资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
5162301590 |
5207859473 |
5159302977 |
5253284714 |
流动资产 |
4305207676 |
4347712244 |
4289358424 |
4363862365 |
货币资金 |
710180331 |
770695169 |
700712809 |
729222467 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
287502842 |
269115639 |
284908688 |
278988023 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
40530113 |
48576818 |
44271084 |
54076328 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
3199561069 |
3205096992 |
3200246166 |
3234173740 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
4305207676 |
4347712244 |
4289358424 |
4363862365 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
540042284 |
539526098 |
539156600 |
546879895 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
14066771 |
12967665 |
9610638 |
9939797 |
固定资产合计 |
554109055 |
552493763 |
548767238 |
556819692 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
180614700 |
181817167 |
181476424 |
182848615 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
9328712 |
9170733 |
7470385 |
7504813 |
无形资产及其他资产合计 |
189943412 |
190987900 |
188946809 |
190353428 |
资产总计 |
5162301590 |
5207859473 |
5159302977 |
5253284714 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
60661467 |
53734519 |
33382859 |
42554794 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
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其他应付款 |
30824662 |
32707978 |
29061121 |
40422353 |
应付工资 |
23531671 |
43299022 |
46475108 |
65439922 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
2726473 |
6710411 |
6482168 |
6830680 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
249000000 |
249000000 |
300000000 |
300000000 |
其他流动负债 |
7865000 |
7655000 |
8354000 |
8675000 |
流动负债合计 |
1749276963 |
1791913983 |
1803562526 |
1885891543 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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-- |
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长期借款 |
577700000 |
578200000 |
527800000 |
528300000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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-- |
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负债合计 |
2337477285 |
2377448660 |
2340575653 |
2424627420 |
少数股东权益 |
4556909 |
4624537 |
4291983 |
4134994 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
249392999 |
249392999 |
249392999 |
249392999 |
盈余公积金 |
233594964 |
233594964 |
233594964 |
233594964 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
1689184205 |
1687756604 |
1677838952 |
1673882103 |
股东权益合计 |
2820267397 |
2825786277 |
2814435341 |
2824522300 |
负债及股东权益总计 |
5162301590 |
5207859473 |
5159302977 |
5253284714 |