河南瑞贝卡发制品股份有限公司
600439
2010 年第三季度报告600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑有全
主管会计工作负责人姓名 郑桂花
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 晁慧霞
公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,539,743,936.13 2,650,453,348.41 -4.18
所有者权益（或股东权益）(元) 1,416,214,939.57 1,309,784,132.57 8.13
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
1.91 2.12 -9.91
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,436,390.46 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
-0.07 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 62,847,268.42 145,767,982.33 77.27
基本每股收益（元/股） 0.0850 0.1970 77.35
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.0814 0.1925 75.81
稀释每股收益（元/股） 0.0850 0.1970 77.35
加权平均净资产收益率（%） 4.52 10.68 增加1.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
4.33 10.43 增加1.87 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -24,952.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,300,640.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -347,372.52
所得税影响额 -589,247.32
合计 3,339,068.12600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
河南瑞贝卡控股有限责任公司 242,506,737 人民币普 通股
甘肃省信托有限责任公司 18,261,647 人民币 普通股
普惠证券投资基金 11,059,998 人民币 普通股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 11,000,000 人民币 普通股
易方达策略成长证券投资基金 10,000,000 人民币 普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 9,905,161 人民币普 通股
天弘精选混合型证券投资基金 9,599,583 人民币普 通股
全国社保基金一零九组合 9,090,603 人民币 普通股
融通新蓝筹证券投资基金 8,628,747 人民币普 通股
海富通风格优势股票型证券投资基金 8,060,372 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目
单位：元
项 目 斯末余额 年初余额 增减比例（%） 变动主要原因
货币资金
317,165,611.92 787,255,569.46
-59.71
报告期偿还短期借款、支
付在建工程款较多所致
应收账款
255,326,450.83 186,838,551.13
36.66
最近月份销售额增加，新
形成应收账款较多所致
预付账款
143,500,105.25 83,898,225.34
71.04
报告期预付工程款及原材
料款较多所致
在建工程
78,192,454.42 28,652,201.19
172.90
报告期尚集纤维丝项目、
加纳工厂、尼日利亚工厂
在建工程增加所致
短期借款
299,224,267.72 656,400,908.98
-54.41
报告期偿还短期借款较多
所致
预收账款
24,024,681.28 14,817,106.45
62.14
报告期国内销售预收客户
货款增加所致
应付利息
16,440,000.00
报告期公司债券计提利息
所致
（2）利润表主要变动项目
单位：元
项 目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月） 增减比例（%） 变动主要原因
营业税费 7,830,919.71 1,935,161.76 304.66
报告期实现增值税(免抵
额)增加,计提基数增加,
导致城建税及教育费附加
增加较多所致600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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销售费用 25,953,962.25 15,133,654.20 71.50
报告期开拓国内市场宣传
费增加较多所致
管理费用 33,065,617.80 22,472,081.87 47.14
报告期研发支出、折旧摊
销、工资福利等均有所增
加所致
财务费用 19,595,790.52 12,774,891.14 53.39
报告期支付公司债券利息
及汇兑损失增加所致
净利润 62,847,268.42 35,453,847.73 77.27
报告期毛利率的增加及销
售收入的增长所致
（3）现金流量表主要变动项目
单位：元
项 目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年同期金额
（1-9 月）
增减额 变动主要原因
投资活动产
生的现金流
量净额
-112,858,992.63 -36,734,744.55 -76,124,248.08
报告期母公司和非洲工厂
购置机器设备、支付在建
工程款及收购亨得尔公司
股权所致
筹资活动产
生的现金流
量净额
-301,508,420.88 184,388,944.98 -485,897,365.86 报告期偿还短期借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行A 股股票申请事项于2010 年9 月1 日经中国证监会审核通过，并于10月11 日获
得证监许可[2010]1370 号文核准，公司拟向特定投资者非公开发行不超过6,000 万股新股。目前，公
司与保荐机构积极筹备、全面推进发行工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司于2010 年3 月26 日增持瑞贝卡股份并承诺将不会在
未来12 个月内减持瑞贝卡股份。报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010 年3 月17 日召开的2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案：以公司
未分配利润向全体股东每10 股派发股票股利2 股；以公司未分配利润向全体股东每10 股派发现金股
利0.80 元（含税）。2010 年4 月12 日，公司在《上海证券报》和《证券日报》刊登了《2009 年度分
红派息实施公告》，报告期内，上述分配方案已实施完毕。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
法定代表人:郑有全
2010 年10 月21 日600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 317,165,611.92 787,255,569.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,208,000.00 450,000.00
应收账款 255,326,450.83 186,838,551.13
预付款项 143,500,105.25 83,898,225.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,126,385.23 27,119,659.48
买入返售金融资产
存货 1,277,261,906.89 1,125,472,963.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,030,588,460.12 2,211,034,969.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,835,538.00
投资性房地产
固定资产 300,481,887.97 284,655,326.35
在建工程 78,192,454.42 28,652,201.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,516,167.63 100,034,828.21
开发支出
商誉 17,581,418.48
长期待摊费用 5,254,840.91 6,292,892.01
递延所得税资产 9,128,706.60 7,947,593.54
其他非流动资产
非流动资产合计 509,155,476.01 439,418,379.30
资产总计 2,539,743,936.13 2,650,453,348.41
流动负债：600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 299,224,267.72 656,400,908.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,175,559.05 118,744,617.43
预收款项 24,024,681.28 14,817,106.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,674,054.06 49,587,735.45
应交税费 3,490,464.72 -4,148,684.14
应付利息 16,440,000.00
应付股利
其他应付款 54,247,092.55 52,510,624.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 518,276,119.38 1,037,912,308.61
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 295,845,969.95 300,240,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,406,907.23 2,516,907.23
非流动负债合计 600,252,877.18 302,756,907.23
负债合计 1,118,528,996.56 1,340,669,215.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 739,791,000.00 616,492,500.00
资本公积 88,084,951.59 88,084,951.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,604,489.88 92,604,489.88
一般风险准备
未分配利润 541,528,889.61 555,191,262.26
外币报表折算差额 -45,794,391.51 -42,589,071.16
归属于母公司所有者权益合计 1,416,214,939.57 1,309,784,132.57
少数股东权益 5,000,000.00
所有者权益合计 1,421,214,939.57 1,309,784,132.57
负债和所有者权益总计 2,539,743,936.13 2,650,453,348.41
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,726,287.73 702,645,371.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款 337,672,507.98 262,763,476.45
预付款项 100,982,077.65 97,398,245.12
应收利息
应收股利
其他应收款 168,285,712.75 119,314,580.04
存货 1,098,652,294.17 899,741,293.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,886,318,880.28 2,081,862,967.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,537,633.52 126,465,553.52
投资性房地产
固定资产 243,192,626.07 237,209,866.77
在建工程 43,241,124.88 13,392,907.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,478,419.33 67,094,654.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,928,831.93 1,498,984.26
其他非流动资产
非流动资产合计 548,378,635.73 445,661,967.35
资产总计 2,434,697,516.01 2,527,524,934.42
流动负债：
短期借款 299,224,267.72 656,400,908.98
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,610,931.22 76,802,107.53
预收款项 33,254,705.04 19,682,442.89
应付职工薪酬 41,166,094.87 48,590,697.48
应交税费 321,179.90 -6,015,847.52
应付利息 16,440,000.00
应付股利
其他应付款 63,900,777.48 39,277,820.54600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 522,917,956.23 984,738,129.90
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 295,845,969.95 300,240,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,406,907.23 2,516,907.23
非流动负债合计 600,252,877.18 302,756,907.23
负债合计 1,123,170,833.41 1,287,495,037.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 739,791,000.00 616,492,500.00
资本公积 88,084,951.59 88,084,951.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,583,692.39 92,583,692.39
一般风险准备
未分配利润 391,067,038.62 442,868,753.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,311,526,682.60 1,240,029,897.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,434,697,516.01 2,527,524,934.42
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 508,535,304.30 402,731,754.37 1,393,801,012.73 1,158,226,988.56
其中：营业收入 508,535,304.30 402,731,754.37 1,393,801,012.73 1,158,226,988.56
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 438,883,800.22 363,594,404.23 1,231,164,460.89 1,053,347,756.43
其中：营业成本 352,437,509.94 311,278,615.26 1,012,714,266.90 893,864,088.50
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
7,830,919.71 1,935,161.76 12,472,432.50 4,412,142.46
销售费用 25,953,962.25 15,133,654.20 67,641,425.69 40,843,702.83
管理费用 33,065,617.80 22,472,081.87 81,721,050.63 68,018,700.01
财务费用 19,595,790.52 12,774,891.14 55,695,890.60 44,696,524.20
资产减值
损失
919,394.57 1,512,598.43
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
100,010.48
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
100,010.48
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
69,651,504.08 39,137,350.14 162,636,551.84 104,979,242.61
加：营业外收入 3,724,998.50 1,702,156.04 4,662,309.10 3,802,606.28
减：营业外支出 651,233.70 137,733.64 733,993.66 423,982.65
其中：非流动600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
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资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
72,725,268.88 40,701,772.54 166,564,867.28 108,357,866.24
减：所得税费用 9,878,000.46 5,247,924.81 20,796,884.95 13,684,083.01
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
62,847,268.42 35,453,847.73 145,767,982.33 94,673,783.23
归属于母公司所
有者的净利润
62,847,268.42 35,453,847.73 145,767,982.33 94,673,783.23
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.0850 0.0479 0.1970 0.1280
（二）稀释每股
收益
0.0850 0.0479 0.1970 0.1280
七、其他综合收益 -3,441,224.57 -710,643.91 -3,205,320.35 -7,575,594.46
八、综合收益总额 59,406,043.85 34,743,203.82 142,562,661.98 87,098,188.77
归属于母公司所
有者的综合收益总额
59,406,043.85 34,743,203.82 142,562,661.98 87,098,188.77
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司利润表
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 468,870,442.70 361,138,581.61 1,248,991,918.19 1,055,638,849.94
减：营业成本 343,643,288.91 290,578,259.08 946,613,512.31 853,635,092.52
营业税金及
附加
7,100,071.58 1,067,793.13 10,812,581.54 2,317,652.69
销售费用 16,991,022.31 11,096,480.90 42,626,559.58 26,233,149.31
管理费用 25,557,149.10 15,994,732.68 61,336,697.39 50,673,300.64
财务费用 17,756,998.45 9,772,013.42 50,426,136.41 26,134,493.41
资产减值损
失
2,874,363.32 3,180,883.85
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
100,010.48
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
100,010.48
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
57,821,912.35 32,629,302.40 134,302,067.64 93,564,288.00
加：营业外收入 3,538,327.00 1,050,000.00 4,425,088.53 2,991,385.45600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
11
减：营业外支出 166,000.00 89,500.00 246,847.93 166,175.44
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
61,194,239.35 33,589,802.40 138,480,308.24 96,389,498.01
减：所得税费用 8,025,023.86 4,227,355.00 17,664,122.93 12,051,962.71
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
53,169,215.49 29,362,447.40 120,816,185.31 84,337,535.30
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.0719 0.0397 0.1633 0.1140
（二）稀释每股
收益
0.0719 0.0397 0.1633 0.1140
六、其他综合收益
七、综合收益总额 53,169,215.49 29,362,447.40 120,816,185.31 84,337,535.30
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,482,265.86 1,053,954,857.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,597,323.37 64,241,131.59
收到其他与经营活动有关的现金 8,411,658.51 3,559,028.03
经营活动现金流入小计 1,357,491,247.74 1,121,755,017.48
购买商品、接受劳务支付的现金 970,415,943.97 827,443,656.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 278,099,805.86 221,284,838.44
支付的各项税费 58,209,427.63 41,167,322.87
支付其他与经营活动有关的现金 106,202,460.74 86,687,788.01
经营活动现金流出小计 1,412,927,638.20 1,176,583,605.41
经营活动产生的现金流量净额 -55,436,390.46 -54,828,587.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
25,046.65 807,268.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,046.65 807,268.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
100,437,539.26 37,542,013.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,446,500.02
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,884,039.28 37,542,013.14
投资活动产生的现金流量净额 -112,858,992.63 -36,734,744.55
三、筹资活动产生的现金流量：600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 559,728,114.69 624,887,217.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 559,728,114.69 624,887,217.85
偿还债务支付的现金 766,904,755.95 384,807,361.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,431,779.62 55,690,910.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流出小计 861,236,535.57 440,498,272.87
筹资活动产生的现金流量净额 -301,508,420.88 184,388,944.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -286,153.57 -3,919,849.88
五、现金及现金等价物净增加额 -470,089,957.54 88,905,762.62
加：期初现金及现金等价物余额 787,255,569.46 375,766,808.17
六、期末现金及现金等价物余额 317,165,611.92 464,672,570.79
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,184,884,118.79 934,889,895.77
收到的税费返还 23,616,508.12 64,101,574.62
收到其他与经营活动有关的现金 21,550,954.82 3,481,046.65
经营活动现金流入小计 1,230,051,581.73 1,002,472,517.04
购买商品、接受劳务支付的现金 939,313,387.71 770,412,381.69
支付给职工以及为职工支付的现金 257,983,829.08 206,184,914.20
支付的各项税费 37,477,346.67 22,909,389.83
支付其他与经营活动有关的现金 97,820,894.53 116,060,634.61
经营活动现金流出小计 1,332,595,457.99 1,115,567,320.33
经营活动产生的现金流量净额 -102,543,876.26 -113,094,803.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
50,841,089.16 13,629,973.03
投资支付的现金 67,072,080.00 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,913,169.16 20,629,973.03
投资活动产生的现金流量净额 -117,908,269.16 -20,629,973.03600439 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 559,728,114.69 624,887,217.85
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 559,728,114.69 624,887,217.85
偿还债务支付的现金 766,904,755.95 384,807,361.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,431,779.62 55,690,910.88
支付其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流出小计 861,236,535.57 440,498,272.87
筹资活动产生的现金流量净额 -301,508,420.88 184,388,944.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,482.25 23,210.46
五、现金及现金等价物净增加额 -521,919,084.05 50,687,379.12
加：期初现金及现金等价物余额 702,645,371.78 255,681,051.54
六、期末现金及现金等价物余额 180,726,287.73 306,368,430.66
公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 会计机构负责人:晁慧霞
