证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临 2012—17
吉林吉恩镍业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010 年 5 月 4 日，中国证监会证监以许可（2010）576 号文《关于核准吉林
吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司 2010 年非公开发行股
票。
2010 年 6 月 28 日, 投资者以现金出资，按 16.22 元/股的价格认购本公司
发行的 4,778.05 万股，募集资金总额 774,999,710.00 元，扣除发行费用
20,250,000.00 元后，募集资金净额为 754,749,710.00 元。2010 年 6 月 28 日，
立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字
[2010]072 号《吉林吉恩镍业股份有限公司验资报告》，确认认购资金已足额到
账。
公司本年度使用募集资金 1.36 亿元人民币。截至 2011 年 12 月 31 日，2010
年非公开发行股票募集资金全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司 《募集资金管
理制度》要求，公司分别与中国银行吉林经济技术开发区支行、中国工商银行磐
石市支行红旗岭分理处、中国建设银行股份有限公司磐石支行、招商银行股份有
限公司长春分行营业部(以下简称“专户银行”)以及安信证券股份有限公司（以
下简称“安信证券”）于 2010 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与 《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司严格按照协议执行，募集资金在各银行账户的
存储情况：
单位：亿元人民币
截止 2011
初始存
项目名称 存放银行 年 12 月 31
银行账号 放金额
日余额
与 Goldbrook Ventures 中国银行吉林经济
221913007238091001 2.74 0
Inc.合作勘探镍资源项目 技术开发区支行
投资入股加拿大 Liberty 公 中国工商银行磐石市
0802253329200005372 1.75 0
司项目 支行红旗岭分理处
向参股公司中冶金吉投资， 中国建设银行股份 22001616938053526409 1.86 0
1
开发巴布亚新几内亚瑞木 有限公司磐石支行
镍钴矿项目
招商银行股份有限公
补充流动资金 755904038010588 1.20 0
司长春分行营业部
合 计 7.55 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规
情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
1、上市公司募集资金存放符合相关法律法规的规定；
2、上市公司募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法
律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日
2
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 75,474.97 本年度投入募集资金总额 13,600.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 75,474.97
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 截至期末
目，含部分 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入
变更（如 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 额 金额(1) 金额(2)
有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
与 Goldbrook Ventures 4500 万加 4500 万 4500 万加 4500 万
— 0 0 100% — — — 否
Inc.合作勘探镍资源项目 元 加元 元 加元
投资入股加拿大 Liberty 3000 万加 3000 万 3000 万加 3000 万
— 0 0 100% — — — 否
公司项目 元 加元 元 加元
向参股公司中冶金吉投资，开
发巴布亚新几内亚瑞木镍钴 — 18,600 18,600 18,600 13,600 18,600 0 100% — — — 否
矿项目
补充流动资金 — 12,000 12,000 12,000 0 12,000 0 100% — — — 否
合计 75,499.97 75,499.97 75,499.97 13,600 75,499.97 0
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年 7 月 5 日公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，经公司第四届董
募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司临 2010—19 号公告。
2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《使用闲置募集
资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提
下，公司拟用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议批准之日起不超过 6 个月。
已于 2011 年 10 月 13 日归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年 8 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》
的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用 6,100 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。已于 2011 年 12 月 14 日归
还至募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
3