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公司公告

吉恩镍业:2012年第一季度报告2012-04-27  

						股票代码:600432           股票名称:吉恩镍业




  吉林吉恩镍业股份有限公司

       2012 年 第 一 季 度 报 告




           二○一二年四月二十八日
6000432                                                                         吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告



                                                               目              录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2

§3 重要事项 ....................................................................................................................................3

§4 附录 ............................................................................................................................................5




                                                                          1
6000432                                        吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                    吴术
 主管会计工作负责人姓名                            王若冰
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                金龙国
公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人(会计主管人员)金龙国声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度期末
                                                                                  度期末增减(%)
 总资产(元)                          14,374,988,068.08     13,330,890,282.64                  7.83
 所有者权益(或股东权益)(元)         3,423,736,688.84      3,591,272,262.46                 -4.67
 归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   4.22                 4.43                  -4.74
 (元/股)
                                                                                 比上年同期增减
                                               年初至报告期期末
                                                                                       (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                              -105,516,038.97               -299.90
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                        -0.13              -285.71
 (元/股)
                                                            年初至报告期期      本报告期比上年同
                                          报告期
                                                                   末               期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)        -176,798,921.72        -176,798,921.72              -665.37
 基本每股收益(元/股)                           -0.22                  -0.22              -650.00
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                   -0.22                -0.22              -650.00
 益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                             -0.22                -0.22               -650.00
 加权平均净资产收益率(%)                         -5.05                -5.05   减少 5.90 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                   -5.05                -5.05   减少 5.89 个百分点
 资产收益率(%)


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                             项目                                                金额


                                           2
      6000432                                              吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


       非流动资产处置损益                                                                         -113,365.01
       计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
       符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                     353,800.00
       补助除外
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -62,911.95
       所得税影响额                                                                                -60,371.10
       少数股东权益影响额(税后)                                                                    7,602.09
                                    合计                                                          124,754.03


      2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                             单位:股
       报告期末股东总数(户)                                                                         106,169
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                 期末持有无限售条
                   股东名称(全称)                                          种类
                                                   件流通股的数量
       吉林昊融有色金属集团有限公司                    439,838,766 人民币普通股
       鞍山钢铁集团公司                                           21,690,200   人民币普通股
       盟科投资控股有限公司                                       19,956,473   人民币普通股
       广东华创化工有限公司                                        3,622,600   人民币普通股
       中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                     2,212,028   人民币普通股
       营口青花耐火材料股份有限公司                                1,761,473   人民币普通股
       中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300
                                                                   1,460,000   人民币普通股
       指数证券投资基金
       中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数
                                                                   1,253,507   人民币普通股
       证券投资基金
       中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
                                                                   1,206,363   人民币普通股
       保证券账户
       葛根塔娜                                                    1,135,138   人民币普通股


      §3 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
      √适用 □不适用
          3.1.1报告期内资产构成情况说明
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                                          增长百分
  报表项目        期末余额           年初余额                                          变动原因
                                                            比(%)
   应收账款     154,046,388.74      96,756,885.66             59.21   期末应收销售款增加。
   预付账款     307,841,760.68     219,941,022.25             39.97   预付原料款增加
   应付账款       539,436,344.84     902,041,474.06         -40.20    报告期内支付了应付款项。
   预收款项      24,931,797.62      18,272,520.26             36.44   报告期预收货款增加。
                                                                      报告期缴纳了上期计提的医疗保险、住房公
应付职工薪酬      7,858,340.26      20,474,865.76           -61.62
                                                                      积金等
   应交税费     -168,021,294.0     -329,570,543.46          -49.02    加拿大控股子公司当地省税返还。
   长期借款     2,617,553,617.15   1,849,099,822.5           41.56      本年为了满足生产经营需要,增加了借款。

少数股东权益     39 096 269 06       11 936 204 87          227 54    控股子公司亏损导致少数股东权益减少
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      3.1.2营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
                                                                     单位:元   币种:人民币
     项    目          本期金额                  上年同期金额               增减比例(%)
          营业收入       312,458,168.87                   563,766,838.57                -44.58
营业税金及附加             2,716,931.34                     1,070,222.44               153.87
          销售费用         7,332,107.26                     8,447,926.62                -13.21
          管理费用        45,951,628.57                    35,825,455.89                28.27
          财务费用       124,103,943.09                    65,524,836.20                89.40
      所得税费用             720,501.29                    11,021,239.22                -93.46
    营业收入减少是因为报告期内,公司主要产品销量、价格下降所致;营业税金及附加增
加是因为报告期交纳增值税增加导致城建税、教育费附加增加所致;销售费用减少主要是公
司销量下降导致销售费用减少所致;管理费用增加主要原因是报告期咨询费增加所致;财务
费用增加主要由于报告期借款增加所致;所得税费用减少主要由于净利润减少导致应纳税所
得额减小所致。
    3.1.3 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
                                                              单位:元 币种:人民币
                项目                 本期金额           上年同期金额        增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额          -105,516,038.97         52,784,330.95           -299.90%
投资活动产生的现金流量净额          -772,512,268.54       -243,450,740.20           -217.32%
筹资活动产生的现金流量净额           517,556,207.52        626,266,002.21            -17.36%
    经营活动产生的现金流量净额减少主要由于报告期内公司主要产品销量、价格下降导致
经营活动产生的现金流入减少所致;投资活动产生的现金流量净额减少主要由于报告期内加
拿大皇家矿业努那维克项目建设投资支付的现金流出所致;筹资活动产生的现金流量净额减
少主要由于报告期内公司筹资活动现金流出增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司 2011 年非公开发行股票事项,相关材料已上报中国证监会,正在审核中。
3.2.2 公司 2011 年申请公开发行公司债券事项,相关材料已上报中国证监会,正在审核中。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无

                                                               吉林吉恩镍业股份有限公司
                                                                         法定代表人:吴术
                                                                       2012 年 4 月 28 日

                                            4
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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                        期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                       2,860,159,059.08           2,442,737,079.44
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                         584,782,690.52             771,521,766.16
      应收账款                                         154,046,388.74              96,756,885.66
      预付款项                                         307,841,760.68             219,941,022.25
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利                                          11,853,000.00              11,853,000.00
      其他应收款                                        30,453,056.39              34,832,949.00
      买入返售金融资产
      存货                                           1,200,150,160.11           1,046,753,601.33
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                         827,837.70                 827,637.70
      流动资产合计                                   5,150,113,953.22           4,625,223,941.54
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                                 100,081,860.16              84,980,342.48
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                     970,769,612.40             962,236,890.65
      投资性房地产
      固定资产                                       2,639,169,154.97           2,659,471,472.38
      在建工程                                       4,842,672,955.39           4,342,577,905.91
      工程物资                                          85,942,884.81             119,806,881.91
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                         555,873,979.46             504,602,623.36
      开发支出


                                       5
6000432                           吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


   商誉                                        18,777,048.20              18,777,048.20
   长期待摊费用
   递延所得税资产                              11,586,619.47              13,213,176.21
   其他非流动资产
    非流动资产合计                          9,224,874,114.86           8,705,666,341.10
      资产总计                             14,374,988,068.08          13,330,890,282.64
 流动负债:
   短期借款                                 6,726,534,027.74           6,034,248,584.34
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                                   228,000,000.00             300,725,723.71
   应付账款                                   539,436,344.84             902,041,474.06
   预收款项                                    24,931,797.62              18,272,520.26
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                 7,858,340.26              20,474,865.76
   应交税费                                  -168,021,294.04            -329,570,543.46
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                  83,925,281.88              57,371,176.15
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债                     423,367,115.98             419,436,612.26
   其他流动负债
    流动负债合计                            7,866,031,614.28           7,423,000,413.08
 非流动负债:
   长期借款                                 2,617,553,617.15           1,849,099,822.55
   应付债券
   长期应付款                                 321,520,928.14             299,159,058.29
   专项应付款
   预计负债                                   149,442,490.99             146,044,071.29
   递延所得税负债                                2,112,361.33
   其他非流动负债                              33,686,636.41              34,250,859.84
    非流动负债合计                          3,124,316,034.02           2,328,553,811.97
     负债合计                              10,990,347,648.30           9,751,554,225.05
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                         811,121,542.00             811,121,542.00
   资本公积                                 1,513,783,472.72           1,505,564,823.85


                              6
6000432                                      吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


   减:库存股
   专项储备                                               17,421,702.94              16,120,294.00
   盈余公积                                              207,655,010.18             207,655,010.18
   一般风险准备
   未分配利润                                            867,281,510.69           1,044,080,432.41
   外币报表折算差额                                        6,473,450.31               6,730,160.02
   归属于母公司所有者权益合计                          3,423,736,688.84           3,591,272,262.46
   少数股东权益                                          -39,096,269.06             -11,936,204.87
      所有者权益合计                                   3,384,640,419.78           3,579,336,057.59
     负债和所有者权益总计                             14,374,988,068.08          13,330,890,282.64
公司法定代表人: 吴术 主管会计工作负责人:王若冰 会计机构负责人:金龙国

                                母公司资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            期末余额                   年初余额
 流动资产:
   货币资金                                            1,917,364,346.47           1,705,392,375.58
   交易性金融资产
   应收票据                                              543,771,763.60             751,291,055.06
   应收账款                                              239,934,484.41             156,357,434.57
   预付款项                                            2,308,656,457.50           2,215,199,274.43
   应收利息
   应收股利                                               11,853,000.00              11,853,000.00
   其他应收款                                             54,439,708.37              53,518,407.92
   存货                                                1,070,288,576.88             924,744,348.44
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
    流动资产合计                                       6,146,308,337.23           5,818,355,896.00
 非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                        2,493,724,805.57           2,485,192,083.82
   投资性房地产
   固定资产                                            1,746,193,221.69           1,782,971,746.46
   在建工程                                              259,027,899.85             221,698,945.40
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产


                                         7
6000432                                       吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


   无形资产                                                44,071,266.73              45,552,517.54
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                           9,921,094.72               9,704,790.22
   其他非流动资产
    非流动资产合计                                      4,552,938,288.56           4,545,120,083.44
     资产总计                                          10,699,246,625.79          10,363,475,979.44
 流动负债:
   短期借款                                             4,789,700,000.00           4,275,700,000.00
   交易性金融负债
   应付票据                                               192,000,000.00             229,675,723.71
   应付账款                                               372,011,351.26             189,948,334.13
   预收款项                                                15,208,211.93              16,897,698.19
   应付职工薪酬                                             2,704,084.45              15,167,471.98
   应交税费                                               -12,037,824.44               2,094,498.90
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                              82,322,334.21              23,191,308.54
   一年内到期的非流动负债                                 415,918,421.96             411,668,421.96
   其他流动负债
    流动负债合计                                        5,857,826,579.37           5,164,343,457.41
 非流动负债:
   长期借款                                               934,380,105.00           1,114,669,822.55
   应付债券
   长期应付款                                             276,728,284.32             297,859,498.78
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                          33,686,636.41              34,250,859.84
    非流动负债合计                                      1,244,795,025.73           1,446,780,181.17
     负债合计                                           7,102,621,605.10           6,611,123,638.58
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                     811,121,542.00             811,121,542.00
   资本公积                                             1,572,546,648.47           1,572,546,648.47
   减:库存股
   专项储备                                                11,144,178.00              10,278,960.00
   盈余公积                                               207,655,010.18             207,655,010.18
   一般风险准备
   未分配利润                                             994,157,642.04           1,150,750,180.21
 所有者权益(或股东权益)合计                           3,596,625,020.69           3,752,352,340.86
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                10,699,246,625.79          10,363,475,979.44


                                          8
6000432                                         吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


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4.2
                                    合并利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                            本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                           312,458,168.87             563,766,838.57
      其中:营业收入                                      312,458,168.87             563,766,838.57
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           523,752,272.43             529,231,425.85
      其中:营业成本                                      343,647,662.17             418,362,984.70
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                      2,716,931.34              1,070,222.44
         销售费用                                            7,332,107.26              8,447,926.62
         管理费用                                           45,951,628.57             35,825,455.89
         财务费用                                         124,103,943.09              65,524,836.20
         资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                       8,532,721.75              6,904,647.95
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                8,532,721.75              6,904,647.95
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -202,761,381.81              41,440,060.67
      加:营业外收入                                           365,953.40                 503,971.50
      减:营业外支出                                           922,544.77                 897,261.69
       其中:非流动资产处置损失                                124,469.00
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -203,317,973.18              41,046,770.48
      减:所得税费用                                           720,501.29             11,021,239.22
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -204,038,474.47              30,025,531.26
      归属于母公司所有者的净利润                         -176,798,921.72              31,271,415.29
      少数股东损益                                        -27,239,552.75              -1,245,884.03
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                             -0.22                      0.04


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6000432                                         吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


      (二)稀释每股收益                                             -0.22                      0.04
 七、其他综合收益                                            7,961,939.16            -17,569,000.17
 八、综合收益总额                                        -196,076,535.31              12,456,531.09
      归属于母公司所有者的综合收益总额                   -168,836,982.56              14,449,133.65
      归属于少数股东的综合收益总额                        -27,239,552.75              -1,992,602.56
公司法定代表人: 吴术 主管会计工作负责人:王若冰 会计机构负责人:金龙国

                                   母公司利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                             310,740,952.29             620,585,177.44
      减:营业成本                                        340,421,480.42             500,315,573.07
        营业税金及附加                                       1,707,243.76                          -
        销售费用                                             3,453,150.61              6,630,166.73
        管理费用                                            21,440,985.46             21,176,696.23
        财务费用                                          108,565,977.04              60,355,091.14
        资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                       8,532,721.75              6,904,647.95
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                8,532,721.75              6,904,647.95
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -156,315,163.25              39,012,298.22
      加:营业外收入                                           364,903.99                 474,523.35
      减:营业外支出                                           858,583.41                 596,261.69
       其中:非流动资产处置损失                                124,469.00                          -
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -156,808,842.67              38,890,559.88
      减:所得税费用                                          -216,304.50              7,733,245.93
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -156,592,538.17              31,157,313.95
 五、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                        -156,592,538.17              31,157,313.95
公司法定代表人: 吴术 主管会计工作负责人:王若冰 会计机构负责人:金龙国


4.3
                                合并现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额


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6000432                                       吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       489,820,753.99             515,732,590.73
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                     -               196,447.81
     收到其他与经营活动有关的现金                        14,654,516.74              12,107,624.42
          经营活动现金流入小计                          504,475,270.73             528,036,662.96
     购买商品、接受劳务支付的现金                       485,504,023.33             381,563,168.84
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      69,313,434.77              50,744,672.69
     支付的各项税费                                      34,518,242.95              24,621,614.86
     支付其他与经营活动有关的现金                        20,655,608.65              18,322,875.62
          经营活动现金流出小计                          609,991,309.70             475,252,332.01
            经营活动产生的现金流量净额                 -105,516,038.97              52,784,330.95
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              55,066.00                      3,060.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流入小计                                55,066.00                      3,060.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        768,777,314.54             243,453,800.20
 付的现金
     投资支付的现金                                        3,790,020.00                             -
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                          772,567,334.54             243,453,800.20
            投资活动产生的现金流量净额                 -772,512,268.54            -243,450,740.20


                                         11
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 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                               3,389,033,850.26          1,212,136,122.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                       -          212,150,000.00
          筹资活动现金流入小计                        3,389,033,850.26          1,424,286,122.00
     偿还债务支付的现金                               1,924,044,612.26             702,803,845.10
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  71,754,521.96              55,696,643.90
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                             -               376,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金                       875,678,508.52              39,519,630.79
          筹资活动现金流出小计                        2,871,477,642.74             798,020,119.79
            筹资活动产生的现金流量净额                  517,556,207.52             626,266,002.21
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -24,702,998.59               5,333,249.12
 五、现金及现金等价物净增加额                          -385,175,098.58             440,932,842.08
     加:期初现金及现金等价物余额                     1,277,070,201.74          1,211,485,535.98
 六、期末现金及现金等价物余额                           891,895,103.16          1,652,418,378.06
公司法定代表人: 吴术 主管会计工作负责人:王若冰 会计机构负责人:金龙国

                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       379,111,583.81             469,240,021.22
     收到的税费返还                                                     -               196,447.81
     收到其他与经营活动有关的现金                        10,279,549.37               4,354,814.58
          经营活动现金流入小计                          389,391,133.18             473,791,283.61
     购买商品、接受劳务支付的现金                       351,326,014.32             399,062,954.54
     支付给职工以及为职工支付的现金                      49,329,989.88              40,509,211.70
     支付的各项税费                                      25,336,497.31               5,982,468.75
     支付其他与经营活动有关的现金                        10,283,762.38              13,907,088.33
          经营活动现金流出小计                          436,276,263.89             459,461,723.32
            经营活动产生的现金流量净额                  -46,885,130.71              14,329,560.29
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              55,066.00                      3,060.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金


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6000432                                       吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第一季度报告


          投资活动现金流入小计                                55,066.00                      3,060.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           2,859,809.35             29,279,848.09
 付的现金
     投资支付的现金                                      42,688,140.48                              -
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                            45,547,949.83             29,279,848.09
            投资活动产生的现金流量净额                  -45,492,883.83             -29,276,788.09
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                               2,026,000,000.00             926,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                       200,353,115.36             200,000,000.00
          筹资活动现金流入小计                        2,226,353,115.36          1,126,000,000.00
     偿还债务支付的现金                               1,688,039,717.55             637,803,845.10
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  57,603,832.91              51,546,190.31
     支付其他与筹资活动有关的现金                       974,428,166.50              39,519,630.79
          筹资活动现金流出小计                        2,720,071,716.96             728,869,666.20
            筹资活动产生的现金流量净额                 -493,718,601.60             397,130,333.80
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -74,321.49               -419,009.93
 五、现金及现金等价物净增加额                          -586,170,937.63             381,764,096.07
     加:期初现金及现金等价物余额                       762,539,871.69             886,176,608.59
 六、期末现金及现金等价物余额                           176,368,934.06          1,267,940,704.66
公司法定代表人: 吴术 主管会计工作负责人:王若冰 会计机构负责人:金龙国




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