股票代码：600429           股票简称：三元股份        公告编号：2022-013


              北京三元食品股份有限公司关于首农畜牧

    向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向北
       京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请贷款 1 亿
       元，用于首农畜牧经营需求。本次交易构成关联交易，不构成《上市公
       司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       过去 12 个月内，公司未与北京农商银行进行与本次交易类别相关的交
       易。
       被担保人名称：北京首农畜牧发展有限公司，本次担保本金金额 5100
       万元


一、 交易概述

    因经营需要，公司控股子公司首农畜牧（公司持有其 51%股权）拟向北京农
商银行申请贷款 1 亿元，贷款期限 1 年。公司第七届董事会第三十三次会议同意
首农畜牧向北京农商银行贷款，并同意公司与北京三元种业科技股份有限公司
（简称“三元种业”）按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保
期限 1 年。


二、 北京农商银行基本情况

    公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

    住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

    成立日期：2005 年 11 月 4 日

                                     1
    注册资本：1214847.4694 万人民币

    法定代表人：王金山

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其
他业务。

    关联关系：公司监事会主席郗雪薇系北京农商银行董事，因此本次贷款构成
关联交易。


    截至 2020 年 12 月 31 日，农商银行总资产 10,292.84 亿元，净资产 645.95
亿元。2020 年营业收入 165.65 亿元，净利润 74.15 亿元。


三、 首农畜牧基本情况

    名称：北京首农畜牧发展有限公司
    注册地点：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号
    注册资本：175,000 万元
    经营范围： 生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、
外用杀虫剂、消毒剂；生产、经营；普通货运；牛场设计、猪场工艺设计；养殖
牲畜；批发机械设备及配件；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批
发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。
    与本公司的关系：首农畜牧系本公司控股子公司，本公司持有其 51%股权，
三元种业持有其 49%股权。
    被担保人财务数据：




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                                                          单位：元/人民币

       科目                  2020 年度           2021 年度（未经审计）
     资产总额                 4,589,574,789.90            5,594,324,108.12
     负债总额                 2,634,881,338.41            3,394,338,232.53
其中：银行贷款总额            1,179,902,000.75            1,230,698,989.00
      流动负债总额            1,977,449,893.81            2,113,069,605.99
     资产净额                 1,954,693,451.49            2,199,985,875.59
     营业收入                 2,214,215,925.75            2,463,373,767.77
      净利润                    208,461,385.08              143,436,118.62




四、 交易主要内容

    因经营需要，公司控股子公司首农畜牧拟向公司关联方北京农商银行申请贷
款 1 亿元，贷款期限 1 年，同时公司及三元种业按照对首农畜牧持股比例为该笔
贷款提供相应担保，担保期限 1 年。公司提供的担保本金金额为 5100 万元。


五、 累计对外担保数额

    截至 2022 年 3 月 14 日，公司及控股子公司对外担保总额 1,422,172,520.09
元人民币（不包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 28.66%。


六、 董事会意见

    本次贷款有利于公司控股子公司首农畜牧提高资金融通效率，补充企业流动
资金，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动和财务状况产生明显不
利影响。董事会认为首农畜牧未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意公
司为其提供担保。


七、 独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交
易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易
的书面认可。
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    公司独立董事发表独立意见认为：本次贷款决策程序符合相关法律、法规和
公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次担保有
利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。


八、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可及独立意见。



    特此公告。
                                       北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 16 日




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