现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
109775754 |
288380292 |
235739356 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3854288075 |
3130424708 |
1910924853 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
406277096 |
290929208 |
185862815 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2386929772 |
1980737514 |
1198789773 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
169386281 |
190450003 |
150638018 |
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经营活动现金流出小计 |
3412064790 |
2761623974 |
1694521530 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
442223285 |
368800734 |
216403323 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5696990 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2380113 |
212282 |
212282 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
6619400 |
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投资活动现金流入小计 |
42044713 |
20163036 |
4727950 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
199134291 |
110318475 |
59759210 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
213534291 |
124718475 |
74159210 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-171489578 |
-104555439 |
-69431260 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1766020037 |
1105120037 |
620747220 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
880875 |
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筹资活动现金流入小计 |
2433008539 |
1773880036 |
1289507220 |
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偿还债务所支付的现金 |
1863800193 |
1469693301 |
951737641 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9518125 |
9648289 |
9417597 |
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筹资活动现金流出小计 |
2100903703 |
1682505699 |
1150865815 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
332104837 |
91374337 |
138641404 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
602838544 |
355619632 |
285613467 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
492169210 |
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287571334 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
310358371 |
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158580505 |
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无形资产摊销 |
20542730 |
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8726622 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-546138 |
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-211374 |
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固定资产报废损失 |
106717887 |
-- |
166380 |
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财务费用 |
57471034 |
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31270634 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-41211231 |
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4231717 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-102205681 |
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118421236 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-124738526 |
-- |
-472361002 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-336647857 |
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56383094 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
442223285 |
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216403323 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1599492959 |
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1282267882 |
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减:货币资金的期初余额 |
996654415 |
-- |
996654415 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
602838544 |
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285613467 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
607832 |
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138322 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
3610741189 |
2786967743 |
1640874605 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
133771132 |
55076673 |
34310892 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5696990 |
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