中远航运 股份有限公司
2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任；
1.2 公司全体董事出席董事会会议；
1.3 公司董事长叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪
亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真
实、完整；
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况简介
2. 1 主要会计数据及财务指标
币种: 人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 13,916,795,102.12 13,122,047,038.49 6.06
所有者权益（或股东权益）(元) 6,586,503,332.46 6,597,742,706.90 -0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.896 3.903 -0.17
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 268,077,493.55 15.95
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.16 15.95
报告期 年初至报告期期末 本报告期末比上
（7-9 月） （1-9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,987,185.19 8,847,861.40 -72.67
基本每股收益(元) 0.0047 0.0052 -72.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.002 0.004 132.41
稀释每股收益(元) 0.0047 0.0052 -72.67
减少 0.32 个
加权平均净资产收益率(%) 0.12 0.13
百分点
1
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 增加 0.17 个
0.04 0.10
益率(%) 百分点
扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额：
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 说明
（1-9 月）
非流动资产处置损益 6,149,080.74 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助 321,200.00 收到政府发放的财政补贴
所得税影响额 -4,109,935.34
合计 2,360,345.40
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数 105,519 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称 种类
流通股的数量（股）
中国远洋运输(集团)总公司 85,394,5155 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金 24,413,445 人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 20,224,311 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 15,680,000 人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金 11,000,000 人民币普通股
中国广州外轮代理公司 10,256,301 人民币普通股
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 9,999,874 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,636,254 人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金 8,950,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：
单位：人民币元
2
资产类项目 2012.9.30 2011.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 441,220,315.79 189,924,701.08 251,295,614.71 132.31%
预付款项 359,492,815.96 184,261,024.62 175,231,791.34 95.10%
存货 346,855,035.71 228,395,865.48 118,459,170.23 51.87%
在建工程 765,599,387.24 1,105,067,101.21 -339,467,713.97 -30.72%
递延所得税资产 31,842,119.78 59,821,798.19 -27,979,678.41 -46.77%
（1） 应收账款：主要系报告期收入增加的同时应收运费及船员租金增加，以及由
于公司新接船舶及租船业务增加导致期末航次预估收入增加所致。
（2） 预付款项：主要系报告期船舶航次增加，导致预付的船舶使费备用金等增加。
（3） 存货：主要系报告期燃油价格的上涨及船舶运力增加导致期末库存燃油量及
价值上升。
（4） 在建工程：主要系报告期部分在建船舶完工投入营运所致。
（5） 递延所得税资产：主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所
致。
3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：
单位：人民币元
负债及所有者权益
2012.9.30 2011.12.31 变动额 变动幅度
类项目
应付账款 1,011,142,737.16 667,261,699.18 343,881,037.98 51.54%
预收款项 154,750,056.66 81,837,418.61 72,912,638.05 89.09%
应交税费 -8,215,434.45 73,556,204.01 -81,771,638.46 -111.17%
其他应付款 145,686,316.73 81,688,093.74 63,998,222.99 78.34%
（1） 应付账款：主要系报告期未结算的应付供应商款项有所增加；
（2） 预收款项：主要系报告期预收运费有所增加。
（3） 应交税费：主要系报告期支付了 2011 年应付所得税税费及递延所得税资产
转回所致。
（4） 其他应付款：主要系报告期公司租船业务增加导致未结算的租入船燃油款增
加。
3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：
单位：人民币元
利润表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 12,965,080.06 5,743,334.27 7,221,745.79 125.74%
3
管理费用 239,744,278.73 173,111,807.69 66,632,471.04 38.49%
财务费用 66,218,589.06 -61,058,227.29 127,276,816.35 208.45%
资产减值损失 16,938,537.50 11,405,429.58 5,533,107.92 48.51%
营业外收入 6,943,301.95 84,609,462.08 -77,666,160.13 -91.79%
（1） 营业税金及附加: 主要系报告期公司应税运输收入增加导致营业税金及附
加增加。
（2） 管理费用：主要系报告期公司由于业务量等增加导致管理费用增加。
（3） 财务费用：主要系报告期新造船投入运营后贷款利息费用化及人民币升值放
缓使得美元债务确认的汇兑收益减少。
（4） 资产减值损失：主要系报告期应收账款余额增加导致计提的坏账准备相应增
加。
（5） 营业外收入：主要系报告期老旧船处置数量同比减少。
3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：
单位：人民币元
现流表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动额 变动幅度
投资活动产生的
-957,560,126.55 -1,441,060,453.18 483,500,326.63 33.55%
现金流量净额
筹资活动产生的
186,986,372.67 2,529,937,788.46 -2,342,951,415.79 -92.61%
现金流量净额
汇率变动对现金
29,936,387.99 -28,471,851.88 58,408,239.87 205.14%
的影响
（1） 投资活动流量净额：主要系报告期按进度支付的造船款同比有所减少。
（2） 筹资活动流量净额：主要系上年同期公司进行了配股融资，共募集资金净额
为（扣除发行费用后）2,098,059,298.39 元。
（3） 汇率变动对现金的影响：主要系报告期内人民币汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期，持有公司 50.52％的控股股东持续到报告期内的承诺事项履行情况如下：
1、报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司及现控股股东中国远洋运输（集
团）总公司没有投资组建或参股合营与公司可能产生同业竞争的企业和业务。
4
2、报告期内，公司原控股股东广州远洋运输公司和现控股股东中国远洋运输（集
团）总公司在与公司发生关联交易时，均依据公平交易原则和市场原则进行，没有发
生利用其大股东的地位损害公司及其他股东利益的情形。
3、 持股 5％以上股东股改承诺事项履行情况
为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司原控股股东广远
公司作出了三项承诺，其中前两项承诺已经履行完毕，仍在履行中的承诺如下:
承诺事项 履行情况
为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分
置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订 履行中
并实施管理层股权激励制度。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
□亏损 □同向大幅上升
业绩预告情况
√同向大幅下降 □扭亏
受国际航运市场持续低迷，燃油价格高位震荡影响，预计公司 2012 年 1-12
业绩预告的说明
月份累计实现净利润与上年同期相比将下滑 50％以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
中远航运股份有限公司
董事长：叶伟龙
二○一二年十月二十五日
5
§4 附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,305,784,860.23 3,764,660,759.47
结算备用金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 441,220,315.79 189,924,701.08
预付款项 359,492,815.96 184,261,024.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 24,810,295.27 31,091,404.88
应收股利
其他应收款 55,185,895.54 47,639,024.14
买入返售金融资产
存货 346,855,035.71 228,395,865.48
一年内到期非流动资产
其他流动资产
流 动 资 产 合 计 4,533,349,218.50 4,445,972,779.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,200,000.00 57,200,000.00
投资性房地产
固定资产 8,524,289,728.48 7,449,173,790.70
在建工程 765,599,387.24 1,105,067,101.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 - -
无形资产 4,514,648.12 4,811,568.72
开发支出
6
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,842,119.78 59,821,798.19
其他非流动资产
非流动资产合计 9,383,445,883.62 8,676,074,258.82
资产总计 13,916,795,102.12 13,122,047,038.49
流动负债：
短期借款 1,014,560,000.00 1,134,162,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,011,142,737.16 667,261,699.18
预收款项 154,750,056.66 81,837,418.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 265,360,674.24 250,484,307.13
应交税费 -8,215,434.45 73,556,204.01
应付利息 23,081,457.32 30,738,093.80
应付股利
其他应付款 145,686,316.73 81,688,093.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 348,831,476.07 309,875,658.47
其他流动负债
流动负债合计 2,955,197,283.73 2,629,603,474.94
非流动负债：
长期借款 2,656,389,107.85 2,241,887,032.85
应付债券 1,570,635,135.70 1,529,010,329.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 86,510,583.64 74,971,476.45
其他非流动负债
非流动负债合计 4,313,534,827.19 3,845,868,838.66
负债合计 7,268,732,110.92 6,475,472,313.60
股东权益：
7
股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00
资本公积 2,550,636,009.49 2,550,636,009.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 800,795,375.55 784,804,344.30
一般风险准备
未分配利润 1,785,491,737.89 1,826,443,835.60
外币报表折算差额 -240,866,183.47 -254,587,875.49
归属于母公司所有者权益合计 6,586,503,332.46 6,597,742,706.90
少数股东权益 61,559,658.74 48,832,017.99
股东权益合计 6,648,062,991.20 6,646,574,724.89
负债和股东权益总计 13,916,795,102.12 13,122,047,038.49
法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
8
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,499,565,779.38 2,834,656,271.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 215,101,618.26 86,182,825.30
预付款项 120,896,572.40 69,739,540.37
应收利息 21,990,423.96 26,522,873.94
应收股利
其他应收款 90,892,343.41 450,358,863.27
存货 80,388,947.37 84,805,372.02
一年内到期非流动资产
其他流动资产
流 动 资 产 合 计 3,028,835,684.78 3,552,265,746.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,035,349,738.82 2,035,349,738.82
投资性房地产
固定资产 3,703,164,603.89 3,312,899,839.74
在建工程 348,718,345.03 421,795,475.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,186,689.89 2,492,021.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,761,086.39 54,936,750.29
其他非流动资产
非流动资产合计 6,117,180,464.02 5,827,473,825.39
资产总计 9,146,016,148.80 9,379,739,571.42
流动负债：
短期借款 380,460,000.00 756,108,000.00
9
交易性金融负债
应付票据
应付账款 315,946,410.65 259,447,034.52
预收款项 52,155,809.30 26,887,352.42
应付职工薪酬 259,662,357.47 244,162,055.73
应交税费 -22,919,026.13 65,973,041.62
应付利息 17,478,935.44 26,674,461.80
应付股利
其他应付款 262,510,173.02 49,316,967.35
一年内到期的非流动负债 85,983,960.00 85,440,204.00
其他流动负债
流动负债合计 1,351,278,619.75 1,514,009,117.44
非流动负债：
长期借款 565,128,943.00 625,635,263.70
应付债券 1,570,635,135.70 1,529,010,329.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,550,936.51 1,243,436.51
其他非流动负债
非流动负债合计 2,138,315,015.21 2,155,889,029.57
负债合计 3,489,593,634.96 3,669,898,147.01
股东权益：
股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00
资本公积 2,550,636,009.49 2,550,636,009.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 800,795,375.55 784,804,344.30
一般风险准备 614,544,735.80 683,954,677.62
未分配利润
股东权益合计 5,656,422,513.84 5,709,841,424.41
负债和股东权益总计 9,146,016,148.80 9,379,739,571.42
法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
10
合并利润表
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年 初 至 报 告 期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,626,258,545.76 1,364,373,151.58 4,541,922,483.41 3,819,396,022.97
其中：营业收入 1,626,258,545.76 1,364,373,151.58 4,541,922,483.41 3,819,396,022.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,611,089,561.06 1,380,381,007.12 4,505,329,620.20 3,686,943,413.51
其中：营业成本 1,504,550,872.95 1,345,666,897.46 4,169,463,134.85 3,557,741,069.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,000,849.39 1,958,364.46 12,965,080.06 5,743,334.27
销售费用
管理费用 81,688,141.43 55,322,681.40 239,744,278.73 173,111,807.69
财务费用 19,702,440.28 -23,543,250.83 66,218,589.06 -61,058,227.29
资产减值损失 3,147,257.01 976,314.63 16,938,537.50 11,405,429.58
加：公允价值变动收益
投资收益 7,987,144.63
其中：对联合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 15,168,984.70 -16,007,855.54 44,580,007.84 132,452,609.46
加：营业外收入 6,843,301.95 47,381,229.69 6,943,301.95 84,609,462.08
减：营业外支出 473,021.21
其中：非流动资产处置损失 473,021.21
四、利润总额 22,012,286.65 31,373,374.15 51,050,288.58 217,062,071.54
减：所得税费用 9,710,234.25 -3,677,485.33 29,474,786.43 29,060,288.78
五、净利润 12,302,052.40 35,050,859.48 21,575,502.15 188,001,782.76
归属于母公司所有者的净利润 7,987,185.19 29,228,959.31 8,847,861.40 175,534,301.38
少数股东损益 4,314,867.21 5,821,900.17 12,727,640.75 12,467,481.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0047 0.0149 0.0052 0.1038
11
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0047 0.0149 0.0052 0.1038
七、其他综合收益 5,707,990.60 -40,301,779.17 13,721,692.02 -91,794,757.56
八、综合收益总额 18,010,043.00 -5,250,919.69 35,297,194.17 96,207,025.20
归属于母公司所有者的综合
13,695,175.79 -11,072,819.86 22,569,553.42 83,739,543.82
收益总额
归属于少数股东的综合收益
4,314,867.21 5,821,900.17 12,727,640.75 12,467,481.38
总额
法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
12
母公司利润表
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 567,420,284.54 557,022,461.37 1,763,006,017.69 1,774,693,764.39
减：营业成本 511,549,154.65 576,121,212.93 1,573,765,314.04 1,640,803,105.76
营业税金及附加 1,978,742.16 1,928,148.94 11,302,536.41 5,682,060.83
销售费用
管理费用 76,775,999.75 44,811,250.29 216,632,521.44 151,237,412.16
财务费用 8,839,196.94 -12,225,189.40 33,936,907.99 -40,016,547.61
资产减值损失 1,989,093.93 797,009.19 6,184,406.49 6,661,823.88
加：公允价值变动收益
投资收益 215,880,700.00 42,987,144.63 215,880,700.00
其中：对联合营企业的投资
收益
二、营业利润 -33,711,902.89 161,470,729.42 -35,828,524.05 226,206,609.37
加：营业外收入 6,622,101.95 37,381,229.69 16,218,541.34 72,545,162.08
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 -27,089,800.94 198,851,959.11 -19,609,982.71 298,751,771.45
减：所得税费用 49,712,989.78 74,687,942.86
四、净利润 -27,089,800.94 149,138,969.33 -19,609,982.71 224,063,828.59
五、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -27,089,800.94 149,138,969.33 -19,609,982.71 224,063,828.59
法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
13
合并现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,385,806,745.00 3,706,086,113.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,881,632.98 85,380,898.11
经营活动现金流入小计 4,462,688,377.98 3,791,467,011.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
购买商品、接受劳务支付的现金 3,400,739,076.81 2,669,644,958.41
支付给职工以及为职工支付的现金 610,186,207.35 660,754,919.57
支付的各项税费 88,983,931.84 135,062,200.33
支付其他与经营活动有关的现金 94,701,668.43 94,797,109.79
经营活动现金流出小计 4,194,610,884.43 3,560,259,188.10
经营活动产生的现金流量净额 268,077,493.55 231,207,823.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,987,144.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,897,381.20 108,729,507.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 21,884,525.83 108,729,507.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 979,444,652.38 1,549,789,961.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 979,444,652.38 1,549,789,961.07
14
投资活动产生的现金流量净额 -957,560,126.55 -1,441,060,453.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,099,534,298.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,302,440,925.60 1,584,494,585.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,302,440,925.60 3,684,028,883.99
偿还债务支付的现金 991,019,684.47 1,016,848,139.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,434,868.46 137,242,956.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,115,454,552.93 1,154,091,095.53
筹资活动产生的现金流量净额 186,986,372.67 2,529,937,788.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,936,387.99 -28,471,851.88
五、现金及现金等价物净增加额 -472,559,872.34 1,291,613,306.86
加：期初现金及现金等价物余额 3,760,678,590.67 2,875,707,645.25
六、期末现金及现金等价物余额 3,288,118,718.33 4,167,320,952.11
法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
15
母公司现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,644,927,735.14 1,680,497,124.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,001,863,130.82 1,007,546,813.88
经营活动现金流入小计 3,646,790,865.96 2,688,043,937.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,270,176,036.26 1,878,261,114.61
支付给职工以及为职工支付的现金 596,080,851.81 645,708,242.19
支付的各项税费 75,524,302.31 117,539,866.91
支付其他与经营活动有关的现金 148,541,025.33 518,724,638.41
经营活动现金流出小计 3,090,322,215.71 3,160,233,862.12
经营活动产生的现金流量净额 556,468,650.25 -472,189,924.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 42,987,144.63 264,880,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,884,321.20 108,729,507.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,871,465.83 373,610,207.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 460,343,989.65 614,379,221.99
投资支付的现金 642,025,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 460,343,989.65 1,256,404,661.99
投资活动产生的现金流量净额 -382,472,523.82 -882,794,454.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,099,534,298.39
取得借款收到的现金 1,107,616,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,207,150,298.39
偿还债务支付的现金 442,116,097.00 724,500,689.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,504,628.99 123,970,630.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 532,620,725.99 848,471,319.94
筹资活动产生的现金流量净额 -532,620,725.99 2,358,678,978.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,534,107.81 -31,813,300.64
五、现金及现金等价物净增加额 -335,090,491.75 971,881,299.53
加：期初现金及现金等价物余额 2,834,656,271.13 2,345,246,291.71
六、期末现金及现金等价物余额 2,499,565,779.38 3,317,127,591.24
法定代表人：叶伟龙 首席执行官:韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
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