股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-034
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16 日、
3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金不超过人民币 250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行产品，使用期限截至 2016 年 2 月 15 日。公司于 2016 年 2 月 4 日召开
第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不
超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司 2015
年 2 月 17 日、3 月 31 日及 2016 年 2 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015-008、010、017 及 2016-012、
014 号公告。
近期，公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京
分行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 北京银行股份有限公司
（1） 产品名称：稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2016 年 4 月 11 日至 2016 年 5 月 16 日；
（4） 产品年化收益率：3.30%；
（5） 认购金额：3 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 16896 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2016 年 5 月 18 日至 2016 年 6 月 28 日；
（4）产品预期年化收益率：3.50%；
（5）认购金额：4 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集
资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募
集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，
增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
暂时闲置募
500,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹2W周四对公 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
1 2015/5/28 2015/6/11 4.95% 4.95%
公司光华支行 02款（特1） 品 暂时闲置自 收益
200,000,000.00
有资金
浙商银行股份有限公司 浙商银行2015年专属理财第 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
2 2015/6/2 2015/6/29 4.50% 4.50% 200,000,000.00
北京分行营业部 208期 品 集资金 收益
建行北京分行“乾元”2015年
中国建设银行股份有限 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
3 第216期保本型人民币法人理 2015/5/29 2015/8/28 4.60% 4.60% 200,000,000.00
公司北京鼎昆支行 品 集资金 收益
财
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
4 2015/6/5 2015/6/12 4.70% 4.70% 300,000,000.00
公司光华支行 周五对公款（特1） 品 集资金 收益
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
5 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60%
公司光华支行 周五款（特1） 品 暂时闲置自 收益
200,000,000.00
有资金
稳健系列人民币40天期限银行 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
6 北京银行股份有限公司 2015/6/12 2015/7/22 4.30% 4.30% 30,000,000.00
间保证收益理财产品 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
7 2015/6/12 2015/6/19 4.60% 4.60% 300,000,000.00
公司光华支行 周五对公款（特1） 品 集资金 收益
暂时闲置募
150,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
8 2015/6/23 2015/6/29 4.55% 4.55%
公司光华支行 周一对公款（特1） 品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
稳健系列人民币40天期限银行 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
9 北京银行股份有限公司 2015/6/26 2015/8/5 4.30% 4.30% 450,000,000.00
间保证收益理财产品 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
10 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 450,000,000.00
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
招商银行股份有限公司 招商银行“点金公司理财”之 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
11 2015/6/30 2015/8/5 5.00% 5.00% 200,000,000.00
北京崇文门支行 69777号理财计划 品 集资金 收益
暂时闲置募
150,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
12 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10%
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
招商银行股份有限公司 招商银行“点金公司理财”之 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
13 2015/7/9 2015/8/21 4.60% 4.60% 400,000,000.00
北京崇文门支行 69823号理财计划 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
14 2015/7/2 2015/8/6 5.10% 5.10% 300,000,000.00
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 集资金 收益
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
15 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90%
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
稳健系列人民币40天期限银行 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
16 北京银行股份有限公司 2015/8/11 2015/9/20 4.30% 4.30% 480,000,000.00
间保证收益理财产品 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
17 2015/8/6 2015/9/10 4.90% 4.90% 300,000,000.00
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
18 2015/9/3 2015/10/8 4.60% 4.60% 200,000,000.00
公司光华支行 周四对公05款（特） 品 集资金 收益
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
19 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70%
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
20 2015/9/10 2015/10/15 4.70% 4.70% 300,000,000.00
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
21 2015/10/8 2015/11/12 4.55% 4.55% 200,000,000.00
公司光华支行 周四对公05款（特） 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
22 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65% 300,000,000.00
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 集资金 收益
稳健系列人民币70天期限银行 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
23 北京银行股份有限公司 2015/10/15 2015/12/24 3.80% 3.80% 200,000,000.00
间保证收益理财产品 品 集资金 收益
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
24 2015/10/15 2015/11/19 4.65% 4.65%
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
浙商银行股份有限公司 浙商银行2015年专属理财第 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
25 2015/11/3 2015/11/30 3.20% 3.20% 50,000,000.00
北京分行营业部 581期 品 集资金 收益
上海银行“赢家”货币及债券
上海银行股份有限公司 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
26 系列（点滴成金）理财产品 2015/11/4 2015/12/28 3.45% 3.45% 200,000,000.00
北京分行 品 集资金 收益
（WG15153S期）
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
27 2015/11/6 2015/11/13 3.75% 3.75% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
28 2015/11/13 2015/11/20 3.75% 3.70% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
暂时闲置募
600,000,000.00
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 集资金 收回本金及
29 2015/11/19 2015/12/24 4.30% 4.30%
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 暂时闲置自 收益
100,000,000.00
有资金
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
30 2015/11/20 2015/11/27 3.65% 3.65% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
厦门国际银行股份有限 人民币“步步为赢”结构性存 保本浮动收益型结构性 暂时闲置募 收回本金及
31 2015/11/27 2015/12/27 3.40% 3.40% 500,000,000.00
公司北京分行 款15109期 存款 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
32 2015/11/27 2015/12/4 3.60% 3.60% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
浙商银行股份有限公司 浙商银行2015年专属理财第 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
33 2015/12/2 2015/12/30 3.00% 3.00% 50,000,000.00
北京分行营业部 655期 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
34 2015/12/4 2015/12/11 3.60% 3.60% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
35 2015/11/12 2015/12/17 4.20% 4.20% 200,000,000.00
公司光华支行 周四对公05款（特） 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹5W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
36 2015/11/19 2015/12/24 4.30% 4.30% 300,000,000.00
公司光华支行 周四对公款（特1） 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
37 2015/12/11 2015/12/18 3.60% 3.60% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
中国民生银行股份有限 非凡资产管理翠竹1W理财产品 保本浮动收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
38 2015/12/18 2015/12/25 3.60% 3.60% 150,000,000.00
公司光华支行 周五对公款 品 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
39 北京银行股份有限公司 2016/1/14 2016/2/18 3.40% 3.40% 500,000,000.00
间保证收益理财产品 品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限 人民币“步步为赢”结构性存 保本浮动收益型结构性 暂时闲置募 收回本金及
40 2016/2/3 2016/3/15 3.63% 3.63% 200,000,000.00
公司北京分行 款16223期 存款 集资金 收益
银行产品期限 产品预期 产品实际
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 年化收益 年化收益 产品认购金额（元） 资金来源 目前状态
起息日 到期日 率 率
恒丰银行股份有限公司 恒银创富-结构性存款理财产 保本浮动收益型结构性 暂时闲置募 收回本金及
41 2016/2/5 2016/5/5 3.20% 3.20% 50,000,000.00
北京分行 品2016年第13期 存款 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银行 保本保证收益型理财产 暂时闲置募 收回本金及
42 北京银行股份有限公司 2016/2/19 2016/3/25 3.30% 3.30% 500,000,000.00
间保证收益理财产品 品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限 人民币“步步为赢”结构性存 保本浮动收益型结构性 暂时闲置募 收回本金及
43 2016/3/29 2016/5/9 3.50% 3.50% 200,000,000.00
公司北京分行 款16552期 存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限 人民币“步步为赢”结构性存 保本浮动收益型结构性 暂时闲置募 收回本金及
44 2016/4/1 2016/5/12 3.50% 3.50% 200,000,000.00
公司北京分行 款16552期 存款 集资金 收益
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2016 年 5 月 27 日