现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
135312221 |
50096958 |
1677359 |
165763609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16309199244 |
10292462268 |
4763940421 |
16690310818 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1384164663 |
983535867 |
578797730 |
2217755836 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10210308541 |
6347526414 |
3016334158 |
10104115621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128005483 |
109053264 |
47661305 |
450661677 |
| 经营活动现金流出小计 |
12046869410 |
7664713031 |
3744272548 |
13074333897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4262329834 |
2627749237 |
1019667874 |
3615976921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
366831 |
295947 |
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135608206 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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574893126 |
| 投资活动现金流入小计 |
70877712 |
51397498 |
-- |
744001492 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1120371682 |
856511602 |
119897059 |
636190802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2354631 |
| 投资活动现金流出小计 |
1120371682 |
856511602 |
119897059 |
640312315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1049493970 |
-805114103 |
-119897059 |
103689177 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2417976226 |
2144062037 |
258129165 |
1134011422 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5894910025 |
5620995836 |
3735062964 |
1450261422 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3115346594 |
2929805885 |
745871952 |
1966436848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1894650818 |
1133014860 |
489116290 |
1103930921 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6048502465 |
4279488502 |
1286517718 |
3846399340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-153592440 |
1341507335 |
2448545246 |
-2396137918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39124961 |
-38807012 |
-9618789 |
54102680 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3020118463 |
3125335456 |
3338697271 |
1377630859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1106753899 |
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1733913768 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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515660273 |
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929457365 |
| 无形资产摊销 |
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7081768 |
-- |
11473690 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42700 |
-- |
-62990673 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-8572 |
-- |
8062 |
| 财务费用 |
-- |
348743589 |
-- |
412362908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-48338030 |
-- |
-178693168 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-144634222 |
-- |
-170760088 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1026216350 |
-- |
-567447014 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
806218267 |
-- |
343734806 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23019260 |
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-31963291 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2627749237 |
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3615976921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5955494496 |
-- |
2830159040 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2830159040 |
-- |
1452528180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3125335456 |
-- |
1377630859 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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29324752 |
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51163056 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15981981684 |
10109617816 |
4727040284 |
16388502997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
191905338 |
132747493 |
35222778 |
136044212 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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