现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38074593 |
21840670 |
9362709 |
235704624 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11234618318 |
6767718823 |
3005637315 |
13119462836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1448861213 |
1001210886 |
410554562 |
2104587123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7059259538 |
4308142346 |
1821837382 |
7589753863 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111568733 |
90184772 |
55543731 |
281127357 |
| 经营活动现金流出小计 |
8901475104 |
5573241185 |
2339534651 |
10151990613 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2333143214 |
1194477638 |
666102664 |
2967472223 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9123029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
135990848 |
130796845 |
99003377 |
1821462 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
512794114 |
517988117 |
-- |
199400161 |
| 投资活动现金流入小计 |
676163054 |
676163054 |
99003377 |
280712027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182661516 |
161371503 |
39253938 |
2014751677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
185012804 |
163722790 |
39253938 |
2184601677 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
491150250 |
512440264 |
59749439 |
-1903889650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1121648804 |
454011422 |
254011422 |
3295026138 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1236648804 |
569011422 |
254011422 |
3297907515 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1924029092 |
1227097255 |
827619196 |
2670202974 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
596510029 |
332314381 |
171874960 |
570290201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3297879698 |
1727094244 |
1087281490 |
3863562566 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2061230894 |
-1158082822 |
-833270068 |
-565655051 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-53283570 |
25513351 |
-57197013 |
-13517725 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
709779000 |
574348430 |
-164614978 |
484409797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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791508107 |
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1078670750 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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473448152 |
-- |
885843292 |
| 无形资产摊销 |
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5706770 |
-- |
11869992 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-62240059 |
-- |
-115458663 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-35731 |
| 财务费用 |
-- |
194083664 |
-- |
355101584 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-186350228 |
-- |
-125886429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84083294 |
-- |
4111729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-800965066 |
-- |
368886147 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
525604394 |
-- |
45565058 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1194477638 |
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2967472223 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2026876611 |
-- |
1431631855 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1452528180 |
-- |
947222058 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
574348430 |
-- |
484409797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22864479 |
-- |
15448260 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11091752869 |
6647242768 |
2980115796 |
12831304255 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
104790856 |
98635385 |
16158810 |
52453956 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9123029 |
