股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-054
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，
于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 8.6 亿元，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。详见公司 2015
年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日及 2017 年 4 月
28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-008、010、017、2016-012、014、035、037 及 2017-006、013 号公
告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2016 年 6
月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意在确保
不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行产品。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-021、023、2016-035、038 及 2017-006、015 号公告。
近期，公司全资子公司河北三元食品有限公司与河北银行新乐支行分别签
订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 河北银行新乐支行
（1） 产品名称：益友融通-开利周周盈 2 号；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 11 月 27 日起，无固定到期日，每周一
可赎回；
（4） 产品预期年化收益率：3.55%；
（5） 认购金额：1 亿 5 千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
2. 河北银行新乐支行
（1） 产品名称：益友融通-2017 年对公本益 164 号；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 11 月 22 日至 2018 年 1 月 15 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.15%；
（5） 认购金额：1 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
3. 河北银行新乐支行
（1） 产品名称：益友融通-2017 年对公本益 152 号；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 10 月 27 日至 2018 年 1 月 15 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.15%；
（5） 认购金额：1 亿 5 千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
非凡资产管理63天增利标准 暂时闲置募 收回本金及
1 中国民生银行北京光华支行 保本浮动收益型理财 2016-12-5 2017-2-6 4.15% 4.15% 200,000,000.00
第262期对公01款（特） 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
2 2016-12-16 2017-1-26 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161878期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
3 2017-1-13 2017-2-23 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款17043期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
4 2017-2-9 2017-3-22 3.57% 3.57% 400,000,000.00
北京分行 存款17133期 性存款 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
5 蕴通财富日增利91天 2017-2-20 2017-5-22 3.90% 3.90% 150,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
6 蕴通财富日增利B款 2017-2-20 2017-2-27 2.40% 2.40% 200,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
7 蕴通财富日增利B款 2017-2-21 2017-2-27 2.40% 2.40% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
8 蕴通财富日增利S款 2017-2-21 2017-6-1 3.15% 3.15% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
9 蕴通财富日增利92天 2017-2-28 2017-5-31 3.90% 3.90% 250,000,000.00
行 产品 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
10 北京银行股份有限公司 2017-3-2 2017-4-6 3.45% 3.60% 170,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
11 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 30,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
12 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 20,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
13 2017-3-24 2017-5-4 4.30% 4.30% 400,000,000.00
北京分行 存款1741801期 性存款 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
14 北京银行股份有限公司 2017-4-13 2017-5-18 4.00% 4.00% 170,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
15 2017-4-28 2017-6-8 4.15% 4.15% 30,000,000.00
北京分行 存款17605期 性存款 有资金 收益
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
16 2017-4-28 2017-6-8 4.15% 4.15% 20,000,000.00
北京分行 存款17605期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
17 2017-5-11 2017-6-21 4.30% 4.30% 400,000,000.00
北京分行 存款17666期 性存款 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
18 蕴通财富日增利B款 2017-5-11 2017-5-15 2.30% 2.30% 60,000,000.00
行 产品 有资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
19 蕴通财富日增利65天 2017-5-16 2017-7-20 4.00% 4.00% 60,000,000.00
行 产品 有资金 收益
“韩元”2017年第75期保本 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
20 建设银行新乐支行 2017-5-23 2017-8-21 4.10% 4.10% 150,000,000.00
型人民币理财 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
21 蕴通财富日增利49天 2017-6-1 2017-7-20 4.20% 4.20% 250,000,000.00
行 产品 集资金 收益
无固定到期
稳健系列人民币“机构天天
保本浮动收益型理财 暂时闲置自 日，收回部
22 北京银行股份有限公司 金3000”保本浮动收益理财 2017-6-16 1.50% 170,000,000.00
产品 有资金 分本金及收
产品
益
保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
23 交通银行北京东单支行 蕴通财富日增利35天 2017-6-29 2017-8-3 4.80% 4.80% 200,000,000.00
产品 集资金 收益
中国民生银行北京成府路支 中国民生银行综合财富管理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
24 2017-6-29 2017-8-3 4.85% 4.85% 100,000,000.00
行 服务协议 产品 集资金 收益
中国民生银行北京成府路支 中国民生银行综合财富管理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
25 2017-6-29 2017-8-3 4.85% 4.85% 50,000,000.00
行 服务协议 产品 集资金 收益
无固定到期
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置自 日，收回部
26 蕴通财富日增利S款 2017-7-20 3.15% 60,000,000.00
行 产品 有资金 分本金及收
益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
27 蕴通财富日增利87天 2017-7-21 2017-10-16 4.40% 4.40% 150,000,000.00
行 产品 集资金 收益
BDGZS170107号机构保本理财 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
28 张家口银行新乐支行 2017-7-21 2017-9-28 4.40% 4.40% 100,000,000.00
产品 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置自 无固定到期
29 蕴通财富日增利S款 2017-7-26 3.15% 50,000,000.00
行 产品 有资金 日
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
30 2017-8-9 2017-9-22 4.81% 4.81% 250,000,000.00
北京分行 存款171197期 性存款 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置自 无固定到期
31 蕴通财富日增利S款 2017-8-23 3.15% 50,000,000.00
行 产品 有资金 日
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
32 蕴通财富日增利61天 2017-8-23 2017-10-23 4.40% 4.40% 150,000,000.00
行 产品 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
33 2017-8-25 2017-10-6 4.81% 4.81% 150,000,000.00
北京分行 存款171312期 性存款 集资金 收益
保本浮动收益型结构 暂时闲置自
34 华夏银行北京东四支行 企业客户慧盈 120 号 2017-9-20 2017-12-20 4.00% 25,000,000.00
性存款 有资金
暂时闲置募 收回本金及
35 张家口银行新乐支行 7天通知存款 通知存款 2017-9-29 2017-10-10 2.03% 2.03% 100,000,000.00
集资金 收益
BDGZS170309号机构保本理财 保本浮动收益型理财 暂时闲置募
36 张家口银行新乐支行 2017-10-10 2017-12-28 4.10% 100,000,000.00
产品 产品 集资金
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募
37 蕴通财富日增利92天 2017-10-17 2018-1-17 4.20% 150,000,000.00
行 产品 集资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募
38 2017-11-1 2017-12-1 4.20% 400,000,000.00
北京分行 存款171997期 性存款 集资金
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日