2021 年半年度报告
公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 13
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 15
第六节 重要事项........................................................................................................................... 20
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 26
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 26
第十节 财务报告........................................................................................................................... 27
载有董事长签名的半年度报告文本
备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的会计报表
报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有公告文本
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青松建化、公司 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
兵团 指 新疆生产建设兵团
师市 指 新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市
新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
师国资委 指
（公司的实际控制人）
第一师电力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程
自治区 指 新疆维吾尔自治区
行业协会 指 新疆水泥行业协会
南疆 指 新疆天山以南的区域
北疆 指 新疆天山以北的区域
登记公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
哈密青松 指 哈密青松建材有限责任公司
指
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
公司的中文简称 青松建化
公司的外文名称 XINJIANGQINGSONGBUILDINGMATERIALSANDCHEMICALS(GROUP)CO,LTD.
公司的外文名称缩写 QSCC
公司的法定代表人 郑术建
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜军凯 熊学华
新疆乌鲁木齐市米东区米东南
联系地址 路1916号新疆青松投资集团有 新疆阿克苏市林园
限责任公司
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电话 0991-6625372 0997-2813793
传真 0991-6650040 0997-2811675
电子信箱 468016805@qq.com Xxh723@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆阿拉尔市滨河大道东1395号
2019年11月25日，公司注册地址由新疆阿克苏市林园变
更至新疆阿拉尔市秋收大道西1245号
公司注册地址的历史变更情况
2020年10月12日，公司注册地址由新疆阿拉尔市秋收大
道西1245号变更至新疆阿拉尔市滨河大道东1395号
公司办公地址 新疆阿克苏市林园
公司办公地址的邮政编码 843005
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
人民币普通股 上海证券交易所 青松建化 600425
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 1,673,275,103.04 1,328,056,607.43 25.99
归属于上市公司股东的净利润 152,443,467.10 115,811,265.83 31.63
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归属于上市公司股东的扣除非
133,800,280.57 98,397,002.52 35.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 125,241,697.66 91,830,306.39 36.38
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,862,301,349.62 4,704,961,921.80 3.34
总资产 8,246,343,298.03 8,277,086,527.41 -0.37
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.111 0.084 32.14
稀释每股收益（元／股） 0.111 0.084 32.14
扣除非经常性损益后的基本每
0.097 0.071 36.62
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.188 2.459 增加 0.729 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
2.798 2.089 增加 0.709 个百分点
均净资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 740,596.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 18,447,931.14
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,998,248.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,144,376.40
所得税影响额 -399,213.47
合计 18,643,186.53
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售。
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公司所处行业为水泥制造业，新疆区域内水泥产能严重过剩，水泥供大于求，市场竞争日趋
激烈，盈利空间受到挤压。同时，水泥行业受国家宏观政策调控及与投资的增长存在十分密切的
关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。
国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业，“去产能”
任务艰巨，将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环保约束力的增强，各
地方政府对环境污染治理力度加强。有了政府和行业协会的推动和支持，错峰生产、阶梯电价、
加速落后产能退出等措施的实施，对水泥效益的回升带来积极的影响。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势
公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获
国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、
扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。
2、技术研发优势
公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、
新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能
耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包
括 HSRG 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSRC 水泥、HSRH 级油井水泥、HSRD 级油井水泥，G 级和 H
级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水
泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。
3、产能战略布局优势
公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、伊犁河谷、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、哈
密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司
产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，
并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自
身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。水泥生产线配套低温余热发电和实施新线周边环
保绿化规划，实现水泥工业结构调整，总产能均为新型干法产能，在戈壁荒滩中建成绿色环保水
泥企业。
4、区域规模优势
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公司为新疆第二大水泥生产企业，对区域内水泥销售价格有较大的影响力。随着落后产能的
逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来
越重要的作用。
5、稳定的资源供应保障优势
石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满
足未来发展的需要。
6、政策支持优势
公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组
兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设
兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种
优惠政策优势。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司合并净利润为 15,865.84 万元；归属于上市公司股东的净利润为 15,244.35
万元，增长幅度 31.63%%；扣除非经常性损益后的净利润为 13,380.03 万元。一是，依托新疆固
定资产投资和“一带一路”等工作的有序推进，兵团“向南发展”政策的有力保障，水泥市场持
续向好，销量较上年同期也有较大幅度的增长；二是，主导产品水泥综合平均售价较上年同期有
小幅度的上涨，销售单价和销量双增，公司主营业务收入较上年同期增长 25.99%，公司主导产品
水泥的毛利率增加；三是公司调整负债结构，有息负债总额降低，财务费用较上年同期下降 27.68%。
化工板块方面，受 PVC 价格上涨的带动，公司进一步加强对化工产品生产流程的管控，上半
年较上年同期减亏 4,547.37 万元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,673,275,103.04 1,328,056,607.43 25.99
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营业成本 1,205,824,207.22 969,662,262.90 24.36
销售费用 17,842,184.48 18,620,049.06 -4.18
管理费用 100,446,482.03 98,131,714.36 2.36
财务费用 42,164,986.25 58,304,173.34 -27.68
研发费用
经营活动产生的现金流量净额 125,241,697.66 91,830,306.39 36.38
投资活动产生的现金流量净额 -6,529,760.45 -9,412,332.42 30.63
筹资活动产生的现金流量净额 -315,843,811.31 353,288,205.52 -189.40
营业收入变动原因说明：水泥销量增加和水泥销售单价上涨，营业收入增加
营业成本变动原因说明：水泥销量增加成本增加
销售费用变动原因说明：异地库运输较上年同期减少
管理费用变动原因说明：本报告期较上年同期合并范围增加了哈密青松，相应管理费用有所增加
财务费用变动原因说明：有息负债较上年减少，利息费用下降
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司销售商品收到的现金较上年同期增加 11.06%
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：处置固定资产、无形资产等收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还有息负债
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
本期期 上年期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 年期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
本期取得借款收到的现金
货币资金 88,254.95 10.70 109,213.74 13.19 -19.19
同比减少、支付的经营活动
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现金略微增加所致
本期应收账款同比增加、销
应收款项 83,498.41 10.13 40,469.22 4.89 106.33
售票据收款同比增加所致
本期预付原燃料款同比增
存货 47,072.97 5.71 45,561.95 5.50 3.32
加所致
投资性房
2,070.87 0.25 4,502.26 0.54 -54.00 资产性质发生变更
地产
长期股权
48,980.10 5.94 49,495.79 5.98 -1.04
投资
420,436.0 本期把融资租赁固定资产
固定资产 50.98 472,427.41 57.08 -11.01
2 转入使用权资产列示所致
本期投入技改项目同比增
在建工程 10,317.61 1.25 6,688.75 0.81 54.25
加所致
使用权资 本期把融资租赁固定资产
30,738.24 3.73 0.00
产 转入使用权资产列示所致
112,497.0 本期偿还到期短期借款同
短期借款 13.64 133,724.80 16.16 -15.87
9 比增加所致
本期收回预付款发票同比
合同负债 6,509.33 0.79 6,757.21 0.82 -3.67
增加所致
本期向金融机构借入的中
长期借款 58,142.94 7.05 29,357.95 3.55 98.05
长期借款同比增加所致
本期把长期应付款转入租
租赁负债 6,269.65 0.76 0.00
赁负债列示所致
其他说明
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
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(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
持股
主要经 主营
子公司名称 注册资本 净资产 比例 资产合计 负债合计 营业收入 净利润
营地 业务
(%)
化工产品
阿拉尔青松化工 阿拉尔
的生产销 55,000.00 -65,679.48 96.59 117,792.46 183,471.95 17,057.64 -3,594.00
有限责任公司 市
售
巴州青松绿原建 库尔勒 水泥的生
36,159.00 39,185.32 65.00 42,180.85 2,995.53 7,719.95 1,987.69
材有限责任公司 市 产销售
伊犁青松南岗建 水泥的生
伊宁县 27,418.09 22,828.58 51.00 58,615.93 35,787.36 11,891.94 498.27
材有限责任公司 产销售
国电阿克苏河流 水力发电
域水电开发有限 阿克苏 及相关产 36,934.80 49,097.77 24.81 160,683.36 111,585.59 7,575.79 -346.17
公司 品的开发
能源开发
国电青松吐鲁番
吐鲁番 和技术咨 24,949.02 26,719.60 35.00 104,426.88 77,707.27 5,951.73 938.90
新能源有限公司
询服务
新疆西建青松建 混凝土生
库尔勒 5,000.00 37,330.34 35.00 46,602.10 9,271.76 12,189.93 780.50
设有限责任公司 产销售
国家能源集团青 向国家允
松库车矿业开发 库车 许的矿业 25,475.50 11,713.64 30.20 107,357.74 95,644.10 0 -2,940.45
有限公司 投资
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
会议届 决议刊登的指定 决议刊登的披露
召开日期 会议决议
次 网站的查询索引 日期
会议以记名投票表决方式，
审议通过了《2020 年度财务
决算报告和 2021 年度财务
预算草案》、《2020 年度董
事会工作报告》、《2020 年
2020 年
2021 年 4 月 15 度监事会工作报告》、《2020
年度股 www.sse.com.cn 202 年 4 月 16 日
日 年度利润分配方案》、《2020
东大会
年年度报告》全文及摘要）、
《关于选举董事的议案》、
《 关 于 选举 独立 董 事的议
案》、《关于选举监事的议
案》。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
邓建辉 监事 解任
王同玉 监事 选举
樊森 监事 选举
朱耀忠 副总经理 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
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√适用 □不适用
公司第六董事会、第六届监事会任期届满。于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，选举
了第七届董事会成员和第七届监事会成员。于 2021 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第一次会议，
聘任了新一届的高级管理人员，除前述人员变动外，其他人员未发生变动。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
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第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
主要污染 排放 执行的污 核定的
排放 排放 超标
公司或子 物及特征 口分 染物排放 排放总量 排放总
排放方式 口数 浓度 排放
公司名称 污染物的 部情 3 标准 （吨/年） 量（吨/
量 （mg/m ) 3 情况
名称 况 （mg/m ) 年）
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 15 20 13 98.25 无
物） 窑尾
续排放
巴州青松
经收尘器
绿原建材 窑头、
二氧化硫 处理后连 2 20 100 14 187.5 无
有限责任 窑尾
续排放
公司
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 195 320 104 600 无
窑尾
续排放
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 7/13 30 5.95/7.81 219.81 无
物） 窑尾
续排放
库车青松 经收尘器
窑头、
水泥有限 二氧化硫 处理后连 2 2 200 1.25 140 无
窑尾
责任公司 续排放
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 156 400 15.407 1070 无
窑尾
续排放
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 10 30 34 327 无
物） 窑尾
续排放
克州青松 经收尘器
窑头、
水泥有限 二氧化硫 处理后连 2 3 200 51 171.22 无
窑尾
责任公司 续排放
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 325 400 217 1228.8 无
窑尾
续排放
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经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 7.52 20 7.87 86.68 无
物） 窑尾
续排放
和田青松 经收尘器
窑头、
建材有限 二氧化硫 处理后连 2 3.08 200 2.88 / 无
窑尾
责任公司 续排放
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 141.88 400 114.47 687.5 无
窑尾
续排放
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 9.8 20 3.9 177.28 无
物） 窑尾
续排放
新疆青松 经收尘器
窑头、 309.37
建材有限 二氧化硫 处理后连 2 0.3 100 0.2 无
窑尾 5
责任公司 续排放
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 184.6 320 76.3 990 无
窑尾
续排放
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、 121.51
新疆青松 处理后连 2 3/8 30 0.41/3.99 无
物） 窑尾 8
建材化工 续排放
（集团）股 经收尘器
窑头、
份有限公 二氧化硫 处理后连 2 0/0.1 200 0/0.72 267.5 无
窑尾
司水泥分 续排放
公司 2500 经收尘器
吨日线 窑头、 0.17/120.7
氮氧化物 处理后连 2 0.02/220 400 535 无
窑尾 8
续排放
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
新疆青松 处理后连 2 5.6/8 30 4.6/5.9 150.98 无
物） 窑尾
建材化工 续排放
（集团）股 经收尘器
窑头、
份有限公 二氧化硫 处理后连 2 0.02/0.1 200 0.19/0.8 321 无
窑尾
司水泥分 续排放
公司 3000 经收尘器
吨日线 窑头、
氮氧化物 处理后连 2 0/265 400 0/220.07 642 无
窑尾
续排放
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2021 年半年度报告
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 15.1 30 13.54 94.84 无
物） 窑尾
伊犁青松 续排放
南岗建材 经收尘器
窑头、
有限责任 二氧化硫 处理后连 2 6 100 26.25 183.5 无
窑尾
公司伊犁 续排放
水泥厂 经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 101.5 400 105 735 无
窑尾
续排放
经收尘器
烟尘（颗粒 窑头、 上半年停
处理后连 2
物） 窑尾 产
续排放
乌苏青松 经收尘器
窑头、
水泥有限 二氧化硫 处理后连 2
窑尾
责任公司 续排放
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 无
窑尾
续排放
经收尘器 窑
烟尘（颗粒 窑头、 窑头:4.28
处理后连 2 头:10.96 30 159.97 无
物） 窑尾 窑尾：9
续排放 窑尾：19
哈密青松 经收尘器
窑头、
建材有限 二氧化硫 处理后连 2 0.1 200 0.0 109.5 无
窑尾
责任公司 续排放
经收尘器
窑头、
氮氧化物 处理后连 2 238.97 400 105.5 750 无
窑尾
续排放
经收尘器 窑头烟尘：
烟尘（颗粒 窑头、
处理后连 2 10.3，窑 30 1.94 25 无
物） 窑尾
和布克赛 续排放 尾：16.5
尔县青松 经收尘器
窑头、 窑尾二氧
南岗屯南 二氧化硫 处理后连 2 200 1.64 48 无
窑尾 化硫：32
建材有限 续排放
责任公司 经收尘器
窑头、 窑尾氮氧
氮氧化物 处理后连 2 400 16.72 207 无
窑尾 化物：237
续排放
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2021 年半年度报告
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司所属各生产企业相应的环保设施做到“三同时”，在线监测仪上半年运行基本稳定，各
水泥分子公司开机期间脱销设备及在线监测设施运转正常，随窑系统主机随时起运,使用氨水
2143 吨，达到脱销效果。开窑前期由当地环保监测站及第三方监测单位（新环）相继到现场进行
数据比对监测。监测结果与在线设备监测误差在规定合理误差范围内，目前各国控企业在线监测
仪设备均正常。有效传输率平均达到 98%以上。
各生产企业定期对收尘设施维护、保养，对煤磨收尘器、窑尾大布袋收尘器、库顶收尘器滤
袋更换，有组织排放得到了有效控制。对配料皮带、库顶入库皮带、易扬尘皮带管廊独立密封，
降低了粉尘无组织排放。
上半年和田青松新建熟料大棚、原煤大棚；新疆青松建材有限责任公司对石灰石破碎扩建新
堆棚、石灰石堆棚扩建挡土墙；伊犁青松南岗对脱硫石膏堆棚改造、电石渣防尘网覆盖，抑制无
组织扬尘达到预期效果。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
各生产企业全部环境影响评价，取得环评批复和环保验收的环境保护行政许可，并取得排污
许可证。上半年，各生产企业对危废暂存间开展了环境影响评价，分别由当地生态环境部门出具
环评批复，下半年准备进行环评验收。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
各水泥生产企业均请中介机构制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案，每
年定期组织开展突发环境事件应急预案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
各水泥企业在线连续自动监测仪，专人负责、专人操作，并聘请有资质的第三方机构定期进
行检修、校验，并按照环保部门的要求，按时申报，认真落实企业自行监测方案和碳排放核查。
公司安全环保部采取定期、不定期到各水泥生产企业进行现场环保设备、设施运行状况检查，不
断强化环保检查力度。
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2021 年半年度报告
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司开展“对标一流企业”管理提升年活动，按兵团 2021-2013 年清洁生产审核企业名单，
部分子公司已经开展强制性清洁生产网上公示，计划年底向当地生态环境部门报送清洁生产审核
情况，并向当地生态环境部门备案。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司各分子公司在生产区域植树造林、草地植被，增加厂区绿化面积，增加对陆地碳的吸收，
减少碳排放，进一步发展成为“绿色工厂”。
通过降低能耗来提高能效和减少 CO2 排放，采用清洁生产和其他技术来提高能源效率，减少
碳的排放，实现降本提效。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 期限 行期 严格
限 履行
本公司及本公司控
阿拉尔统 制的其他企业与青
众国有资 松建化不存在同业
与再融资相关的 解决关联
产经营有 竞争的情形，如果 2009 年 7 月 否 是
承诺 交易
限责任公 未来可能发生同业
司 竞争行为，遵循青
松建化优先原则。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保发 担保是
是否为
与上市 被担保 生日期 担保 担保 主债务 担保物 否已经 担保是 担保逾期 反担保 关联
担保方 担保金额 担保类型 关联方
公司的 方 (协议签 起始日 到期日 情况 （如有） 履行完 否逾期 金额 情况 关系
担保
关系 署日) 毕
无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 33,104.44
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 33,104.44
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
0
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 无
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2021 年半年度报告
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 86,901
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
持有有 质押、标记
报告
股东名称 限售条 或冻结情况
期内 期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份 股份 数
增减
数量 状态 量
阿拉尔统众国有资产
0 360,467,646 26.14 0 无 0 国有法人
经营有限责任公司
新疆阿拉尔水利水电
0 42,163,052 3.06 0 无 0 国有法人
工程有限公司
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2021 年半年度报告
易方达基金－中央汇
金资产管理有限责任
境内非国
公司－易方达基金－ 0 34,080,000 2.47 0 无 0
有法人
汇金资管单一资产管
理计划
中新建招商股权投资
0 14,012,100 1.02 0 无 0 国有法人
有限公司
新疆生产建设兵团投
0 10,300,000 0.75 0 无 0 国有法人
资有限责任公司
大成基金－农业银行
境内非国
－大成中证金融资产 0 9,454,800 0.69 0 无 0
有法人
管理计划
嘉实基金－农业银行
境内非国
－嘉实中证金融资产 0 9,454,800 0.69 0 无 0
有法人
管理计划
广发基金－农业银行
境内非国
－广发中证金融资产 0 9,454,800 0.69 0 无 0
有法人
管理计划
中欧基金－农业银行
境内非国
－中欧中证金融资产 0 9,454,800 0.69 0 无 0
有法人
管理计划
华夏基金－农业银行
境内非国
－华夏中证金融资产 0 9,454,800 0.69 0 无 0
有法人
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任
360,467,646 人民币普通股 360,467,646
公司
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052
易方达基金－中央汇金资产管理有
限责任公司－易方达基金－汇金资 34,080,000 人民币普通股 34,080,000
管单一资产管理计划
中新建招商股权投资有限公司 14,012,100 人民币普通股 14,012,100
新疆生产建设兵团投资有限责任公
10,300,000 人民币普通股 10,300,000
司
大成基金－农业银行－大成中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
前十名股东中回购专户情况说明 无
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2021 年半年度报告
上述股东委托表决权、受托表决权、
无
放弃表决权的说明
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新
疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招
上述股东关联关系或一致行动的说 商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公
明 司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在
关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 882,549,454.22 1,092,137,441.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 336,706,958.87 124,777,837.62
应收款项融资 498,277,112.53 279,914,324.42
预付款项 67,387,056.65 41,539,827.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 124,890,924.32 148,693,957.19
其中：应收利息
应收股利 7,301,947.30 9,686,947.30
买入返售金融资产
存货 470,729,741.22 455,619,500.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,812,222.07 175,253,153.07
流动资产合计 2,523,353,469.88 2,317,936,041.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 489,800,995.92 494,957,892.51
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2021 年半年度报告
其他权益工具投资 12,938,630.38 12,938,630.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,708,675.40 45,022,621.41
固定资产 4,204,360,201.77 4,724,274,145.67
在建工程 103,176,141.08 66,887,515.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 307,382,388.58
无形资产 287,442,643.05 292,645,842.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,634,542.21 2,181,030.70
递延所得税资产 18,448,287.42 20,806,348.52
其他非流动资产 277,097,322.34 299,436,459.23
非流动资产合计 5,722,989,828.15 5,959,150,486.23
资产总计 8,246,343,298.03 8,277,086,527.41
流动负债：
短期借款 1,124,970,917.81 1,337,247,978.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,064,761.53 112,573,157.25
应付账款 449,023,118.24 352,415,761.62
预收款项
合同负债 65,093,298.47 67,572,080.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,563,607.86 39,980,007.79
应交税费 83,277,763.36 21,892,363.26
其他应付款 284,659,328.28 284,026,705.72
其中：应付利息
应付股利 14,316,225.28 14,316,225.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 284,980,015.39 571,390,668.30
28 / 148
2021 年半年度报告
其他流动负债 8,297,220.58 77,385,212.41
流动负债合计 2,387,930,031.52 2,864,483,934.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 581,429,402.54 293,579,450.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 62,696,527.81
长期应付款 458,880.50 61,566,888.87
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 145,693,214.21 153,005,885.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 790,278,025.06 508,152,224.60
负债合计 3,178,208,056.58 3,372,636,159.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,004,610,270.42 3,004,610,270.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备 22,287,011.86 17,391,051.14
盈余公积 175,451,207.67 175,451,207.67
一般风险准备
未分配利润 281,162,773.67 128,719,306.57
归属于母公司所有者权益（或股东权
4,862,301,349.62 4,704,961,921.80
益）合计
少数股东权益 205,833,891.83 199,488,446.07
所有者权益（或股东权益）合计 5,068,135,241.45 4,904,450,367.87
负债和所有者权益（或股东权
8,246,343,298.03 8,277,086,527.41
益）总计
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
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2021 年半年度报告
母公司资产负债表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 788,881,801.15 921,229,283.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 53,510,388.62 21,617,316.39
应收款项融资 31,885,467.19 29,659,996.12
预付款项 1,291,597.99 238,884.29
其他应收款 2,158,168,097.95 2,006,584,975.85
其中：应收利息
应收股利 5,596,756.52 7,981,756.52
存货 58,148,866.31 60,046,396.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,848.60 6,753,293.24
流动资产合计 3,092,016,067.81 3,046,130,145.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,549,428,556.44 6,543,474,972.35
其他权益工具投资 12,938,630.38 12,938,630.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,016,863.30 8,172,028.88
固定资产 380,236,249.16 413,558,164.08
在建工程 19,425,802.39 17,497,103.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,654,948.12 12,215,777.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
30 / 148
2021 年半年度报告
递延所得税资产 11,846,971.25 14,305,503.95
其他非流动资产 56,524,080.58 55,744,525.58
非流动资产合计 7,050,072,101.62 7,077,906,705.95
资产总计 10,142,088,169.43 10,124,036,851.76
流动负债：
短期借款 1,054,970,917.81 1,133,053,232.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,064,761.53 112,573,157.25
应付账款 62,040,061.26 53,233,926.17
预收款项
合同负债 16,023,754.07 10,418,909.73
应付职工薪酬 13,822,123.55
应交税费 18,320,998.72 5,734,541.13
其他应付款 3,122,904,142.95 3,057,565,644.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 239,500,000.00 408,833,185.56
其他流动负债 2,083,088.03 69,979,837.82
流动负债合计 4,597,907,724.37 4,865,214,558.49
非流动负债：
长期借款 377,000,000.00 127,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,509,520.65 7,457,111.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 383,509,520.65 134,457,111.24
负债合计 4,981,417,245.02 4,999,671,669.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
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2021 年半年度报告
永续债
资本公积 3,186,035,128.45 3,186,035,128.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,539,924.78 7,009,602.12
盈余公积 175,451,207.67 175,451,207.67
未分配利润 411,854,577.51 377,079,157.79
所有者权益（或股东权益）合计 5,160,670,924.41 5,124,365,182.03
负债和所有者权益（或股东权益）
10,142,088,169.43 10,124,036,851.76
总计
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
合并利润表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 1,673,275,103.04 1,328,056,607.43
其中：营业收入 1,673,275,103.04 1,328,056,607.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,391,238,223.25 1,168,338,225.83
其中：营业成本 1,205,824,207.22 969,662,262.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,960,363.27 23,620,026.17
销售费用 17,842,184.48 18,620,049.06
管理费用 100,446,482.03 98,131,714.36
研发费用
财务费用 42,164,986.25 58,304,173.34
其中：利息费用 50,135,422.35 64,588,774.75
利息收入 7,086,408.59 7,698,043.96
加：其他收益 19,005,098.68 46,844,868.64
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2021 年半年度报告
投资收益（损失以“－”号填列） -2,706,896.59 1,349,951.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,349,951.82
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,527,098.81 -13,023,122.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） -76,769,266.67 -8,422,049.54
资产处置收益（损失以“－”号填列） 745,900.95 275,407.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,784,617.35 186,743,437.09
加：营业外收入 7,467,030.57 7,527,059.63
减：营业外支出 5,138,659.46 1,746,750.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,112,988.46 192,523,746.28
减：所得税费用 58,454,558.70 66,816,745.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,658,429.76 125,707,000.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
158,658,429.76 125,707,000.90
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
152,443,467.10 115,811,265.83
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
6,214,962.66 9,895,735.07
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
33 / 148
2021 年半年度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 158,658,429.76 125,707,000.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
152,443,467.10 115,811,265.83
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,214,962.66 9,895,735.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
母公司利润表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 326,057,540.37 271,468,342.01
减：营业成本 212,020,915.81 169,092,783.82
税金及附加 3,807,080.06 3,874,572.38
销售费用 1,291,344.93 1,631,192.09
管理费用 21,474,866.15 18,576,004.74
研发费用
财务费用 30,435,868.73 34,658,514.25
其中：利息费用 37,558,532.52 42,405,470.85
利息收入 8,578,480.84 7,635,158.03
加：其他收益 613,493.78 17,169,931.18
投资收益（损失以“－”号填列） -1,596,415.91 1,511,382.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-1,596,415.91 1,511,382.94
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,900,505.20 -6,221,730.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21,720.31
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2021 年半年度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,165,757.67 56,094,858.41
加：营业外收入 1,264,113.78 517,294.05
减：营业外支出 1,697,753.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,732,118.33 56,612,152.46
减：所得税费用 16,956,698.61 23,549,204.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,775,419.72 33,062,948.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
34,775,419.72 33,062,948.03
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 34,775,419.72 33,062,948.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.025 0.024
（二）稀释每股收益(元/股) 0.025 0.024
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
合并现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,294,121,627.77 1,165,200,273.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2021 年半年度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,289,685.64 32,604,716.09
收到其他与经营活动有关的现金 185,030,256.98 63,968,154.26
经营活动现金流入小计 1,484,441,570.39 1,261,773,143.68
购买商品、接受劳务支付的现金 923,270,392.52 809,618,285.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 171,364,345.67 153,458,987.95
支付的各项税费 109,653,787.13 118,089,902.30
支付其他与经营活动有关的现金 154,911,347.41 88,775,661.67
经营活动现金流出小计 1,359,199,872.73 1,169,942,837.29
经营活动产生的现金流量净额 125,241,697.66 91,830,306.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 142,534.00
取得投资收益收到的现金 3,715,000.00 3,875,353.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9,295,199.22 289,407.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,010,199.22 4,307,294.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
19,539,959.67 13,719,627.09
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,539,959.67 13,719,627.09
投资活动产生的现金流量净额 -6,529,760.45 -9,412,332.42
36 / 148
2021 年半年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 743,821,527.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 743,821,527.77
偿还债务支付的现金 855,305,220.90 220,442,543.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,160,394.79 53,035,641.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,378,195.62 117,055,137.29
筹资活动现金流出小计 965,843,811.31 390,533,322.25
筹资活动产生的现金流量净额 -315,843,811.31 353,288,205.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,131,874.10 435,706,179.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,044,118,413.60 375,624,326.22
六、期末现金及现金等价物余额 846,986,539.50 811,330,505.71
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
母公司现金流量表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,433,856.19 263,052,467.26
收到的税费返还 15,949,933.99
收到其他与经营活动有关的现金 293,710,291.52 1,325,824,336.48
经营活动现金流入小计 594,144,147.71 1,604,826,737.73
购买商品、接受劳务支付的现金 157,513,478.80 139,340,779.07
支付给职工及为职工支付的现金 42,666,754.19 36,131,920.25
支付的各项税费 22,749,789.35 17,213,395.91
支付其他与经营活动有关的现金 379,103,613.25 1,495,124,063.59
经营活动现金流出小计 602,033,635.59 1,687,810,158.82
经营活动产生的现金流量净额 -7,889,487.88 -82,983,421.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,715,000.00 3,875,353.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
75,000.00
收回的现金净额
37 / 148
2021 年半年度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,790,000.00 3,875,353.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,109,679.98 11,005,968.74
支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,109,679.98 11,005,968.74
投资活动产生的现金流量净额 -8,319,679.98 -7,130,615.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 654,902,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 654,902,500.00
偿还债务支付的现金 711,310,000.00 153,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,372,201.87 41,128,990.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 753,682,201.87 194,318,990.60
筹资活动产生的现金流量净额 -103,682,201.87 460,583,509.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,891,369.73 370,469,472.84
加：期初现金及现金等价物余额 873,977,707.87 304,175,466.88
六、期末现金及现金等价物余额 754,086,338.14 674,644,939.72
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
38 / 148
2021 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 其他 一般
实收资本 其 少数股东权益 所有者权益合计
优先 永续 其 资本公积 库存 综合 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计
(或股本) 他
股 债 他 股 收益 准备
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,004,610,270.42 17,391,051.14 175,451,207.67 128,719,306.57 4,704,961,921.80 199,488,446.07 4,904,450,367.87
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,004,610,270.42 17,391,051.14 175,451,207.67 128,719,306.57 4,704,961,921.80 199,488,446.07 4,904,450,367.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”
4,895,960.72 152,443,467.10 157,339,427.82 6,345,445.76 163,684,873.58
号填列）
（一）综合收益总额 152,443,467.10 152,443,467.10 6,214,962.66 158,658,429.76
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 4,895,960.72 4,895,960.72 130,483.10 5,026,443.82
1．本期提取 5,646,285.51 5,646,285.51 156,965.15 5,803,250.66
2．本期使用 750,324.79 750,324.79 26,482.05 776,806.84
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,004,610,270.42 22,287,011.86 175,451,207.67 281,162,773.67 4,862,301,349.62 205,833,891.83 5,068,135,241.45
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2021 年半年度报告
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 减： 其他 一般
其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 优先 永续 资本公积 库存 综合 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计
其他 他
股 债 股 收益 准备
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,212,377,254.77 10,449,554.06 159,505,388.92 -108,931,359.59 4,652,190,924.16 -71,885,133.46 4,580,305,790.70
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,212,377,254.77 10,449,554.06 159,505,388.92 -108,931,359.59 4,652,190,924.16 -71,885,133.46 4,580,305,790.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,827,212.19 115,811,265.83 118,638,478.02 8,360,121.80 126,998,599.82
（一）综合收益总额 115,811,265.83 115,811,265.83 9,895,735.07 125,707,000.90
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -1,662,745.43 -1,662,745.43
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -1,662,745.43 -1,662,745.43
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 2,827,212.19 2,827,212.19 127,132.16 2,954,344.35
1．本期提取 2,860,505.76 2,860,505.76 159,119.74 3,019,625.50
2．本期使用 33,293.57 33,293.57 31,987.58 65,281.15
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,212,377,254.77 13,276,766.25 159,505,388.92 6,879,906.24 4,770,829,402.18 -63,525,011.66 4,707,304,390.52
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
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2021 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2021 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
2021 年半年度
其他权益工具 减： 其他
项目
实收资本(或股本) 优先 永续 其 资本公积 库存 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股 债 他 股 收益
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,186,035,128.45 7,009,602.12 175,451,207.67 377,079,157.79 5,124,365,182.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,186,035,128.45 7,009,602.12 175,451,207.67 377,079,157.79 5,124,365,182.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,530,322.66 34,775,419.72 36,305,742.38
（一）综合收益总额 34,775,419.72 34,775,419.72
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 1,530,322.66 1,530,322.66
1．本期提取 1,530,322.66 1,530,322.66
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,186,035,128.45 8,539,924.78 175,451,207.67 411,854,577.51 5,160,670,924.41
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2021 年半年度报告
2020 年半年度
其他权益工具 减： 其他
项目 实收资本
优先 永续 其 资本公积 库存 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
股 债 他 股 收益
一、上年期末余额 1,378,790,086.00 3,186,035,128.45 4,374,948.78 159,505,388.92 233,566,789.09 4,962,272,341.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,378,790,086.00 3,186,035,128.45 4,374,948.78 159,505,388.92 233,566,789.09 4,962,272,341.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,217,709.42 33,062,948.03 34,280,657.45
（一）综合收益总额 33,062,948.03 33,062,948.03
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 1,217,709.42 1,217,709.42
1．本期提取 1,217,709.42 1,217,709.42
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,378,790,086.00 3,186,035,128.45 5,592,658.20 159,505,388.92 266,629,737.12 4,996,552,998.69
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉
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2021 年半年度报告
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
公司名称：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
公司注册地:新疆阿拉尔市滨河大道东 1395 号
组织形式:股份有限公司（上市、国有控股）
总部地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园
统一信用代码：916500002296811666
2003 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市，股票代码:600425.SH。
企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、
销售策略、监管环境的性质等。
所属行业:非金属矿物制品业。
主要经营活动：水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、
建筑涂料的生产销售；化工产品、建材等的销售；一般货物与技术的进出口；货物专用运输（罐
式容器）。
财务报告经公司董事会批准，法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签署报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度新增 3 家子公司，是和田青松矿业开发有限责任公司、阿克苏青松新型建材有限责任公司
和阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司。详见附注六。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
无
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2021 年半年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按
发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份
面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公
司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
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2021 年半年度报告
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互
之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资
产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，
视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存
股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已
经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款
与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩
余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允
价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的
份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单
独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但
法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导
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2021 年半年度报告
致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新
评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或
负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生
的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同
经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企
业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币
货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表
日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间
予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍
采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项
目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，
作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币
财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采
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2021 年半年度报告
用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按
照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响
额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部
或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金
融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产
生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为
基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者
的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初
始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变
更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，
不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
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2021 年半年度报告
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资
产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的
财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金
融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，
相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成
分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的
后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本
计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重
分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除
属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息
和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融
资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当
期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，
对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计
入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含
属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认
后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价
值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入
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2021 年半年度报告
其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响
计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计
入当期损益。
②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的
减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规
定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计
量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金
融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情
况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而
成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰
当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否
代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该
金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保
留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控
制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金
融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的
差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与
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原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确
认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金
融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现
金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据中的商业承兑汇票执行与应收账款相同的坏账准备计提方法。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会
计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金
融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方
法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未
来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计
算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，
本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率
计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期
的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计
算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
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对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用
风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且
即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义
务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大
融资成分）、由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款以及除上述以外的金融资产，
如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，均采用简化方
法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著
增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的
预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的
依据如下：
①单项评估计提坏账准备
在单独测试更能准确反映信用减值损失时采用单项评估计提坏账准备
单项评估计提坏账准备的计提方法
的方法。除单独测试外，按照组合计提坏账准备。
②按组合计提坏账准备
确定组合的依据 款项性质及风险特征
组合 1 账龄组合
组合 2 特别组合，包括外部关联方欠款、合同约定的保证金、应收政府款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 余额百分比法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
应收账款 应收股利 长期应收款 其他应收款
账龄
计提比例（%） 计提比例（%） 计提比例（%） 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5 5 5 5
1至2年 10 50 10 10
2至3年 20 50 20 20
3至4年 50 50 50 50
4至5年 80 50 80 80
5 年以上 100 100 100 100
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况：
组合名称 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
特别组合 5 5
应收票据中的商业承兑汇票执行与应收账款相同的坏账准备计提方法。
债权投资、其他债权投资，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并
根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承
诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投
资）。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款采用简化方法，即始终按整个存续期信用损失计量损失准备。
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易
耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
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低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的
其他因素)作为合同资产列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同
资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般
方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转
回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；
非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支
付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长
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期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，
其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换
取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关
规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业
的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机
构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这
部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规
定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买
和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位
20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重
大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；
向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发
生重要交易。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转
让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部
分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊
销，具体核算政策与无形资产部分相同。
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23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该
固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 3 4.85-2.43
机器设备 年限平均法 10-20 3 9.70-4.85
运输设备 年限平均法 8 3 12.13
固定资产装修 年限平均法 10 10
其他设备 年限平均法 3-10 3 32.33-9.70
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采
用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在
差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本
公司对所有固定资产计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固
定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使
用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体
建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果
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表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营
业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计
或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符
合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本
化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应
当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
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29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作
为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协
议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终
了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其
使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
资产类别 使用寿命（年） 摊销方法
土地使用权 30-50 土地证上注明的年限
采矿权 10-30 采矿权受益期
特许经营权 10 经营权受益期
财务管理软件 5-10 预计受益期
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，
但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资
产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，
由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具
体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为
无形资产条件的转入无形资产核算。
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划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司的研究开发支出根据其性
质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计
量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减
值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的
最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
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33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本
公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规
定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比
例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公
司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存
计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净
负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
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当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，
同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相
同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计
算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支
付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场
中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修
正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的
期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
1.金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，
按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能
无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定
义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结
算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人
享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。
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（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还
是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结
算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司
只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工
具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可
变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数
量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资
产。
2.优先股、永续债的会计处理
本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提
利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债
按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科
目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该
项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得
几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格
是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公
司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如
果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得
相关资产控制权的某一时点确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用 □不适用
1.销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约
义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在
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到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、
商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
2.提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所
带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于
有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标
无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成
本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将
其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件
的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）
采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形
成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备
并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
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2021 年半年度报告
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有
者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补
助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政
府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助
部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的
金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政
府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优
惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政
策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲
减相关借款费用。
2、政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期
末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确
认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所
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2021 年半年度报告
得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及
联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可
能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租
入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法
摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业
会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕
35 号），并要求境内上市企业自 2021 年 1 董事会决议 见下表
月 1 日起施行，根据准则相关要求，公司
对会计政策予以相应变更。
其他说明：
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其他说明：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》财会〔2018〕
35 号），并要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日
执行新租赁准则。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021
年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准
则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，包括固定资产、使用权资
产、租赁负债和长期应付款。除此之外，本公司无其他重要会计政策变更。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,092,137,441.31 1,092,137,441.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,777,837.62 124,777,837.62
应收款项融资 279,914,324.42 279,914,324.42
预付款项 41,539,827.38 41,539,827.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 148,693,957.19 148,693,957.19
其中：应收利息
应收股利 9,686,947.30 9,686,947.30
买入返售金融资产
存货 455,619,500.19 455,619,500.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175,253,153.07 175,253,153.07
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2021 年半年度报告
流动资产合计 2,317,936,041.18 2,317,936,041.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 494,957,892.51 494,957,892.51
其他权益工具投资 12,938,630.38 12,938,630.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,022,621.41 45,022,621.41
固定资产 4,724,274,145.67 4,404,155,102.11 -320,119,043.56
在建工程 66,887,515.14 66,887,515.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 320,119,043.56 320,119,043.56
无形资产 292,645,842.67 292,645,842.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,181,030.70 2,181,030.70
递延所得税资产 20,806,348.52 20,806,348.52
其他非流动资产 299,436,459.23 299,436,459.23
非流动资产合计 5,959,150,486.23 5,959,150,486.23
资产总计 8,277,086,527.41 8,277,086,527.41
流动负债：
短期借款 1,337,247,978.38 1,337,247,978.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 112,573,157.25 112,573,157.25
应付账款 352,415,761.62 352,415,761.62
预收款项
合同负债 67,572,080.21 67,572,080.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,980,007.79 39,980,007.79
应交税费 21,892,363.26 21,892,363.26
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2021 年半年度报告
其他应付款 284,026,705.72 284,026,705.72
其中：应付利息
应付股利 14,316,225.28 14,316,225.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 571,390,668.30 571,390,668.30
其他流动负债 77,385,212.41 77,385,212.41
流动负债合计 2,864,483,934.94 2,864,483,934.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 293,579,450.30 293,579,450.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 61,002,333.37 61,002,333.37
长期应付款 61,566,888.87 564,555.50 -61,002,333.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 153,005,885.43 153,005,885.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 508,152,224.60 508,152,224.60
负债合计 3,372,636,159.54 3,372,636,159.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,004,610,270.42 3,004,610,270.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,391,051.14 17,391,051.14
盈余公积 175,451,207.67 175,451,207.67
一般风险准备
未分配利润 128,719,306.57 128,719,306.57
归属于母公司所有者权益（或
4,704,961,921.80 4,704,961,921.80
股东权益）合计
少数股东权益 199,488,446.07 199,488,446.07
所有者权益（或股东权益） 4,904,450,367.87 4,904,450,367.87
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2021 年半年度报告
合计
负债和所有者权益（或股
8,277,086,527.41 8,277,086,527.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 921,229,283.87 921,229,283.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,617,316.39 21,617,316.39
应收款项融资 29,659,996.12 29,659,996.12
预付款项 238,884.29 238,884.29
其他应收款 2,006,584,975.85 2,006,584,975.85
其中：应收利息
应收股利 7,981,756.52 7,981,756.52
存货 60,046,396.05 60,046,396.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,753,293.24 6,753,293.24
流动资产合计 3,046,130,145.81 3,046,130,145.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,543,474,972.35 6,543,474,972.35
其他权益工具投资 12,938,630.38 12,938,630.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,172,028.88 8,172,028.88
固定资产 413,558,164.08 413,558,164.08
在建工程 17,497,103.60 17,497,103.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,215,777.13 12,215,777.13
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2021 年半年度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,305,503.95 14,305,503.95
其他非流动资产 55,744,525.58 55,744,525.58
非流动资产合计 7,077,906,705.95 7,077,906,705.95
资产总计 10,124,036,851.76 10,124,036,851.76
流动负债：
短期借款 1,133,053,232.55 1,133,053,232.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 112,573,157.25 112,573,157.25
应付账款 53,233,926.17 53,233,926.17
预收款项
合同负债 10,418,909.73 10,418,909.73
应付职工薪酬 13,822,123.55 13,822,123.55
应交税费 5,734,541.13 5,734,541.13
其他应付款 3,057,565,644.73 3,057,565,644.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 408,833,185.56 408,833,185.56
其他流动负债 69,979,837.82 69,979,837.82
流动负债合计 4,865,214,558.49 4,865,214,558.49
非流动负债：
长期借款 127,000,000.00 127,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,457,111.24 7,457,111.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,457,111.24 134,457,111.24
负债合计 4,999,671,669.73 4,999,671,669.73
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年半年度报告
实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,186,035,128.45 3,186,035,128.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,009,602.12 7,009,602.12
盈余公积 175,451,207.67 175,451,207.67
未分配利润 377,079,157.79 377,079,157.79
所有者权益（或股东权益）
5,124,365,182.03 5,124,365,182.03
合计
负债和所有者权益（或
10,124,036,851.76 10,124,036,851.76
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
增值税 为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 3%、5%、9%、13%
进项税额后，差额部分为应交增值税
消费税
营业税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分
15
公司
库车青松水泥有限责任公司 15
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2021 年半年度报告
新疆青松建材有限责任公司 15
和田青松建材有限责任公司 15
克州青松水泥有限责任公司 15
新疆青建进出口贸易有限公司 15
巴州青松绿原建材有限责任公司 15
乌苏青松水泥有限责任公司 15
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 25
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 25
克州青松商品混凝土有限责任公司 25
伊犁青松南岗建材有限责任公司 25
伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 25
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 25
喀什青松新型建材有限责任公司 25
阿拉尔青松环保建材有限责任公司 25
新疆青松国际货代物流有限责任公司 25
乌恰县青松矿业有限责任公司 25
阿拉尔青松化工有限责任公司 25
阿克苏三五九建材有限公司 25
新疆青松投资集团有限责任公司 25
新疆五家渠青松建材有限责任公司 25
新疆青松资产经营管理有限责任公司 25
新疆青松建材检测有限责任公司 25
阿克苏青松新型建材有限责任公司 25
阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 25
和田青松矿业开发有限责任公司 25
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、 企业所得税
根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》、《国家
税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年
第 12 号）和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号）的
相关规定，新疆青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公
司、克州青松水泥有限责任公司、伊犁青松南岗建材有限责任公司、密青松建材有限责任、巴州
青松绿原建材有限责任公司、乌苏青松水泥有限责任公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限
公司水泥分公司主营业务符合规定的鼓励类产业，经所在地主管税务机关核准备案，自 2011 年 1
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2021 年半年度报告
月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受 15%的所得税税收优惠政策。
2、 增值税
（1）根据财税[2015]78 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳
务增值税优惠目录》的通知），42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟
料的原料 40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司下属单位水泥分公司、库车青松水
泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、巴州青松绿原建材
有限责任公司、伊犁青松南岗建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司享受增值税即征即
退优惠政策，按缴纳增值税的 70%进行退税。
（2）根据财税[2015]73 号文件（财政部、国家税务总局关于印发《新型墙体材料增值税政
策》的通知），公司下属新型建材分公司自 2015 年 7 月起享受增值税即征即退优惠政策，按缴纳
增值税的 50%进行退税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金
银行存款 846,986,539.50 1,044,118,413.60
其他货币资金 35,562,914.72 48,019,027.71
合计 882,549,454.22 1,092,137,441.31
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明：
其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 33,577,133.01 元，缴纳的矿山安全保证金为
1,985,781.71 元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 323,329,110.57
1 年以内小计 323,329,110.57
1至2年 10,750,699.99
2至3年 20,633,826.33
3 年以上
3至4年 6,058,875.45
4至5年 1,735,875.74
5 年以上 12,050,516.76
合计 374,558,904.84
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2021 年半年度报告
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比 价值
金额 金额 金额 金额
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项计提坏账准备 5,318,994.54 1.40 5,318,994.54 100.00 0 11,456,839.64 6.63% 11,456,839.64 100.00 0
其中：
按组合计提坏账准备 374,558,904.84 98.60 37,851,945.97 10.11 336,706,958.87 161,281,082.53 93.37 36,503,244.91 22.63 124,777,837.62
其中：
账龄组合 374,558,904.84 98.60 37,851,945.97 10.11 336,706,958.87 161,281,082.53 93.37 36,503,244.91 22.63 124,777,837.62
合计 379,877,899.38 / 43,170,940.51 / 336,706,958.87 172,737,922.17 / 47,960,084.55 / 124,777,837.62
按单项计提坏账准备：
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
轮台县阳霞中振煤碳销售有限公司 760,151.64 760,151.64 100 法院判决
巴州天和混凝土搅拌有限公司 4,558,842.90 4,558,842.90 100 法院判决
合计 5,318,994.54 5,318,994.54 100 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 323,329,110.57 16,181,455.61 5
1至2年 10,750,699.99 1,075,070.00 10
2至3年 20,633,826.33 4,126,765.27 20
3至4年 6,058,875.45 3,029,437.74 50
4至5年 1,735,875.74 1,388,700.59 80
5 年以上 12,050,516.76 12,050,516.76 100
合计 374,558,904.84 37,851,945.97
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
变动
按单项计提坏账
11,456,839.64 322,602.00 5,815,243.10 5,318,994.54
准备
按组合计提坏账
36,503,244.91 18,175,168.31 3,739,394.10 13,087,073.15 37,851,945.97
准备
合计 47,960,084.55 18,175,168.31 4,061,996.10 18,902,316.25 43,170,940.51
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 18,902,316.25
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2021 年半年度报告
款项是否
应收账款
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序 由关联交
性质
易产生
阿图什市众志新型 集团公司党委批
产品款 4,550,737.50 对方公司破产 否
建材有限责任公司 复
克州兴旺房地产开 集团公司党委批
产品款 2,394,730.00 对方公司破产 否
发有限责任公司 复
沙雅得利雅化纤有 集团公司党委批
产品款 2,582,814.40 对方单位破产 否
限责任公司 复
巴州绿建矿业科技 法院已判决，该 集团公司党委批
产品款 3,232,428.70 否
有限公司 单位无资产执行 复
合计 / 12,760,710.60 / / /
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额 占应收账款总 坏账准备余额
单位名称
（元） 额的比例(%) （元）
新疆塔建三五九建工有限责
35,699,009.03 9.40 1,784,950.45
任公司
云南建投第十建设有限公司 31,326,595.50 8.25 1,566,329.78
新疆鑫瑞利丰交通建材有限
20,773,838.75 5.47 1,038,691.94
公司
新疆西联建设物资有限责任
19,010,712.20 5.00 950,535.61
公司
新疆兵团建工金石商品混凝
17,469,154.07 4.60 1,834,557.70
土有限责任公司
合计 124,279,309.55 32.72 7,175,065.48
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 498,277,112.53 279,914,324.42
应收账款
合计 498,277,112.53 279,914,324.42
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 66,463,758.41 98.63 40,396,402.72 97.25
1至2年 920,422.81 1.37 1,140,549.23 2.75
2至3年 0 0 0 0
3 年以上 2,875.43 0.00 2,875.43 0.01
合计 67,387,056.65 100.00 41,539,827.38 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
期末余额 占预付款项总额的比例
单位名称
（元） (%)
国家能源集团新疆能源有限责任公司 28,551,701.75 42.37
阿克苏鼎泽源商贸有限公司 6,605,165.10 9.80
新疆圣雄水泥有限公司 3,560,546.46 5.28
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 3,490,000.00 5.18
新疆金川集团有限责任公司 2,791,953.24 4.14
合计 44,999,366.55 66.78
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2021 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 7,301,947.30 9,686,947.30
其他应收款 117,588,977.02 139,007,009.89
合计 124,890,924.32 148,693,957.19
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
新疆塔建三五九建工有限责任公司 3,362,240.00 3,362,240.00
新疆西建青松建设有限责任公司 2,234,516.52 2,292,016.52
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 2,327,500.00
伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司 1,705,190.78 1,705,190.78
合计 7,301,947.30 9,686,947.30
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2021 年半年度报告
是否发生减值及
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
其判断依据
新疆西建青松建设有
4,469,033.04 1-5年 资金紧张 是
限责任公司
博乐南岗建材有限责
4,645,616.57 5年以上 破产清算公司法院接管 是
任公司
奎屯青松南岗建材有
3,525,809.41 5年以上 破产清算公司法院接管 是
限责任公司
伊犁青松南岗商品混
2,811,228.64 5年以上 资金紧张 是
凝土有限责任公司
合计 15,451,687.66 / / /
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 11,651,843.41
1 年以内小计 11,651,843.41
1至2年 2,411,143.03
2至3年 80,447,381.35
3 年以上
3至4年 9,731,648.29
4至5年 6,442,742.85
5 年以上 2,946,701.77
合计 113,631,460.70
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金及备用金 25,495,136.68 33,104,096.96
企业间往来款项 85,272,693.22 98,430,801.05
代垫款项 2,423,882.71 2,244,265.82
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2021 年半年度报告
其他 4,397,264.41 5,227,846.06
合计 117,588,977.02 139,007,009.89
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余
28,003,181.90 502,181,096.50 530,184,278.40
额
2021年1月1日余
28,003,181.90 502,181,096.50 530,184,278.40
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 916,016.99 916,016.99
本期转回 1,717,674.92 5,227,980.63 6,945,655.55
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余
27,201,523.97 - 496,953,115.87 524,154,639.84
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 期末余额
其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
按单项计提坏
498,238,769.61 5,227,296.63 493,011,472.98
账准备
按组合计提坏
31,945,508.79 916,016.99 1,718,358.92 31,143,166.86
账准备
合计 530,184,278.40 916,016.99 6,945,655.55 524,154,639.84
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2021 年半年度报告
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
塔城南岗建材有限责任公司 5,209,888.12 现金
合计 5,209,888.12 /
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
塔城南岗建材有 企业间往 2-3 年、5 年
234,554,907.42 36.55 234,554,907.42
限责任公司 来款项 以上
博乐南岗建材有 企业间往 2-3 年、5 年
180,284,934.58 28.09 180,254,992.77
限责任公司 来款项 以上
奎屯青松南岗建 企业间往 2-3 年、5 年
88,682,676.02 13.82 78,260,108.18
材有限责任公司 来款项 以上
新疆全荣投资有 企业间往
84,395,820.89 1-3 年 13.15 18,503,281.90
限公司 来款项
浦银金融租赁股 融资保证
10,000,000.00 2-3 年 1.56 500,000.00
份有限公司 金
合计 / 597,918,338.91 / 93.17 512,073,290.27
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/ 存货跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
减值准备 值准备
原材料 298,919,239.72 298,919,239.72 309,651,744.59 309,651,744.59
在产品 92,682,195.96 92,682,195.96 74,042,686.28 11,449,053.54 62,593,632.74
库存商品 83,907,284.37 7,956,623.19 75,950,661.18 93,417,151.88 12,611,633.04 80,805,518.84
周转材料 3,177,644.36 3,177,644.36 2,568,604.02 2,568,604.02
消耗性生
物资产
合同履约
成本
合计 478,686,364.41 7,956,623.19 470,729,741.22 479,680,186.77 24,060,686.58 455,619,500.19
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品 11,449,053.54 11,449,053.54
库存商品 12,611,633.04 7,179,911.46 11,834,921.31 7,956,623.19
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 24,060,686.58 7,179,911.46 23,283,974.85 7,956,623.19
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税额 142,516,836.74 168,069,993.37
预缴所得税 202,738.27 5,608,159.70
待摊利息费用 92,647.06 1,575,000.00
合计 142,812,222.07 175,253,153.07
其他说明：
无
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动 减值
期初 其他综 其他 计提 期末 准备
被投资单位 追加 减少 权益法下确认的 宣告发放现金股 其
余额 合收益 权益 减值 余额 期末
投资 投资 投资损益 利或利润 他 余额
调整 变动 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任
49,722,284.17 -1,099,541.99 2,450,000.00 46,172,742.18
公司
新疆西建青松建设有限责任公司 121,811,156.01 2,758,563.36 124,569,719.37
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有
12,448,984.52 -71,449.29 12,377,535.23
限责任公司
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 122,670,397.83 -858,837.34 121,811,560.49
国电青松吐鲁番新能源有限公司 99,998,952.68 3,286,132.99 103,285,085.67
新疆塔建三五九建工有限责任公司 32,642,512.26 2,358,824.70 35,001,336.96
喀什西建青松建设有限责任公司 30,632,116.98 910,058.29 31,542,175.27
国家能源集团青松库车矿业开发有限
15,211,222.82 -8,880,166.63 6,331,056.19
公司
喀什聚瀚建材贸易有限公司 5,357,538.47 171,907.03 5,529,445.50
新疆西域北控环境工程有限公司 4,462,726.77 -1,282,387.71 3,180,339.06
小计 494,957,892.51 -2,706,896.59 2,450,000.00 489,800,995.92
合计 494,957,892.51 -2,706,896.59 2,450,000.00 489,800,995.92
其他说明
国电青松库车矿业开发有限公司于 2021 年 1 月更名为国家能源集团青松库车矿业开发有限公司。
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2021 年半年度报告
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 9,600,000.00 9,600,000.00
阿克苏青松物流有限责任公司 3,338,630.38 3,338,630.38
合计 12,938,630.38 12,938,630.38
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 62,835,556.68 787,844.66 63,623,401.34
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 27,559,596.81 27,559,596.81
（1）处置
（2）其他转出 27,559,596.81 27,559,596.81
4.期末余额 35,275,959.87 787,844.66 36,063,804.53
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 18,519,242.51 81,537.42 18,600,779.93
2.本期增加金额 802,744.77 17,218.98 819,963.75
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2021 年半年度报告
（1）计提或摊销 802,744.77 17,218.98 819,963.75
3.本期减少金额 4,065,614.55 4,065,614.55
（1）处置
（2）其他转出 4,065,614.55 4,065,614.55
4.期末余额 15,256,372.73 98,756.40 15,355,129.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 20,019,587.14 689,088.26 20,708,675.40
2.期初账面价值 44,316,314.17 706,307.24 45,022,621.41
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,204,344,375.53 4,404,155,102.11
固定资产清理 15,826.24
合计 4,204,360,201.77 4,404,155,102.11
其他说明：
无
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2021 年半年度报告
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 3,099,131,427.23 3,938,474,122.76 79,161,242.19 141,094,458.68 7,257,861,250.86
2.本期增加金额 1,261,103.07 860,884.93 1,722,529.48 618,613.27 4,463,130.75
（1）购置 165,611.73 165,611.73
（2）在建工程转入 1,261,103.07 860,884.93 1,556,917.75 618,613.27 4,297,519.02
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 651,796.49 1,082,449.48 6,912,060.96 8,646,306.93
（1）处置或报废 527,540.35 6,912,060.96 7,439,601.31
（2）转在建工程 651,796.49 554,909.13 1,206,705.62
（3）融资租赁转出
4.期末余额 3,099,740,733.81 3,938,252,558.21 73,971,710.71 141,713,071.95 7,253,678,074.68
二、累计折旧
1.期初余额 742,101,876.14 1,545,785,874.54 61,249,401.78 33,154,760.59 2,382,291,913.05
2.本期增加金额 39,086,288.26 89,952,435.70 1,903,233.76 4,332,012.81 135,273,970.53
（1）计提 39,086,288.26 89,952,435.70 1,903,233.76 4,332,012.81 135,273,970.53
3.本期减少金额 305,785.29 2,549,916.54 6,380,073.51 9,235,775.34
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2021 年半年度报告
（1）处置或报废 2,179,174.66 6,380,073.51 8,559,248.17
（2）转在建工程 305,785.29 370,741.88 676,527.17
（3）融资租赁转出
4.期末余额 780,882,379.11 1,633,188,393.70 56,772,562.03 37,486,773.40 2,508,330,108.24
三、减值准备
1.期初余额 62,324,325.52 409,089,910.18 471,414,235.70
2.本期增加金额 55,740,031.80 13,848,216.76 1,106.65 69,589,355.21
（1）计提 55,740,031.80 13,848,216.76 1,106.65 69,589,355.21
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 118,064,357.32 422,938,126.94 0.00 1,106.65 541,003,590.91
四、账面价值
1.期末账面价值 2,200,793,997.38 1,882,126,037.57 17,199,148.68 104,225,191.90 4,204,344,375.53
2.期初账面价值 2,294,705,225.57 1,983,598,338.04 17,911,840.41 107,939,698.09 4,404,155,102.11
注：期末未办妥产权证书的固定资产账面价值是 6.48 亿元，未办妥产权证的原因主要是预转固，未办理产权。
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2021 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
机器设备 15,826.24
合计 15,826.24
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 103,176,141.08 66,887,515.14
工程物资
合计 103,176,141.08 66,887,515.14
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2021 年半年度报告
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
和布克赛尔德贷余热发
34,303,445.03 34,303,445.03 34,303,445.03 34,303,445.03
电项目
新建办公楼 2,244,450.40 2,244,450.40 2,244,450.40 2,244,450.40
电石渣技改项目 5,685,909.65 5,685,909.65 5,525,901.88 5,525,901.88
智慧物流项目 908,717.21 908,717.21 905,737.29 905,737.29
回转窑技改 2,758,656.24 2,758,656.24 2,185,840.72 2,185,840.72
智能化工厂系统 16,790,084.37 16,790,084.37 16,245,362.56 16,245,362.56
节能减排及环境治理、
16,748,145.23 16,748,145.23
系统优化第二期
回转窑筒体更新项目 2,445,233.54 2,445,233.54
散装水泥库 1,786,375.18 1,786,375.18
AQC 炉省煤器及管道 1,398,230.07 1,398,230.07
预热器挂片技改 1,614,803.88 1,614,803.88
哈密青松建材有限责任
1,261,584.15 1,261,584.15
公司硬化道路项目
烧成系统优化提升改造 1,196,028.07 1,196,028.07
制作安装 300 吨粉煤灰
1,067,662.40 1,067,662.40
仓
人才培养建设项目 1,529,203.51 1,529,203.51
石灰岩矿 953,267.36 953,267.36
窑头、窑尾密封制作安
405,309.75 405,309.75
装
循环风机 849,557.50 849,557.50
智慧物流项目 456,637.17 456,637.17
熟料生产线处理危险废
530,559.60 530,559.60
弃物技术改造项目
石灰石堆场防尘网 539,805.83 539,805.83
辊压机工程 282,300.88 282,300.88
窑头、窑尾密封更新改
476,106.20 476,106.20
造
特种熟料堆棚侧挡墙 325,242.72 325,242.72
防风抑尘设施 409,939.55 409,939.55
防尘网新建项目 574,257.42 574,257.42
新增粉煤灰项目 451,850.26 451,850.26
节能改造项目 273,451.32 273,451.32
其他项目 4,909,326.59 4,909,326.59 5,476,777.26 5,476,777.26
合计 103,176,141.08 103,176,141.08 66,887,515.14 66,887,515.14
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2021 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
工程
本期 本期
本期 累计 其中：
转入 利息
期初 本期增加金 其他 期末 投入 工程 利息资本化累 本期利 资金
项目名称 预算数 固定 资本
余额 额 减少 余额 占预 进度 计金额 息资本 来源
资产 化率
金额 算比 化金额
金额 (%)
例(%)
和布克赛尔
自筹/
德贷余热发 47,677,829.76 34,303,445.03 34,303,445.03 71.95 95.8 1,654,748.15
贷款
电项目
节能减排及
环境治理、
17,880,000.00 16,748,145.23 16,748,145.23 93.67 94 自筹
系统优化第
二期
合计 65,557,829.76 34,303,445.03 16,748,145.23 51,051,590.26 / / 1,654,748.15 / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋建筑物 机器设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 45,293,968.51 315,131,031.49 360,425,000.00
2.本期增加金额
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2021 年半年度报告
3.本期减少金额
4.期末余额 45,293,968.51 315,131,031.49 360,425,000.00
二、累计折旧
1.期初余额 2,736,373.79 37,569,582.65 40,305,956.44
2.本期增加金额 642,062.46 12,094,592.52 12,736,654.98
(1)计提 642,062.46 12,094,592.52 12,736,654.98
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3,378,436.25 49,664,175.17 53,042,611.42
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 41,915,532.26 265,466,856.32 307,382,388.58
2.期初账面价值
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2021 年半年度报告
专
非专利
项目 土地使用权 利 采矿权 电脑软件 合计
技术
权
一、账面原值
1.期初余额 326,006,671.09 94,010,040.73 7,579,689.86 427,596,401.68
2.本期增加金额 83,800.00 - 83,800.00
(1)购置 83,800.00 83,800.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 48,690,000.00 48,690,000.00
(1)处置
（2）其他 48,690,000.00 48,690,000.00
4.期末余额 326,006,671.09 45,403,840.73 7,579,689.86 378,990,201.68
二、累计摊销
1.期初余额 54,027,551.30 76,115,042.92 4,807,964.79 134,950,559.01
2.本期增加金额 3,268,588.98 1,717,184.34 301,226.30 5,286,999.62
（1）计提 3,268,588.98 1,717,184.34 301,226.30 5,286,999.62
3.本期减少金额 48,690,000.00 48,690,000.00
(1)处置
（2）其他 48,690,000.00 48,690,000.00
4.期末余额 57,296,140.28 29,142,227.26 5,109,191.09 91,547,558.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 268,710,530.81 16,261,613.47 2,470,498.77 287,442,643.05
2.期初账面价值 271,979,119.79 17,894,997.81 2,771,725.07 292,645,842.67
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
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2021 年半年度报告
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 1,201,416.47 正在办理中
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
购买伊犁南岗股权 11,850,16 11,850,1
商誉 8.95 68.95
11,850,16 11,850,1
合计
8.95 68.95
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
商誉的事项 计提 处置
购买伊犁南岗股权商誉 11,850,168.95 11,850,168.95
合计 11,850,168.95 11,850,168.95
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
阿克塔什矿
544,222.19 408,166.65 136,055.54
路段维修
矿山道路 1,636,808.51 138,321.84 1,498,486.67
合计 2,181,030.70 546,488.49 1,634,542.21
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 61,123,888.61 14,634,081.44 70,074,004.05 16,992,142.54
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
非同一控制企业合并资
15,256,823.93 3,814,205.98 15,256,823.93 3,814,205.98
产评估增值
合计 76,380,712.54 18,448,287.42 85,330,827.98 20,806,348.52
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
资产减值准备 669,126,491.13 656,686,677.97
合计 669,126,491.13 656,686,677.97
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2021 年半年度报告
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 76,976,170.76 88,272,161.38
2022 年 89,874,833.88 108,247,612.76
2023 年 75,252,426.48 73,700,580.69
2024 年 214,563,570.73 214,745,074.51
2025 年 212,459,489.28 171,721,248.63
合计 669,126,491.13 656,686,677.97 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程款 2,023,405.85 2,023,405.85 2,024,254.61 2,024,254.61
预付设备款 5,623,945.00 5,623,945.00
预付购房款 61,538,043.70 61,538,043.70 68,974,323.82 68,974,323.82
融资租赁未实
现售后回租损 204,617,213.96 204,617,213.96 213,895,276.97 213,895,276.97
益
预付采矿权款 8,918,658.83 8,918,658.83 8,918,658.83 8,918,658.83
合计 277,097,322.34 277,097,322.34 299,436,459.23 299,436,459.23
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
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2021 年半年度报告
抵押借款
保证借款 365,190,000.00 1,063,821,790.00
信用借款 757,805,840.00 271,000,000.00
短期借款利息调整 1,975,077.81 2,426,188.38
合计 1,124,970,917.81 1,337,247,978.38
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 82,064,761.53 112,573,157.25
合计 82,064,761.53 112,573,157.25
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 357,933,972.18 291,571,575.99
1 年以上 91,089,146.06 60,844,185.63
合计 449,023,118.24 352,415,761.62
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
98 / 148
2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
阿克苏兴金装饰工程有限责任公司 6,069,674.10 双方未最终结算
阿克苏青松机械有限责任公司 2,632,927.70 双方未最终结算
新疆兵团工业设备安装公司 1,000,000.00 双方未最终结算
和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤业
5,463,151.72 双方未最终结算
有限责任公司
阿克苏金牛装饰工程有限公司 1,799,288.26 双方协商延迟支付
昌吉市傲雄商贸有限公司 1,153,841.90 双方未最终结算
合计 18,118,883.68 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 58,790,842.65 63,471,560.56
1 年以上 6,302,455.82 4,100,519.65
合计 65,093,298.47 67,572,080.21
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
99 / 148
2021 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 38,540,965.03 126,367,400.63 159,344,757.80 5,563,607.86
二、离职后福利-设定
1,439,042.76 20,820,354.45 22,259,397.21
提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其
他福利
合计 39,980,007.79 147,187,755.08 181,604,155.01 5,563,607.86
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
38,540,965.03 94,961,743.29 127,939,100.46 5,563,607.86
补贴
二、职工福利费 9,217,544.44 9,217,544.44
三、社会保险费 11,554,906.37 11,554,906.37
其中：医疗保险费 10,598,889.38 10,598,889.38
工伤保险费 955,307.79 955,307.79
生育保险费 709.20 709.20
四、住房公积金 8,623,051.00 8,623,051.00
五、工会经费和职工教育
1,820,449.66 1,820,449.66
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 189,705.87 189,705.87
合计 38,540,965.03 126,367,400.63 159,344,757.80 5,563,607.86
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 17,596,562.45 17,596,562.45
2、失业保险费 553,847.12 553,847.12
3、企业年金缴费 1,439,042.76 2,215,151.40 3,654,194.16
4、离退休人员费用 454,793.48 454,793.48
合计 1,439,042.76 20,820,354.45 22,259,397.21
100 / 148
2021 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 31,433,747.54 4,258,798.11
消费税
营业税
企业所得税 45,766,985.85 15,091,878.52
个人所得税 95,918.44 163,786.01
城市维护建设税 1,815,875.24 292,249.39
资源税 527,388.62 80,975.06
房产税 24,811.70 229,918.04
教育费附加 1,403,130.67 208,846.64
其他税费 2,209,905.30 1,565,911.49
合计 83,277,763.36 21,892,363.26
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 14,316,225.28 14,316,225.28
其他应付款 270,343,103.00 269,710,480.44
合计 284,659,328.28 284,026,705.72
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
101 / 148
2021 年半年度报告
普通股股利 14,316,225.28 14,316,225.28
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 14,316,225.28 14,316,225.28
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
子公司资金不足
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
外部单位借款 126,166,352.98 116,466,352.98
保证金及押金 59,824,903.90 31,039,019.95
暂收及垫付款 75,396,090.48 110,298,669.86
其他 8,955,755.64 11,906,437.65
合计 270,343,103.00 269,710,480.44
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新疆南岗投资有限责任公司 110,000,000.00 资金不足，暂未支付
新疆生产建设兵团第一师财政局 9,700,000.00 廉租房尚未出售
新疆生产建设兵团农十师国有资
6,466,352.98 资金不足，暂未支付
产经营有限公司
合计 126,166,352.98 /
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
102 / 148
2021 年半年度报告
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 252,473,765.40 471,297,850.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款 32,506,249.99 99,259,632.74
1 年内到期的租赁负债
一年内到期的非流动负债利
833,185.56
息调整
合计 284,980,015.39 571,390,668.30
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 68,625,379.55
应付退货款
待转销项税额 8,297,220.58 8,759,832.86
合计 8,297,220.58 77,385,212.41
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
溢折
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提 本期 期末
面值 价摊
名称 日期 期限 金额 余额 发行 利息 偿还 余额
销
新疆青松建材化工（集
团）股份有限公司 2020
年非公开发行短期公司 100 2020.3.12 1 年 65,000,000.00 68,625,379.55 928,097.95 69,553,477.50 0
债券（第一期）（疫情防
控债）
合计 / / / 65,000,000.00 68,625,379.55 928,097.95 69,553,477.50
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
103 / 148
2021 年半年度报告
质押借款
抵押借款
保证借款 204,151,110.88 166,229,484.64
信用借款 377,000,000.00 127,000,000.00
长期借款利息调整 278,291.66 349,965.66
合计 581,429,402.54 293,579,450.30
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
融资租赁 62,696,527.81 61,002,333.37
合计 62,696,527.81 61,002,333.37
104 / 148
2021 年半年度报告
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 458,880.50 564,555.50
专项应付款
合计 458,880.50 564,555.50
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
伊犁厂土地租赁费 458,880.50 564,555.50
合计 458,880.50 564,555.50
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
国家扶持相关
政府补助 148,000,305.33 11,202,309.00 18,384,857.82 140,817,756.51
产业或项目
未实现售后租
5,005,580.10 130,122.40 4,875,457.70 售后租回形成
回损益
105 / 148
2021 年半年度报告
合计 153,005,885.43 11,202,309.00 18,514,980.22 145,693,214.21 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期计入营
本期新增补 本期计入其他 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 收益金额 变动 与收益相关
额
30MW 纯低温余热
35,189,541.16 1,181,002.29 34,008,538.87 与资产相关
发电项目
余热发电专项资金 29,365,711.43 787,334.86 28,578,376.57 与资产相关
矿产资源和综合利
6,181,817.92 272,727.24 5,909,090.68 与资产相关
用项目
公共租赁住房项目
6,724,126.38 98,884.20 6,625,242.18 与收益相关
资金
节能降耗低碳低氮
关键技术集成创新 3,675,000.00 131,250.00 3,543,750.00 与资产相关
项目
资源节约和环境保
2,041,666.51 204,166.65 1,837,499.86 与资产相关
护资金
窑系统节能减排、
5,433,952.37 227,976.24 5,205,976.13 与资产相关
装备升级技术改造
国有土地使用权 15,163,200.00 187,200.00 14,976,000.00 与资产相关
土地返还金 3,137,136.48 38,335.68 3,098,800.80 与资产相关
聚氯乙烯生产线节
能减排技术改造项 4,442,462.37 87,687.17 4,354,775.20 与资产相关
目
水泥成产线脱硝、
除尘设施和在线监 3,160,766.82 343,600.34 2,817,166.48 与资产相关
控设施运行维护
排污治理经费 703,102.82 - 703,102.82 与资产相关
化解过剩产能职工
21,103,577.44 2,681,571.16 18,422,006.28 与收益相关
安置资金
民兵维稳专项经费 798,048.48 252,166.80 545,881.68 与资产相关
人才发展体制机制
1,969,200.00 30,800.00 2,000,000.00 与资产相关
改革创新项目
改制企业代管离退
休人员统筹外预留 179,420.20 83,260.00 26,600.00 69,560.20 与收益相关
费用
节能科技项目（智
能化工厂建设项 1,950,000.00 1,950,000.00 与资产相关
目）
节能科技项目（电
石渣综合利用环保 860,000.00 860,000.00 与资产相关
节能技改项目）
技能培训金 378,578.14 3,600.00 3,600.00 378,578.14 与收益相关
医疗补助 54,540.00 54,540.00 与收益相关
除尘设施、烟气在
3,544,000.04 442,999.98 3,101,000.06 与资产相关
线监控设备
新型粉磨技术对高
能耗生料立磨创新 124,999.98 62,499.99 62,499.99 与资产相关
应用
106 / 148
2021 年半年度报告
年产十万吨粉煤灰
综合利用生产线项 1,161,000.00 16,125.00 1,144,875.00 与资产相关
目
兵团信息化发展专
300,000.00 300,000.00 与资产相关
项经费
矿山安全生产项目 130,354.30 76,647.38 53,706.92 与资产相关
油井水泥实验室平
149,999.95 6,250.02 143,749.93 与资产相关
台建设
职业技能培训补助 78,102.54 5,063.82 73,038.72 与资产相关
社保稳岗补贴 634,087.00 634,087.00 与收益相关
复工达产规上工业
150,000.00 150,000.00 与收益相关
企业奖补资金
双重预防机制建设
10,000.00 10,000.00 与收益相关
以奖代补资金
10,137,441 10,137,441.0
电费补贴 与收益相关
.00 0
政府补贴 80,000.00 80,000.00 与收益相关
社保补贴 156,381.00 156,381.00 与收益相关
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份
1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
总数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
107 / 148
2021 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,994,729,490.29 2,994,729,490.29
其他资本公积 9,880,780.13 9,880,780.13
合计 3,004,610,270.42 3,004,610,270.42
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 17,391,051.14 5,646,285.51 750,324.79 22,287,011.86
合计 17,391,051.14 5,646,285.51 750,324.79 22,287,011.86
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按规定提取使用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 175,451,207.67 175,451,207.67
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 175,451,207.67 175,451,207.67
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
108 / 148
2021 年半年度报告
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 128,719,306.57 -108,931,359.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 128,719,306.57 -108,931,359.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润 152,443,467.10 252,437,875.11
处置其他权益工具投资净收益 1,158,609.80
减：提取法定盈余公积 15,945,818.75
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 281,162,773.67 128,719,306.57
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,635,824,982.43 1,170,855,283.31 1,314,902,189.88 955,247,182.24
其他业务 37,450,120.61 34,968,923.91 13,154,417.55 14,415,080.66
合计 1,673,275,103.04 1,205,824,207.22 1,328,056,607.43 969,662,262.90
(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
109 / 148
2021 年半年度报告
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 5,703,187.14 6,180,737.90
教育费附加 4,508,013.41 4,836,689.97
资源税 720,340.61 354,116.36
房产税 6,134,523.14 5,035,702.53
土地使用税 4,477,578.54 4,076,469.32
车船使用税 48,951.26 3,176.88
印花税 1,417,673.03 1,567,661.50
环境保护税 1,950,096.14 1,565,471.71
合计 24,960,363.27 23,620,026.17
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬类 7,895,216.29 7,538,877.73
日常消耗类 542,511.40 534,631.49
运输包装费等 7,540,336.34 9,521,711.16
折旧及摊销 521,104.67 499,088.92
其他 1,343,015.78 525,739.76
合计 17,842,184.48 18,620,049.06
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2021 年半年度报告
工资薪酬类 46,776,487.65 51,825,288.48
折旧与摊销 15,281,406.02 20,317,740.47
日常办公类 17,377,126.47 14,649,821.70
维修及安全生产费 6,300,652.19 1,721,504.69
其他 14,710,809.70 9,617,359.02
合计 100,446,482.03 98,131,714.36
其他说明：
无
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 50,135,422.35 64,588,774.75
减：利息收入 -7,086,408.59 -7,698,043.96
汇兑损失 970,035.57
减：汇兑收益 -2,407,237.46
手续费支出 1,523,209.95 443,406.98
合计 42,164,986.25 58,304,173.34
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 892,594.34 32,555,366.97
余热发电专项款 1,968,337.15 2,115,764.80
化解过剩产能资金 2,681,571.16
电费补贴 10,137,441.00
节能减排、装备升级技术改造 525,538.40 453,544.50
社保稳岗补贴 782,453.12 9,253,524.93
卡子湾破产专项资金 0.00 718,995.26
除尘设施、烟气在线监控设备 442,999.98 442,999.98
新老线脱销技改工程 343,600.34 328,066.16
矿产资源节约与综合利用项目 272,727.24 272,727.28
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2021 年半年度报告
资源节约和环境保护资金 204,166.65 204,166.68
基础设施配套补偿 187,200.00 187,200.00
其他政府补助 566,469.30 312,512.08
合计 19,005,098.68 46,844,868.64
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -2,706,896.59 676,671.20
处置长期股权投资产生的投资收益 673,280.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 -2,706,896.59 1,349,951.82
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 375,750.84 778,874.14
应收账款坏账损失 -14,113,172.21 -14,891,754.99
其他应收款坏账损失 6,030,322.56 3,402,768.02
债权投资减值损失
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2021 年半年度报告
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收股利信用减值损失 180,000.00 -2,313,010.00
合计 -7,527,098.81 -13,023,122.83
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本
-7,179,911.46 -8,422,049.54
减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失 -69,589,355.21
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 -76,769,266.67 -8,422,049.54
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
长期资产处置收益 745,900.95 275,407.40
长期资产处置损失
合计 745,900.95 275,407.40
其他说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
2,462.33 88,894.45 2,462.33
合计
其中：固定资产处置
2,462.33 88,894.45 2,462.33
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠 0.02 132,308.00 0.02
政府补助 335,426.80 729,568.77 335,426.80
其他 6,605,721.95 6,556,342.49 6,605,721.95
债务重组利得 523,419.47 19,945.92 523,419.47
合计 7,467,030.57 7,527,059.63 7,467,030.57
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
与日常生产经营无关
335,426.80 与收益相关
的政府补助
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 18,634.97 2,524.27 18,634.97
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 125,144.70 164,802.74 125,144.70
其他 4,994,879.79 1,579,423.43 4,994,879.79
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2021 年半年度报告
合计 5,138,659.46 1,746,750.44 5,138,659.46
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 58,454,558.70 65,251,739.48
递延所得税费用 1,565,005.90
合计 58,454,558.70 66,816,745.38
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 217,112,988.46
按法定/适用税率计算的所得税费用 57,347,760.68
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 -1,251,263.08
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 2,358,061.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的
影响
所得税费用 58,454,558.70
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到往来款、代垫款 162,682,057.63 45,499,112.47
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2021 年半年度报告
专项补贴、补助款 11,163,494.12 10,268,925.32
利息收入 7,424,070.51 4,812,814.57
营业外收入 3,760,634.72 3,387,301.90
合计 185,030,256.98 63,968,154.26
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 121,079,076.57 50,638,067.07
销售、管理费用支出 30,308,992.85 36,133,105.13
财务费用手续费支出等其他 1,621,336.46 443,406.98
营业外支出 1,901,941.53 1,561,082.49
合计 154,911,347.41 88,775,661.67
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的融资租赁款 59,378,195.62 117,055,137.29
合计 59,378,195.62 117,055,137.29
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
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2021 年半年度报告
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 158,658,429.76 125,707,000.90
加：资产减值准备 76,769,266.67 8,422,049.54
信用减值损失 7,527,098.81 13,023,122.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
158,108,652.27 144,529,461.16
产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 5,286,999.62 7,652,030.73
长期待摊费用摊销 546,488.49 553,733.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-740,596.29 -364,301.85
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 10,867.98 2,524.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 42,164,986.25 58,304,173.34
投资损失（收益以“－”号填列） 2,706,896.59 -1,349,951.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,358,061.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 993,822.36 70,398,092.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -422,849,859.58 -174,476,747.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 93,700,583.63 -160,570,881.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 125,241,697.66 91,830,306.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 846,986,539.50 811,330,505.71
减：现金的期初余额 1,044,118,413.60 375,624,326.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -197,131,874.10 435,706,179.49
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 846,986,539.50 1,044,118,413.60
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 846,986,539.50 1,044,118,413.60
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 846,986,539.50 1,044,118,413.60
其中：母公司或集团内子公司使用
35,562,914.72 48,019,027.71
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 35,562,914.72 票据保证金、矿山安全保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 35,562,914.72 /
其他说明：
无
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2021 年半年度报告
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
新疆青松投资集团有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工业 100 非同一控制下企业合并
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 100 设立
新疆青松建材有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工业 100 设立
阿拉尔青松化工有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 96.59 设立、投资
库车青松水泥有限责任公司 库车县 库车县 工业 100 设立
和田青松建材有限责任公司 和田市 和田市 工业 100 设立
克州青松水泥有限责任公司 阿图什市 阿图什市 工业 100 设立
巴州青松绿原建材有限责任公司 库尔勒市 库尔勒市 工业 65 设立、投资
喀什青松新型建材有限责任公司 喀什市 喀什市 工业 100 设立、投资
新疆青建进出口贸易有限公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 商业 100 设立
新疆青松国际货代物流有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 货物运输 51 设立、投资
新疆五家渠青松建材有限责任公司 五家渠市 五家渠市 工业 100 设立
克州青松商品混凝土有限责任公司 阿图什市 阿图什市 工业 100 设立
乌恰县青松矿业有限责任公司 乌恰县 乌恰县 矿业 100 设立、投资
阿克苏三五九建材有限公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 100 同一控制下企业合并
伊犁青松南岗建材有限责任公司 伊宁县 伊宁县 工业 51 非同一控制下企业合并
和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 塔城地区 塔城地区 工业 56.52 非同一控制下企业合并
阿拉尔青松环保建材有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 100 设立
新疆青松资产经营管理有限责任公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 出租与投资 100 非同一控制下企业合并
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2021 年半年度报告
新疆青松建材检测有限责任公司 阿克苏地区 阿克苏地区 专业技术服务 100 设立
乌苏青松水泥有限责任公司 乌苏市 乌苏市 工业 100 设立
哈密青松建材有限责任公司 哈密市 哈密市 工业 100 设立、投资
和田青松矿业开发有限责任公司 和田市 和田市 工业 100 设立
阿克苏青松新型建材有限责任公司 阿克苏地区 阿克苏地区 工业 100 设立
阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 100 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
少数股东持股 本期向少数股东
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额
比例（%） 宣告分派的股利
阿拉尔青松化工有限责任公司 3.41 -1,225,225.94 -22,390,733.39
巴州青松绿原建材有限责任公司 35 6,956,917.06 137,148,603.21
122 / 148
2021 年半年度报告
新疆青松国际货代物流有限责任公司 49 91,362.29 5,372,438.95
伊犁青松南岗建材有限责任公司 20 391,909.25 85,703,583.06
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
子公司
名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
阿拉尔
青松化
工有限 210,192,727.46 967,731,890.94 1,177,924,618.40 1,830,364,689.08 4,354,775.20 1,834,719,464.28 179,360,025.72 1,002,221,638.21 1,181,581,663.93 1,798,629,224.10 4,442,462.37 1,803,071,686.47
责任公
司
巴州青
松绿原
建材有 232,199,821.21 189,608,667.02 421,808,488.23 29,617,836.17 337,500.00 29,955,336.17 188,726,093.27 195,588,749.54 384,314,842.81 12,219,934.28 375,000.00 12,594,934.28
限责任
公司
新疆青
松国际
货代物
23,671,941.52 2,444,308.57 26,116,250.09 15,152,088.95 0.00 15,152,088.95 32,272,729.17 2,531,641.27 34,804,370.44 24,026,662.95 0.00 24,026,662.95
流有限
责任公
司
伊犁青
松南岗
建材有 202,841,672.94 383,317,638.76 586,159,311.70 282,688,537.29 75,185,016.23 357,873,553.52 190,814,243.48 395,249,880.81 586,064,124.29 283,400,236.04 79,456,389.90 362,856,625.94
限责任
公司
123 / 148
2021 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金流 经营活动现金流
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
量 量
阿拉尔青松化工有限责任
170,576,364.32 -35,939,960.98 -35,939,960.98 -76,698,607.64 100,333,873.25 -81,413,713.61 -81,413,713.61 3,853,518.73
公司
巴州青松绿原建材有限责
77,199,496.02 19,876,905.89 19,876,905.89 196,064.33 53,414,163.50 16,110,734.81 16,110,734.81 204,803.09
任公司
新疆青松国际货代物流有
22,216,518.61 186,453.65 186,453.65 8,862,016.32 18,767,987.85 213,375.51 213,375.51 16,431,568.85
限责任公司
伊犁青松南岗建材有限责
118,919,412.69 4,982,697.27 4,982,697.27 -852,705.06 137,697,024.37 18,155,892.45 18,155,892.45 -21,087,437.72
任公司
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
124 / 148
2021 年半年度报告
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
持股比例(%) 对合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 投资的会计处理方法
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 阿克苏 阿克苏 水力发电及相关产品的开发 24.81 用权益法核算
国电青松吐鲁番新能源有限公司 吐鲁番 吐鲁番 能源开发和技术咨询服务 35 用权益法核算
新疆西建青松建设有限责任公司 库尔勒 库尔勒 混凝土生产销售 35 用权益法核算
国家能源集团青松库车矿业开发有限公司 库车 库车 向国家允许的矿业投资 30.2 用权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
国家能源集团青松 国家能源集团青松
国电阿克苏河流域 国电青松吐鲁番新 新疆西建青松建 国电阿克苏河流域 国电青松吐鲁番新 新疆西建青松建
库车矿业开发有限 库车矿业开发有限
水电开发有限公司 能源有限公司 设有限责任公司 水电开发有限公司 能源有限公司 设有限责任公司
公司 公司
流动资产 285,087,217.59 338,122,606.49 425,696,175.55 25,878,158.41 308,145,989.19 349,143,655.97 372,216,776.29 4,512,715.42
非流动资产 1,321,746,391.81 706,146,144.23 40,324,836.93 1,047,699,196.11 1,349,228,249.58 727,378,920.76 44,473,259.12 1,039,213,266.92
资产合计 1,606,833,609.40 1,044,268,750.72 466,021,012.48 1,073,577,354.52 1,657,374,238.77 1,076,522,576.73 416,690,035.41 1,043,725,982.34
125 / 148
2021 年半年度报告
流动负债 214,909,881.85 536,828,485.52 92,602,627.53 817,840,971.26 188,603,631.63 417,591,658.88 51,106,076.88 897,185,073.81
非流动负债 900,946,055.12 240,244,256.92 115,000.00 138,600,000.00 974,331,276.76 373,296,346.93 145,000.00 0.00
负债合计 1,115,855,936.97 777,072,742.44 92,717,627.53 956,440,971.26 1,162,934,908.39 790,888,005.81 51,251,076.88 897,185,073.81
少数股东权益 0.00 15,979,758.08 0.00 0.00 16,051,305.12 0.00
归 属 于 母公司股东
490,977,672.43 267,196,008.28 357,323,626.87 117,136,383.26 494,439,330.38 285,634,570.92 349,387,653.41 146,540,908.53
权益
按 持 股 比例计算的
121,811,560.53 93,518,602.90 125,063,269.40 35,375,187.74 122,670,397.87 99,972,099.82 122,285,678.69 44,255,354.38
净资产份额
调整事项
--商誉
-- 内 部 交易未实现
利润
--其他
对 联 营 企业权益投
资的账面价值
存 在 公 开报价的联
营 企 业 权益投资的
公允价值
营业收入 75,757,859.57 59,517,267.04 121,899,271.60 0.00 81,077,470.81 58,996,503.50 109,702,911.28 0.00
净利润 -3,461,657.95 9,388,951.41 7,804,961.76 -29,404,525.27 -12,572,516.28 10,904,717.49 8,660,295.73 -24,003,655.29
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -3,461,657.95 9,388,951.41 7,804,961.76 -29,404,525.27 -12,572,516.28 10,904,717.49 8,660,295.73 -24,003,655.29
本 年 度 收到的来自
联营企业的股利
其他说明
无
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2021 年半年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 133,803,574.20 133,863,777.82
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 987,411.03 26,860,123.56
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额 987,411.03 5,498,039.90
其他说明
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权
本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审
计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司
的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司对新客户的信用风险进行评估，包括外
部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊
销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为
“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未
来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款为
主，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的
利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理
层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利
率风险。
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2021 年半年度报告
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
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2021 年半年度报告
母公司对本 母公司对本企业
业务性
母公司名称 注册地 注册资本 企业的持股 的表决权比例
质
比例(%) (%)
阿拉尔统众国有资产 股权投
阿拉尔市 152,629.24 26.21 26.21
经营有限责任公司 资管理
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
九、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
九、在其他 主体中的权益
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 联营企业
新疆西建青松建设有限责任公司 联营企业
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 联营企业
国家能源集团青松库车矿业开发有限公司 联营企业
国电青松吐鲁番新能源有限公司 联营企业
喀什西部建设有限责任公司 联营企业
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 联营企业
喀什聚瀚建材贸易有限公司 联营企业
新疆西域北控环境工程有限公司 联营企业
新疆塔建三五九建工有限责任公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（含子公
母公司的控股子公司
司）
130 / 148
2021 年半年度报告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（含子公司） 母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司（含子
母公司的控股子公司
公司）
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司（含子公司） 母公司的控股子公司
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 其他
阿拉尔金阳粮油购销有限责任公司 母公司的控股子公司
阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 母公司的控股子公司
新疆汇鑫德商贸有限公司 母公司的控股子公司
阿克苏鑫鸿矿业有限责任公司 母公司的控股子公司
阿拉尔三五九钢铁有限公司 其他
新疆鸿昌能源投资有限公司 其他
新疆天山雪食品有限责任公司 其他
新疆联合化工有限责任公司 其他
阿拉尔市好家乡农业科技发展有限公司 其他
新疆铁农物流有限责任公司 其他
新疆新乳电子商务有限公司 其他
新疆青松环保科技股份有限公司 其他
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆生产建设兵团第一师电力
采购商品 122,536,337.36 69,013,676.76
有限责任公司
新疆塔里木农业综合开发股份
采购商品 696,701.22
有限公司
新疆塔里木建筑安装工程（集
采购商品 5,898,904.44
团）有限责任公司
阿克苏青松物流有限责任公司 采购商品 24,941,002.38 12,260,417.73
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆塔里木建筑安装工程（集
销售商品 647,161.19 852,850.00
团）有限责任公司
塔建三五九建工有限责任公司 销售商品 45,964,098.33
131 / 148
2021 年半年度报告
新疆生产建设兵团第一师电力
销售商品 167,262.60 999,152.00
有限责任公司
阿克苏青松物流有限责任公司 销售商品 33,579.41 198,420.38
喀什西部建设有限责任公司 销售商品 21,494,150.00 13,913,770.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
阿拉尔统众国有资产经营有 是
3,000.00 2020/3/26 2021/3/25
限责任公司
阿拉尔统众国有资产经营有 否
5,800.00 2020/12/14 2021/12/11
限责任公司
阿拉尔统众国有资产经营有 是
10,000.00 2020/1/19 2021/1/18
限责任公司
阿拉尔统众国有资产经营有 否
5,000.00 2020/7/1 2021/7/1
限责任公司
132 / 148
2021 年半年度报告
阿拉尔统众国有资产经营有 否
5,000.00 2020/9/28 2021/9/28
限责任公司
阿拉尔统众国有资产经营有 否
4,980.58 2020/7/24 2021/7/24
限责任公司
阿拉尔统众国有资产经营有 否
5,000.00 2020/12/30 2021/12/30
限责任公司
阿拉尔统众国有资产经营有 否
30,000.00 2019/11/8 2021/11/7
限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 否
9,800.00 2019/9/25 2021/9/25
力有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 否
10,000.00 2020/10/29 2021/10/28
力有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 是
10,000.00 2020/1/21 2021/1/20
力有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 是
5,909.76 2020/2/25 2021/2/24
力有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 是
1,124.21 2020/3/25 2021/3/23
力有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 是
304.27 2020/3/27 2021/3/26
力有限责任公司
新疆生产建设兵团第一师电 是
2,661.76 2020/5/14 2021/5/13
力有限责任公司
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 218 126
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
133 / 148
2021 年半年度报告
新疆塔里木建筑安装工程
应收账款 64.12 6.41 64.12 6.25
（集团）有限责任公司
塔建三五九建工有限责任
应收账款 3,569.90 178.50 1,728.31 86.42
公司
阿克苏青松物流有限责任
其他应收款 9.32 0.55
公司
新源县双新环保新型建材
其他应收款 450.01 341.11
有限责任公司
塔城南岗建材有限责任公
其他应收款 23,455.49 23,455.49 25,333.56 23,978.22
司
博乐南岗建材有限责任公
其他应收款 18,028.49 18,028.49 18,028.49 18,028.49
司
奎屯青松南岗有限责任公
其他应收款 8,868.27 7,903.53 8,868.27 7,903.53
司
塔建三五九建工有限责任
应收股利 353.92 17.70 353.92 17.70
公司
新疆西建青松建设有限责
应收股利 446.90 223.45 458.40 229.20
任公司
伊犁青松南岗商品混凝土
应收股利 281.12 110.60 281.12 110.60
有限责任公司
库车县鑫宇青松混凝土工
应收股利 245.00 12.25
程有限责任公司
奎屯青松南岗有限责任公
应收股利 352.58 254.64 352.58 352.58
司
博乐南岗建材有限责任公
应收股利 464.56 464.56 464.56 464.56
司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 744.80 1,260.92
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任
应付账款 28.82
公司
应付账款 新源县双新环保新型建材有限责任公司 2.57
应付账款 阿克苏青松物流有限责任公司 547.92
其他应付款 阿克苏青松物流有限责任公司 2.60
其他应付款 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 69.67 69.67
新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任
合同负债 28.67 27.19
公司
合同负债 塔建三五九建工有限责任公司 151.63 105.65
合同负债 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 0.50
合同负债 新疆西建青松建设有限责任公司 1.94 1.72
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公
合同负债 0.28
司
134 / 148
2021 年半年度报告
合同负债 阿克苏青松物流有限责任公司 2.27
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）公司于 2008 年 1 月 31 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有
限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发
大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力 90 万吨/年，投资估算为 35,000 万元人民币。矿业公
司注册资本金 25,475.50 万元，公司持股比例为 30.2%。截至期末，矿业公司尚未投产运营。
（2）公司于 2009 年 4 月 24 日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有
限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开
发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦，总投资约为 12 亿元；中长期规
划达到太阳能热发电 30 万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、风电 50 万千瓦、煤炭
2,000 万吨/年。公司首期出资 700 万元，占该公司注册资本的 35%。项目资本金由股东各方根据
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2021 年半年度报告
注册资本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截
止期末，公司已累计出资 8,732.16 万元。
（3）公司与阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司互为担保，担保总金额 3 亿元，担保有
效期限自 2019 年 10 月 18 日起三年。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
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2021 年半年度报告
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 43,193,494.69
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2021 年半年度报告
1 年以内小计 43,193,494.69
1至2年 180,000.00
2至3年 9,806,747.73
3 年以上
3至4年 321,079.00
4至5年 9,067.20
5 年以上
合计 53,510,388.62
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
账面 账面
计提 计提
比例 价值 比例 价值
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
44,829,692.31 100 7,118,927.31 15.88 37,710,765.00 29,374,185.84 100.00 7,756,869.45 26.41 21,617,316.39
坏账准备
其中：
其中：账龄
44,829,692.31 100.00 7,118,927.31 15.88 37,710,765.00 29,374,185.84 100.00 7,756,869.45 26.41 21,617,316.39
组合
合计 44,829,692.31 / 7,118,927.31 / 37,710,765.00 29,374,185.84 / 7,756,869.45 / 21,617,316.39
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：其中：账龄组合
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 28,851,443.25 1,457,572.18 5
1至2年 200,000.00 20,000.00 10
2至3年 12,258,434.67 2,451,686.94 20
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2021 年半年度报告
3至4年 642,158.00 321,079.00 50
4至5年 45,336.00 36,268.80 80
5 年以上 2,832,320.39 2,832,320.39 100
合计 44,829,692.31 7,118,927.31
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
变动
按组合
计提坏 7,756,869.45 5,338,150.71 1,090,676.10 4,885,416.75 7,118,927.31
账准备
合计 7,756,869.45 5,338,150.71 1,090,676.10 4,885,416.75 7,118,927.31
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款总额
单位名称 期末余额 坏账准备余额
的比例(%)
阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公
14,577,086.00 24.04
司
阿克苏市兴旺恒鑫肥业制造有限责任
10,955,864.54 18.07 2,171,172.91
公司
喀什皓瑞德商贸有限公司 7,653,626.00 12.62 382,681.30
中国石油集团渤海钻探工程有限公司
5,572,854.52 9.19 278,642.73
库尔勒分公司
李应顺 5,022,384.52 8.28 3,927,352.46
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2021 年半年度报告
占应收账款总额
单位名称 期末余额 坏账准备余额
的比例(%)
合计 43,781,815.58 72.20 6,759,849.40
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 5,596,756.52 7,981,756.52
其他应收款 2,152,571,341.43 1,998,603,219.33
合计 2,158,168,097.95 2,006,584,975.85
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2021 年半年度报告
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
新疆西建青松建设有限责任公司 2,292,016.52
新疆塔建三五九建工有限责任公司 3,362,240.00 3,362,240.00
库车县鑫宇青松混凝土工程有限责
2,234,516.52 2,327,500.00
任公司
合计 5,596,756.52 7,981,756.52
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
新疆西建青松建设有
4,469,033.04 2-4年 资金紧张 是
限责任公司
合计 4,469,033.04 / / /
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期 合计
坏账准备 未来12个月预
信用损失(未发 信用损失(已发生
期信用损失
生信用减值) 信用减值)
2021年1月1日余额 2,591,476.52 2,591,476.52
2021年1月1日余额在
2,591,476.52 2,591,476.52
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 180,000.00 180,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额 2,411,476.52 2,411,476.52
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
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2021 年半年度报告
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 524,785.60
1 年以内小计 524,785.60
1至2年 57,495.44
2至3年 8,139.20
3 年以上
3至4年 1,500.00
4至5年 1,025,574.41
5 年以上
合计 1,617,494.65
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金及备用金 499,424.50 33,250.00
关联方款（合并范围内） 2,150,472,472.28 1,995,158,237.34
企业间往来款项 1,274,729.55 1,892,463.29
代垫款项 127,452.60 70,528.00
社保及保险赔偿 45,415.70
其他 197,262.50 1,403,325.00
合计 2,152,571,341.43 1,998,603,219.33
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预 合计
坏账准备 未来12个月预
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
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2021 年半年度报告
2021年1月1日余额 4,444,558.34 34,632.00 4,444,558.34
2021年1月1日余额在本
4,444,558.34 4,444,558.34
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 35,153.81 35,153.81
本期转回 349,167.54 349,167.54
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额 4,130,544.61 34,632.00 4,165,176.61
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
按组合计提坏账准备 4,479,190.34 36,473.81 350,487.54 4,165,176.61
合计 4,479,190.34 36,473.81 350,487.54 4,165,176.61
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2021 年半年度报告
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
阿克苏青松机械有
企业间往来 5,123,240.05 4-5 年 0.24 4,098,592.04
限责任公司
中国石化国际事业
有限公司大连招标 保证金 330,220.00 1 年以内 0.02 16,511.00
中心
阿克苏市兴旺恒鑫
肥业制造有限责任 企业间往来 263,379.08 1-2 年 0.01 14,187.91
公司
叶涛 房款 193,750.00 1 年以内 0.01 9,687.50
中国石化国际事业
有限公司北京招标 保证金 150,090.00 1-2 年 0.01 7,504.50
中心
合计 / 6,060,679.13 / 0.29 4,146,482.95
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 6,068,337,345.08 6,068,337,345.08 6,058,337,345.08 6,058,337,345.08
对联营、合营企
481,091,211.36 481,091,211.36 485,137,627.27 485,137,627.27
业投资
合计 6,549,428,556.44 6,549,428,556.44 6,543,474,972.35 6,543,474,972.35
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 提减值 备期末
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2021 年半年度报告
准备 余额
新疆青松投资集团 256,009,850.00 256,009,850.00
有限责任公司
新疆青建进出口贸 5,000,000.00 5,000,000.00
易有限公司
库车青松水泥有限 828,872,053.74 828,872,053.74
责任公司
和田青松建材有限 310,757,275.29 310,757,275.29
责任公司
克州青松水泥有限 1,072,320,000.00 1,072,320,000.00
责任公司
阿克苏青松商品混 45,645,459.78 45,645,459.78
凝土有限责任公司
巴州青松绿原建材 235,033,500.00 - 235,033,500.00
有限责任公司
喀什青松新型建材 11,850,000.00 11,850,000.00
有限责任公司
阿拉尔青松化工有 654,778,422.56 654,778,422.56
限责任公司
新疆青松建材有限 1,498,897,900.00 1,498,897,900.00
责任公司
新疆青松国际货代 5,100,000.00 5,100,000.00
物流有限责任公司
阿拉尔青松环保建 10,000,000.00 10,000,000.00
材有限责任公司
伊犁青松南岗建材 810,281,383.71 - 810,281,383.71
有限责任公司
新疆青松资产经营 26,000,000.00 26,000,000.00
管理有限责任公司
新疆青松建材检测 10,000,000.00 10,000,000.00
有限公司
乌苏青松水泥有限 180,000,000.00 180,000,000.00
责任公司
哈密青松建材有限 97,791,500.00 97,791,500.00
责任公司
阿克苏青松新型建 10,000,000.00 10,000,000.00
材有限责任公司
合计 6,058,337,345.08 10,000,000.00 6,068,337,345.08
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动 减值
投资 期初 期末 准备
其他综 其他 计提
单位 余额 追加 减少 权益法下确认的 宣告发放现金 其 余额 期末
合收益 权益 减值
投资 投资 投资损益 股利或利润 他 余额
调整 变动 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
新疆塔建三五九建
32,642,512.26 2,358,824.70 35,001,336.96
工有限责任公司
新疆西建青松建设
121,811,156.01 2,758,563.36 124,569,719.37
有限责任公司
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2021 年半年度报告
新疆塔里木建筑安
装工程（集团）有限 12,448,984.52 -71,449.29 12,377,535.23
责任公司
库车县鑫宇青松混
凝土工程有限责任 49,722,284.17 -1,099,541.99 2,450,000.00 46,172,742.18
公司
国电阿克苏河流域
122,670,397.83 -858,837.34 121,811,560.49
水电开发有限公司
国电青松吐鲁番新
99,998,952.68 3,286,132.99 103,285,085.67
能源有限公司
喀什西建青松建设
30,632,116.98 910,058.29 31,542,175.27
有限责任公司
国家能源集团青松
库车矿业开发有限 15,211,222.82 -8,880,166.63 6,331,056.19
公司
小计 485,137,627.27 -1,596,415.91 2,450,000.00 481,091,211.36
合计 485,137,627.27 -1,596,415.91 2,450,000.00 481,091,211.36
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 305,108,357.16 190,785,235.93 265,659,230.96 167,345,402.29
其他业务 20,949,183.21 21,235,679.88 5,809,111.05 1,747,381.53
合计 326,057,540.37 212,020,915.81 271,468,342.01 169,092,783.82
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2021 年半年度报告
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -1,596,415.91 1,511,382.94
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 -1,596,415.91 1,511,382.94
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 740,596.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
18,447,931.14
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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2021 年半年度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,998,248.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -399,213.47
少数股东权益影响额 -2,144,376.40
合计 18,643,186.53
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
3.19 0.11 0.11
利润
扣除非经常性损益后归属于
2.80 0.10 0.10
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：郑术建
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
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