股票简称:青松建化 股票代码:600425
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 青松建化
股票代码 600425
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
邮政编码 843005
公司国际互联网网址 www.xjqscc.com
电子信箱 xxh723@163.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈荣法 熊学华
联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
电话 0997-2811282 0997-2813793
传真 0997-2811675 0997-2811675
电子信箱 xxh723@163.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位：元币种：人民币
本年比上年
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
增减(%)
主营业务收入 511,794,063.42 259,091,014.43 97.53 257,624,496.71
利润总额 55,679,939.35 21,512,112.23 158.83 55,166,309.40
净利润 43,953,887.49 21,456,724.17 104.85 52,460,839.35
扣除非经常性损益的净利润 46,044,097.44 20,345,646.88 126.31 52,749,602.63
经营活动产生的现金流量净额 34,453,358.37 99,183,642.43 -65.26 94,685,189.19
本年末比上
2006年末 2005年末 2004年末
年末增减(%)
总资产 1,412,145,541.63 1,308,302,041.48 7.94 1,148,405,560.15
股东权益（不含少数股东权益） 533,777,171.50 500,931,401.39 6.56 503,515,252.22
3.2主要财务指标
单位：元
本年比上年增
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
减(%)
每股收益 0.238 0.116 105.17 0.28
最新每股收益
净资产收益率（%） 8.23 4.28增加92.29 10.42
个百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产
8.63 4.06增加112.56 10.48
个百分点
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.54 -64.81 0.51
本年末比上年
2006年末2005年末 2004年末
末增减(%)
每股净资产 2.89 2.71 6.64 2.72
调整后的每股净资产 2.79 2.64 5.68 2.67
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
-2,573,342.29
产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 64,589.40
所得税影响数 372,045.13
少数股东权益 46,497.81
合计 -2,090,209.95
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金 其
数量 比例(%) 送股 小计 数量 比例(%)
新股 转股 他
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 124,260,800 67.19 -20,887,929 -20,887,929 103,372,871 55.90
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股 666,700 0.36 -112,071 -112,071 554,629 0.30
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 124,927,500 67.55 -21,000,000 -2,100,000 103,927,500 56.20
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 32.45 21,000,000 21,000,000 81,000,000 43.80
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 60,000,000 32.45 21,000,000 21,000,000 81,000,000 43.80
三、股份总数 184,927,500 100 0 0 184,927,500 100
4.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,663
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
新疆阿克苏青松建材化工总厂 国有股东 54.70 101,152,181 101,152,181
胡心平 其他 0.77 1,422,444 0
王鑫强 其他 0.74 1,372,850 0
左枚桂 其他 0.725 1,342,135 0
新疆建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司 国有股东 0.72 1,333,300 1,333,300
罗金菊 其他 0.596 1,103,810 0
陕西瑞德实业发展有限公司 未知 0.41 761,468 0
吕家燕 其他 0.378 700,000 0
於建军 其他 0.30 555,700 0
新疆阿拉尔水利水电工程总公司 国有股东 0.30 554,629 554,629
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股东名称 股份种类
条件股份数量
胡心平 1,422,444 人民币普通股
王鑫强 1,372,850 人民币普通股
左枚桂 1,342,135 人民币普通股
罗金菊 1,103,810 人民币普通股
陕西瑞德实业发展有限公司 761,468 人民币普通股
吕家燕 700,000 人民币普通股
於建军 555,700 人民币普通股
张月凤 554,000 人民币普通股
欧阳宗海 510,000 人民币普通股
朱建国 488,000 人民币普通股
未知前十名持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或《上
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆阿克苏青松建材化工总厂
法人代表：张利
注册资本：7,784万元
成立日期：1989年6月1日
主要经营业务或管理活动：原煤开采、物业管理，石油技术服务
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股币种：人民币
是否在
报告期内从 股东单
性 年 年初持 年末持 变动 公司领取的 位或其
姓名 职务 任期起止日期
别 龄 股数 股数 原因 报酬总额(万他关联
元)税前 单位领
取
甘军 董事长 男 52 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 8.10 否
副董事长
杨万川 男 41 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 8.07 否
总裁
张展福副董事长 男 50 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 6.87 否
李新平董事 男 51 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 6.98 否
张忠其董事 男 45 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 0 是
股权分
置改革
刘功大董事 男 57 2004年3月29日～2007年3月29日 666,700 554,629 0 否
支付对
价送股
许锐敏独立董事 女 38 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 5 否
吴江 独立董事 女 39 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 5 否
赵晓雷独立董事 男 51 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 5 否
龚建新监事会主席 女 52 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 7.35 否
李玉梅监事 女 43 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 0 是
范阿苏监事 男 49 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 0 是
彭涛 监事 男 43 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 0 是
胡伯初职工监事 男 44 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 2.18 否
高华 副总裁 男 49 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 0 是
丁荣华副总裁 男 60 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 6.82 否
副总裁
沈荣法 男 60 2004年3月29日～2007年3月29日 0 0 6.92 否
董事会秘书
吴哲超副总裁 男 45 2005年3月20日～2007年3月29日 0 0 6.86 否
苏发 总工程师 男 54 2005年3月20日～2007年3月29日 0 0 6.86 否
周斌 总会计师 男 40 2004年11月12日～2007年3月29日 0 0 6.86 否
程志军副总裁 男 54 2005年3月20日～2007年3月29日 0 0 0 是
合计 / / / / 666,700 554,629 / 88.87 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售；钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）。
公司主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。报告期内，公司二条新建的新型干法水泥生产线正式投产并产生了效益，一条是位于公司库车水泥厂的日产1000吨熟料新型干法水泥生产线，一条是位于乌鲁木齐的公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司日产2000吨熟料新型干法水泥生产线。此外，公司参股子公司石河子青松天业水泥有限责任公司的利用电石渣为原料的年产40万吨的水泥生产线也正式投产。这三条线的投产使公司水泥产能迅速扩大，与2005年相比，扩大了近4倍。
2006年，公司抓住水泥行业复苏、区内固定资产投资增长的有利机遇，继续以“质量为本、诚信经营、效益第一、资金至上”为方针，以“增收节支、节能降耗”为中心，积极应对市场竞争，以扩大产销率和市场份额为策略，内抓挖潜改造，外抓销售市场，加大营销工作力度和高附加值产品销售力度，强化竞争与合作意识，强化应收账款管理制度，公司主导产品水泥销量比2005年增长了115.48%；2006年是水泥行业开始复苏的一年，区内固定资产投资较2005年有所增长，公司主导产品水泥的价格与2005年相比，也有一定的回升，主营业务收入、净利润也较2005年有大幅度的增长，较好地完成了年初预定的目标。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、2007年1月1日执行新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：
根据财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定，已认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：
（1）公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为35,419,889.05元，根据新会计准则，该项计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益35,419,889.05元。此外，由于子公司计提坏账准备等产生的递延所得税资产中归属少数股东权益410,596.73元，新会计准则下少数股东权益为35,830,485.78元。
（2）公司按照现行会计准则的规定，制定的公司会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则计算，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产4,207,206.67元，由此增加了2007年1月1日留存收益4,207,206.67元。
2、执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的主要影响：
（1）长期股权投资的影响。根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润将受到影响，但是在编制合并财务报表时对子公司按照权益法核算，不影响公司的合并财务报表利润。
（2）所得税的影响。根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司按新会计准则的要求确认递延所得税资产或递延所得税负债，此项会计政策更将影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（3）少数股东权益的影响。根据《企业会计准则第33号-企业合并》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，公司按新会计准则的要求变更为在资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示，此项会计政策变更将影响公司的股东权益列示。
（4）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：万元币种：人民币
主营业务收 主营业务成本
分行业或 主营业务 主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 比上年增减
分产品 利润率(%) 上年增减(%)
减(%) (%)
分行业
工业 51,179.41 36,583.43 28.52 97.53 93.12 增加1.64个百分点
分产品
建材 46,162.00 33,166.77 28.15 112.03 103.65 增加2.96个百分点
化工 5,017.41 3,416.66 31.90 21.24 28.56 减少3.88个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
新疆天山以南 35,601.88 46.79
新疆天山以北 15,577.53 841.04
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目名称 项目金额 项目进度
库车水泥厂日产1000吨熟料水泥生产线 903.64 已完工
新疆青松水泥有限责任公司日产2500吨熟料水泥生产线 1,826.99 已完工
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
70万吨粉磨站 560.64 已完工
车辆、设备及房屋扩建 321.81 已完工
矿山技改及道路改造 88.54 已完工
变电站及线路改造 47.48 尚未完工
窑磨改造 40.54 已完工
零星工程 1,089.45 尚未完工
对新疆青松水泥有限责任公司增资扩股 4,400 已完成
合计 9,279.09 /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润43,953,887.49元，按规定提取10%的法定盈余公积5,087,419.17元（含子公司提取数），加年初未分配利润46,267,856.45元，扣除本报告期已分配2005度现金股利9,246,375.00元，可供股东分配的利润为75,887,949.77元。2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日总股本184,927,500股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配利润18,492,750.00元，剩余57,395,199.77元结转下一年度。2006年度不进行公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,638.57
报告期末对控股子公司担保余额合计 13,638.57
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 13,638.57
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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
担保总额占公司净资产的比例(%) 25.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 13,038.57
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 13,638.57
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
承诺履行 备
股东名称 承诺事项
情况 注
所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法
律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前
述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售
新疆阿克苏青松建材化
数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在 按约履行
工总厂
24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的
股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实
发生之日起两个工作日内做出公告。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7 .6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告
信会师报字（2007）第10652号
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：
我们审计了后附的新疆建材化工（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：朱颖王斌
上海市南京东路61号4楼
2007年3月26日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 （一） 211,700,493.62 217,699,780.46 137,419,130.36 144,505,959.15
短期投资
应收票据 （二） 10,750,000.00 1,100,000.00 7,000,000.00 1,100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 （三） （一） 126,090,684.17 81,315,091.84 56,064,613.09 53,501,551.42
其他应收款 （四） （二） 21,555,756.19 14,654,354.94 63,990,564.75 13,832,395.89
预付账款 （五） 38,705,489.15 31,841,530.90 23,289,049.46 27,188,865.92
应收补贴款
存货 （六） 170,609,236.39 140,807,372.03 101,258,875.37 88,089,452.91
待摊费用 （七） 352,207.00 2,244,954.67 352,207.00 318,288.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 579,763,866.52 489,663,084.84 389,374,440.03 328,536,513.29
长期投资：
长期股权投资 （八） （三） 129,662,595.13 118,838,913.48 270,367,775.94 195,476,246.76
长期债权投资
长期投资合计 129,662,595.13 118,838,913.48 270,367,775.94 195,476,246.76
其中：合并价差 4,308,355.04 4,953,455.01
其中：股权投资差额 5,118,906.58 4,953,455.01
固定资产：
固定资产原价 （九） 957,195,894.14 876,707,302.83 626,497,892.24 593,660,015.11
减：累计折旧 （九） 274,828,486.81 208,284,181.53 234,420,514.83 196,485,334.51
固定资产净值 682,367,407.33 668,423,121.30 392,077,377.41 397,174,680.60
减：固定资产减值准备 （九） 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84
固定资产净额 680,396,541.49 666,452,255.46 390,106,511.57 395,203,814.76
工程物资
在建工程 （十） 8,596,871.88 19,349,464.11 3,596,871.88 14,449,464.11
固定资产清理
固定资产合计 688,993,413.37 685,801,719.57 393,703,383.45 409,653,278.87
无形资产及其他资产：
无形资产 （十一） 12,788,239.56 13,099,826.88 11,502,212.69 11,786,143.49
长期待摊费用 （十二） 937,427.05 898,496.71 937,427.05 898,496.71
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,725,666.61 13,998,323.59 12,439,639.74 12,684,640.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,412,145,541.63 1,308,302,041.48 1,065,885,239.16 946,350,679.12
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 （十三） 491,000,000.00 434,000,000.00 394,000,000.00 314,000,000.00
应付票据 （十四） 98,771,484.61 99,410,513.51
应付账款 （十五） 101,437,661.60 91,162,561.55 38,838,509.68 49,973,530.84
预收账款 （十六） 32,154,139.68 27,795,108.67 23,338,588.80 25,378,738.88
应付工资 2,468,591.04 1,597,090.65 2,380,191.04 1,594,602.81
应付福利费 3,410,819.68 3,053,381.75 2,213,732.03 2,467,310.10
应付股利
应交税金 （十八） 3,506,664.45 -795,528.59 2,357,033.75 866,475.41
其他应交款 （十九） 100,826.68 44,221.04 99,770.29 44,221.17
其他应付款 （十七） 69,256,710.28 111,283,281.94 32,167,206.88 50,667,237.43
预提费用 （二十） 841,583.06 1,127,811.06 758,379.06 1,068,498.06
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 802,948,481.08 768,678,441.58 496,153,411.53 446,060,614.70
长期负债：
长期借款 （二十一） 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 842,948,481.08 768,678,441.58 536,153,411.53 446,060,614.70
少数股东权益(合并报表填列) 35,419,889.05 38,692,198.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00
资本公积 244,176,531.63 246,038,274.01 244,176,531.63 246,038,274.01
盈余公积 28,785,190.10 23,697,770.93 26,625,034.77 22,570,046.71
其中：法定公益金 0 7,151,582.07 6,829,502.66
减：未确认投资损失(合并报
表填列)
未分配利润 75,887,949.77 46,267,856.45 74,002,761.23 46,754,243.70
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
股东权益合计 533,777,171.50 500,931,401.39 529,731,827.63 500,290,064.42
负债和股东权益总计 1,412,145,541.63 1,308,302,041.48 1,065,885,239.16 946,350,679.12
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 （二十六） （四） 511,794,063.42 259,091,014.43 337,201,329.12 232,960,051.46
减：主营业务成本 （二十六） （四） 365,834,299.85 189,432,685.19 235,857,074.24 170,331,650.89
主营业务税金及附加 （二十七） 3,649,521.51 1,103,591.07 2,276,932.61 870,286.17
二、主营业务利润 142,310,242.06 68,554,738.17 99,067,322.27 61,758,114.40
加：其他业务利润 （二十八） -3,837,192.00 842,060.90 2,686,677.50 2,417,554.97
减：营业费用 17,360,007.56 10,269,343.76 12,554,165.79 9,534,510.06
管理费用 75,817,829.65 52,238,200.00 58,514,820.75 47,866,694.92
财务费用 （二十九） 29,582,748.64 14,754,036.62 23,412,513.16 10,333,203.31
三、营业利润 15,712,464.21 -7,864,781.31 7,272,500.07 -3,558,738.92
加：投资收益 （三十） （五） 6,590,272.09 8,965,215.44 17,520,491.13 8,655,897.97
补贴收入 （三十一） 35,950,545.34 20,424,534.52 24,977,584.48 16,829,002.74
营业外收入 （三十二） 150,065.68 395,931.72 101,145.69 286,056.53
减：营业外支出 （三十三） 2,723,407.97 408,788.14 2,241,389.92 381,952.72
四、利润总额 55,679,939.35 21,512,112.23 47,630,331.45 21,830,265.60
减：所得税 8,213,861.39 513,132.37 7,080,450.86 1,014,878.40
减：少数股东损益 3,512,190.47 -457,744.31
加：未确认投资损失
五、净利润 43,953,887.49 21,456,724.17 40,549,880.59 20,815,387.20
加：年初未分配利润 46,267,856.45 51,094,731.98 46,754,243.70 52,060,970.22
其他转入
六、可供分配的利润 90,221,743.94 72,551,456.15 87,304,124.29 72,876,357.42
减：提取法定盈余公积 5,087,419.17 2,243,024.70 4,054,988.06 2,081,538.72
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 85,134,324.77 70,308,431.45 83,249,136.23 70,794,818.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 9,246,375.00 24,040,575.00 9,246,375.00 24,040,575.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 75,887,949.77 46,267,856.45 74,002,761.23 46,754,243.70
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
现金流量表
2006年1-12月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,864,798.45 391,924,315.70
收到的税费返还 35,433,322.51 24,764,286.80
收到的其他与经营活动有关的现金 （三十四） 3,850,313.90 199,804.78
经营活动现金流入小计 617,148,434.86 416,888,407.28
购买商品、接受劳务支付的现金 328,167,530.35 205,304,086.63
支付给职工以及为职工支付的现金 90,631,473.35 73,373,811.27
支付的各项税费 69,174,920.62 45,684,708.45
支付的其他与经营活动有关的现金 （三十五） 94,721,152.17 50,511,127.69
经营活动现金流出小计 582,695,076.49 374,873,734.04
经营活动产生的现金流量净额 34,453,358.37 42,014,673.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,100,000.00 4,100,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,812,830.07 1,156,769.60
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,912,830.07 5,256,769.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,624,905.81 37,662,967.05
投资所支付的现金 4,836,652.70 45,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,461,558.51 83,162,967.05
投资活动产生的现金流量净额 -79,548,728.44 -77,906,197.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 561,000,000.00 464,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 （三十六） 104,319,514.40 51,000,000.00
筹资活动现金流入小计 665,319,514.40 515,000,000.00
偿还债务所支付的现金 474,000,000.00 344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,710,578.34 33,001,966.15
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 （三十七） 5,193,338.43 5,193,338.43
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 521,903,916.77 382,195,304.58
筹资活动产生的现金流量净额 143,415,597.63 132,804,695.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,320,227.56 96,913,171.21
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43,953,887.49 40,549,880.59
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,512,190.47
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,654,684.77 3,517,436.00
固定资产折旧 68,644,181.61 40,609,900.87
无形资产摊销 311,587.32 283,930.80
长期待摊费用摊销 199,469.66 199,469.66
待摊费用减少（减：增加） 1,892,747.67 -33,919.00
预提费用增加（减：减少） -400,334.00 -352,274.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 226,174.65 245,511.22
固定资产报废损失
财务费用 33,392,252.34 23,755,591.15
投资损失（减：收益） -6,590,272.09 -17,520,491.13
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -26,686,792.48 -13,104,833.06
经营性应收项目的减少(减：增加) -18,108,810.37 -15,098,292.07
经营性应付项目的增加(减：减少) -70,547,608.67 -21,037,237.79
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 34,453,358.37 42,014,673.24
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 162,314,751.26 137,419,130.36
减：现金的期初余额 63,994,523.70 40,505,959.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 98,320,227.56 96,913,171.21
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示：
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见：
我们审阅了后附的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称青松建化）新旧会计准则合并股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是青松建化管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱颖
中国注册会计师：王斌
中国上海 二○○七年三月二十六日
股东权益调节表
单位：元币种：人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 533,777,171.50
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税
14 少数股东权益 4,207,206.67
13 其他 35,419,889.05
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 573,404,267.22
公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青