股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号：2023-021


                     北京三元食品股份有限公司

      关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》

                           的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司拟与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议补充协
        议》；
     本事项构成关联交易；
     本事项需提请公司股东大会审议。


一、 关联交易概述


    公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限
公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，同意北京首农食品集团财务有限
公司（简称“集团财务公司”）在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括
存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的
其他业务等。考虑到公司资金管理实际，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董
事会第十三次会议，同意公司与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》，
调整原协议项下每日存款余额约定，由“不高于甲方上年经审计的合并报表货币
资金 70%”变更为“不超过人民币 15 亿元”。


    集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品
集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易。董事于永杰先生、朱顺国先
生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。公司独立董事
对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该关联交易议案尚
需提请公司股东大会审议。
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二、 关联方基本情况

    公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

    住所：北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层

    成立日期：2016 年 5 月 11 日

    注册资本：200,000 万元

    法定代表人：秘勇

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类
有价证券投资。

    关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司。


    截至 2022 年 12 月 31 日，集团财务公司总资产 188.24 亿元，净资产 23.90
亿元。2022 年实现利息净收入 2.6 亿元，净利润 1.57 亿元。


三、 本次关联交易协议的主要内容


     1、协议双方

     甲方：北京三元食品股份有限公司

     乙方：北京首农食品集团财务有限公司


     2、补充协议主要内容

    将《金融服务协议》4、1（1）款进行如下变更：




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              原条款                                 拟变更为
4.1 乙方出于财务风险控制和交易合         4.1 乙方出于财务风险控制和交易合
理性方面的考虑，对于与甲方的金融服 理性方面的考虑，对于与甲方的金融服
务交易作出以下限制，甲方应协助乙方 务交易作出以下限制，甲方应协助乙方
监控实施下列限制：                       监控实施下列限制：
（1）在本协议有效期内，乙方吸收甲        （1）在本协议有效期内，甲方及其控
方及甲方控股子公司的存款，甲方及其 股子公司在乙方的存款每日余额不超
控股公司在乙方的存款每日余额不高         过人民币【壹拾伍亿】元。甲方应将其
于甲方上年经审计的合并报表货币资         控股子公司的清单（如有）提供给乙方
金 70%。甲方应将其控股子公司的清单       备案，并且如有变动应及时通知乙方。
（如有）提供给乙方备案，并且如有变
动应及时通知乙方。
（2）在本协议有效期内，乙方向甲方        （2）在本协议有效期内，乙方向甲方
及甲方控股子公司发放的日贷款余额         及甲方控股子公司发放的日贷款余额
不超过 15 亿元人民币。                   不超过 15 亿元人民币。


    3、协议的生效及期限

    本补充协议应于下列条件全部满足后生效，有效期与《金融服务协议》一致。
    （1） 甲方董事会、股东大会审议批准签订本补充协议；
    （2） 本补充协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合
同章。


四、 关联交易对上市公司的影响


    本次关联交易，有利于拓展公司投融资渠道，获取安全、高效的财务管理服
务，提升公司资金使用效率，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动
和财务状况产生明显不利影响。


五、 独立董事意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交
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易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易
的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策
程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东权益的情形。


六、 备查文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可及独立意见。



    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日




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