股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号：2022-025


                     北京三元食品股份有限公司

           关于向集团财务公司申请综合授信额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        2022 年北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司子公司拟根
        据实际需要, 自控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品
        集团”）之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务
        公司”）申请 15 亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金
        需求。
        在审议该关联交易事项时，关联董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚
        先生、陈历俊先生回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案提交
        董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
        本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独
        立性产生影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
        规定的重大资产重组。
        该关联交易议案尚需提交股东大会审议。


一、 关联交易概述

    1. 交易标的：15 亿元综合授信总额度，为信用授信或由公司控股股东北京
首农食品集团有限公司提供担保。

    2. 交易内容：公司按需求分批提出

    3. 交易日期：2022 年

    4. 定价基准：资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

    5. 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司经理层实施。
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本议案有效期至公司召开 2022 年年度股东大会批准新的综合授信额度为止。

    6. 交易目的：用于公司及子公司部分资金周转的需求，提高资金使用保障。


二、 关联方基本情况

    公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

    住所： 北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层

    成立日期：2016 年 5 月 11 日

    注册资本：200,000 万元

    法定代表人：张存亮

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类
有价证券投资。

    关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司。


    截至 2021 年 12 月 31 日，集团财务公司总资产 209.28 亿元，净资产 23.52
亿元。2021 年实现利息净收入 2.42 亿元，净利润 1.53 亿元（经初步审计）。


三、 本次关联交易基本情况

    公司及公司子公司向集团财务公司申请综合授信总额度不超过 15 亿元人民
币；资金使用费率不高于市场同期贷款利率。


四、 本次交易对公司的影响

    本次关联交易，有利于公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公
司经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

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五、 独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交
易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易
的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策
程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东权益的情形，独立董事对此表示同意。




六、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三十五次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可及独立意见。



    特此公告。




                                       北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 22 日




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