股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业
吉林吉恩镍业股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月三十一日600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目 录
目 录............................................................................... 1
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600432 吉林吉恩镍业股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人柴连志、主管会计工作负责人柴连志及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,855,559,749.58 4,172,078,639.88 16.38
所有者权益（或股东权益）(元) 2,870,849,044.13 2,541,662,528.31 12.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.64 9.99 -43.53
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -65,307,459.63 -138.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 -118.60
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,073,132.98 379,844,634.62 -29.55
基本每股收益(元) 0.07 0.75 -65.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.75 -
稀释每股收益(元) 0.07 0.75 -65.60
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 13.23 减少22.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.30 13.34 减少20.73 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -488,122.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,750,125.34
合计 -3,238,248.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,106
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吉林昊融有色金属集团有限公司 45,600,000 人民币普通股
佛山市华创化工有限公司 8,479,100 人民币普通股600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
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王晓冬 3,220,908 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保
险产品
1,619,974 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基
金
1,480,794 人民币普通股
梁亚玲 1,443,783 人民币普通股
何亮 1,264,601 人民币普通股
长沙矿冶研究院 1,000,000 人民币普通股
惠州市汇旺长嘉房地产开发有限公司 873,085 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投
资基金
700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内资产构成情况说明
币种：人民币 单位：元
2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
项目
数额 占总资产比重(%) 数额 占总资产比重(%)
总资产 4,855,559,749.58 100 4,172,078,639.88 100.00
预付账款 973,527,774.93 20.05 533,614,181.60 12.79
存货 560,719,581.44 11.55 359,548,918.39 8.62
长期股权投资 710,085,213.02 14.62 526,104,563.53 12.61
在建工程 1,111,885,920.27 22.90 850,743,580.67 20.39
应付票据 98,440,000.00 2.03 45,940,000.00 1.10
其他应付款 38,326,132.19 0.79 63,258,572.29 1.52
长期借款 440,000,000.00 9.06 180,000,000.00 4.31
报告期资产构成同比没有发生重大变动。总资产增加是由于净资产及负债同比增加；预付账款增
加是因为预付原材料款及工程预付款增加所致；存货增加主要是因为库存商品增加所致；长期股权投
资增加主要是因为公司增加对中冶金吉矿业开发有限公司的投资；在建工程增加的主要原因是由于
1.5 万吨镍系列产品改扩建、和龙长仁铜镍矿、5000 吨电镍、通化吉恩改造等工程项目投资所致；其
他应付款比上年减少主要由于上年度末未到期的应收票据贴现截止本报告期末应收票据到期结算，贴
现票据减少所致；长期借款增加主要由于1.5 万吨镍系列产品改扩建项目银团借款增加所致。
3.1.2营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
币种：人民币 单位：元
项 目 2008 年三季度 2007 年三季度 增减(%)
销售费用 16,983,821.86 12,609,040.42 34.70
财务费用 43,716,841.65 35,764,822.53 22.23
营业外支出 5,217,430.42 1,659,206.28 214.45
利润总额 517,576,557.94 768,489,067.97 -32.65
所得税费用 133,696,505.32 211,291,862.51 -36.72%
销售费用比上年同期增加的主要原因是运费增加所致；财务费用比上年同期增加的主要原因是借
款增加及利率上调所致；营业外支出比上年同期增加的主要原因是捐款增加所致；利润总额比上年同600432 吉林吉恩镍业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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期减少的主要原因是因为产品销售价格持续下降，使报告期营业收入同比减少所致；所得税费用比上
年同期减少的主要原因是报告期利润总额减少及所得税税率降低所致。
3.1.3 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
2008 年三季度公司现金及现金等价物净增加额为470,867,485.17 元，比上年同期减
132,129,625.75 元。其中：①经营活动产生的现金流入为1,527,347,048.10 元，现金流出为
1,592,654,507.73 元，经营活动产生的现金流量净额为-65,307,459.63 元，比上年同期减少
-237,174,521.25 元，其主要原因是销售收入减少及原料采购量增加所致。②投资活动产生的现金流
出为675,045,812.71 元，投资活动产生的现金流量净额为-675,042,812.71 元，比上年同期减少
-459,003,551.74 元，其主要原因是工程项目投入及长期股权投资增加所致。③筹资活动产生的现金
流入为1,015,750,000.00 元，现金流出为712,567,734.03 元，筹资活动产生的现金流量净额为
303,182,265.97 元，比上年同期增加152,994,695.53 元，主要原因是借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
在法定的承诺期期满后12 个月内，吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）通
过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过5%，在24 个月不超过10%。在
其所持有的非流通股获得上市流通权之日起24 个月内,出售价格必须高于既定的最低出售价格。最低
出售价格为每股13.54 元。在吉恩镍业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而
导致股份或股东权益变化时，上述最低出售价格将随之进行调整， 股权分置改革实施造成的股价变化
不进行调整。
昊融集团严格履行承诺。
2007 年非公开发行股本时所作承诺及履行情况：
吉林昊融有色金属集团有限公司承诺：本公司自本次非公开发行结束之日起，36 个月内不转让本
次非公开发行所获得的吉恩镍业股份。严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人:柴连志
2008 年10 月31 日600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,867,485.17 940,628,193.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 473,552,466.64 397,448,393.14
应收账款 76,692,406.26 70,061,462.93
预付款项 973,527,774.93 533,614,181.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,672,018.90 63,617,352.21
买入返售金融资产
存货 560,719,581.44 359,548,918.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,632,031,733.34 2,364,918,502.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 710,085,213.02 526,104,563.53
投资性房地产
固定资产 317,548,916.26 340,539,508.47
在建工程 1,111,885,920.27 850,743,580.67
工程物资 380,206.57 491,316.67
固定资产清理 386,756.10 633,437.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,529,872.77 83,992,296.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,711,131.25 4,655,434.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,223,528,016.24 1,807,160,137.79600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产总计 4,855,559,749.58 4,172,078,639.88
流动负债：
短期借款 959,000,000.00 845,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,440,000.00 45,940,000.00
应付账款 322,881,276.54 341,651,705.92
预收款项 107,903,129.33 153,029,283.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,676,509.41 3,799,300.98
应交税费 -122,845,897.46 -135,715,645.07
应付利息
应付股利
其他应付款 38,326,132.19 63,258,572.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,408,381,150.01 1,317,863,217.63
非流动负债：
长期借款 440,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 34,700,000.00 34,700,000.00
预计负债
递延收益 3,500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 478,200,000.00 218,200,000.00
负债合计 1,886,581,150.01 1,536,063,217.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508,894,028.00 254,447,014.00
资本公积 757,084,728.31 909,521,652.71
减：库存股
盈余公积 127,223,507.00 127,223,507.00
一般风险准备
未分配利润 1,477,646,780.82 1,250,470,354.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,870,849,044.13 2,541,662,528.31
少数股东权益 98,129,555.44 94,352,893.94
所有者权益合计 2,968,978,599.57 2,636,015,422.25600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
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负债和所有者总计 4,855,559,749.58 4,172,078,639.88
公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人:柴连志 会计机构负责人:金龙国
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,324,065.87 701,846,830.03
交易性金融资产
应收票据 457,504,466.64 384,500,393.14
应收账款 106,550,608.50 45,785,942.04
预付款项 822,669,832.47 437,632,649.30
应收利息
应收股利
其他应收款 52,289,192.13 94,940,604.77
存货 414,622,764.42 268,412,344.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,187,960,930.03 1,933,118,763.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,001,968,968.68 762,823,097.19
投资性房地产
固定资产 219,966,083.91 246,127,980.19
在建工程 969,923,642.79 773,261,583.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,944,940.89 50,736,959.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,535,829.88 2,970,619.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,241,339,466.15 1,835,920,239.56
资产总计 4,429,300,396.18 3,769,039,003.38
流动负债：
短期借款 879,000,000.00 785,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 90,000,000.00 20,000,000.00600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应付账款 317,731,602.78 309,306,859.28
预收款项 108,831,862.94 180,729,490.44
应付职工薪酬 3,470,558.71 2,790,353.75
应交税费 -121,399,666.78 -152,222,269.11
应付利息
应付股利
其他应付款 20,211,532.64 49,784,011.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,297,845,890.29 1,196,288,445.75
非流动负债：
长期借款 360,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 34,700,000.00 34,700,000.00
预计负债
递延收益 3,500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,200,000.00 138,200,000.00
负债合计 1,696,045,890.29 1,334,488,445.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508,894,028.00 254,447,014.00
资本公积 831,233,919.49 983,902,127.89
减：库存股
盈余公积 127,223,507.00 127,223,507.00
未分配利润 1,265,903,051.40 1,068,977,908.74
所有者权益（或股东权益）合计 2,733,254,505.89 2,434,550,557.63
负债和所有者（或股东权益）合计 4,429,300,396.18 3,769,039,003.38
法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人:柴连志 会计机构负责人:金龙国600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 411,692,462.87 706,837,826.22 1,834,415,431.44 1,993,179,860.78
其中：营业收入 411,692,462.87 706,837,826.22 1,834,415,431.44 1,993,179,860.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 359,465,596.83 483,014,905.82 1,319,260,083.14 1,225,491,915.33
其中：营业成本 280,652,860.78 405,179,078.12 1,108,527,028.24 1,028,231,375.42
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,404,604.01 5,427,683.72 8,379,534.20 16,671,566.06
销售费用 6,812,202.86 4,369,292.60 16,983,821.86 12,609,040.42
管理费用 52,005,273.98 55,596,870.39 139,332,383.76 133,496,182.10
财务费用 16,590,655.20 12,441,980.99 43,716,841.65 35,764,822.53
资产减值损失 2,320,473.43 -1,281,071.20
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,725,202.89 6,232,649.49
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,725,202.89 6,232,649.49
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
53,952,068.93 223,822,920.40 521,387,997.79 767,687,945.45
加：营业外收入 506,327.90 1,265,404.76 1,405,990.57 2,460,328.80
减：营业外支出 424,969.66 1,278,325.10 5,217,430.42 1,659,206.28
其中：非流动资产
处置净损失
82,746.09 123,033.78 790,453.37 187,630.36
四、利润总额（亏54,033,427.17 223,810,000.06 517,576,557.94 768,489,067.97600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三
季度报告
10
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 19,811,793.87 56,045,992.04 133,696,505.32 211,291,862.51
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
34,221,633.30 167,764,008.02 383,880,052.62 557,197,205.46
其中：通化吉恩在
合并前实现的净
利润
4,100,242.85 56,985,424.78
归属于母公司所
有者的净利润
37,073,132.98 168,795,204.50 379,844,634.62 539,163,493.59
少数股东损益 -2,851,499.68 -1,031,196.48 4,035,418.00 18,033,711.87
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.07 0.68 0.75 2.18
（二）稀释每股收
益
0.07 0.68 0.75 2.18
公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人:柴连志 会计机构负责人:金龙国600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 405,404,298.96 656,873,201.90 1,813,088,713.61 1,798,138,559.03
减：营业成本 289,269,219.82 368,594,769.01 1,174,937,490.91 988,667,604.30
营业税金及附加 2,671,472.88 4,285,412.47 5,875,558.30 13,721,142.78
销售费用 5,299,204.89 3,751,273.08 12,474,245.46 11,229,529.71
管理费用 43,680,165.62 47,988,933.91 118,416,318.55 107,959,769.17
财务费用 15,356,150.48 11,829,656.77 40,778,661.06 32,241,474.82
资产减值损失 1,500,388.08 568,894.70
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,725,202.89 8,827,036.99 5,691,570.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
1,725,202.89 6,232,649.49
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
50,853,288.16 220,423,156.66 467,933,088.24 649,441,713.55
加：营业外收入 360,400.00 422,900.00
减：营业外支出 200,000.00 909,569.45 3,882,997.03 1,240,774.46
其中：非流动资产
处置净损失
15,945.56 38,143.21 42,701.77
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
50,653,288.16 219,873,987.21 464,050,091.21 648,623,839.09
减：所得税费用 15,743,943.61 52,578,704.86 114,456,740.15 171,308,205.21
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
34,909,344.55 167,295,282.35 349,593,351.06 477,315,633.88
公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人:柴连志 会计机构负责人:金龙国600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,514,443,212.97 1,716,179,021.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,017,336.46 11,314,138.87
收到其他与经营活动有关的现金 11,886,498.67 5,914,504.12
经营活动现金流入小计 1,527,347,048.10 1,733,407,664.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,181,924,247.05 1,061,262,403.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 155,368,487.61 114,062,160.17
支付的各项税费 212,568,014.77 343,209,256.89
支付其他与经营活动有关的现金 42,793,758.30 43,006,781.66
经营活动现金流出小计 1,592,654,507.73 1,561,540,602.69
经营活动产生的现金流量净额 -65,307,459.63 171,867,061.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,923,344.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,000.00 387,599.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 6,310,944.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 497,297,812.71 179,138,205.04
投资支付的现金 177,748,000.00 43,212,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 675,045,812.71 222,350,205.04
投资活动产生的现金流量净额 -675,042,812.71 -216,039,260.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 750,000.00 1,612,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 750,000.00 1,612,640.00
取得借款收到的现金 1,015,000,000.00 821,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,015,750,000.00 822,612,640.00
偿还债务支付的现金 611,900,000.00 598,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,667,734.03 74,425,069.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,122,672.50 4,384,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 712,567,734.03 672,425,069.56
筹资活动产生的现金流量净额 303,182,265.97 150,187,570.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -592,702.28 -1,915,984.04
五、现金及现金等价物净增加额 -437,760,708.65 104,099,387.05
加：期初现金及现金等价物余额 908,628,193.82 498,897,723.87
六、期末现金及现金等价物余额 470,867,485.17 602,997,110.92
公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人:柴连志 会计机构负责人:金龙国
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,645,501.21 1,692,391,722.14
收到的税费返还 9,615,089.91
收到其他与经营活动有关的现金 6,858,666.09 4,681,674.01
经营活动现金流入小计 1,320,504,167.30 1,706,688,486.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,043,019,696.42 1,238,527,891.28
支付给职工以及为职工支付的现金 117,321,723.85 89,368,234.60
支付的各项税费 159,236,301.07 244,244,293.34
支付其他与经营活动有关的现金 35,052,067.39 30,002,132.76
经营活动现金流出小计 1,354,629,788.73 1,602,142,551.98
经营活动产生的现金流量净额 -34,125,621.43 104,545,934.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,594,387.50 5,691,570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,000.00 366,500.00600432 吉林吉恩镍业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,597,387.50 6,058,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386,781,213.99 123,784,002.33
投资支付的现金 232,913,222.00 43,914,100.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 619,694,435.99 167,698,103.21
投资活动产生的现金流量净额 -617,097,048.49 -161,640,033.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 955,000,000.00 689,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 955,000,000.00 689,000,000.00
偿还债务支付的现金 571,900,000.00 561,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,807,391.96 60,655,424.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 666,707,391.96 621,655,424.56
筹资活动产生的现金流量净额 288,292,608.04 67,344,575.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -592,702.28 -1,915,984.04
五、现金及现金等价物净增加额 -363,522,764.16 8,334,492.27
加：期初现金及现金等价物余额 697,846,830.03 421,890,604.54
六、期末现金及现金等价物余额 334,324,065.87 430,225,096.81
公司法定代表人: 柴连志 主管会计工作负责人:柴连志 会计机构负责人:金龙国
