北京三元食品股份有限公司
2009 年第一季度报告600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示………………………………………………………………………………………2
§2 公司基本情况…………………………………………………………………………………2
§3 重要事项………………………………………………………………………………………3
§4 附录……………………………………………………………………………………………6600429 北京三元食品股份有限公司2009
年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,562,490,437.46 1,403,883,445.01 11.30
所有者权益（或股东权益）(元) 863,429,952.65 831,123,203.79 3.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.360 1.309 3.90
年初至报告期期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,376,661.79 230.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.067 230.54
报告期 年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,356,797.03 32,356,797.03 134.86
基本每股收益(元) 0.0510 0.0510 134.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0509 0.0509 131.36
稀释每股收益(元) 0.0510 0.0510 134.86
全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 3.75 增加2.04 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 3.74 3.74 增加2.01 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -52,319.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
15,197.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,560.97
少数股东权益影响额 14,446.80
合计 57,885.64
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 73,165
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股
的数量
股份种类600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
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北京三元集团有限责任公司 38,281,756 人民币普通股
北京企业（食品）有限公司
（BEIJING ENTERPRISES
(DAIRY) LIMITED）
25,450,000 人民币普通股
赵建平 2,900,000 人民币普通股
郭振江 1,341,007 人民币普通股
岳向宏 1,202,969 人民币普通股
裴贞爱 1,100,000 人民币普通股
安英慧 965,734 人民币普通股
三一集团有限公司 907,569 人民币普通股
康猛 853,100 人民币普通股
张韬 780,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止2009 年3 月31 日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因
项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日变动幅度（%） 变动原因
预付款项 69,360,975.04 20,089,182.83 245.27% 河北三元按协议预付土地使
用权转让费
其他应收款 12,812,307.20 6,007,883.49 113.26%
河北三元经营租赁三鹿资产
期间代三鹿集团管理人垫付
饲料款、设备维修款和有关
人员费用等近300 万元，截
至披露日已经收回186 万
元；其他增加主要为应收押
金增加。
短期借款 253,000,000.00 193,000,000.00 31.09% 河北三元所需运营资金，增
加银行借款
应付账款 191,216,561.85 141,597,671.95 35.04% 因生产规模扩大，材料采购
额增加所致
应交税费 3,892,426.05 2,671,456.30 45.70% 由于销售收入增加导致的应
交税金增加
长期借款 40,000,000.00 30,000,000.00 33.33%
上年3000 万元两年期银行
贷款利率高，提前还款；新
增两年期贷款4000 万元
3.1.2 截止2009 年3 月31 日，利润表项目大幅变动的情况和原因
项目 2009 年3 月31 日 2008 年3 月31 日 变动幅度（%） 变动原因
营业收入 507,211,030.61 317,702,701.82 59.65% 销售量增加所致
营业成本 370,780,856.51 265,336,305.95 39.74% 销售收入增长所导致的增长
销售费用 93,875,564.39 38,710,649.81 142.51%
销售收入增长带动销售费用
增长，本季度运输费、促销
费用、销售奖励、堆头费等
同比均有大幅增加600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
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管理费用 24,368,442.92 16,366,037.00 48.90% 主要增加原因是河北三元人
员工资增加所致
财务费用 3,737,453.47 2,090,180.52 78.81% 由于河北三元所需运营资
金，银行贷款总额增加
3.1.3 截止2009 年3 月31 日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因
项目 2009 年3 月31 日2008 年3 月31 日 变动幅度
（%） 变动原因
销售商品、提供劳务收
到的现金
547,922,666.97 326,058,075.79 68.04% 销售增加，应收账款周转率
提高
购买商品、接受劳务支
付的现金
407,347,822.93 307,731,852.70 32.37% 销售增加导致采购增加
支付给职工以及为职工
支付的现金
42,639,552.54 25,563,014.86 66.80%
生产增加导致计件工资增
加；销售增加导致劳务工资
增加
支付的各项税费 15,979,659.69 11,182,663.07 42.90% 由于销售增加所导致的税
金增加
支付的其他与经营活动
有关的现金
46,260,881.50 22,419,886.56 106.34% 经营规模扩大，支付的费用
性资金增加
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收
回的现金净额
211,063.75 5,093,020.00 -95.86% 上年利乐回购部分设备，今
年没有
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支
付的现金
61,271,179.74 10,932,289.71 460.46%
增加的主要原因是河北三
元按协议支付土地使用权
转让费约5500 万元
借款所收到的现金 130,000,000.00 43,700,000.00 197.48%
由于河北三元所需运营资
金，增加银行借款和部分银
行贷款到期转贷增加
分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金
2,922,105.00 930,475.00 214.04% 借款额增加导致支付的利
息增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见2008 年9 月26 日、10 月28 日、12 月30 日，2009 年2 月14 日、3 月3 日、3 月5 日、3 月7
日、4 月4 日、4 月10 日、4 月18 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站上的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东北京企业（食品）有限公司承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易出售原三元股
份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％；
通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总数1％时，在自该事实发生600429 北京三元食品股份有限公
司2009 年第一季度报告
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之日起两个工作日内做出公告。按照承诺履行。
公司实际控制人北京三元集团有限责任公司承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日
起，在十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易出售原
三元股份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过
10％；通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总数1％时，在自该事
实发生之日起两个工作日内做出公告。按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
本公司非公开发行事宜正在审批中，具有不确定性。故目前无法对半年度业绩进行预告。
北京三元食品股份有限公司
法定代表人:张福平
2009 年4 月20 日600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 215,579,040.52 167,274,573.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,641,967.40 4,638,847.60
应收账款 168,582,650.52 149,336,511.62
预付款项 69,360,975.04 20,089,182.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,812,307.20 6,007,883.49
买入返售金融资产
存货 236,075,498.65 207,992,611.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,975.00
流动资产合计 706,057,414.33 555,339,610.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 279,529,540.87 261,510,767.56
投资性房地产 1,454,392.72 1,213,478.26
固定资产 476,542,296.64 487,446,707.15
在建工程 15,863,936.50 15,346,763.41
工程物资 74,099.00 74,099.00
固定资产清理
生产性生物资产 4,744,750.85 4,440,230.08
油气资产
无形资产 54,547,794.86 55,119,875.51
开发支出
商誉 2,904,633.16 2,904,633.16
长期待摊费用 5,866,532.57 5,584,426.77
递延所得税资产 13,602,258.75 13,602,258.75
其他非流动资产 1,302,787.21 1,300,594.51
非流动资产合计 856,433,023.13 848,543,834.16
资产总计 1,562,490,437.46 1,403,883,445.01
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 193,000,000.00
向中央银行借款600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 191,216,561.85 141,597,671.95
预收款项 25,164,738.65 34,275,155.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,341,910.45 13,060,990.32
应交税费 3,892,426.05 2,671,456.30
应付利息
应付股利
其他应付款 108,035,259.68 93,512,925.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 594,650,896.68 478,118,199.80
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,783,678.03 1,765,276.93
专项应付款
预计负债 1,105,952.15 1,085,088.45
递延所得税负债 88,415.69 88,415.69
其他非流动负债 20,555,919.81 20,792,612.79
非流动负债合计 63,533,965.68 53,731,393.86
负债合计 658,184,862.36 531,849,593.66
股东权益：
股本 635,000,000.00 635,000,000.00
资本公积 239,418,033.25 239,418,033.25
减：库存股
盈余公积 37,855,235.16 37,855,235.16
一般风险准备
未分配利润 -50,241,697.16 -82,598,494.19
外币报表折算差额 1,398,381.40 1,448,429.57
归属于母公司所有者权益合计 863,429,952.65 831,123,203.79
少数股东权益 40,875,622.45 40,910,647.56
股东权益合计 904,305,575.10 872,033,851.35
负债和股东权益合计 1,562,490,437.46 1,403,883,445.01
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季
度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,940,134.62 134,644,622.20
交易性金融资产
应收票据 1,241,967.40 4,638,847.60
应收账款 160,432,541.49 135,097,064.92
预付款项 8,143,638.71 15,898,682.06
应收利息
应收股利
其他应收款 106,725,409.24 19,070,748.52
存货 158,617,304.91 151,098,052.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 598,100,996.37 460,448,018.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 448,480,604.29 430,461,830.98
投资性房地产 1,454,392.72 1,213,478.26
固定资产 389,736,506.53 398,301,009.39
在建工程 12,838,692.43 12,130,792.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,477,454.56 40,945,350.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,556,633.50 2,621,936.48
递延所得税资产 12,070,225.22 12,070,225.22
其他非流动资产 1,302,787.21 1,300,594.51
非流动资产合计 908,917,296.46 899,045,217.53
资产总计 1,507,018,292.83 1,359,493,235.68
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 193,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 152,155,603.03 115,297,861.90
预收款项 22,186,827.66 31,149,600.63
应付职工薪酬 11,196,737.91 11,176,297.04
应交税费 3,437,459.19 2,736,134.92
应付利息
应付股利
其他应付款 92,038,140.23 84,146,291.35600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 534,014,768.02 437,506,185.84
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,783,678.03 1,765,276.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 88,415.69 88,415.69
其他非流动负债 13,590,479.81 13,743,555.88
非流动负债合计 55,462,573.53 45,597,248.50
负债合计 589,477,341.55 483,103,434.34
股东权益：
股本 635,000,000.00 635,000,000.00
资本公积 243,750,894.35 243,750,894.35
减：库存股
盈余公积 37,855,235.16 37,855,235.16
未分配利润 934,821.77 -40,216,328.17
外币报表折算差额
股东权益合计 917,540,951.28 876,389,801.34
负债和股东权益合计 1,507,018,292.83 1,359,493,235.68
法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报
告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 507,211,030.61 317,702,701.82
其中：营业收入 507,211,030.61 317,702,701.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 492,945,649.15 322,659,162.25
其中：营业成本 370,780,856.51 265,336,305.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 183,331.86 166,544.53
销售费用 93,875,564.39 38,710,649.81
管理费用 24,368,442.92 16,366,037.00
财务费用 3,737,453.47 2,090,180.52
资产减值损失 -10,555.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,018,773.31 19,054,630.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,018,773.31 19,054,630.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,284,154.77 14,098,169.73
加：营业外收入 391,685.14 459,118.27
减：营业外支出 128,081.98 643,158.92
其中：非流动资产处置净损失 80,619.13 461,485.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,547,757.93 13,914,129.08
减：所得税费用 225,986.01 79,140.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,321,771.92 13,834,988.94
归属于母公司所有者的净利润 32,356,797.03 13,776,792.57
少数股东损益 -35,025.11 58,196.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0510 0.02
（二）稀释每股收益 0.0510 0.02
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 460,197,333.92 276,925,067.66
减：营业成本 340,202,658.58 232,474,804.45
营业税金及附加 112,985.71 132,050.89
销售费用 78,468,048.10 35,320,704.46
管理费用 14,668,797.18 11,147,269.37
财务费用 3,671,980.06 2,268,905.14
资产减值损失 -10,555.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,018,773.31 19,054,630.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,018,773.31 19,054,630.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,091,637.60 14,646,519.07
加：营业外收入 97,766.86 53,668.18
减：营业外支出 38,254.52 640,374.25
其中：非流动资产处置净损失 23,254.52 461,485.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,151,149.94 14,059,813.00
减：所得税费用 4,065.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,151,149.94 14,055,747.51
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季
度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 547,922,666.97 326,058,075.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 474,771.77
收到其他与经营活动有关的现金 6,207,139.71 8,377,495.69
经营活动现金流入小计 554,604,578.45 334,435,571.48
购买商品、接受劳务支付的现金 407,347,822.93 307,731,852.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,639,552.54 25,563,014.86
支付的各项税费 15,979,659.69 11,182,663.07
支付其他与经营活动有关的现金 46,260,881.50 22,419,886.56
经营活动现金流出小计 512,227,916.66 366,897,417.19
经营活动产生的现金流量净额 42,376,661.79 -32,461,845.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 211,063.75 5,093,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 211,063.75 5,093,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 61,271,179.74 10,932,289.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,271,179.74 10,932,289.71
投资活动产生的现金流量净额 -61,060,115.99 -5,839,269.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季度报告
13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 43,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 43,700,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,922,105.00 930,475.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,151.25
筹资活动现金流出小计 62,962,256.25 930,475.00
筹资活动产生的现金流量净额 67,037,743.75 42,769,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,822.40 1,700.70
五、现金及现金等价物净增加额 48,304,467.15 4,470,110.28
加：期初现金及现金等价物余额 167,274,573.37 147,372,629.92
六、期末现金及现金等价物余额 215,579,040.52 151,842,740.20
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝600429 北京三元食品股份有限公司2009 年第一季
度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,617,520.29 273,540,956.71
收到的税费返还 474,771.77
收到其他与经营活动有关的现金 5,292,332.39 6,955,306.51
经营活动现金流入小计 495,384,624.45 280,496,263.22
购买商品、接受劳务支付的现金 361,611,279.88 263,024,976.12
支付给职工以及为职工支付的现金 29,216,372.32 18,949,483.98
支付的各项税费 14,625,906.74 8,643,853.56
支付其他与经营活动有关的现金 124,331,781.75 19,937,936.23
经营活动现金流出小计 529,785,340.69 310,556,249.89
经营活动产生的现金流量净额 -34,400,716.24 -30,059,986.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 31,563.75 1,490,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,563.75 1,490,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 4,372,837.37 9,632,122.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,372,837.37 17,082,122.14
投资活动产生的现金流量净额 -4,341,273.62 -15,591,222.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 43,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 43,700,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,922,105.00 930,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金 40,151.25
筹资活动现金流出小计 62,962,256.25 930,475.00
筹资活动产生的现金流量净额 67,037,743.75 42,769,525.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241.47 -8,925.83
五、现金及现金等价物净增加额 28,295,512.42 -2,890,609.64
加：期初现金及现金等价物余额 134,644,622.20 106,349,864.32
六、期末现金及现金等价物余额 162,940,134.62 103,459,254.68
公司法定代表人: 张福平 主管会计工作负责人:杨庆贵 会计机构负责人:孙艳芝
