股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-020
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，
于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 8.6 亿元，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。详见公司 2015
年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日及 2017 年 4 月
28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-008、010、017、2016-012、014、035、037 及 2017-006、013 号公
告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2016 年 6
月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意在确保
不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行产品。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-021、023、2016-035、038 及 2017-006、015 号公告。
近期，公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北
京分行签订了现金管理有关协议，公司全资子公司河北三元食品有限公司与交
通银行石家庄胜利北街支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 北京银行股份有限公司
（1） 产品名称：稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 4 月 13 日至 2017 年 5 月 18 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.0%；
（5） 认购金额：1.7 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 17605 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2017 年 4 月 28 日至 2017 年 6 月 8 日；
（4）产品预期年化收益率：4.15%；
（5）认购金额：2 千万元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
3. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 17605 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2017 年 4 月 28 日至 2017 年 6 月 8 日；
（4）产品预期年化收益率：4.15%；
（5）认购金额：3 千万元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置自有资金。
4. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 17666 期；
（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2017 年 5 月 11 日至 2017 年 6 月 21 日；
（4）产品预期年化收益率：4.3%；
（5）认购金额：4 亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
5. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 B 款；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 15 日；
（4） 产品年化收益率：2.3%；
（5） 认购金额：6 千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
6. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 65 天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 5 月 16 日至 2017 年 7 月 20 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.0%；
（5） 认购金额：6 千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
1 2016-5-18 2016-6-28 3.50% 3.50% 400,000,000.00
北京分行 存款16896期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
2 2016-6-15 2016-7-26 3.55% 3.55% 500,000,000.00
北京分行 存款161012期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
3 2016-7-11 2016-8-21 3.57% 3.57% 200,000,000.00
北京分行 存款161136期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
4 2016-8-3 2016-9-13 3.55% 3.55% 100,000,000.00
北京分行 存款161289期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
5 2016-8-29 2016-10-9 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161406期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
6 2016-9-21 2016-11-1 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161497期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第248期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
7 中国民生银行北京光华支行 2016-9-1 2016-12-1 3.55% 3.55% 200,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
8 2016-10-17 2016-11-27 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161637期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
9 2016-11-9 2016-12-20 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161778期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第259期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
10 中国民生银行北京光华支行 2016-11-17 2017-2-16 3.70% 3.70% 300,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
非凡资产管理63天增利标准 暂时闲置募 收回本金及
11 中国民生银行北京光华支行 保本浮动收益型理财 2016-12-5 2017-2-6 4.15% 4.15% 200,000,000.00
第262期对公01款（特） 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
12 2016-12-16 2017-1-26 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161878期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
13 2017-1-13 2017-2-23 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款17043期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
14 2017-2-9 2017-3-22 3.57% 3.57% 400,000,000.00
北京分行 存款17133期 性存款 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
15 北京银行股份有限公司 2017-3-2 2017-4-6 3.45% 3.60% 170,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 有资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募
16 蕴通财富日增利91天 2017-2-20 2017-5-22 3.90% 150,000,000.00
行 产品 集资金
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
17 蕴通财富日增利B款 2017-2-20 2017-2-27 2.40% 2.40% 200,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
18 蕴通财富日增利B款 2017-2-21 2017-2-27 2.40% 2.40% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募
19 蕴通财富日增利S款 2017-2-21 2017-6-1 3.15% 50,000,000.00
行 产品 集资金
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募
20 蕴通财富日增利92天 2017-2-28 2017-5-31 3.90% 250,000,000.00
行 产品 集资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
21 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 30,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
22 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 20,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
23 2017-3-24 2017-5-4 4.30% 4.30% 400,000,000.00
北京分行 存款1741801期 性存款 集资金 收益
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017 年 5 月 17 日