新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 67
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：青松建化
公司英文名称：XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS（GROUP）CO.， LTD.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：青松建化
公司A股代码：600425
3、 公司注册地址：新疆阿克苏市林园
公司办公地址：新疆阿克苏市林园
邮政编码：843005
公司国际互联网网址：www.xjqscc.com
公司电子信箱：xxh723@163.com
4、 公司法定代表人：甘军
5、 公司董事会秘书：沈荣法
传真：0997-2811675
联系地址：新疆阿克苏市林园
公司证券事务代表：熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2811675
E-mail：xxh723@163.com
联系地址：新疆阿克苏市林园
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：2000年11月17日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 公司第1次变更注册登记日期：2003年7月18日 公司第2次变更注册登记日期：2005年5月23日 公司第3次变更注册登记日期：2007年11月27日 公司法人营业执照注册号：650000040000193 公司税务登记号码：652901229681166 公司组织结构代码：22968116-6 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 2,147,054,571.01 2,053,873,075.08 4.54
所有者权益（或股东权益） 1,296,152,476.93 1,277,428,238.83 1.47
每股净资产(元) 5.27 5.19 1.54
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
营业利润 41,395,459.57 15,561,611.31 166.01
利润总额 61,607,216.04 31,320,937.06 96.70
净利润 48,235,538.10 26,864,517.46 79.55
扣除非经常性损益后的净利润 48,502,384.73 27,396,662.12 77.04
基本每股收益(元) 0.196 0.145 35.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.197 0.148 33.11
稀释每股收益(元) 0.196 0.145 35.17
净资产收益率(%) 3.72 4.92 减少1.20个百分点
经营活动产生的现金流量净额 115,072,267.02 51,008,028.53 125.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.28 67.11
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2、非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -59,581.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -207,264.65
合计 -266,846.63
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例(%)
) 股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 102,485,481 41.67 -9,246,375 -9,246,375 93,239,106 37.91
3、其他内资持股
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 102,485,481 41.67 -9,246,375 -9,246,375 93,239,106 37.91
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 143,442,019 58.33 9,246,375 9,246,375 152,688,394 62.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 143,442,019 58.33 9,246,375 9,246,375 152,688,394 62.09
合计
三、股份总数 245,927,500 100 0 0 245,927,500 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 24,579户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 质押或冻结的股份数量
条件股份数
量
新疆阿克苏青松建材化工总厂 国有法人 41.13 101,152,181 91,905,806 0
中国银行－华夏行业精选股票型证 其他 3.77 9,283,737 0 0
券投资基金(LOF)
国联证券股份有限公司 其他 3.64 8,958,832 0 0
通乾证券投资基金 其他 2.31 5,672,144 0 0
中国银行－华夏大盘精选证券投资 其他 2.24 5,503,324 0 0
基金
新疆生产建设兵团投资有限责任公 国有法人 2.22 5,451,270 0 0
司
中国建设银行－华夏优势增长股票 其他 1.76 4,327,115 0 0
型证券投资基金
中国工商银行－中海能源策略混合 其他 1.56 3,840,659 0 0
型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投 其他 1.22 3,007,320 0 0
资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券 其他 1.10 2,717,028 0 0
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 9,283,737 人民币普通股
新疆阿克苏青松建材化工总厂 9,246,375 人民币普通股
国联证券股份有限公司 8,958,832 人民币普通股
通乾证券投资基金 5,672,144 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,503,324 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 5,451,270 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,327,115 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 3,840,659 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,007,320 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,717,028 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，新疆阿克苏青松建材化工总厂与其他持有无
限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行
动人；未知其他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联
关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法
》第九条规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 名称 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量 数量
1. 新疆阿克苏青松 91,905,806 2009年1月9日 9,246,375 所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关
建材化工总厂 2010年1月9日 82,659,431 法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，
在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股
份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不
超过5%，在24个月内不超过10%。
2. 新疆建设兵团农 1,333,300 2010年1月9日 1,109,176 因尚未偿还新疆阿克苏青松建材化工总厂在股改中
一师塔里木热电 为其代垫的对价股份，故其持有的1,333,300股股
有限责任公司 份暂不解除限售限制,等其偿还后,将解除限售限制
。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司经营范围
公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营，铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售，钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）。货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。成品油零售。
2、报告期内公司经营情况
（1）报告期内，公司主导产品水泥产销两旺，市场需求旺盛，价格较上年有较大幅度的增长，产销率超过100%，实现了销售收入快速增长，产品盈利水平大幅提高，经营效率有效增长。报告期内，公司水泥销量较上年同期增长37.38％，销售收入39,045.43万元，较上年同期增长50.57％；实现营业利润4,139.55万元，较上年同期增长166.01％；实现净利润4,823.55万元，较上年同期增长79.55％。
（2）年初以来，公司积极把握市场机遇，适时适度调整价格，又强化落实了货款回收政策，公司销售回款情况良好，既大幅缓解了资金矛盾和压力，又降低了资金成本。现金流量明显放大，经营效益得到提高，报告期内，公司经营活动产生的流量净额为11,507.23万元，较上年增长125.60％。
（3）本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线项目建设进展顺利。截止到6月末，本部项目土建工程全面铺开，主体工程已完成50%以上的工程量，个别子项目已具备安装条件，预计11月份可完成安装工作。
（4）和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线项目自今年2月底投料试生产以来，由于受到供电和其他外部环境影响，未能及时完成设备调试以及试生产，影响了今年上半年的生产经营。供电已于5月下旬恢复正常，下半年生产经营将逐步好转。
3、公司在经营中出现的问题与困难
（1）因受物价水平高位运行和水泥生产所需原燃材料的大幅上涨，使主导产品成本不断攀升。特别是第三季度，因受前期煤、电、油、运输价格的调整，成本的上涨因素将集中在第三季度释放。产品利润空间受到上游原材料价格的挤压，对公司的经营造成压力。
（2）因受电力供应外部经营环境的影响，和田项目试生产达标达产工作进度缓慢。
（3）安全生产责任制和隐患排查专项治理有待加强。
（4）节能减排、节本降耗工作进展缓慢，节能减排的目标和措施有待进一步强化落实。
4、下半年的工作重点
（1）销售工作。下半年的营销工作中，要抓住市场机遇，突出重点工程，注重竞合效应。要切实加大清欠力度，做到清欠措施、清欠责任两个到位，同时要应对生产资料价格变化，适时调整价格，确保产品盈利水平。
（2）生产工作。一要加大原燃料开采和储备力度，确保生产不受影响。二要大力开展节能降耗工作，推进节能降耗目标计划的实现，强化节能降耗目标与责任，将节能降耗的目标落到实处。三要强化安全责任制和安技措施的落实，深化隐患排查治理工作。四要进一步优化原料与产品品种的配置，提高生产效率。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比 毛利率比上年同期增
同期增减（％） 上年同期增 减（%）
减（％）
分行业
工业 390,454,283.23 259,310,080.88 27.14 50.57 49.54 增加0.51个百分点
分产品
水泥 319,182,470.87 240,146,406.99 24.76 60.73 62.20 减少0.68个百分点
水泥制品 34,891,653.95 25,993,647.10 25.50 46.52 29.59 增加9.73个百分点
化工 35,162,695.82 21,994,541.98 37.45 20.13 20.33 减少0.11个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额53.77万元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天山以南 258,565,647.25 22.09
天山以北 131,888,635.98 127.90
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
1)、公司于2007年通过增发募集资金67,629.51万元，已累计使用38,964.89万元，其中本年度已使用17,722.70万元，尚未使用28,664.62万元，尚未使用募集资金存放于募集资金专户中。
2、募集资金承诺项目
单位：元 币种：人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计 是否符合预计收
目 额 况 划进度 益
和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产 27,513.35 否 22,813.73 是
线
阿克苏本部日产3000吨熟料新型干法水 43,077.03 否 16,151.16 是
泥生产线
合计 70,590.38 / 38,964.89 / /
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1）和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线
项目拟投入27,513.35元，实际投入22,813.73元。
2）阿克苏本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线
项目拟投入43,077.03元，实际投入16,151.16元。
3、非募集资金项目情况
公司于2008年1月9日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司的议案》和《关于合资组建新疆国电青松库车矿业开发有限责任公司的议案》。公司投资300万元与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院组建国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司，公司持有国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司15％的股权；公司首期出资1200万元，与国电新疆电力有限公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，公司持有国电青松库车矿业开发有限责任公司49％的股权。上述二个公司开发的项目尚在建设中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照新颁布的《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，结合公司的实际情况，及时对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，不断完善公司的法人治理结构。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。
1、股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。
2、董事会
公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有3名独立董事，报告期内，独立董事认真履行职责，就公司对外担保等有关问题及时发表独立意见。
3、监事会
公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。
4、对外担保情况
公司严格按照中国证券监督管理委员会员会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，在报告期内，公司没有为控股股东及其控制的关联方、公司持股50%以下的关联方和任何非法人单位和个人提供担保的情况。同时，公司不断完善对外担保事项的决策程序，保障公司规范运作。
5、占用资金情况
在报告期内，公司与关联方的往来均为正常的日常交易往来，不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
6、制度建设情况
报告期内公司修订完善和新制定了《信息披露事务管理制度》和《对外担保管理制度》等制度，加强了公司内部控制。2008年4月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。公司各位独立董事和审计委员会的委员充分参与并监督了2007年度报告的审计过程，在与会计师事务所的预先沟通到初稿的交换意见等环节上，充分发挥了独立董事和审核委员会的作用。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、出售资产情况
2008年6月28日，本公司向新疆生产建设兵团农一师十四团转让公司持有的新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司20.41％的股权，该资产的帐面价值为2,241.51万元，评估价值为2,300.75万元，实际出售金额为2,300万元，产生损益300万元，本次出售价格的确定依据是以中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字〔2008〕第2084号《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拟转让新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司48.9763％股权评估报告书》中的净资产评估值。该事项已于2008年6月28日刊登在上海证券报36版、中国证券报C018版、证券时报B4版上。此项资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，对公司财务状况和经营成果无影响。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位：万元 币种：人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,181.41
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 12,181.41
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 12,181.41
担保总额占公司净资产的比例 9.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂承诺：所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
报告期内，承诺按约履行。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及
检索路径
有限售条件的流通股上市流通公告 上海证券报D8、中国证券报D015、证券时 2008年1月3日 www.sse.com.cn
报C21
重大事项停牌公告 上海证券报D6、中国证券报B02、证券时报 2008年1月8日 www.sse.com.cn
C15
第三届董事会第五次会议决议公告 上海证券报D5、中国证券报D011、证券时 2008年1月10日 www.sse.com.cn
报A12
对外投资公告 上海证券报D5、中国证券报D011、证券时 2008年1月10日 www.sse.com.cn
报A12
对外投资公告 上海证券报23、中国证券报C012、证券时 2008年2月16日 www.sse.com.cn
报C1
第三届董事会第六次会议决议公告 上海证券报13、中国证券报C010、证券时 2008年2月23日 www.sse.com.cn
报C16
关于为子公司提供担保的公告 上海证券报13、中国证券报C010、证券时 2008年2月23日 www.sse.com.cn
报C16
收购报告书摘要 上海证券报13、中国证券报A18、证券时报 2008年3月15日 www.sse.com.cn
C1
股票易动公告 上海证券报D7、中国证券报C11、证券时报 2008年4月2日 www.sse.com.cn
C16
第三届董事会第七次会议决议公告 上海证券报126、中国证券报C084、证券时 2008年4月26日 www.sse.com.cn
报C61
第三届监事会第二次会议决议公告 上海证券报126、中国证券报C084、证券时 2008年4月26日 www.sse.com.cn
报C61
关于为控股子公司提供担保的公告 上海证券报126、中国证券报C084、证券时 2008年4月26日 www.sse.com.cn
报C61
2007年度报告 上海证券报126、中国证券报C084、证券时 2008年4月26日 www.sse.com.cn
报C61
2008年一季度报告 上海证券报126、中国证券报C084、证券时 2008年4月26日 www.sse.com.cn
报C62
关于召开2007年度股东大会的通知 上海证券报126、中国证券报C084、证券时 2008年4月26日 www.sse.com.cn
报C61
青松建化2007年度股东大会决议公告 上海证券报D11、中国证券报D003、证券时 2008年5月20日 www.sse.com.cn
报C15
青松建化关于证监会核准阿拉尔塔河 上海证券报D13、中国证券报C10、证券时 2008年6月11日 www.sse.com.cn
投资有限责任公司公告新疆青松建材 报B17
化工（集团）股份有限公司收购报告
书并豁免其要约收购义务的公告
青松建化收购报告书 上海证券报D13\D14\D15、中国证券报C10\ 2008年6月11日 www.sse.com.cn
C11\C12、证券时报B17\B18\B19
第三届董事会第八次会议决议公告 上海证券报18、中国证券报C003、证券时 2008年6月14日 www.sse.com.cn
报B4
中期业绩预增公告 上海证券报D3、中国证券报D007、证券时 2008年6月18日 www.sse.com.cn
报A8
青松建化关于子公司股权转让公告 上海证券报36、中国证券报C018、证券时 2008年6月28日 www.sse.com.cn
报B4
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司报告截止日：2008年06月30日
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,638,286.78 672,881,828.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,273,200 4,892,000
应收账款 121,190,427.94 77,024,377.16
预付款项 232,583,177.06 52,697,608.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,662,400.79 21,359,958.92
买入返售金融资产
存货 218,372,540.29 175,960,830.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,049,720,032.86 1,004,816,604.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,353,349.5 120,136,120.7
投资性房地产
固定资产 654,669,611.76 678,573,889.53
在建工程 293,544,258.6 227,209,770.8
工程物资 14,457,216.00 3,269,987.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,360,651.79 13,049,770.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 707,885.66 775,553.64
递延所得税资产 2,578,309.77 2,378,123.75
其他非流动资产 3,663,255.07 3,663,255.07
非流动资产合计 1,097,334,538.15 1,049,056,470.91
资产总计 2,147,054,571.01 2,053,873,075.08
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 338,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,028,267.47 37,354,612.89
应付账款 175,471,858.52 116,324,706.03
预收款项 69,491,855.92 16,685,688.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,220,043.97 13,607,861.08
应交税费 24,122,529.63 1,403,115.03
应付利息
应付股利 29,748,233.72 236,933.72
其他应付款 81,348,178.88 49,629,360.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 605,430,968.11 573,242,278.43
非流动负债：
长期借款 205,000,000.00 165,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 205,000,000.00 165,000,000.00
负债合计 810,430,968.11 738,242,278.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,927,500.00 245,927,500.00
资本公积 857,542,157.77 857,542,157.77
减：库存股
盈余公积 29,976,906.45 29,976,906.45
一般风险准备
未分配利润 162,705,912.71 143,981,674.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,296,152,476.93
少数股东权益 40,471,125.97 38,202,557.82
所有者权益合计 1,336,623,602.90 1,315,630,796.65
负债和所有者总计 2,147,054,571.01 2,053,873,075.08
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法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司资产负债表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司报告截止日：2008年06月30日
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,084,294.60 601,527,534.45
交易性金融资产
应收票据 3,300,000.00 20,000,000.00
应收账款 56,723,715.57 37,229,134.77
预付款项 177,847,830.37 64,405,440.69
应收利息
应收股利
其他应收款 115,030,677.04 108,950,691.34
存货 65,388,487.83 66,401,628.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 750,375,005.41 898,514,429.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 653,897,568.33 429,910,580.85
投资性房地产
固定资产 203,644,727.01 214,139,912.98
在建工程 39,281,094.54 218,830,028.89
工程物资 14,457,216.00 3,269,987.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,415,237.20 3,939,173.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,561.60 85,561.60
递延所得税资产 2,037,934.77 1,875,159.56
其他非流动资产
非流动资产合计 916,809,339.45 872,050,404.95
资产总计 1,667,184,344.86 1,770,564,834.76
流动负债：
短期借款 73,000,000.00 278,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,950,981.14 66,240,738.78
预收款项 16,725,585.93 12,620,886.18
应付职工薪酬 11,585,749.57 10,268,969.44
应交税费 8,688,882.84 1,635,978.47
应付利息
应付股利 29,511,300.00
其他应付款 58,141,412.24 39,024,098.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 262,603,911.72 407,790,670.97
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 185,000,000.00 145,000,000.00
负债合计 447,603,911.72 552,790,670.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,927,500.00 245,927,500.00
资本公积 852,642,557.77 852,642,557.77
减：库存股
盈余公积 29,976,906.45 29,976,906.45
未分配利润 91,033,468.92 89,227,199.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,219,580,433.14 1,217,774,163.79
负债和所有者（或股东权益）合计 1,667,184,344.86 1,770,564,834.76
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法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并利润表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 390,454,283.23 259,310,080.88
其中：营业收入 390,454,283.23 259,310,080.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 357,230,777.30 247,597,014.79
其中：营业成本 284,494,890.59 190,244,464.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,855,280.42 2,077,838.35
销售费用 9,921,892.24 10,077,506.25
管理费用 39,586,538.56 28,747,905.67
财务费用 15,821,894.30 14,400,287.88
资产减值损失 4,550,281.19 2,049,012.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,171,953.64 3,848,545.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,395,459.57 15,561,611.31
加：营业外收入 20,639,103.10 16,309,331.29
减：营业外支出 427,346.63 550,005.54
其中：非流动资产处置净损失 48,211.60 51,915.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,607,216.04 31,320,937.06
减：所得税费用 10,613,309.79 3,941,072.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,993,906.25 27,379,864.58
归属于母公司所有者的净利润 48,235,538.1 26,864,517.46
少数股东损益 2,758,368.15 515,347.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.196 0.145
（二）稀释每股收益（元/股） 0.196 0.145
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法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司利润表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 178,366,087.11 193,818,916.73
减：营业成本 124,181,132.11 137,480,316.20
营业税金及附加 1,210,228.05 1,435,956.34
销售费用 5,561,859.89 8,076,491.02
管理费用 23,489,430.64 19,716,619.46
财务费用 9,665,836.80 10,090,832.21
资产减值损失 1,038,933.51 5,519,152.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,310,153.64 3,710,814.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,528,819.75 15,210,363.24
加：营业外收入 10,457,120.37 6,755,399.33
减：营业外支出 329,150.60 428,005.54
其中：非流动资产处置净损失 48,211.60 51,915.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,656,789.52 21,537,757.03
减：所得税费用 3,339,220.17 1,918,402.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,317,569.35 19,619,354.64
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法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并现金流量表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,475,173.30 294,861,773.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,355,120.37 16,291,470.41
收到其他与经营活动有关的现金 1,788,400.71 31,283,980.12
经营活动现金流入小计 475,618,694.38 342,437,223.96
购买商品、接受劳务支付的现金 210,473,232.19 189,098,905.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,730,667.46 49,048,324.96
支付的各项税费 63,967,527.43 20,087,563.41
支付其他与经营活动有关的现金 21,375,000.28 33,194,401.97
经营活动现金流出小计 360,546,427.36 291,429,195.43
经营活动产生的现金流量净额 115,072,267.02 51,008,028.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,418.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,042,418.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 221,243,842.83 103,734,225.66
投资支付的现金 12,000,000.00 30,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,243,842.83 103,764,225.66
投资活动产生的现金流量净额 -210,201,424.81 -103,764,225.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 896,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 408,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 185,000,000.00 408,896,000.00
偿还债务支付的现金 338,000,000.00 333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,114,384.05 36,449,643.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,577,815.59 234,287.46
筹资活动现金流出小计 370,692,199.64 369,683,930.80
筹资活动产生的现金流量净额 -185,692,199.64 39,212,069.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -280,821,357.43 -13,544,127.93
加：期初现金及现金等价物余额 657,245,510.47 162,314,751.26
六、期末现金及现金等价物余额 376,424,153.04 148,770,623.33
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法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司现金流量表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,998,440.87 222,109,148.62
收到的税费返还 10,355,120.37 6,740,669.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,374,978.45 30,273,161.97
经营活动现金流入小计 221,728,539.69 259,122,980.04
购买商品、接受劳务支付的现金 79,848,066.26 80,599,479.47
支付给职工以及为职工支付的现金 38,381,464.54 36,403,354.18
支付的各项税费 23,850,429.64 13,052,209.72
支付其他与经营活动有关的现金 12,366,147.48 26,454,893.77
经营活动现金流出小计 154,446,107.92 156,509,937.14
经营活动产生的现金流量净额 67,282,431.77 102,613,042.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,138,200.00 306,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,418.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,180,618.02 306,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,323,436.32 97,787,086.64
投资支付的现金 51,346,283.17 1,664,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 217,669,719.49 99,451,086.64
投资活动产生的现金流量净额 -191,489,101.47 -99,144,966.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 113,000,000.00 318,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 31,784,535.20
筹资活动现金流入小计 144,784,535.20 318,000,000.00
偿还债务支付的现金 278,000,000.00 258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,021,105.35 30,637,844.60
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 63,241,922.46
筹资活动现金流出小计 290,021,105.35 351,879,767.06
筹资活动产生的现金流量净额 -145,236,570.15 -33,879,767.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,443,239.85 -30,411,690.80
加：期初现金及现金等价物余额 601,527,534.45 137,419,130.36
六、期末现金及现金等价物余额 332,084,294.60 107,007,439.56
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法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 合并所有者权益变动表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 245,92 857,54 29,97 143,98 38,202,557. 1,315,630,796.65
7,500. 2,157. 6,906 1,674. 82
00 77 .45 61
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,92 857,54 29,97 143,98 38,202,557. 1,315,630,796.65
7,500. 2,157. 6,906 1,674. 82
00 77 .45 61
三、本期增减变动金额 18,724 2,268,568.1 20,992,806.25
（减少以“－”号填列 ,238.1 5
）
（一）净利润 48,235 2,758,368.1 50,993,906.25
,538.1 5
0
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小 48,235 2,758,368.1 50,993,906.25
计 ,538.1 5
0
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 29,511 489,800.00 30,001,100.00
,300.0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 29,511 489,800.00 30,001,100.00
的分配 ,300.0
0
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 245,92 857,54 29,97 162,70 40,471,125. 1,336,623,602.90
7,500. 2,157. 6,906 5,912. 97
00 77 .45 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 184,92 244,17 28,78 75,887 35,419,889. 569,197,060.55
7,500. 6,531. 5,190 ,949.7 05
00 63 .1 7
加：会计政策变更 -6,829 -3,91 14,540 410,596.73 4,207,206.67
,073.8 4,901 ,585.6
6 .8
前期差错更正
二、本年年初余额 184,92 237,34 24,87 90,428 35,830,485. 573,404,267.22
7,500. 7,457. 0,288 ,535.3 78
00 77 .3 7
三、本期增减变动金额（ 8,371, -3,084,800. 5,286,967.31
减少以“－”号填列） 767.46 15
（一）净利润 26,864 515,347.12 27,379,864.58
,517.4
6
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 26,864 515,347.12 27,379,864.58
,517.4
6
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -18,49 -3,600,147. -22,092,897.27
2,750. 27
00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -18,49 -3,600,147. -22,092,897.27
的分配 2,750. 27
00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（
或股本）
2．盈余公积转增资本（
或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 184,92 237,34 24,87 98,800 32,745,685. 578,691,234.53
7,500. 7,457. 0,288 ,302.8 63
00 77 .3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 库存 计
股
一、上年年末余额 245,927,500. 852,642,557 29,976,906. 89,227,199. 1,217,774,163
00 .77 45 57 .79
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,927,500. 852,642,557 29,976,906. 89,227,199. 1,217,774,163
00 .77 45 57 .79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,806,269.3 1,806,269.35
5
（一）净利润 31,317,569. 31,317,569.35
35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 31,317,569. 31,317,569.35
35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 29,511,300. 29,511,300.00
00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -29,511,300 -29,511,300.0
.00 0
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 245,927,500. 852,642,557 29,976,906. 91,033,468. 1,219,580,433
00 .77 45 92 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 库存 计
股
一、上年年末余额 184,927,500 244,176,531. 26,625,034. 74,002,761. 529,731,827.
63 77 23 63
加：会计政策变更 -6,829,073.8 -1,754,746. -12,242,375 -20,826,195.
6 47 .02 35
前期差错更正
二、本年年初余额 184,927,500 237,347,457. 24,870,288. 61,760,386. 508,905,632.
.00 77 3 21 28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,126,604.6 1,126,604.64
4
（一）净利润 19,619,354. 19,619,354.6
64 4
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 19,619,354. 19,619,354.6
64 4
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -18,492,750 -18,492,750
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -18,492,750 -18,492,750
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 184,927,500 237,347,457. 24,870,288. 62,886,990. 510,032,236.
.00 77 3 85 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青 （二）会计报表附注
一、公司基本情况
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2000年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。2003年7月24日在上海证券交易所上市。所属行业为水泥制造业。
2005年12月26日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，公司流通股东每持有10股流通股获得3.5股的股份，共计支付21,000,000股。2005年12月30日公告了《股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有10股获得股票为3.5股。股权登记日为2006年1月5日，股票复牌日为2006年1月9日。2006年1月9日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为103,927,500股，占股份总数的56.20%，无限售条件股份为81,000,000股，占股份总数的43.80%。
根据公司2007年6月1日召开的2007年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]363号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A股）61,000,000股。变更后的注册资本为人民币245,927,500.00元。
截至2007年12月31日止，公司股本总数为245,927,500股，其中：有限售条件股份为102,485,481股，占股份总数的41.67%，无限售条件股份为143,442,019股，占股份总数的58.33%。
公司经营范围为：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售、钢材、五金交电产品、机电设备的销售。货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（二）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释1号》规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
（三）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
本年报表项目的计量属性未发生变化。
（六）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（八）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用系统合理方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
（九）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。
5、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指：应收款项金额100万元以上。
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项账龄 提取比例
1年以内 6%
1年－2年 10%
2年－3年 15%
3年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）存货核算方法
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品等。
2、发出存货的计价方法
（1）存货发出时按加权平均法计价。
（2）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（十二）投资性房地产的种类和计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
（十三）固定资产的计价和折旧方法
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、固定资产装修、其他设备。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20－40年 3% 4.85－2.43%
机器设备 10－20年 3% 9.70－4.85%
运输设备 8年 3% 12.13%
固定资产装修 10年 --- 10%
其他设备 3－10年 3% 32.33－9.70%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十五）无形资产核算方法
1、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依 据
土地使用权 30-50年 土地证上注明年限
每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
（十六）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（十七）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（十八）长期股权投资的核算
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（十九）借款费用资本化
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（二十）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
２、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）出租物业收入：
a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
（二十一）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
三、税项
（一）公司主要税种和税率
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税 种 税率 备注
增值税 6%、17%
营业税 3%、5%
企业所得税 15%、33% 注
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注：见附注三－（二）－1。
（二）税负减免
1、根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税［2001］202号）的有关规定，经阿市国税函［2003］114号文批准，公司自2003年至2010年减按15%税率征收企业所得税。
2、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2006]102号文，公司控股子公司阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司自2005年度至2009年度免征企业所得税。
3、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2006]249号文，公司控股子公司阿克苏市龙园废品收购有限责任公司自2006年度至2008年度免税企业所得税。
4、根据阿克苏市国家税务局阿克市国税减免字（2007）第308号减、免税批准通知书，公司控股子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司减按15%税率征收企业所得税。
5、根据阿克苏市国家税务局阿克市国税减免字（2007）第309号减、免税批准通知书，公司控股子公司阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司减按15%税率征收企业所得税。
6、根据乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2007]432号，公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司利用煤矸石、钢渣、铜、炉渣及矿石废石生产的32.5级复合水泥、32.5R普通水泥被新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会认定为资源综合利用产品，在2006年至2007年度生产销售的32.5级复合水泥、32.5R普通水泥的所得，免征企业所得税。
7、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2007]69号文，公司生产销售的在原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的22.5号砌筑水泥、32.5级普通硅酸盐水泥、32.5级复合硅酸盐水泥、42.5级普通硅酸盐水泥符合资源综合利用产品的规定，至2009年3月1日实行增值税即征即退政策。
8、根据库车县国家税务局库国税函[2007]57号文，公司库车水泥厂生产销售的在原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的32.5级普通水泥、32.5级复合水泥符合资源综合利用产品的规定，至2009年3月31日实行增值税即征即退政策。
9、根据库车县国家税务局库国税函[2007]77号文，公司库车水泥厂生产销售的在原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的42.5级普通水泥符合资源综合利用产品的规定，自2007年7月1日起至2009年7月31日期间实行增值税即征即退政策。
10、根据拜城县国家税务局拜国税办[2006]46号文，公司拜城水泥厂生产销售的原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的R32.5级普通硅酸盐水泥符合资源综合利用产品的规定，自2006年1月1日起实行增值税即征即退政策。
11、根据乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2007]57号文，公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司生产销售的32.5级复合水泥和32.5R级普通水泥被新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会认定为资源综合利用产品，取得资源综合利用认定证书，自2006年7月1日至2008年6月30日增值税实行即征即退。
12、根据国家财政部税务总局财税[2001]113号文，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2005]86号文，公司生产销售的磷肥免征增值税。
13、根据财政部国家税务总局财税[2004]197号文，阿克苏市国家税务局阿市国税办[2005]111号文，公司生产销售的钾肥实行先征后返增值税税收优惠政策。
14、根据阿克苏市国家税务局阿市国税办[2007]24号文，公司生产的原料中掺有煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣等废弃物达到30%以上的加气混凝土砌块符合资源综合利用产品的规定，自2007年1月1日至2009年1月31日免征增值税。
15、根据喀什市国家税务局喀市国税函[2004]329号文，公司喀什加气厂利用粉煤灰为原料生产销售的加气混凝土砌块符合资源综合利用产品的规定，免征增值税。
四、企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
通过同一控制下的企业合并取得的子公司
本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。
通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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被投资单位全 注册地 业务性质 注册资 经营范 本公司期末 其他实质上构成对 本公司合 本公司合计 合并范围内
称 本 围 实际投资额 子公司的净投资的 计持股比 享有的表决 表决权比例
余额 例 权比例
新疆青松水泥 乌鲁木齐 水泥制造 12,000 水泥生 9,200 --- 81.66% 81.66% 81.66%
有限责任公司 业 产、销
售
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（三）非企业合并方式取得的子公司
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被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司期末 其他实质上 本公司合 本公司合 合并范围内 备注
实际投资额 构成对子公 计持股比 计享有的 表决权比例
司的净投资 例 表决权比
的余额 例
阿克苏青松商品混 商品混凝 1,440 水泥混凝土、 1,743.39 --- 100% 100% 100%
凝土有限责任公司 土生产销 水泥预制构件
售
阿克苏青松塔里木 商品混凝 992 商品混凝土、 872.04 --- 70% 70% 70%
商品混凝土有限责 土生产销 水泥预制构件
任公司 售
阿克苏市青松龙仁 塑料编织 490 编织袋的生产 250 --- 51.02% 51.02% 51.02%
塑化有限责任公司 袋生产销 、销售
售
阿克苏市龙园废品 废品收购 30 非生产性废品 --- --- --- --- 100% 注
收购有限责任公司 物资的收购、
销售
新疆青建进出口贸 进出口贸 500 一般货物及技 --- --- --- --- 100% 注
易有限公司 易 术的进出口经
营
库车青松水泥有限 水泥制造 8,000 建筑材料制造 18,623.10 --- 100% 100% 100%
责任公司 业 与销售
阿克苏青松机械有 机械制造 256 铸造件、通用 166.40 --- 65% 65% 65%
限责任公司 零配件、机械
制作、
和田青松建材有限 水泥制造 8,000 建筑材料制造 22,976.98 --- 100% 100% 100%
责任公司 业 与销售
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注：阿克苏市龙园废品收购有限责任公司由阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司投资100%；新疆青建进出口贸易有限公司由新疆青松水泥有限责任公司投资100%。
（四）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因
无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。
（五）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因
无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。
（六）本年合并报表范围的变更情况
1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：
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本年新增合并单位 投资比例 备注
和田青松建材有限责任公司 100% 本年新设
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2、本年未发生减少合并单位的情况
（七）子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况
无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。
（八）作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等
无作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体。
（九）未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况
无未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况。
（十）少数股东权益和少数股东损益
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项目 年初金额 加：本年少 减：分红 加： 加：资本 加：股权比例 期末金额
数股东损益 股本 公积变动 发生变化
增减 变动
少数股东权益
新疆青松水泥有限责任公司 28,679,548.9 2,530,165.7 --- --- --- --- 31,209,714.
1 0 61
阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责 3,932,614.12 -6,478.02 --- --- --- --- 3,926,136.1
任公司 0
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 4,786,952.37 253,237.32 489,800.00 --- --- --- 4,550,389.6
9
阿克苏青松机械有限责任公司 803,442.42 -18,556.85 --- --- --- --- 784,885.57
合计 38,202,557.8 2,758,368.1 489,800.00 --- --- --- 40,471,125.
2 5 97
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五、合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金
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项 目 期末数 年初数
人民币金额 人民币金额
现 金
人民币 33,000.93 56,537.79
银行存款
人民币 376,391,152.11 641,663,436.69
其他货币资金
人民币 30,214,133.74 31,161,854.14
合 计 406,638,286.78 672,881,828.62
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1、其他货币资金分类表
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期末其他货币资金 金 额
银行承兑汇票保证金 30,214,133.74
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2、货币资金期末数比年初数减少266,243,541.84元，减少比例为39.57％，变动主要原因为：对增发募集资金的使用。
3、列示于现金流量表的现金及现金等价物
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期末数 年初数
货币资金 406,638,286.78 672,881,828.62
减：期限超过三个月的银行承兑汇票保证金 30,214,133.74 15,636,318.15
现金及现金等价物 376,424,153.04 657,245,510.47
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（二）应收票据
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种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 22,273,200.00 3,622,000.00
商业承兑汇票 0.00 1,270,000.00
合计 22,273,200.00 4,892,000.00
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（三）应收账款
1、应收账款构成
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项目 期末数 年初数
账面余额 占总额比 坏账准 坏账准备 账面余额 占总额比 坏账准备 坏账准备
例 备计提 例 计提比例
比例
1、单项金额重大并已单 --- --- --- --- --- --- --- ---
独计提坏账准备的款项
2、单项金额非重大并已 --- --- --- --- --- --- --- ---
单独计提坏账准备的款
项
3、其他按账龄段划分为 133,434,579. 100.00% --- 12,244,151.76 85,544,900. 100.00% --- 8,520,523.7
类似信用风险特征的款 70 94 8
项，
其中：1年以内 79,344,158.9 59.46% 6% 4,760,649.53 48,293,615. 56.45% 6% 2,897,616.9
1 33 1
1－2年 30,409,867.5 22.79% 10% 3,040,986.75 13,118,816. 15.34% 10% 1,311,881.6
7 33 3
2－3年 5,871,903.42 4.40% 15% 880,785.52 10,309,372. 12.05% 15% 1,546,405.8
23 3
3年以上 17,808,649.8 13.35% 20% 3,561,729.96 13,823,097. 16.16% 20% 2,764,619.4
0 05 1
合计 133,434,579. 100.00% 12,244,151.76 85,544,900. 100.00% 8,520,523.7
70 94 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末应收账款中欠款金额前五名
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债务人排名 金额 账龄 占应收账款总额的比例
第一名 5,442,863.80 1年以内 4.08%
第二名 3,591,972.69 1年以内 2.69%
第三名 3,403,789.69 1年以内 2.55%
第四名 2,979,470.10 1年以内 2.23%
第五名 2,652,731.76 1年以内 1.99%
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4、期末关联方应收账款占应收账款总金额的1.89%。详见附注七。
5、无不符合终止确认条件的应收账款的转移。
6、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
（四）预付账款
1、账龄分析
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账 龄 期末数 年初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 226,884,037.04 97.55% 46,998,468.63 89.19%
1－2年 2,578,484.04 1.11% 2,578,484.04 4.89%
2－3年 786,696.68 0.34% 786,696.68 1.49%
3年以上 2,333,959.30 1.00% 2,333,959.30 4.43%
合 计 232,583,177.06 100.00% 52,697,608.65 100.00%
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2、账龄超过1年的重要预付账款
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项 目 金 额 未及时结算的原因
驻京联络处 2,850,757.75 未到结算期
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3、期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款
1、其他应收款构成
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项目 期末数 年初数
账面余额 占总额比 坏账准备 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备计 坏账准备
例 计提比例 比例 提比例
1、单项金额重大并已单独 --- --- --- --- --- --- --- ---
计提坏账准备的款项
2、单项金额非重大并已单 --- --- --- --- --- --- --- ---
独计提坏账准备的款项
3、其他按账龄段划分为类 52,097,520. 100.00% --- 3,435,119. 23,919,520.1 100.00% --- 2,559,561.
似信用风险特征的款项， 06 27 3 21
其中：1年以内 49,463,702. 94.94% 6% 2,967,822. 10,468,898.0 43.77% 6% 628,133.88
98 19 3
1－2年 507,886.77 0.97% 10% 50,788.68 3,804,609.14 15.91% 10% 380,460.91
2－3年 173,553.29 0.33% 15% 26,033.00 7,564,723.25 31.63% 15% 1,134,708.
48
3年以上 1,952,377.0 3.75% 20% 390,475.40 2,081,289.71 8.70% 20% 416,257.94
2
合计 52,097,520. 100.00% 3,435,119. 23,919,520.1 100.00% 2,559,561.
06 27 3 21
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2、年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
3、期末其他应收款中欠款金额前五名
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债务人排名 性质或内容 金 额 账龄 占其他应收款总额的比例
第一名 借款 7,890,097.21 1-3年 15.14%
第二名 代垫款项 3,089,998.13 1年以内 5.93%
第三名 代垫款项 2,580,000.00 1年以内 4.95%
第四名 往来款 2,350,796.72 1年以内 4.51%
第五名 购买设备款 2,000,000.00 1-2年 3.84%
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4、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的17.03%。详见附注七。
5、无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
6、期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
（六）存货及存货跌价准备
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项目 期末数 年初数
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 115,732,510.94 --- 72,705,266.89 ---
在产品 72,744,141.63 --- 72,921,338.36 ---
产成品 28,063,363.73 --- 29,684,757.06 ---
周转材料 1,832,523.99 --- 649,468.51 ---
合计 218,372,540.29 --- 175,960,830.82 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 114,353,349.50 --- 120,136,120.70 ---
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1、被投资单位主要信息
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股 本企业在被 期末净资产 本期营业收入 本期净利润
比例 投资单位表 总额 总额
决权比例
联营企业
新疆塔里木建筑安 阿拉尔 建筑安装 48.98% 48.98% 118,340,28 183,599,746.8 2,981,191.64
装工程（集团）有 4.84 9
限责任公司
新疆西建青松有限 库尔勒 混凝土生产销 35.00% 35.00% 55,510,254 38,013,831.10 7,409,841.35
责任公司 售 .91
石河子开发区青松 石河子 水泥生产销售 43.75% 43.75% 81,489,909 --- ---
天业水泥有限公司 .98
库车县鑫宇青松混 库车 混凝土生产销 49.00% 49.00% 16,930,913 17,222,260.26 976,166.33
凝土工程有限责任 售 .50
公司
国电青松库车矿业 库车 煤生产销售 49.00% 49.00% 24,500,000 --- ---
开发有限公司 .00
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2、按成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名 占被投资单位 初始金额 年初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
称 注册资本比例
国电阿克苏河 15% 3,000,000.00 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 ---
流域水电开发
有限公司
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3、按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期权益增减额 期末余额
合 计 其中：分得现金红
利
联营企业
新疆塔里木建筑安 48,000,000.00 53,796,852.38 -18,539,812.33 --- 35,257,040.05
装工程（集团）有
限责任公司
新疆西建青松有限 10,500,000.00 16,918,801.17 2,593,444.47 --- 19,512,245.64
责任公司
阿克苏市青松沃田 2,000,684.51 2,314,724.84 -2,314,724.84 --- ---
工贸有限责任公司
石河子开发区青松 35,000,000.00 35,651,835.62 --- --- 35,651,835.62
天业水泥有限公司
库车县鑫宇青松混 6,558,829.18 8,453,906.69 478,321.50 --- 8,932,228.19
凝土工程有限责任
公司
国电青松库车矿业 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 --- 12,000,000.00
开发有限公司
合计 114,059,513.69 117,136,120.70 -5,782,771.20 --- 111,353,349.50
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（八）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
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类 别 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋及建筑物 331,834,752.12 1,900,174.69 --- 333,734,926.81
机器设备 604,474,128.36 4,209,879.33 --- 608,684,007.69
运输设备 73,522,859.39 6,141,833.00 849,208.75 78,815,483.64
固定资产装修 3,396,875.81 220,121.99 --- 3,616,997.80
其 他 8,023,972.41 - --- 8,023,972.41
合 计 1,021,252,588.09 12,472,009.01 849,208.75 1,032,875,388.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 12,472,009.01元。
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 68,705,876.68 5,857,580.57 --- 74,563,457.25
机器设备 226,434,505.49 25,298,276.89 6,429.06 251,726,353.32
运输设备 40,396,024.63 4,309,757.30 514,156.50 44,191,625.43
固定资产装修 925,029.05 447,310.55 --- 1,372,339.60
其 他 4,321,454.87 134,738.28 --- 4,456,193.15
合 计 340,782,890.72 36,047,663.59 520,585.56 376,309,968.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 774,495.28 --- --- 774,495.28
机器设备 1,121,312.56 --- --- 1,121,312.56
运输设备 --- --- --- ---
固定资产装修 --- --- --- ---
其 他 --- --- --- ---
合 计 1,895,807.84 --- --- 1,895,807.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：年末固定资产减值准备减少的原因为出售相关固定资产相应转出。
4、固定资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 262,354,380.16 1,900,174.69 5,857,580.57 258,396,974.28
机器设备 376,918,310.31 4,216,308.39 25,298,276.89 355,836,341.81
运输设备 33,126,834.76 6,655,989.50 5,158,966.05 34,623,858.21
固定资产装修 2,471,846.76 220,121.99 447,310.55 2,244,658.20
其 他 3,702,517.54 - 134,738.28 3,567,779.26
合 计 678,573,889.53 12,992,594.57 36,896,872.34 654,669,611.76
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（九）在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 预算数 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源
转入固定资产 其他减少
车辆 6,141,833.00 6,141,833.00 其他
机器设备 846,526.84 4,878,535.68 5,725,062.52 其他
本部日产3000吨熟料新 43,077.03 1,619,303.40 20,870,826.94 22,490,130.34 募集资金
型干法水泥生产线 万元
硫酸技改项目 375,492.40 5,928,225.53 6,303,717.93 其他
零星工程 1,046,132.46 268,360.56 777,771.90 其他
房屋及装修扩建工程 281,041.50 281,041.50 0.00 其他
和田日产2000吨熟料新 27,513.35 211,557,827.1 27,445,596.55 239,003,423.7 募集资金
型干法水泥生产线 万元 5 0
矿山技改 707,815.00 0.00 707,815.00 其他
变电站及线路改造 0.00 0.00 其他
窑磨改造 5,780,773.95 5,780,773.95 0.00 其他
锅炉改造 10,000.00 0.00 10,000.00 其他
矿山道路改造 4,912,000.00 0.00 4,912,000.00 其他
乌鲁木齐日产2,000吨 72,858.10 5,814,801.61 5,887,659.71 其他
熟料新型干法水泥生产
线技术改造
加气砼技改 5,953,550.81 5,953,550.81 其他
本部水泥老线更新改造 1,773,126.69 1,773,126.69 其他
合计 227,209,770.8 78,806,496.81 12,472,009.01 --- 293,544,258.6
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、在建工程年末数比年初数增加66,334,487.80元，变动原因主要为：募集资金项目和田日产2,000吨熟料新型干法水泥生产线项目，集团本部日产3,000吨熟料新型干法水泥生产线项目支出所致。
（十）工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 期末数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
工程材料 3,269,987.09 --- 14,457,216.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）无形资产
1、无形资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
土地使用权 15,025,440.58 --- --- 15,025,440.58
经营使用权 468,529.20 468,529.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期摊销 本期减少 期末数
土地使用权 1,975,670.25 157,647.74 --- 2,133,317.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、无形资产账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 13,049,770.33 --- 157,647.74 12,892,122.59 22年0个月－49年9个月
经营使用权 468,529.20 468,529.20
小计 13,049,770.33 468,529.20 157,647.74 13,360,651.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
预付长期租赁 265,561.60 85,561.60 --- 10,000.0 190,000.0 75,561.60 3年10个月
费用 0 0
采矿权 1,151,737.0 689,992.04 -- 57,667.9 519,412.9 632,324.0 3年5个月－6年
0 8 4 6 4个月
合计 1,417,298.6 775,553.64 --- 67,667.9 709,412.9 707,885.6
0 8 4 6
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（十三）递延所得税资产
已确认的递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
减值准备 2,578,309.77 2,378,123.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）其他非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别及内容 年初数 本年增加 本年减少 年末数
尚未摊销完毕的原股权投资差额 3,663,255.07 --- --- 3,663,255.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）短期借款
1、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
信用借款 --- ---
质押借款 --- ---
抵押借款 --- 10,000,000.00
保证借款 145,000,000.00 328,000,000.00
质押保证借款 --- ---
合 计 145,000,000.00 338,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期借款期末数比年初数减少193,000,000.00元，减少比例为57.10%，变动原因为：本年归还到期短期借款所致。
（十六）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 60,028,267.47 37,354,612.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
175,471,858.52 116,324,706.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项为3,764,323.82元。详见本附注七。
2、期末余额中欠关联方款项为3,764,323.82元。详见本附注七。
（十八）预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
69,491,855.92 16,685,688.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、期末余额中欠关联方款项为2,672,821.40元。详见本附注七。
（十九）应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本期增加 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,442,250.52 47,583,362.85 49,023,070.17 9,002,543.20
二、职工福利费 --- 4,380,803.30 2,853,117.71 1,527,685.59
三、社会保险费 580,499.18 11,644,309.76 6,628,590.41 5,596,218.53
四、住房公积金 189,967.00 2,960,322.00 2,044,045.00 1,106,244.00
五、工会经费和职工教育经费 2,245,989.20 1,259,010.55 599,488.44 2,905,511.31
六、非货币性福利 --- - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 --- 35,642.48 35,642.48 -
八、其 他 149,155.18 122,786.50 190,100.34 81,841.34
其中：以现金结算的股份支付 --- - - -
合 计 13,607,861.08 67,986,237.44 61,374,054.55 20,220,043.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数 本年执行的法定税率
增值税 10,919,143.86 -1,686,137.12 6%,17%
营业税 -37,951.09 -13,822.73 3%,5%
城建税 803,686.92 472,680.65 7%
企业所得税 10,484,507.81 753,447.78 15%,33%
个人所得税 918,763.25 993,379.32
房产税 -2,632.50 -2,632.45
印花税 27,737.61 25,407.94
资源税 782,883.20 573,496.00
教育费附加 86,291.29 65,223.97
矿产资源补偿费 149,766.93 221,755.16
其他 -9,667.65 316.51
合计 24,122,529.63 1,403,115.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 欠付原因
新疆生产建设兵团农一师十五团 236,933.72 尚未领取
2007年度分红款 29,511,300.00 决议通过，于2008年7月15日分红
合计 29,748,233.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
81,348,178.88 49,629,360.87
其中：预提费用 1,336,089.75 1,141,927.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
2、期末余额中无欠关联方款项。
3、账龄超过一年的大额其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 金额 未偿还原因
新疆生产建设兵团农一师财务局 15,000,000.00 未到偿付期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、金额较大的其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 金额 性质或内容
新疆生产建设兵团农一师财务局 15,000,000.00 借款
新疆生产建设兵团 6,613,580.00 白杨沟矿山道路改造
新疆生产建设兵团 4,150,000.00 和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线项目前期费
新疆生产建设兵团农一师 2,200,000.00 PVC项目专项拨款
新疆生产建设兵团农一师 900,000.00 本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线项目前期费
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5、按费用类别列示预提费用
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费用类别 期末数 年末结余原因
利息 1,336,089.75 未到结算期
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（二十三）长期借款
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贷款单位 币种 借款条件 期末数 年初数
乌鲁木齐市商业银行小西门支行 人民币 保证 20,000,000.00 20,000,000.00
中国农业银行阿兵团支行 人民币 保证 20,000,000.00 20,000,000.00
中国农业银行阿兵团支行 人民币 保证 20,000,000.00 20,000,000.00
中国农业银行阿兵团支行 人民币 保证 20,000,000.00 ---
中国农业银行阿兵团支行 人民币 保证 20,000,000.00 ---
交通银行乌鲁木齐分行 人民币 保证 30,000,000.00 30,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行 人民币 信用 20,000,000.00 20,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行 人民币 信用 30,000,000.00 30,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行 人民币 信用 10,000,000.00 10,000,000.00
阿克苏市农村信用联社 人民币 信用 15,000,000.00 15,000,000.00
合计 205,000,000.00 165,000,000.00
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注： 长期借款期末数比年初数增加40,000,000.00元，增加比例为24.24%，变动原因为：本年增加借入长期借款所致。
（二十四）股本
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项 目 年初数 本年变动增（+）减（－） 期末数
金额 比例％ 发行新股 其他 小计 金额 比例％
1．有限售条件股份
(1)国有法人持股 102,485,481.00 41.67% --- -9,246,375.0 -9,246,375.00 93,239,106.00 37.91%
0
(2)其他内资持股 --- --- --- --- --- --- ---
其中：境内自然人持股 --- --- --- --- --- --- ---
有限售条件股份合计 102,485,481.00 41.67% --- -9,246,375.0 -9,246,375.00 93,239,106.00 37.91%
0
2．无限售条件股份
(1)人民币普通股 143,442,019.00 58.33% --- 9,246,375.00 9,246,375.00 152,688,394.00 62.09%
无限售条件股份合计 143,442,019.00 58.33% --- 9,246,375.00 9,246,375.00 152,688,394.00 62.09%
3．股份总数 245,927,500.00 100.00% --- --- --- 245,927,500.00 100.00%
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2006年1月9日，公司股权分置改革完成，非流通股股东所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定。其中新疆阿克苏青松建材化工总厂在上市禁售期后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%
（二十五）资本公积
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项目 年初数 本期增加 期末数
股本溢价 852,634,892.95 --- 852,634,892.95
其他资本公积 4,907,264.82 --- 4,907,264.82
合计 857,542,157.77 --- 857,542,157.77
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（二十六）盈余公积
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项目 年初数 本年增加 期末数
法定盈余公积 29,976,906.45 --- 29,976,906.45
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（二十七）未分配利润
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项 目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 143,981,674.61
加：本年净利润 48,235,538.10
减：提取法定盈余公积 ---
应付普通股股利 29,511,300.00
期末未分配利润 162,705,912.71
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（二十八）营业收入及营业成本
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项目 本期发生数 上年同期发生数
营业收入 390,454,283.23 259,310,080.88
营业成本 284,494,890.59 190,244,464.24
营业利润 105,959,392.64 69,065,616.64
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公司向前五名客户销售总额为 390,454,283.23 元，占公司本年全部营业收入的6.66%。
（二十九）营业税金及附加
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项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税税金及附加 3%,5%，7% 2,855,280.42 2,077,838.35
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（三十）财务费用
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类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 17,088,579.26 17,386,938.49
减：利息收入 1,788,400.71 3,066,836.33
其他 521,715.75 80,185.72
合计 15,821,894.30 14,400,287.88
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（三十一）资产减值损失
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项 目 本期发生额 上年同期发生数
1、坏账损失 4,550,281.19 2,049,012.40
合 计 4,550,281.19 2,049,012.40
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（三十二）投资收益
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项目或被投资单位名称 本期发生额 上年同期发生数
股权投资投资收益
权益法核算确认
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 4,460,187.67 2,603,886.88
新疆西建青松有限责任公司 2,593,444.47 1,157,715.57
阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 640,000.00 -75,382.18
石河子开发区青松天业水泥有限公司 --- ---
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 478,321.50 24,594.12
阿克苏市龙园废品收购有限责任公司 --- 137,730.83
合 计 8,171,953.64 3,848,545.22
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1、本公司投资收益汇回无重大限制。
2、投资收益本年发生数比上年发生数增加4,323,408.42元，增加比例为112.34%，原因为：公司撤销投资阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司产生投资收益640,000.00元；公司退股新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司2000万股，产生投资收益300万元。
（三十三）营业外收入
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项 目 本期发生额 上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计 102,000.00 17,860.88
其中：固定资产处置利得 102,000.00 17,860.88
2、政府补助 20,478,603.10 16,291,470.41
3、其他 58,500.00
合 计 20,639,103.10 16,309,331.29
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（三十四）营业外支出
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项 目 本期发生额 上年同期发生额
1．非流动资产处置损失合计 59,581.98 51,925.54
其中：固定资产处置损失 59,581.98 51,925.54
2．公益性捐赠支出 328,174.62 82,913.00
3．罚款滞纳金支出 18,135.94 85,215.00
4．赔偿支出 --- ---
5．其他 21,454.09 329,952.00
合 计 427,346.63 550,005.54
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（三十五）所得税费用
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项目 本期发生额 上年同期发生额
本年所得税费用 9,217,931.35 3,941,072.48
递延所得税费用 1,395,378.44 ---
合 计 10,613,309.79 3,941,072.48
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（三十六）政府补助
政府补助的种类和金额
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政府补助的种类 本期发生额 上年同期发生额 备 注
1、增值税即征即退 20,401,481.60 16,203,057.74 详见附注三－（二）
2、免征增值税 77,121.50 88,412.67
合 计 20,478,603.10 16,291,470.41
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（三十七）现金流量表附注
1、收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期发生额
收回往来款、代垫款 ---
利息收入 1,788,400.71
营业外收入 ---
合 计 1,788,400.71
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2、支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期发生额
企业间往来 ---
销售费用支出 5,874,868.01
管理费用支出 14,610,651.87
财务费用－手续费支出等其他 521,715.75
营业外支出 367,764.65
合 计 21,375,000.28
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3、收到的其他与筹资活动有关的现金
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项目 本期发生额
---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、支付的其他与筹资活动有关的现金
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项目 本期发生额
为开具银行承兑汇票而相应设定的银行质押存款及保证金存款本年 14,577,815.59
增加部分
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5、现金流量表补充资料
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项 目 本期发生额
净利润 48,235,538.10
加：少数股东本年损益 2,758,368.15
加：资产减值准备 4,550,281.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,510,442.53
无形资产摊销 158,977.84
长期待摊费用摊销 67,667.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -42,418.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） ---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） ---
财务费用（收益以“－”号填列） 17,088,579.26
投资损失（收益以“－”号填列） -8,171,953.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -200,186.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） -42,411,709.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -192,865,081.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 250,393,760.67
其他 ---
经营活动产生的现金流量净额 115,072,267.02
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六、母公司财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）
（一）应收账款
1、应收账款构成
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项目 期末数 年初数
账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备 账面余额 占总额比 坏账准备 坏账准备
比例 计提比例 例 计提比例
1、单项金额重大并已单 --- --- --- --- --- --- --- ---
独计提坏账准备的款项
2、单项金额非重大并已 --- --- --- --- --- --- --- ---
单独计提坏账准备的款
项
3、其他按账龄段划分为 61,912,128. 100.00% --- 5,188,412.78 41,687,766. 100.00% --- 4,458,631.
类似信用风险特征的款 35 76 99
项，
其中：1年以内 40,013,657. 64.63% 6% 2,400,819.43 25,041,003. 60.07% 6% 1,502,460.
23 87 23
1－2年 15,267,589. 24.66% 10% 1,526,758.96 2,139,005.3 5.13% 10% 213,900.53
67 3
2－3年 1,306,838.0 2.11% 15% 196,025.72 3,185,605.6 7.64% 15% 477,840.85
9 8
3年以上 5,324,043.3 8.60% 20% 1,064,808.67 11,322,151. 27.16% 20% 2,264,430.
6 88 38
合计 61,912,128. 100.00% 5,188,412.78 41,687,766. 100.00% 4,458,631.
35 76 99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末应收账款中欠款金额前五名
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债务人排名 年末数
金额 账龄 占应收账款总额的比例
第一名 5,442,863.80 1年以内 8.79%
第二名 3,403,789.69 1年以内 5.50%
第三名 2,498,276.50 1年以内 4.04%
第四名 2,341,551.98 1年以内 3.78%
第五名 2,265,733.96 1年以内 3.66%
合 计 15,952,215.93 25.77%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末关联方应收账款占应收账款总金额的10.00%。
5、无不符合终止确认条件的应收账款的转移。
6、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
（二）其他应收款
1、其他应收款构成
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项目 期末数 年初数
账面余额 占总额比 坏账准 坏账准备 账面余额 占总额 坏账准备 坏账准备
例 备计提 比例 计提比例
比例
1、单项金额重大并 --- --- --- --- --- --- --- ---
已单独计提坏账准
备的款项
2、单项金额非重大 --- --- --- --- --- --- --- ---
并已单独计提坏账
准备的款项
3、其他按账龄段划 122,690,206.70 100.00% --- 7,659,529.66 116,254,833.7 100.00% --- 7,304,142.
分为类似信用风险 3 39
特征的款项，
其中：1年以内 120,335,159.80 98.08% 6% 7,220,109.60 113,556,101.4 97.68% 6% 6,813,366.
6 08
1－2年 229,116.59 0.19% 10% 22,911.66 351,960.17 0.30% 10% 35,196.01
2－3年 173,553.29 0.14% 15% 26,033.00 275,482.39 0.24% 15% 41,322.36
3年以上 1,952,377.02 1.59% 20% 390,475.40 2,071,289.71 1.78% 20% 414,257.94
合计 122,690,206.70 100.00% 7,659,529.66 116,254,833.7 100.00% 7,304,142.
3 39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
3、年末其他应收款中欠款金额前五名
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债务人排名 性质或内容 金 额 账龄 占其他应收款总额的比例
第一名 合并范围内子公司借款 94,293,005.10 1年以内 76.85%
第二名 垫付款项 7,817,350.00 1年以内 6.37%
第三名 垫付款项 2,580,000.00 1年以内 2.10%
第四名 应收退款 1,927,117.84 1年以内 1.57%
第五名 购买设备款 1,124,700.23 3-4年 0.92%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的84.90%。
5、无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
6、期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
7、其他应收款年末数比年初数增加6,435,372.97元，增加比例为5.54％ 。
（三）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 653,897,568.33 --- 429,910,580.85 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、被投资单位主要信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被投 期末净资产总 本期营业收入 本期净利润
股比例 资单位表决权 额 总额
比例
联营企业
新疆塔里木建筑安 阿拉尔 建筑安装 48.98% 48.98% 118,340,284.8 183,599,746. 2,981,191.6
装工程（集团）有 4 89 4
限责任公司
新疆西建青松有限 库尔勒 混凝土生产销 35.00% 35.00% 55,510,254.91 38,013,831.1 7,409,841.3
责任公司 售 0 5
石河子开发区青松 石河子 水泥生产销售 43.75% 43.75% 81,489,909.98 --- ---
天业水泥有限公司
库车县鑫宇青松混 库车 混凝土生产销 49.00% 49.00% 16,930,913.50 17,222,260.2 976,166.33
凝土工程有限责任 售 6
公司
国电青松库车矿业 库车 煤生产销售 49.00% 49.00% 24,500,000.00 --- ---
开发有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准
备
阿克苏青松商品混凝土 19,045,459.78 19,045,459.78 --- 19,045,459.78 ---
有限公司
新疆青松水泥有限责任 92,000,000.00 92,000,000.00 --- 92,000,000.00 ---
公司
阿克苏青松塔里木商品 9,251,524.44 9,251,524.44 --- 9,251,524.44 ---
混凝土有限责任公司
阿克苏市青松龙仁塑化 1,582,522.19 1,582,522.19 --- 1,582,522.19 ---
有限责任公司
库车青松水泥有限责任 186,230,953.74 186,230,953.74 --- 186,230,953.74 ---
公司
和田青松建材有限责任 215,423,475.51 --- 229,769,758.68 229,769,758.68
公司
阿克苏青松机械有限责 1,664,000.00 1,664,000.00 --- 1,664,000.00 ---
任公司
国电阿克苏河流域水电 3,000,000.00 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 ---
开发有限公司
合计 528,197,935.66 312,774,460.15 229,769,758.68 542,544,218.83 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期权益增减额 期末余额
合 计 其中：分得现金红
利
联营企业
新疆塔里木建筑安 48,000,000.00 53,796,852.38 -18,539,812.33 --- 35,257,040.05
装工程（集团）有
限责任公司
新疆西建青松有限 10,500,000.00 16,918,801.17 2,593,444.47 --- 19,512,245.64
责任公司
阿克苏市青松沃田 2,000,684.51 2,314,724.84 -2,314,724.84 --- ---
工贸有限责任公司
石河子开发区青松 35,000,000.00 35,651,835.62 --- --- 35,651,835.62
天业水泥有限公司
库车县鑫宇青松混 6,558,829.18 8,453,906.69 478,321.50 --- 8,932,228.19
凝土工程有限责任
公司
国电青松库车矿业 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 --- 12,000,000.00
开发有限公司
合计 114,059,513.69 117,136,120.70 -5,782,771.20 --- 111,353,349.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、长期股权投资年末数比年初数增加223,986,987.48元，变动原因为：原隶属于公司和田日产2,000吨熟料新型干法水泥生产线项目变更为全资子公司增加229,769,758.68元，名称为和田青松建材有限责任公司，投资联营企业国电青松库车矿业开发有限公司增加12,000,000元，及退股新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司20000000元，退股阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司，导致长期投资增加。
（四）营业收入及营业成本
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项目 本期发生数 上年同期发生数
营业收入 178,366,087.11 193,818,916.73
营业成本 124,181,132.11 137,480,316.20
营业利润 54,184,955.00 56,338,600.53
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公司向前五名客户销售总额为32,307,607.37元，占公司本年全部营业收入的18.11%。
（五）投资收益
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项目或被投资单位名称 本期发生额 上年同期发生数
股权投资投资收益
权益法核算确认
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 4,460,187.67 2,603,886.88
新疆西建青松有限责任公司 2,593,444.47 1,157,715.57
阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司 640,000.00 -75,382.18
石河子开发区青松天业水泥有限公司 --- ---
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 478,321.50 24,594.12
小 计 8,171,953.64 3,710,814.39
子公司分红确认
阿克苏青松商品混凝土有限公司 2,628,000.00
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 510,200.00
小计 3,138,200.00
合计 11,310,153.64 3,710,814.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、本公司投资收益汇回无重大限制。
2、投资收益本年发生数比上年发生数增加7,599,339.25元，增加比例为204.79%，原因为：公司退股新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司2000万元的溢价300万元，退股阿克苏市青松沃田工贸有限责任公司产生投资收益640,000.00元，控股子公司投资分红313.82万元。
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
１、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 业务性质 法定代表人 组织机构代码
新疆阿克苏青松建 阿克苏市园林 采煤，商 公司第一大股东，持有本 国有独资 张利 72694087-8
材化工总厂 品销售 公司41.13%的股权
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（2）受本公司控制的关联方
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
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公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
新疆阿克苏青松建材化工总厂 7,784.00 --- --- 7,784.00
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 1,440.00 --- --- 1,440.00
新疆青松水泥有限责任公司 12,000.00 --- --- 12,000.00
阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 992.00 --- --- 992.00
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 490.00 --- --- 490.00
阿克苏市龙园废品收购有限责任公司 30.00 --- --- 30.00
新疆青建进出口贸易有限公司 500.00 --- --- 500.00
库车青松水泥有限责任公司 8,000.00 --- --- 8,000.00
阿克苏青松机械有限责任公司 256.00 --- --- 256.00
和田青松建材有限责任公司 8,000.00 8,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
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企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
新疆阿克苏青松建材化工总厂 10,115.22 41.13 --- --- --- --- 10,115.22 41.13
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 1,440.00 100.00 --- --- --- --- 1,440.00 100.00
新疆青松水泥有限责任公司 9,800.00 81.66 --- --- --- --- 9,800.00 81.66
阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 694.40 70.00 --- --- --- --- 694.40 70.00
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司 250.00 51.02 --- --- --- --- 250.00 51.02
阿克苏市龙园废品收购有限责任公司 30.00 100.00 --- --- --- --- 30.00 100.00
新疆青建进出口贸易有限公司 500.00 100.00 --- --- --- --- 500.00 100.00
库车青松水泥有限责任公司 8,000.00 100.00 --- --- --- --- 8,000.00 100.00
阿克苏青松机械有限责任公司 166.40 65.00 --- --- --- --- 166.40 65.00
和田青松建材有限责任公司 8,000.0 100.00 --- --- 8,000.00 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司的关系
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 联营企业
新疆西建青松有限责任公司 联营企业
石河子开发区青松天业水泥有限公司 联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 联营企业
国电青松库车矿业开发有限公司 联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易
1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、接受关联方提供劳务：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额（元） 金额（元）
新疆阿克苏青松建材化工总厂 64,922.70 782,250.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、向关联方采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额（元） 金额（元）
新疆阿克苏青松建材化工总厂 4,888,164.00 5,518,290.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、向关联方销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期金额 上年同期金额
金额（元） 金额（元）
新疆阿克苏青松建材化工总厂 537,719.32 371,194.72
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 7,812,776.92 4,553,256.40
新疆西建青松有限责任公司 --- ---
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司 5,530,000.00 1,683,959.20
合计 13,880,496.24 6,608,410.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方往来款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末金额（元）
本期末 上年末
应收账款：
库车县鑫宇青松混凝土工程有限公司 2,293,398.68 2,293,496.50
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 233,581.33
其他应收款：
石河子开发区青松天业水泥有限公司 7,890,097.21 7,907,447.21
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 983,400.00
应付账款：
新疆阿克苏青松建材化工总厂 3,764,323.82 2,502,550.22
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 --- 3,117,868.07
预收账款：
新疆西建青松建设有限责任公司 2,672,821.40 2,672,821.40
其他应付款：
新疆阿克苏青松建材化工总厂 --- ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、其他关联方交易事项
（1）为关联方提供担保情况：详见附注八。
（2） 公司与新疆阿克苏青松建材化工总厂于2001年2月18日签订了《房屋租赁协议》，协议规定租赁期限为十年，自2000年11月17日至2010年11月16日止，年租金为5万元。本期未确认租赁收入。
八、或有事项
（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债
截止2008年6月30日公司无重大未决诉讼情况。
（二）截止2008年6月30日公司为控股子公司提供债务担保形成的或有负债
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担保单位名称 被担保单位 担保种类 担保金额 债务到期日
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 贷款 20,000,000.00 2009年3月30日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 贷款 20,000,000.00 2010年11月9日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 贷款 20,000,000.00 2009年5月30日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 贷款 20,000,000.00 2009年4月6日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 贷款 12,000,000.00 2009年5月30日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 25,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 21,242.99 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 150,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 15,000.00 2008年7月16日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 1,000,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年7月23日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 400,000.00 2008年7月29日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 35,045.63 2008年7月29日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 1,000,000.00 2008年9月12日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 300,000.00 2008年9月12日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 624,345.13 2008年9月14日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 5,000,000.00 2008年9月10日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 5,000,000.00 2008年9月22日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 5,000,000.00 2008年9月15日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月23日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 150,000.00 2008年10月23日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年10月25日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月25日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月25日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年10月25日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 75,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 125,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年10月25日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 43,500.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 25,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 25,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 25,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 25,000.00 2008年11月26日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 1,500,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 1,500,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 100,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 50,000.00 2008年11月28日
有限公司
新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年11月28日
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新疆青松建材化工（集团）股份 新疆青松水泥有限责任公司 银行承兑汇票 250,000.00 2008年11月28日
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小计 121,814,133.75
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九、承诺事项
（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
1、公司于2007年10月26日与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司，以该公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站，总装机容量约750MW，总投资暂定为50亿元人民币，一期注册资本为2,000万元人民币。公司首期以自筹资金出资300万元，占股份总数的15%。投资期限为九年。
2、公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。大平滩煤矿建设分期进行，一期注册资本为2,450万元人民币，公司首期以自筹资金出资人民币1,200万元，持有矿业公司49%的股权。一期开采能力90万吨/年产矿，投资估算为35,000万元人民币，注册资本金12,250万元，其中公司出资6,002.50万元，占注册资本的49%。投资期限为三年。
（二）其他重大财务承诺事项
对外经济担保事项，详见附注八。
十、资产负债表日后事项
资产负债表日后公司利润分配方案
根据2008年4月24日召开的公司第三届董事会第七次会议通过的2007年度利润分配预案，以2007年末总股本245,927,500股为基数，每10股以资本公积转增5股；同时，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税），共计支付股利29,511,300.00元。上述分配预案经股东大会批准，于2008年7月18日分配完毕。
十一、其他事项说明
1、2008年1月9日，公司第三届董事会第五次会议决议通过将和田日产2,000吨熟料新型干法水泥生产线项目变更为全资子公司，名称为和田青松建材有限责任公司，注册资本(股本)为8,000万元。新公司已于2008年1月21日取得新疆维吾尔自治区和田地区工商行政管理局颁发的注册号为653200030000062的企业法人营业执照。
2、阿拉尔塔河投资有限责任公司通过行政无偿划转方式收购新疆阿克苏青松建材化工总厂持有的占新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份41.22%的101,376,305股国有法人股。(其中新疆阿克苏青松建材化工总厂持有101,152,181股，新疆生产建设兵团农一师电力公司应向新疆阿克苏青松建材化工总厂偿还公司股权分置改革过程中垫付的224,124股)。
本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]899 号文批准；本次收购所涉及的目标股份超过新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份的30%，根据《上市公司收购管理办法》，触发了要约收购义务，但存在可以申请以简易程序免除发出要约的情形；阿拉尔塔河投资有限责任公司已经向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，中国证券监督管理委员会审核无异议，尚待上海证券交易所审核无异议之后方可实施本次收购。
3、公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司与新疆卡子湾水泥有限公司签订资产租赁协议，由于新疆卡子湾水泥有限公司被法院正式宣布破产，经协商新疆青松水泥有限责任公司与新疆卡子湾水泥有限公司管理人续签了资产租赁协议，包括水泥生产经营性资产及相关配套辅业设施。承租方承担出租方管理人员及员工工资，不承担出租方管理费及固定资产折旧，不承担各项社会保险统筹费用，年租金为零。租赁期自2007年12月30日起至人民法院正式宣告新疆卡子湾水泥有限公司破产终结。
4、公司拟对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资扩股6500万股，投资资金6500万元。
十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
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项目 金额（元）（收益＋，损失－）
（一）非流动资产处置损益 102,000.00
（二）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -368,846.63
小计 -266,846.63
减：所得税 ---
减：少数股东权益 ---
合计 -266,846.63
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十三、净资产收益率与每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.72% 3.71% 0.196 0.196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 3.74% 3.73% 0.196 0.196
东的净利润
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（一）计算过程
上述数据采用以下计算公式计算而得：
全面摊薄净资产收益率
全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。
加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。
基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。
稀释每股收益
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
（二）本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。
（三）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2008年8月20日批准报出。
八、备查文件目录
1.公司第三届董事会第十次会议决议
2.载有董事长签名的2008年半年度报告文本
3.载有法定代表人、总裁、总会计师、财务负责人签名并盖章的财务会计报告
4.报告期内在中国证券监督管理委员会指定报刊上公司披露过的所有文件文本及公告原稿
5.公司章程
董事长：甘军
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2008年8月22日