股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-067
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16 日、
3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金不超过人民币 250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行产品。详见公司 2015 年 2 月 17 日、3 月 31 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015-008、010、
017 号公告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响
公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行
产品。
近期，公司分别与中国民生银行股份有限公司光华支行、厦门国际银行股
份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行营业部签订了现金管理
有关协议，公司全资子公司河北三元食品有限公司与中国民生银行股份有限公
司光华支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四对公款（特 1）；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015 年 11 月 19 日至 2015 年 12 月 24 日；
（4）产品预期年化收益率：4.30%；
（5）认购金额：7 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金 6 亿元及暂时闲置自有资金 1 亿元。
2. 中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五对公款；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 27 日；
（4）产品年化收益率：3.65%；
（5）认购金额：1.5 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
3. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 15109 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2015 年 11 月 27 日至 2015 年 12 月 27 日；
（4）产品预期年化收益率：3.40%；
（5）认购金额：5 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
4. 中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五对公款；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015 年 11 月 27 日至 2015 年 12 月 4 日；
（4）产品年化收益率：3.60%；
（5）认购金额：1.5 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
5. 浙商银行股份有限公司北京分行营业部
（1）产品名称：浙商银行 2015 年专属理财第 655 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 30 日；
（4）产品预期年化收益率：3.00%；
（5）认购金额：5000 万元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
6. 中国民生银行股份有限公司光华支行
（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五对公款；
（2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3）产品起息及到期日：2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 11 日；
（4）产品预期年化收益率：3.60%；
（5）认购金额：1.5 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
7. 中国民生银行股份有限公司光华支行
（1） 产品名称：非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四对公 05 款（特）；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015 年 11 月 12 日至 2015 年 12 月 17 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.20%；
（5） 认购金额：2 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
8. 中国民生银行股份有限公司光华支行
（1） 产品名称：非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四对公款（特 1）；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2015 年 11 月 19 日至 2015 年 12 月 24 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.30%；
（5） 认购金额：3 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
中国建设银行股份有限公司北京鼎 北京分行2015年100期保本型法人理财 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
1 2015/3/5 2015/4/9 4.60% 4.60% 200,000,000
昆支行 产品 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司总行营 暂时闲置募 收回本金及
2 中国民生银行结构性存款D-2款 结构性存款 2015/3/5 2015/4/14 4.65% 4.65% 500,000,000
业部 集资金 收益
北京农村商业银行股份有限公司北 北京农商银行“金凤凰理财”2015年
保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
3 京分行经济技术开发区支行天华园 稳赢富逸63期货币市场型人民币理财 2015/4/3 2015/5/12 4.30% 4.30% 100,000,000
分理处 品 集资金 收益
产品
交通银行股份有限公司北京东单支 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
4 蕴通财富日增利 2015/4/3 2015/5/5 5.10% 5.10% 100,000,000
行 品 集资金 收益
浙商银行股份有限公司北京分行营 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
5 浙商银行2015年专属理财第104期 2015/4/3 2015/4/29 5.00% 5.00% 200,000,000
业部 品 集资金 收益
招商银行股份有限公司北京崇文门 暂时闲置募 收回本金及
6 招商银行CBJ00269结构性存款 结构性存款 2015/4/3 2015/5/4 4.30% 4.30% 200,000,000
支行 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司总行营 暂时闲置募 收回本金及
7 中国民生银行结构性存款D-2款 结构性存款 2015/4/7 2015/5/15 4.80% 4.80% 100,000,000
业部 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行间保证 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
8 北京银行股份有限公司 2015/4/10 2015/5/15 4.80% 4.80% 300,000,000
收益理财产品 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司总行营 暂时闲置募 收回本金及
9 中国民生银行结构性存款D-2款 结构性存款 2015/4/14 2015/5/22 4.80% 4.80% 500,000,000
业部 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行间保证 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
10 北京银行股份有限公司 2015/4/15 2015/5/20 4.80% 4.80% 150,000,000
收益理财产品 品 集资金 收益
交通银行股份有限公司北京东单支 保本保证收益型理财产 暂时闲置自 收回本金及
11 蕴通财富日增利 2015/4/20 2015/5/25 5.10% 5.10% 200,000,000
行 品 有资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行间保证 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
12 北京银行股份有限公司 2015/4/23 2015/5/28 4.50% 4.50% 20,000,000
收益理财产品 品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
13 江苏银行股份有限公司 聚宝财富2015稳赢61号 2015/4/24 2015/6/3 4.80% 4.80% 100,000,000
产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理35天安赢第046期对公款 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
14 2015/4/28 2015/6/2 4.45% 4.45% 200,000,000
华支行 （北京订制） 产品 集资金 收益
浙商银行股份有限公司北京分 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
15 浙商银行2015年专属理财第146期 2015/5/4 2015/5/29 5.00% 5.00% 200,000,000
行营业部 产品 集资金 收益
交通银行股份有限公司北京东 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
16 蕴通财富日增利 2015/5/7 2015/6/10 5.00% 5.00% 100,000,000
单支行 产品 集资金 收益
招商银行股份有限公司北京崇 招商银行“点金公司理财”之69594号理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
17 2015/5/7 2015/6/19 5.00% 5.00% 200,000,000
文门支行 财计划 产品 集资金 收益
招商银行股份有限公司北京崇 招商银行“点金公司理财”之69641号理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
18 2015/5/18 2015/7/3 5.00% 5.00% 200,000,000
文门支行 财计划 产品 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
19 北京银行股份有限公司 2015/5/20 2015/6/24 4.60% 4.60% 300,000,000
理财产品 产品 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
20 北京银行股份有限公司 2015/5/21 2015/6/25 4.60% 4.60% 150,000,000
理财产品 产品 集资金 收益
暂时闲置募
500,000,000
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹2W周四对公02款（特 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
21 2015/5/28 2015/6/11 4.95% 4.95%
华支行 1） 产品 暂时闲置自 收益
200,000,000
有资金
浙商银行股份有限公司北京分 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
22 浙商银行2015年专属理财第208期 2015/6/2 2015/6/29 4.50% 4.50% 200,000,000
行营业部 产品 集资金 收益
中国建设银行股份有限公司北 建行北京分行“乾元”2015年第216期保 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
23 2015/5/29 2015/8/28 4.60% 4.60% 200,000,000
京鼎昆支行 本型人民币法人理财 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
24 2015/6/5 2015/6/12 4.70% 4.70% 300,000,000
华支行 （特1） 产品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
暂时闲置募
600,000,000
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
25 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60%
华支行 （特1） 产品 暂时闲置自 收益
200,000,000
有资金
稳健系列人民币40天期限银行间保证收益 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
26 北京银行股份有限公司 2015/6/12 2015/7/22 4.30% 4.30% 30,000,000
理财产品 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
27 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60% 300,000,000
华支行 （特1） 产品 集资金 收益
暂时闲置募
150,000,000
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹1W理财产品周一对公款 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
28 2015/6/23 2015/6/29 4.55% 4.55%
华支行 （特1） 产品 暂时闲置自 收益
100,000,000
有资金
稳健系列人民币40天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
29 北京银行股份有限公司 2015/6/26 2015/8/5 4.30% 4.30% 450,000,000
理财产品 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
30 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 450,000,000
华支行 （特1） 产品 集资金 收益
招商银行股份有限公司北京崇 招商银行“点金公司理财”之69777号理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
31 2015/6/30 2015/8/5 5.00% 5.00% 200,000,000
文门支行 财计划 产品 集资金 收益
暂时闲置募
150,000,000
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
32 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10%
华支行 （特1） 产品 暂时闲置自 收益
100,000,000
有资金
招商银行股份有限公司北京崇 招商银行“点金公司理财”之69823号理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
33 2015/7/9 2015/8/21 4.60% 4.60% 400,000,000
文门支行 财计划 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
34 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 300,000,000
华支行 （特1） 产品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
35 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90%
华支行 （特1） 产品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
稳健系列人民币40天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
36 北京银行股份有限公司 2015/8/11 2015/9/20 4.30% 4.30% 480,000,000.00
理财产品 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 暂时闲置募 收回本金及
37 保本浮动收益型 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90% 300,000,000.00
华支行 （特1） 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05 暂时闲置募 收回本金及
38 保本浮动收益型 2015/9/3 2015/10/8 4.60% 4.60% 200,000,000.00
华支行 款（特） 集资金 收益
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
39 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70%
华支行 （特1） 产品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
40 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70% 300,000,000.00
华支行 （特1） 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
41 2015/10/8 2015/11/12 4.55% 4.55% 200,000,000.00
华支行 款（特） 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
42 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65% 300,000,000.00
华支行 （特1） 产品 集资金 收益
稳健系列人民币70天期限银行间保证收益 保本保证收益型理财 暂时闲置募
43 北京银行股份有限公司 2015/10/15 2015/12/24 3.80% 200,000,000.00
理财产品 产品 集资金
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限公司光 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款 保本浮动收益型理财 集资金 收回本金及
44 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65%
华支行 （特1） 产品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
浙商银行股份有限公司北京分 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
45 浙商银行2015年专属理财第581期 2015/11/3 2015/11/30 3.20% 3.20% 50,000,000.00
行营业部 产品 集资金 收益
上海银行股份有限公司北京分 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴 保本保证收益型理财 暂时闲置募
46 2015/11/4 2015/12/28 3.45% 200,000,000.00
行 成金）理财产品（WG15153S期） 产品 集资金
中国民生银行股份有限公司光 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
47 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 2015/11/6 2015/11/13 3.75% 3.75% 150,000,000.00
华支行 产品 集资金 收益
中国民生银行股份有限公司光 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
48 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款 2015/11/13 2015/11/20 3.75% 3.70% 150,000,000.00
华支行 产品 集资金 收益
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日