现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42854088 |
17532895 |
83073643 |
48082527 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
780104096 |
268963776 |
2848593305 |
1325903238 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128421336 |
64030692 |
335095274 |
245032981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
780615069 |
355889643 |
1715055025 |
1215718894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39309675 |
13601231 |
91233015 |
58890265 |
| 经营活动现金流出小计 |
1151889586 |
553696796 |
2277984417 |
1598040111 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-371785490 |
-284733020 |
570608888 |
-272136872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1816746 |
1816746 |
950000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29808 |
13605 |
676836 |
604253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
800926932 |
800926932 |
-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
802773485 |
802757282 |
950676836 |
604253 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
924080039 |
471349275 |
2506906462 |
2159571068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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800000000 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
934838757 |
471349275 |
3608879324 |
2818695241 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-132065272 |
331408007 |
-2658202487 |
-2818090988 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
8621973318 |
5526650880 |
11171827898 |
9379979727 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1271643456 |
259405431 |
696472024 |
1017042148 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9893616774 |
5786056311 |
11868299922 |
10397021876 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4593281599 |
2464835099 |
7900397948 |
5988281121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2737801181 |
919482986 |
947157063 |
1301730261 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7697050140 |
3519887363 |
9584964848 |
7465176113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2196566634 |
2266168948 |
2283335074 |
2931845763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7484117 |
-10143408 |
-16588649 |
-59020999 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1685231753 |
2302700527 |
179152826 |
-217403097 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-104478324 |
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-145909249 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
126151402 |
-- |
242001797 |
0 |
| 无形资产摊销 |
11276255 |
-- |
24692735 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
102165 |
-- |
3422681 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
127149597 |
-- |
288124821 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-1618482 |
-- |
-434618011 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-256249659 |
-- |
-59193766 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
186451 |
-- |
399890804 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-260301173 |
-- |
91114103 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-371785490 |
-- |
570608888 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3141454781 |
-- |
1456223028 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1456223028 |
-- |
1277070202 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1685231753 |
-- |
179152826 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
737213588 |
251430881 |
2765501660 |
1277811098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36420 |
-- |
18002 |
9613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1816746 |
1816746 |
950000000 |
-- |
