北京三元食品股份有限公司
600429
2013 年第一季度报告
600429 北京三元食品股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张福平
主管会计工作负责人姓名 刘旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙艳芝
公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,639,112,340.05 3,645,641,161.41 -0.18
所有者权益（或股东权益）(元) 1,791,936,748.72 1,804,484,538.28 -0.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.02 2.04 -0.98
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -26,155,590.14 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -12,541,566.42 -12,541,566.42 -354.80
基本每股收益（元/股） -0.0142 -0.0142 -353.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0149 -0.0149 -550.86
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0142 -0.0142 -353.57
减少 0.972 个百分
加权平均净资产收益率（%） -0.697 -0.697
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.894 个百分
-0.732 -0.732
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 28,607.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 648,598.56
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,593.64
所得税影响额 156.88
少数股东权益影响额（税后） -46,963.19
合计 625,805.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,242
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京企业（食品）有限
公 司 (BEIJING
365,790,000 人民币普通股
ENTERPRISES
(DAIRY) LIMITED)
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北京首都农业集团有限
234,501,756 人民币普通股
公司
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 3,558,800 人民币普通股
基金
彭文勇 3,272,100 人民币普通股
施玉庆 2,909,897 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 2,883,135 人民币普通股
产品－005L－CT001 沪
张国樑 2,092,281 人民币普通股
徐昌海 1,885,306 人民币普通股
杨海明 1,395,000 人民币普通股
石梅 1,382,900 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止 2013 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 增减变动 主要原因
主要为销售使用票据结
应收票据 1,195.76 871.00 37.29%
算增加
为子公司湖南太子奶支
应付票据 - 298.17 -100.00%
付到期应付票据
主要为预收货款结转收
预收款项 5,481.60 9,039.74 -39.36%
入所致
3.1.2 截止 2013 年 3 月 31 日，利润表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因
本期计提各项减值准备
资产减值损失 - -3.12 -100.00%
减少
合营企业麦当劳净利润
投资收益 835.34 2,561.46 -67.39% 下降，引起投资收益减
少
主要为本期政府补助及
营业外收入 85.44 376.79 -77.32% 其他收入较上期减少所
致
主要为固定资产处置损
营业外支出 18.18 85.03 -78.62% 失及其他支出较上期减
少所致
主要为子公司天津三元
所得税费用 1.96 7.37 -73.36% 本期所得税费用较上期
减少所致
3.1.3 截止 2013 年 3 月 31 日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因
收到的税费返还 - 14.37 -100.00% 本期未收到税费返还
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要为本期购建固定资
8,122.02 4,781.29 69.87%
期资产支付的现 产支付现金增加所致
金
取得借款收到的 主要为本期贷款到期转
17,400.00 10,700.00 62.62%
现金 贷所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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3.2.1 本公司控股子公司北京三元梅园乳品发展有限公司（简称"三元梅园"）注册资本 1275.06
万元，股权结构原为：本公司持股 45%，北京首农食品经营中心（简称"首农食品中心"）持股
38.43%，北京市西郊农场持股 16.57%。鉴于北京首都农业集团有限公司将北京市西郊农场持有
的三元梅园 16.57%的股权无偿划转给首农食品中心，变更后股权结构为：首农食品中心持股
55%，本公司持股 45%。根据三元梅园 2013 年 3 月 1 日召开的 2013 年第一次股东会决议，选
举产生了新一届董事会成员，董事会由 5 名董事组成，其中：首农食品中心占 3 名，本公司占
2 名，表决权自 2013 年 4 月 1 日起行使，届时本公司对三元梅园将不再具有实质控制权，三元
梅园将不再纳入公司合并范围。
3.2.2 本公司转让控股子公司北京八达岭乳业有限公司 70%股权事宜，2013 年 2 月 7 日在北京
产权交易所公开挂牌交易，最终成交对象为北京长城广昊腐植酸厂，转让价格为人民币 250 万
元。
3.2.3 2011 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资"
三元-爱之味合资项目"的议案》。董事会同意公司与第一生技开发（维京群岛）有限公司、北京
京泰投资管理中心在北京合资成立一家生产无菌冷灌装健康饮料的工厂，合资工厂注册资本
3.35 亿元，其中：本公司出资约 1 亿元【以工业园内约 36000 平方米（以实际勘测为准）土地
评估值作价出资，其余部分以现金出资】；与爱之味国际（BVI）有限公司、麦士马控股有限公
司、北京京泰国际贸易有限公司、北京燕京啤酒集团公司在北京合资成立一家销售公司，合资
销售公司注册资本 1000 万元，其中本公司以现金出资 300 万元。2013 年 2 月 19 日，该项目取
得北京市大兴区发展和改革委员会《关于设立北京爱之味三元健康科技股份有限公司建设健康
饮品项目核准的批复》（京兴发改外核[2013]1 号）。目前正在办理两家公司注册成立的其他审批
手续。
3.2.4 公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称 "首农集团"），直接持有本公司
234,501,756 股股份，占公司总股本的 26.50%；间接持有本公司 365,790,000 股股份，占公司总
股本的 41.33%。首农集团将其持有的本公司 120,000,000 股股份（占公司总股本的 13.56%）质
押给北京国有资本经营管理中心（简称"国管中心"），并于 2010 年 10 月 29 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。质权存续期间自 2010 年 10 月
29 日起，至"首农集团依据《委托贷款借款合同》及《股份出质协议》的约定向国管中心归还
全部借款本金并支付所有利息以及其他应付费用和/或款项后"时止。
2011 年 11 月 14 日，首农集团原质押给国管中心的本公司 30,000,000 股股份已解除质押，并
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。
2013 年 3 月 29 日，首农集团原质押给国管中心的本公司 90,000,000 股股份已解除质押，并
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。
截至目前，首农集团原质押给国管中心的本公司股份已全部解除质押。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 公司控股股东北京企业（食品）有限公司、实际控制人北京三元集团有限责任公司（现已
更名为"北京首都农业集团有限公司"）均承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日
起，在十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易
出售原三元股份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5％，在二十四
个月内不超过 10％；通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总
数 1％时，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
3.3.2 2009 年我公司非公开发行股票时，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称"首
农集团"）为进一步解决其与我公司间存在的同业竞争问题，曾做出如下承诺："在双方认可的
条件成熟时，将本公司已有的乳制品相关业务及资产（包括但不限于：北京三元绿荷奶牛养殖
中心、江苏三元双宝乳业有限公司、上海三元全佳乳业有限公司）采取收购、合并等适当方式
进行整合，最终将本公司下属所有乳制品业务均在三元股份的平台上展开。相关交易价格将以
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经具有执行证券、期货相关业务资格的评估事务所的评估价格为基准，由双方协商确定。未来
在中国范围内新开展的乳制品相关业务均将以三元股份为唯一平台进行。"
北京三元绿荷奶牛养殖中心下属从事乳制品生产的企业、上海三元全佳乳业有限公司均已停
产，承德晓雅乳业有限公司已于 2012 年对外转让，唐山三鹿乳业有限公司在 2011 年国家审核
乳制品生产资质时未提起申请且长期停产，与我公司均已不存在同业竞争问题；首农集团直接
持有的山东三元乳业有限公司的股权及间接持有的江苏三元双宝乳业有限公司、唐山市三元食
品有限公司的股权已通过由我公司托管经营的方式得以解决。根据北京证监局 2011 年 8 月 12
日下发的《关于深入推进解决同业竞争、减少关联交易专项活动有关问题的通知》（京证公司发
【2011】117 号）要求，"暂时无法注入上市公司且不能剥离的同业竞争资产，可采用委托上市
公司经营管理的方式，作为最终解决问题前的过渡方案"；出于审慎考虑，公司与首农集团认为，
一直采取的、由公司托管经营的方式并非彻底解决同业竞争的方法。接下来，公司与首农集团
将进一步探讨托管之外的其他解决同业竞争的方法，并在双方认为合适的时机，彻底解决上述
同业竞争。
承诺事项履行情况：按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损。主要原因：（1）
由于受原料奶价格上涨因素，生产成本同比增加，对公司经营利润有较大影响；（2）投资收益
同比下降，减少净利润；（3）上期合并太子奶，投资成本小于公允价值产生收益，本期无此部
分收益，减少净利润。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
因公司累计未分配利润为负数，故本报告期内不实施现金分红。
北京三元食品股份有限公司
法定代表人:张福平
2013 年 4 月 22 日
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 331,025,447.57 407,836,063.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,957,600.00 8,710,000.00
应收账款 250,858,853.92 212,339,642.57
预付款项 54,772,554.65 56,146,057.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,714,836.97 15,023,355.67
买入返售金融资产
存货 264,490,399.97 252,600,819.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,396,168.71 3,266,351.55
流动资产合计 935,215,861.79 955,922,289.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 576,995,190.74 568,641,831.53
投资性房地产 34,459,537.92 34,823,034.57
固定资产 1,469,914,401.72 1,481,836,963.74
在建工程 115,104,668.76 95,683,918.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 9,037,274.46 8,540,687.86
油气资产
无形资产 418,670,544.14 420,308,885.99
开发支出
商誉 23,805,003.78 23,805,003.78
长期待摊费用 7,277,849.86 7,446,538.82
递延所得税资产 47,296,663.37 47,296,663.37
其他非流动资产 1,335,343.51 1,335,343.51
非流动资产合计 2,703,896,478.26 2,689,718,871.42
资产总计 3,639,112,340.05 3,645,641,161.41
流动负债：
短期借款 351,000,000.00 371,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,981,743.22
应付账款 342,062,683.05 334,133,821.43
预收款项 54,815,959.83 90,397,446.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,246,490.85 33,377,513.61
应交税费 8,378,424.67 11,519,964.96
应付利息 1,543,554.17 1,509,284.71
应付股利
其他应付款 352,490,383.43 339,792,252.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,085,342.63 1,071,123.44
其他流动负债
流动负债合计 1,142,622,838.63 1,185,783,149.82
非流动负债：
长期借款 476,000,000.00 421,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 450,297.00 450,297.00
递延所得税负债 33,264,424.78 33,264,424.78
其他非流动负债 46,735,403.47 48,078,538.16
非流动负债合计 556,450,125.25 502,793,259.94
负债合计 1,699,072,963.88 1,688,576,409.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 885,000,000.00 885,000,000.00
资本公积 974,929,568.55 974,929,568.55
减：库存股
9
专项储备
盈余公积 75,930,047.05 75,930,047.05
一般风险准备
未分配利润 -147,407,739.68 -134,866,173.26
外币报表折算差额 3,484,872.80 3,491,095.94
归属于母公司所有者权益合计 1,791,936,748.72 1,804,484,538.28
少数股东权益 148,102,627.45 152,580,213.37
所有者权益合计 1,940,039,376.17 1,957,064,751.65
负债和所有者权益总计 3,639,112,340.05 3,645,641,161.41
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
10
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 191,408,557.14 254,742,692.44
交易性金融资产
应收票据 7,020,000.00 5,520,000.00
应收账款 240,433,297.75 203,370,237.99
预付款项 31,515,464.41 31,765,776.73
应收利息
应收股利
其他应收款 113,474,424.43 110,249,582.27
存货 132,235,355.79 118,213,270.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 716,087,099.52 723,861,560.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,937,668,962.06 1,929,315,602.85
投资性房地产 891,239.76 916,155.48
固定资产 836,863,793.25 835,501,620.27
在建工程 53,581,395.21 33,991,905.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,299,652.75 123,876,787.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,260,628.73 4,511,714.77
递延所得税资产 15,485,895.31 15,485,895.31
其他非流动资产 1,275,835.88 1,275,835.88
非流动资产合计 2,973,327,402.95 2,944,875,517.68
资产总计 3,689,414,502.47 3,668,737,077.78
流动负债：
短期借款 351,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 245,519,131.97 235,665,855.97
预收款项 30,258,954.11 34,192,120.23
应付职工薪酬 15,616,880.42 14,165,005.44
应交税费 1,072,334.74 4,849,806.53
应付利息 1,543,554.17 1,509,284.71
应付股利
其他应付款 261,579,834.10 270,033,275.18
一年内到期的非流动负债 1,085,342.63 1,071,123.44
其他流动负债
流动负债合计 907,676,032.14 931,486,471.50
非流动负债：
长期借款 471,000,000.00 421,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 450,297.00 450,297.00
递延所得税负债
其他非流动负债 34,849,833.08 35,665,134.21
非流动负债合计 506,300,130.08 457,115,431.21
负债合计 1,413,976,162.22 1,388,601,902.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 885,000,000.00 885,000,000.00
资本公积 979,680,222.35 979,680,222.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,930,047.05 75,930,047.05
一般风险准备
未分配利润 334,828,070.85 339,524,905.67
所有者权益（或股东权益）合计 2,275,438,340.25 2,280,135,175.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,689,414,502.47 3,668,737,077.78
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
12
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 940,141,970.40 834,872,021.34
其中：营业收入 940,141,970.40 834,872,021.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 966,167,450.78 862,014,015.10
其中：营业成本 715,342,595.26 652,448,911.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,086,440.91 2,379,103.94
销售费用 193,375,360.79 159,914,957.97
管理费用 42,226,005.03 33,315,394.15
财务费用 12,137,048.79 13,986,884.60
资产减值损失 -31,237.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,353,359.21 25,614,595.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
8,353,359.21 25,614,595.89
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,672,121.17 -1,527,397.87
加：营业外收入 854,395.58 3,767,868.27
减：营业外支出 181,783.53 850,268.88
其中：非流动资产处置损失 34,547.18 89,913.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,999,509.12 1,390,201.52
减：所得税费用 19,643.22 73,735.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,019,152.34 1,316,465.83
归属于母公司所有者的净利润 -12,541,566.42 4,922,031.94
少数股东损益 -4,477,585.92 -3,605,566.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0142 0.0056
（二）稀释每股收益 -0.0142 0.0056
七、其他综合收益 -6,223.14 136,678.70
八、综合收益总额 -17,025,375.48 1,453,144.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,547,789.56 5,058,710.64
归属于少数股东的综合收益总额 -4,477,585.92 -3,605,566.11
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
14
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 628,740,562.44 602,076,827.64
减：营业成本 481,992,254.18 474,920,293.38
营业税金及附加 1,074,437.98 1,378,540.11
销售费用 127,598,717.10 112,229,321.43
管理费用 20,149,162.75 14,564,597.04
财务费用 11,089,417.39 13,497,175.38
资产减值损失 -31,237.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,353,359.21 25,614,595.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
8,353,359.21 25,614,595.89
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,810,067.75 11,132,733.31
加：营业外收入 134,063.50 2,493,433.71
减：营业外支出 20,830.57 39,241.21
其中：非流动资产处置损失 7,830.57 34,241.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,696,834.82 13,586,925.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,696,834.82 13,586,925.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 949,805,544.98 863,552,490.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 143,733.81
收到其他与经营活动有关的现金 33,084,459.43 25,551,705.89
经营活动现金流入小计 982,890,004.41 889,247,930.32
购买商品、接受劳务支付的现金 758,526,074.24 734,082,023.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,735,820.89 97,560,790.52
支付的各项税费 31,919,658.53 42,199,551.80
支付其他与经营活动有关的现金 110,864,040.89 97,428,708.21
经营活动现金流出小计 1,009,045,594.55 971,271,074.24
经营活动产生的现金流量净额 -26,155,590.14 -82,023,143.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
289,476.92 336,780.77
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 289,476.92 336,780.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
81,220,151.47 47,812,931.18
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,220,151.47 47,812,931.18
投资活动产生的现金流量净额 -80,930,674.55 -47,476,150.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 174,000,000.00 107,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 174,000,000.00 107,000,000.00
偿还债务支付的现金 131,000,000.00 180,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,717,440.05 16,455,428.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,717,440.05 196,655,428.95
筹资活动产生的现金流量净额 30,282,559.95 -89,655,428.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,911.32 136,660.07
五、现金及现金等价物净增加额 -76,810,616.06 -219,018,063.21
加：期初现金及现金等价物余额 407,836,063.63 541,285,291.89
六、期末现金及现金等价物余额 331,025,447.57 322,267,228.68
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
17
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 651,620,659.72 614,772,939.93
收到的税费返还 143,733.81
收到其他与经营活动有关的现金 9,174,727.00 21,358,013.35
经营活动现金流入小计 660,795,386.72 636,274,687.09
购买商品、接受劳务支付的现金 534,884,614.37 565,980,193.49
支付给职工以及为职工支付的现金 59,536,846.36 58,975,887.25
支付的各项税费 14,385,968.35 28,444,758.46
支付其他与经营活动有关的现金 57,836,200.10 82,207,376.48
经营活动现金流出小计 666,643,629.18 735,608,215.68
经营活动产生的现金流量净额 -5,848,242.46 -99,333,528.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,576.92 25,980.77
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,576.92 25,980.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
75,772,565.45 39,424,956.90
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,772,565.45 39,424,956.90
投资活动产生的现金流量净额 -75,770,988.53 -39,398,976.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 161,000,000.00 107,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 161,000,000.00 107,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,714,249.99 16,203,701.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,714,249.99 196,203,701.42
筹资活动产生的现金流量净额 18,285,750.01 -89,203,701.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -654.32 -121.55
五、现金及现金等价物净增加额 -63,334,135.30 -227,936,327.69
加：期初现金及现金等价物余额 254,742,692.44 470,835,605.15
六、期末现金及现金等价物余额 191,408,557.14 242,899,277.46
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
19