500,515,200.00 1,112,400,000.00 34.89 本期增加短期借款
预收帐款 120,742,938.23 52,387,756.64 130.48 水泥销售增加预收款。
208,843,078.96 156,571,556.58 33.39 水泥销售增加相应的增加了成
营业成本
本。
67,576,936.10 39,375,533.22 71.62 银行贷款同比增长，财务费用
财务费用
相应增加
3,183,282.69 393,106.60 709.78 同比增加伊犁青松南岗建材有
资产减值损 限责任公司资产减值损失，以及
失 应收帐龄增加导致资产减值损
失增加
6,339,228.35 1,463,841.82 333.05
营业外收入 主要是增加政府补助
营业外支出 2,500,178.90 396,657.02 530.31 主要是本年增加捐赠支出
3,843,715.12 198,865.51 1,832.82 主要是递延所得税资产变动影
所得税费用
响增加所得税费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 诺 承 承诺内容 承诺时间及 是否有 是否及
类型 诺 期限 履行期 时严格
方 限 履行
解 决 阿拉尔统众 本公司及本公司控制的其他企业与新 2009 年 7 月 否 是
同 业 国有资产经 疆青松建材化工（集团）股份有限公司
竞争 营有限责任 不存在同业竞争情形，如果未来可能发
公司 生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化
工（集团）股份有限公司优先原则。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 409,980,359.05 324,192,510.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 102,613,043.26 221,963,409.12
应收账款 489,489,249.10 501,829,565.70
预付款项 175,879,006.88 167,950,656.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,464,333.56 14,464,333.56
其他应收款 65,064,609.32 86,578,061.26
买入返售金融资产
存货 1,728,208,882.29 1,306,026,973.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,985,699,483.46 2,623,005,509.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 630,049,583.44 633,949,846.56
投资性房地产
固定资产 6,765,601,008.85 6,912,914,870.16
在建工程 1,272,783,329.08 1,252,675,921.43
工程物资 983,171.31 649,228.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 407,561,371.57 410,733,712.61
开发支出
商誉 11,850,168.95 11,850,168.95
长期待摊费用
递延所得税资产 1,769,418.06 5,403,158.84
其他非流动资产
非流动资产合计 9,090,598,051.26 9,228,176,906.59
资产总计 12,076,297,534.72 11,851,182,416.40
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流动负债：
短期借款 1,500,515,200.00 1,112,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 147,313,577.84 104,000,000.00
应付账款 1,483,082,778.00 1,513,638,732.97
预收款项 120,742,938.23 52,387,756.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,341,711.49 28,188,562.37
应交税费 -237,605,034.85 -208,643,000.27
应付利息 774,088.33
应付股利 101,395,927.19 102,365,839.70
其他应付款 244,964,687.56 299,883,343.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 112,900,000.00 137,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,514,425,873.79 3,142,121,234.87
非流动负债：
长期借款 199,879,280.30 202,879,280.30
应付债券 2,222,096,543.17 2,187,017,095.72
长期应付款 31,507,958.00 32,631,451.31
专项应付款 45,995,200.00 46,295,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 147,559,077.04 148,812,964.17
非流动负债合计 2,647,038,058.51 2,617,635,991.50
负债合计 6,161,463,932.30 5,759,757,226.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
资本公积 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37
减：库存股
专项储备 20,664,907.27 19,976,219.50
盈余公积 114,315,757.71 114,315,757.71
一般风险准备
未分配利润 543,365,349.98 673,881,273.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,258,847,776.33 5,388,675,011.68
少数股东权益 655,985,826.09 702,750,178.35
所有者权益合计 5,914,833,602.42 6,091,425,190.03
负债和所有者权益总计 12,076,297,534.72 11,851,182,416.40
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 254,222,780.05 144,349,002.65
交易性金融资产
应收票据 57,900,000.00 21,252,182.56
应收账款 102,364,760.78 85,754,003.47
预付款项 30,521,263.19 76,615,579.09
应收利息
应收股利 14,464,333.56 14,464,333.56
其他应收款 1,950,810,380.57 1,727,011,378.56
存货 279,231,522.84 236,091,114.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,689,515,040.99 2,305,537,594.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,349,227,308.92 5,152,592,624.04
投资性房地产
固定资产 768,621,194.31 789,123,373.01
在建工程 8,132,228.58 9,011,136.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,374,739.77 15,722,402.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,495,430.71 18,203,719.22
其他非流动资产
非流动资产合计 6,162,850,902.29 5,984,653,254.94
资产总计 8,852,365,943.28 8,290,190,849.04
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流动负债：
短期借款 1,199,000,000.00 720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 95,800,000.00 46,200,000.00
应付账款 146,389,333.37 129,697,738.89
预收款项 10,225,704.33 8,458,196.54
应付职工薪酬 6,804,289.07 4,592,645.12
应交税费 -5,608,529.67 -4,680,503.68
应付利息
应付股利
其他应付款 318,251,787.11 258,746,355.62
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,790,862,584.21 1,183,014,432.49
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 2,222,096,543.17 2,187,017,095.72
长期应付款
专项应付款 14,490,000.00 27,440,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,257,409.30 5,448,360.20
非流动负债合计 2,271,843,952.47 2,249,905,455.92
负债合计 4,062,706,536.68 3,432,919,888.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
资本公积 3,186,398,951.01 3,186,398,951.01
减：库存股
专项储备 8,720,707.43 8,262,891.64
盈余公积 114,315,757.71 114,315,757.71
一般风险准备
未分配利润 101,433,904.45 169,503,274.27
所有者权益（或股东权益）合计 4,789,659,406.60 4,857,270,960.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,852,365,943.28 8,290,190,849.04
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,236,824.05 152,600,208.17
其中：营业收入 187,236,824.05 152,600,208.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 360,612,170.64 263,265,905.08
其中：营业成本 208,843,078.96 156,571,556.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 452,679.07 637,184.26
销售费用 13,520,455.99 11,540,146.72
管理费用 67,035,737.83 54,748,377.70
财务费用 67,576,936.10 39,375,533.22
资产减值损失 3,183,282.69 393,106.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,900,263.12 -748,704.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -177,275,609.71 -111,414,401.89
加：营业外收入 6,339,228.35 1,463,841.82
减：营业外支出 2,500,178.90 396,657.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -173,436,560.26 -110,347,217.09
减：所得税费用 3,843,715.12 198,865.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -177,280,275.38 -110,546,082.60
归属于母公司所有者的净利润 -130,515,923.12 -103,925,931.62
少数股东损益 -46,764,352.26 -6,620,150.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.15
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,143,923.34 70,386,554.60
减：营业成本 54,839,273.95 73,007,243.39
营业税金及附加 54,325.96 379,457.06
销售费用 4,735,733.36 5,357,026.91
管理费用 25,634,851.73 31,504,866.81
财务费用 24,630,596.82 27,375,287.50
资产减值损失 15,278,076.61 24,431,380.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,365,315.12 -638,827.34
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,394,250.21 -92,307,534.57
加：营业外收入 1,137,168.90 529,034.23
减：营业外支出 2,104,000.00 265,373.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -70,361,081.31 -92,043,873.73
减：所得税费用 -2,291,711.49 -3,664,707.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,069,369.82 -88,379,166.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.13
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,397,632.07 352,912,892.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,481,123.42 796,551.21
收到其他与经营活动有关的现金 80,611,988.86 9,431,870.6
经营活动现金流入小计 472,490,744.35 363,141,314.25
购买商品、接受劳务支付的现金 366,774,357.16 380,633,597.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,053,647.68 88,242,372.38
支付的各项税费 14,855,077.88 14,274,766.64
支付其他与经营活动有关的现金 79,629,506.35 20,078,595.63
经营活动现金流出小计 576,312,589.07 503,229,332.07
经营活动产生的现金流量净额 -103,821,844.72 -140,088,017.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
230,000.00 14,310.02
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
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600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,000.00 14,310.02
购建固定资产、无形资产和其他长
121,445,747.12 254,512,388.8
期资产支付的现金
投资支付的现金 48,837,500
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000
投资活动现金流出小计 121,445,747.12 503,349,888.8
投资活动产生的现金流量净额 -121,215,747.12 -503,335,578.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 682,000,000.00 160,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,800,000.00
筹资活动现金流入小计 691,800,000.00 160,000,000
偿还债务支付的现金 355,340,920.00 1,632,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
25,633,639.54 26,443,117.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 380,974,559.54 1,658,643,117.86
筹资活动产生的现金流量净额 310,825,440.46 -1,498,643,117.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 85,787,848.62 -2,142,066,714.46
加：期初现金及现金等价物余额 324,192,510.43 3,237,793,736.17
六、期末现金及现金等价物余额 409,980,359.05 1,095,727,021.71
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,400,127.18 67,850,230.11
收到的税费返还 119,284.23
收到其他与经营活动有关的现金 144,376,775.79 21,138,524.56
经营活动现金流入小计 195,776,902.97 89,108,038.9
购买商品、接受劳务支付的现金 23,742,888.89 60,784,449.51
支付给职工以及为职工支付的现
33,433,191.52 42,243,911.47
金
支付的各项税费 1,247,047.45 9,763,427.94
支付其他与经营活动有关的现金 289,959,397.11 78,934,141.04
经营活动现金流出小计 348,382,524.97 191,725,929.96
经营活动产生的现金流量净
-152,605,622,00 -102,617,891.06
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,004,666.67
投资活动现金流入小计 13,004,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长
574,116.33 6,153,173.1
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 248,837,500
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,090,855,431.67
投资活动现金流出小计 200,574,116.33 1,345,846,104.77
投资活动产生的现金流量净
-200,574,116.33 -1,332,841,438.1
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
取得借款收到的现金 659,000,000.00 160,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 659,000,000.00 160,000,000
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 877,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
15,946,484.27 13,968,867.04
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,946,484.27 891,168,867.04
筹资活动产生的现金流量净
463,053,515.73 -731,168,867.04
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,873,777.40 -2,166,628,196.2
加：期初现金及现金等价物余额 144,349,002.65 2,933,657,096.84
六、期末现金及现金等价物余额 254,222,780.05 767,028,900.64
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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