现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40364426 |
124141605 |
81704405 |
58940272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2117758035 |
8088221626 |
5690840481 |
3546091737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233579464 |
934670761 |
690349588 |
448132987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1399342461 |
5529223864 |
3694938608 |
2407559320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187779013 |
690694101 |
811899633 |
535221996 |
| 经营活动现金流出小计 |
1901538684 |
7517376824 |
5468723712 |
3616587740 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
216219351 |
570844802 |
222116768 |
-70496003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
100000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1965569 |
96857009 |
94749914 |
93271483 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1965569 |
265200366 |
194749914 |
193271483 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53641389 |
208775765 |
148238917 |
68847884 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53641389 |
353975765 |
293438917 |
214047884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51675820 |
-88775399 |
-98689002 |
-20776401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
71129010 |
567775171 |
533682759 |
315935316 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
71129010 |
601214048 |
567056024 |
348893942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
285560193 |
641885860 |
561163422 |
220420941 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
214777 |
1782466 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
308865883 |
810948727 |
687494328 |
278986087 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-237736873 |
-209734679 |
-120438304 |
69907854 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3982093 |
6422457 |
11948672 |
10934445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77175435 |
278757180 |
14938133 |
-10430104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15400349 |
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-99513336 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
224451952 |
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112192953 |
| 无形资产摊销 |
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21290331 |
-- |
9301938 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2307463 |
-- |
1277539 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1398118 |
-- |
34684 |
| 财务费用 |
-- |
110376539 |
-- |
127500179 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-63310735 |
-- |
7389450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
67038066 |
-- |
-344790279 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
87628247 |
-- |
-99941883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56754690 |
-- |
206988410 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3912451 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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570844802 |
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-70496003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1997507200 |
-- |
1708319916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1718750020 |
-- |
1718750020 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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278757180 |
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-10430104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21752963 |
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5007381 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2077393610 |
7964080021 |
5609136075 |
3487151465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
