股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-003
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时
闲置募集资金不超过人民币 250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本
约定的银行产品，使用期限截至 2016 年 2 月 15 日。公司于 2016 年 2 月 4 日召
开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用
不超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2016
年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的额度增至不超过人民币 200,000 万元。详见公司 2015 年 2 月 17 日、
3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日及 2016 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015-008、010、017 及
2016-012、014、035、037 号公告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过
2 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行产品，使用期限截至 2016 年 4 月 16 日。公司于 2016 年 6 月
7 日召开第六届董事会第一次会议，同意对最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时
闲置自有资金进行现金管理。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 2015-021、023 及 2016-035、038 号公告。
近期，公司分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有
限公司签订了现金管理有关协议，公司全资子公司河北三元食品有限公司与交
通银行石家庄胜利北街支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 17133 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2017 年 2 月 9 日至 2017 年 3 月 22 日；
（4）产品预期年化收益率：3.57%；
（5）认购金额：4 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 北京银行股份有限公司
（1） 产品名称：稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 3 月 2 日至 2017 年 4 月 6 日；
（4） 产品预期年化收益率：3.45%；
（5） 认购金额：1.7 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
3. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 91 天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 2 月 20 日至 2017 年 5 月 22 日；
（4） 产品预期年化收益率：3.9%；
（5） 认购金额：1.5 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
4. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 B 款；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 2 月 20 日至 2017 年 2 月 27 日；
（4） 产品年化收益率：2.4%；
（5） 认购金额：2 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
5. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 B 款；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 27 日；
（4） 产品年化收益率：2.4%；
（5） 认购金额：0.5 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
6. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 S 款；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 2 月 21 日至 2017 年 6 月 1 日；
（4） 产品预期年化收益率：3.15%；
（5） 认购金额：0.5 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
7. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 92 天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 2 月 28 日至 2017 年 5 月 31 日；
（4） 产品预期年化收益率：3.9%；
（5） 认购金额：2.5 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
1 2016/3/29 2016/5/9 3.50% 3.50% 200,000,000.00
北京分行 存款16552期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
2 2016/4/1 2016/5/12 3.50% 3.50% 200,000,000.00
北京分行 存款16552期 性存款 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
3 北京银行股份有限公司 2016/4/11 2016/5/16 3.30% 3.30% 300,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
4 2016/5/18 2016/6/28 3.50% 3.50% 400,000,000.00
北京分行 存款16896期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
5 2016/6/15 2016/7/26 3.55% 3.55% 500,000,000.00
北京分行 存款161012期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
6 2016/7/11 2016/8/21 3.57% 3.57% 200,000,000.00
北京分行 存款161136期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
7 2016/8/3 2016/9/13 3.55% 3.55% 100,000,000.00
北京分行 存款161289期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
8 2016/8/29 2016/10/9 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161406期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
9 2016/9/21 2016/11/1 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161497期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第248期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
10 中国民生银行北京光华支行 2016/9/1 2016/12/1 3.55% 3.55% 200,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
11 2016/10/17 2016/11/27 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161637期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
12 2016/11/9 2016/12/20 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161778期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第259期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
13 中国民生银行北京光华支行 2016/11/17 2017/2/16 3.70% 3.70% 300,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
非凡资产管理63天增利标准 暂时闲置募 收回本金及
14 中国民生银行北京光华支行 保本浮动收益型理财 2016/12/5 2017/2/6 4.15% 4.15% 200,000,000.00
第262期对公01款（特） 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
15 2016/12/16 2017/1/26 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161878期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
16 2017/1/13 2017/2/13 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款17043期 性存款 有资金 收益
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017 年 3 月 3 日