股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2020-002
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：张家口银行股份有限公司新乐支行
现金管理金额：共计 3 亿元人民币
现金管理产品名称：单位 7 天通知存款
现金管理期限：起息日分别为 2019 年 12 月 10 日、2020 年 1 月 13 日，
无固定到期日
履行的审议程序：北京三元食品股份有限公司（简称 公司 ）于 2019
“
”
年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，同意在确保不影响公司
正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。详见公司 2019
年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-010、019 号公告。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。
（二）资金来源
公司全资子公司河北三元食品有限公司的暂时闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
结
预计 预计收 收 参考 预计 是否
金额 构
受托方 产品 产品 年化 益金额 产品 益 年化 收益 构成
（万 化
名称 类型 名称 收益 （万 期限 类 收益 （如 关联
元） 安
率 元） 型 率 有） 交易
排
起息日
保
张家口 为
单位 单位7 本
银行股 2019 不
7天 天通 保 不适
份有限 10,000 2.7% 不适用 年12月 适 2.7% 否
通知 知存 证 用
公司新 10日， 用
存款 款 收
乐支行 无固定
益
到期日
起息日
保
张家口 为
单位 单位7 本
银行股 2020 不
7天 天通 保 不适
份有限 20,000 2.7% 不适用 年1月 适 2.7% 否
通知 知存 证 用
公司新 13日， 用
存款 款 收
乐支行 无固定
益
到期日
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，属于安全性高、低风
险的银行产品，本次现金管理符合公司内部资金管理的要求。公司财务部将与
银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制
和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理主要条款
1. 张家口银行股份有限公司新乐支行
（1） 产品名称：单位 7 天通知存款；
（2） 产品类型：单位 7 天通知存款；
（3） 产品起息及到期日：起息日为 2019 年 12 月 10 日，无固定到期日；
（4） 产品年化收益率：2.7%；
（5） 认购金额：1 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
2. 张家口银行股份有限公司新乐支行
（1） 产品名称：单位 7 天通知存款；
（2） 产品类型：单位 7 天通知存款；
（3） 产品起息及到期日：起息日为 2020 年 1 月 13 日，无固定到期日；
（4） 产品年化收益率：2.7%；
（5） 认购金额：2 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
（二）现金管理的资金投向
公司本次现金管理的资金投向为张家口银行股份有限公司新乐支行 单位
“
7 天通知存款 。
”
（三）风险控制分析
1、公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进
展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
法定代 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 （万元） 实际控制人
易专设
人民币业务；吸收公
众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办
理国内结算；办理票
据承兑与贴现；发行
金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供
张家口
担保；代理收付款项 张家口市城
银行股
2001.10.15 梅爱斌 621427.8 及代理保险业务；提 市信用合作 否
份有限
供保管箱业务；办理 社联社
公司
地方财政信用周转、
使用资金的委托存贷
款业务；开办即期结
汇、售汇业务；外汇
存、贷款，外汇汇款，
国际结算，同业外汇
拆借，外币兑换，外
汇票据的承兑和贴
现，外汇担保，自营
外汇买卖和代客外汇
买卖，买卖或者代理
买卖股票以外的外币
有价证券，资信调查、
咨询、见证业务，银
行监管部门批准开办
的其他外汇业务；从
事借记卡、信用卡业
务；经中国银监会批
准的其它业务。（依
法须经批准的项目，
经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）受托方最近一年主要财务指标
单位：万元
项目 2019 年 11 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 18,616,719.39 18,767,222.90
净资产 1,256,123.05 1,329,776.27
2019 年 1 月-11 月 2018 年度
营业收入 593,800.92 542,018.79
净利润 139,171.72 191,393.77
现金管理受托方是信誉良好的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控
制人之间无关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司现金管
理业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司近期财务数据：
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 13,694,013,619.98 13,475,431,338.26
负债总额 7,528,821,303.61 7,512,712,925.30
归属于上市公司股东的净资产 5,141,262,341.90 4,965,757,643.59
货币资金 1,955,700,695.75 1,907,163,138.83
2019 年 1-9 月 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 252,242,607.03 870,919,576.57
公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 3 亿元，占本年三季度末货
币资金余额的 15.34%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量造成重大影响。
公司购买现金管理类产品的会计处理方式及依据将严格按照“企业会计准
则”的要求处理，本次现金管理本金计入资产负债表中“货币资金”项目，收
益计入利润表中“财务费用-利息收入” 项目。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）董事会审议情况
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常
运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及
进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。本次现金管理的期限为自
公司董事会批准之日起一年内。
（二）监事会审议情况
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常
运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及
进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
（三）独立董事独立意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用
公司部分闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使
用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同
意公司使用总额不超过人民币 8 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理
的情况
金额单位：元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
保本定期型结
1 200,000,000.00 200,000,000.00 2,817,808.22 0
构性存款
保本定期型结
2 150,000,000.00 150,000,000.00 2,095,890.41 0
构性存款
保本定期型结
3 50,000,000.00 50,000,000.00 698,630.14 0
构性存款
保本定期型结
4 50,000,000.00 50,000,000.00 464,109.59 0
构性存款
保本定期型结
5 350,000,000.00 350,000,000.00 4,319,383.56 0
构性存款
保本定期型结
6 100,000,000.00 100,000,000.00 1,904,657.53 0
构性存款
保本活期型结
7 20,000,000.00 20,000,000.00 236,398.36 0
构性存款
保本定期型结
8 260,000,000.00 260,000,000.00 3,329,424.66 0
构性存款
保本浮动收
9 益、封闭式结 100,000,000.00 100,000,000.00 1,102,684.93 0
构性存款
保本定期型结
10 100,000,000.00 0 0 100,000,000.00
构性存款
1,380,000,000.0 1,280,000,000.0 100,000,000.00
合计 16,968,987.40
0 0
最近12个月内单日最高投入金额 520,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.47
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 9.41
目前已使用的理财额度 400,000,000.00
尚未使用的理财额度 400,000,000.00
总理财额度 800,000,000.00
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日