现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75702990 |
47978896 |
23253589 |
315956207 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5547572449 |
3627418723 |
1830415490 |
8665016605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
706443393 |
449053136 |
232631816 |
1064044150 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4050654260 |
2761562182 |
1351104966 |
6403715856 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
601530971 |
377084858 |
171164715 |
827429769 |
| 经营活动现金流出小计 |
5483218652 |
3674500061 |
1792380936 |
8525333949 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64353796 |
-47081339 |
38034554 |
139682656 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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41581957 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3076184 |
2268585 |
1243713 |
31861344 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2104126 |
| 投资活动现金流入小计 |
8798029 |
4702214 |
1243713 |
611068276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91339536 |
72419876 |
34148537 |
205136516 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
216353226 |
191145945 |
153297721 |
206187973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-207555197 |
-186443731 |
-152054008 |
404880303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
347000000 |
150000000 |
140000000 |
2066062349 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11960000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
347000000 |
150000000 |
140000000 |
2080688749 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298218116 |
149875647 |
139440607 |
2131252034 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43596889 |
36649781 |
6725474 |
165434772 |
| 筹资活动现金流出小计 |
479013852 |
234025535 |
166383305 |
2397529921 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-132013852 |
-84025535 |
-26383305 |
-316841171 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2453754 |
-3302342 |
-2539600 |
4975980 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-277669007 |
-320852947 |
-142942359 |
232697768 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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140656098 |
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219985137 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93472104 |
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294715848 |
| 无形资产摊销 |
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7174733 |
-- |
14751307 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1713871 |
-- |
12762177 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
474095 |
-- |
25885771 |
| 财务费用 |
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41011934 |
-- |
109309881 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-154318295 |
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-442709716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
52360843 |
-- |
67762784 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-434716605 |
-- |
-393262008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
77004561 |
-- |
-87304964 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-47081339 |
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139682656 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
875053775 |
-- |
1195906722 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1195906722 |
-- |
963208954 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-320852947 |
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232697768 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12798849 |
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32276672 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5471869458 |
3579439827 |
1807161901 |
8349060398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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41581957 |
