股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-025
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，
于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 8.6 亿元，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。详见公司 2015
年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日及 2017 年 4 月
28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-008、010、017、2016-012、014、035、037 及 2017-006、013 号公
告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2016 年 6
月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意在确保
不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行产品。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-021、023、2016-035、038 及 2017-006、015 号公告。
近期，公司分别与北京银行股份有限公司、交通银行北京东单支行、中国
民生银行北京成府路支行签订了现金管理有关协议，公司全资子公司河北三元
食品有限公司与建设银行石家庄新乐支行、交通银行石家庄胜利北街支行签订
了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 建设银行石家庄新乐支行
（1） 产品名称：“韩元”2017 年第 75 期保本型人民币理财；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 5 月 23 日至 2017 年 8 月 21 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.1%；
（5） 认购金额：1.5 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 49 天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 6 月 1 日至 2017 年 7 月 20 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.2%；
（5） 认购金额：2.5 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
3. 北京银行股份有限公司
（1） 产品名称：稳健系列人民币“机构天天金 3000”保本浮动收益理财
产品；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 6 月 16 日起计息，随时可赎回；
（4） 产品预期年化收益率：1.5%；
（5） 认购金额：1.7 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
4. 交通银行北京东单支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 35 天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 6 月 29 日至 2017 年 8 月 3 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.8%；
（5） 认购金额：2 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
5. 中国民生银行北京成府路支行
（1） 产品名称：中国民生银行综合财富管理服务协议；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 6 月 29 日至 2017 年 8 月 3 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.85%；
（5） 认购金额：1 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
6. 中国民生银行北京成府路支行
（1） 产品名称：中国民生银行综合财富管理服务协议；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 6 月 29 日至 2017 年 8 月 3 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.85%；
（5） 认购金额：5 千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
1 2016/7/11 2016/8/21 3.57% 3.57% 200,000,000.00
北京分行 存款161136期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
2 2016/8/3 2016/9/13 3.55% 3.55% 100,000,000.00
北京分行 存款161289期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
3 2016/8/29 2016/10/9 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161406期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
4 2016/9/21 2016/11/1 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161497期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第248期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
5 中国民生银行北京光华支行 2016/9/1 2016/12/1 3.55% 3.55% 200,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
6 2016/10/17 2016/11/27 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161637期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
7 2016/11/9 2016/12/20 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161778期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第259期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
8 中国民生银行北京光华支行 2016/11/17 2017/2/16 3.70% 3.70% 300,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
非凡资产管理63天增利标准 暂时闲置募 收回本金及
9 中国民生银行北京光华支行 保本浮动收益型理财 2016/12/5 2017/2/6 4.15% 4.15% 200,000,000.00
第262期对公01款（特） 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
10 2016/12/16 2017/1/26 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161878期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
11 2017/1/13 2017/2/23 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款17043期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
12 2017/2/9 2017/3/22 3.57% 3.57% 400,000,000.00
北京分行 存款17133期 性存款 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
13 北京银行股份有限公司 2017/3/2 2017/4/6 3.45% 3.60% 170,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 有资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
14 蕴通财富日增利91天 2017/2/20 2017/5/22 3.90% 3.90% 150,000,000.00
行 产品 集资金 收益
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
15 蕴通财富日增利B款 2017/2/20 2017/2/27 2.40% 2.40% 200,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
16 蕴通财富日增利B款 2017/2/21 2017/2/27 2.40% 2.40% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
17 蕴通财富日增利S款 2017/2/21 2017/6/1 3.15% 3.15% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
18 蕴通财富日增利92天 2017/2/28 2017/5/31 3.90% 3.90% 250,000,000.00
行 产品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
19 2017/3/10 2017/4/20 4.20% 4.20% 30,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
20 2017/3/10 2017/4/20 4.20% 4.20% 20,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
21 2017/3/24 2017/5/4 4.30% 4.30% 400,000,000.00
北京分行 存款1741801期 性存款 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
22 北京银行股份有限公司 2017/4/13 2017/5/18 4.00% 4.00% 170,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
23 2017/4/28 2017/6/8 4.15% 4.15% 30,000,000.00
北京分行 存款17605期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
24 2017/4/28 2017/6/8 4.15% 4.15% 20,000,000.00
北京分行 存款17605期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
25 2017/5/11 2017/6/21 4.30% 4.30% 400,000,000.00
北京分行 存款17666期 性存款 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
26 蕴通财富日增利B款 2017/5/11 2017/5/15 2.30% 2.30% 60,000,000.00
行 产品 有资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置自
27 蕴通财富日增利65天 2017/5/16 2017/7/20 4.00% 60,000,000.00
行 产品 有资金
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017 年 7 月 3 日