现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55488670 |
174817470 |
135312221 |
50096958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6298527555 |
23561224805 |
16309199244 |
10292462268 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
560403666 |
2098770020 |
1384164663 |
983535867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3668489820 |
14250329129 |
10210308541 |
6347526414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23713689 |
424717254 |
128005483 |
109053264 |
| 经营活动现金流出小计 |
4365078105 |
17222006831 |
12046869410 |
7664713031 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1933449450 |
6339217974 |
4262329834 |
2627749237 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42189126 |
166222709 |
366831 |
295947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
848794480 |
18826074 |
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| 投资活动现金流入小计 |
890983605 |
249939476 |
70877712 |
51397498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
886448100 |
1661533359 |
1120371682 |
856511602 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
848167750 |
830000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1734615850 |
2638628359 |
1120371682 |
856511602 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-843632245 |
-2388688883 |
-1049493970 |
-805114103 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
532880213 |
2897086093 |
2417976226 |
2144062037 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
532880213 |
6374019892 |
5894910025 |
5620995836 |
| 偿还债务所支付的现金 |
433772304 |
3308786660 |
3115346594 |
2929805885 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
889142283 |
2684315852 |
1894650818 |
1133014860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1349292079 |
7042330432 |
6048502465 |
4279488502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-816411866 |
-668310539 |
-153592440 |
1341507335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-37247777 |
-41019075 |
-39124961 |
-38807012 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
236157562 |
3241199476 |
3020118463 |
3125335456 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2368384268 |
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1106753899 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1051282839 |
-- |
515660273 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21407492 |
-- |
7081768 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1543863 |
-- |
-42700 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2388697 |
-- |
-8572 |
| 财务费用 |
-- |
648300545 |
-- |
348743589 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-39468983 |
-- |
-48338030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-159990817 |
-- |
-144634222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-878128071 |
-- |
-1026216350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
711453354 |
-- |
806218267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23019260 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6339217974 |
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2627749237 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6071358516 |
-- |
5955494496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2830159040 |
-- |
2830159040 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3241199476 |
-- |
3125335456 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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61453159 |
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29324752 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6163535795 |
23166855600 |
15981981684 |
10109617816 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
79503090 |
219551735 |
191905338 |
132747493 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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