2018 年第一季度报告
公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李悦 独立董事 出差 马群
1.3 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,705,191,034.64 4,451,679,936.27 5.69
归属于上市公司 2,666,345,115.45 2,665,727,066.78 0.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 38,233,435.65 10,807,432.76 253.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 463,639,387.83 454,975,936.42 1.90
归属于上市公司 49,870,912.75 43,278,054.17 15.23
股东的净利润
归属于上市公司 48,871,441.13 41,538,539.28 17.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.85 1.84 增加 0.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0441 0.0382 15.45
（元/股）
稀释每股收益 0.0441 0.0382 15.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,780.13
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,025,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 144,840.30
和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -156,588.55
合计 999,471.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,390
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
河南瑞贝卡控股有限 370,046,617 32.69 0 229,140,000 境内非
责任公司 质押 国有法
人
陕西省国际信托股份 36,816,153 3.25 0 未知
有限公司－陕国投鑫
未知
鑫向荣 27 号证券投资
集合资金信托计划
云南国际信托有限公 27,197,626 2.4 0 未知
司－云南信托聚鑫 9 未知
号集合资金信托计划
中融国际信托有限公 24,275,731 2.14 0 未知
司－中融－鼎富 6 号 未知
单一资金信托
河南瑞贝卡发制品股 22,467,179 1.98 0 未知
份有限公司－第一期 未知
员工持股计
陕西省国际信托股份 22,037,711 1.95 0 未知
有限公司－陕国投鑫
未知
鑫向荣 26 号证券投资
集合资金信托计划
光大兴陇信托有限责 21,719,005 1.92 0 未知
任公司－光大信托－
未知
融和证券投资单一资
金信托
光大兴陇信托有限责 20,763,180 1.83 0 未知
任公司－光大信托－
未知
盈丰证券投资单一资
金信托
王平 16,593,012 1.47 0 未知 未知
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重庆国际信托股份有 16,048,456 1.42 0 未知
限公司－重庆信托－
未知
麒麟投资 1 号集合资
金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
河南瑞贝卡控股有限责任公司 370,046,617 人民币普通股 370,046,617
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 36,816,153 36,816,153
投鑫鑫向荣 27 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
云南国际信托有限公司－云南信 27,197,626 27,197,626
人民币普通股
托聚鑫 9 号集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融－鼎富 24,275,731 24,275,731
人民币普通股
6 号单一资金信托
河南瑞贝卡发制品股份有限公司－第 22,467,179 22,467,179
人民币普通股
一期员工持股计
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 22,037,711 22,037,711
投鑫鑫向荣 26 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
光大兴陇信托有限责任公司－光大信 21,719,005 21,719,005
人民币普通股
托－融和证券投资单一资金信托
光大兴陇信托有限责任公司－光大信 20,763,180 20,763,180
人民币普通股
托－盈丰证券投资单一资金信托
王平 16,593,012 人民币普通股 16,593,012
重庆国际信托股份有限公司－重庆信 16,048,456 16,048,456
人民币普通股
托－麒麟投资 1 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公
司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
系。本公司第五大股东河南瑞贝卡发制品股份有限公司－
第一期员工持股计划，其管理人为国海证券股份有限公
司，与本公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司之间
不存在关联关系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动百分比
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
货币资金 644,769,250.76 396,888,124.25 62.46 主要是本期借款增加所致。
主要是新建生产车间增加
在建工程 25,557,297.31 14,482,651.60 76.47
所致。
主要是新增银行长期借款
长期借款 850,000,000.00 650,000,000.00 30.77
所致。
变动百分比
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要是城建税及教育费附
税金及附加 7,067,232.45 4,771,586.23 48.11
加增加所致。
主要是对原计入管理费用
管理费用 22,967,064.08 32,874,201.60 -30.14
中的社保进行了归集调整。
主要是本期汇兑损失增加
财务费用 50,599,105.68 31,682,634.70 59.71
所致。
根据新政府补助准则将收
到的销售工艺档发即征即
其他收益 4,887,571.45 0 不适用
退税款从营业外收入中调
在其他收益中列示。
根据新政府补助准则将收
到的销售工艺档发即征即
营业外收入 1,173,698.57 4,798,239.74 -75.54
退税款从营业外收入中调
在其他收益中列示。
筹资活动产
生的现金流 252,483,666.66 9,329,310.01 2,606.35 主要是本期借款增加所致。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2016年09月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于（公司第一
期员工持股计划草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》等相关议案；2016年11月12日，公司发布了《河南瑞贝卡发制品股份有限公
司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2016-021，该公告刊登于《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；公司于2017年4月
21日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《2016年度公积金转增股本方案》，以截止2016
年12月31日总股本943,321,200股为基数，以资本公积向公司全体股东每10股转增2股；2017年6
月2日，公司发布了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，转增实施
完毕后，公司第一期员工持股计划持有公司股份22,467,179股；公司于2018年3月21日发布了《关
于第一期员工持股计划的提示性公告》(公告编号：临2018-007，该公告刊登于《证券日报》和上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。截至2018年3月31日，公司第一期员工持股计划通
过集合计划仍持有公司股票22,467,179股。
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（2）公司于2018年2月22日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对子公
司“英国亨得尔有限公司”进行增资的议案》。2018年3月26日，河南省商务厅出具了《境外投资
企业备案通知书》（豫商外经函【2018】28号），予以公司对在英国设立的“亨得尔有限公司”
进行增资备案，并向公司颁发了《企业境外投资证书》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
法定代表人 郑有全
日 期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 644,769,250.76 396,888,124.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,651,035.05 6,698,798.61
应收账款 228,472,574.28 234,928,113.69
预付款项 60,723,673.03 63,203,793.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,833,130.55 34,384,260.66
买入返售金融资产
存货 2,657,128,037.56 2,638,718,030.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 674,268.12 5,724,906.67
流动资产合计 3,633,251,969.35 3,380,546,028.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 216,843,475.79 234,433,289.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 537,122,399.22 540,520,562.39
在建工程 25,557,297.31 14,482,651.60
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,585,868.51 199,483,703.92
开发支出
商誉 16,671,643.68 15,221,008.35
长期待摊费用 16,687,254.66 18,901,677.82
递延所得税资产 30,353,694.98 30,353,694.98
其他非流动资产 31,117,431.14 17,737,320.00
非流动资产合计 1,071,939,065.29 1,071,133,908.12
资产总计 4,705,191,034.64 4,451,679,936.27
流动负债：
短期借款 425,082,950.00 362,013,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,600,000.00 5,700,000.00
应付账款 56,918,757.54 59,196,893.09
预收款项 20,175,391.77 16,899,673.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,460,812.96 43,456,657.29
应交税费 16,580,287.60 30,292,095.10
应付利息 10,043,483.94 2,091,484.93
应付股利
其他应付款 32,880,910.11 33,826,236.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 608,742,593.92 553,476,040.60
非流动负债：
长期借款 850,000,000.00 650,000,000.00
应付债券 556,492,608.64 556,185,357.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 261,353.13 261,353.13
递延所得税负债 18,165,521.37 20,803,993.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,424,919,483.14 1,227,250,704.28
负债合计 2,033,662,077.06 1,780,726,744.88
所有者权益
股本 1,131,985,440.00 1,131,985,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 248,462,511.59 248,462,511.59
减：库存股
其他综合收益 -242,435,445.96 -193,182,581.88
专项储备
盈余公积 206,208,329.10 206,208,329.10
一般风险准备
未分配利润 1,322,124,280.72 1,272,253,367.97
归属于母公司所有者权益合 2,666,345,115.45 2,665,727,066.78
计
少数股东权益 5,183,842.13 5,226,124.61
所有者权益合计 2,671,528,957.58 2,670,953,191.39
负债和所有者权益总计 4,705,191,034.64 4,451,679,936.27
法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 488,732,240.07 213,493,152.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 576,185,103.93 586,111,518.76
预付款项 41,475,918.52 61,421,707.22
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2018 年第一季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 660,881,295.20 678,646,910.06
存货 1,513,763,531.61 1,479,617,087.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,281,038,089.33 3,019,290,375.79
非流动资产：
可供出售金融资产 216,843,475.79 234,433,289.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 429,619,139.00 428,519,613.94
投资性房地产
固定资产 385,762,394.26 388,398,180.05
在建工程 22,282,785.08 11,250,569.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,345,462.51 151,371,415.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,918,171.90 12,743,736.69
递延所得税资产 2,905,246.68 2,905,246.68
其他非流动资产 11,375,400.00 17,737,320.00
非流动资产合计 1,229,052,075.22 1,247,359,372.14
资产总计 4,510,090,164.55 4,266,649,747.93
流动负债：
短期借款 425,082,950.00 362,013,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,114,410.78 42,422,984.00
预收款项 7,745,169.91 8,271,430.65
应付职工薪酬 31,840,735.15 36,746,598.97
应交税费 5,582,779.49 10,476,854.69
应付利息 10,043,483.94 2,091,484.97
应付股利
其他应付款 29,892,301.77 29,816,277.27
持有待售负债
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2018 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 546,301,831.04 491,838,630.55
非流动负债：
长期借款 850,000,000.00 650,000,000.00
应付债券 556,492,608.64 556,185,357.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 261,353.13 261,353.13
递延所得税负债 18,165,521.37 20,803,993.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,424,919,483.14 1,227,250,704.28
负债合计 1,971,221,314.18 1,719,089,334.83
所有者权益：
股本 1,131,985,440.00 1,131,985,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 248,462,511.59 248,462,511.59
减：库存股
其他综合收益 102,937,954.42 117,889,295.70
专项储备
盈余公积 206,187,531.61 206,187,531.61
未分配利润 849,295,412.75 843,035,634.20
所有者权益合计 2,538,868,850.37 2,547,560,413.10
负债和所有者权益总计 4,510,090,164.55 4,266,649,747.93
法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 463,639,387.83 454,975,936.42
其中：营业收入 463,639,387.83 454,975,936.42
利息收入
已赚保费
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 413,662,017.15 411,344,536.73
其中：营业成本 293,449,456.33 307,052,184.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,067,232.45 4,771,586.23
销售费用 39,579,158.61 34,963,929.33
管理费用 22,967,064.08 32,874,201.60
财务费用 50,599,105.68 31,682,634.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -13,780.13 -18,276.99
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,887,571.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,851,162.00 43,613,122.70
加：营业外收入 1,173,698.57 4,798,239.74
减：营业外支出 3,858.27 26,755.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,021,002.30 48,384,606.55
减：所得税费用 6,192,372.03 4,835,216.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,828,630.27 43,549,390.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 49,828,630.27 43,549,390.49
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -42,282.48 271,336.32
2.归属于母公司股东的净利润 49,870,912.75 43,278,054.17
六、其他综合收益的税后净额 -49,252,864.08 3,440,100.15
归属母公司所有者的其他综合收益的 -49,252,864.08 3,440,100.15
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
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2018 年第一季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -49,252,864.08 3,440,100.15
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 -14,951,341.28
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -34,301,522.80 3,440,100.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 575,766.19 46,989,490.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 618,048.67 46,718,154.32
归属于少数股东的综合收益总额 -42,282.48 271,336.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0441 0.0382
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0441 0.0382
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期
被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 270,421,716.07 299,037,956.56
减：营业成本 168,817,895.05 207,562,143.86
税金及附加 4,883,575.26 3,736,784.58
销售费用 23,525,733.50 18,000,969.91
管理费用 14,126,715.02 25,473,579.36
财务费用 52,869,797.15 26,036,381.60
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2018 年第一季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -13,780.13 -18,276.99
列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,184,219.96 18,209,820.26
加：营业外收入 1,062,474.00 1,084,129.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,246,693.96 19,293,949.26
减：所得税费用 986,915.41 2,243,655.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,259,778.55 17,050,294.11
（一）持续经营净利润（净亏损以 6,259,778.55 17,050,294.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -14,951,341.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 -14,951,341.28
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 -14,951,341.28
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,691,562.73 17,050,294.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0055 0.0151
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0055 0.0151
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2018 年第一季度报告
法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,916,213.60 431,908,671.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,801,395.36 2,820,421.04
收到其他与经营活动有关的现金 1,785,657.53 1,720,156.51
经营活动现金流入小计 433,503,266.49 436,449,249.20
购买商品、接受劳务支付的现金 206,992,860.37 187,117,731.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 111,368,995.04 140,172,902.86
金
支付的各项税费 24,179,871.57 29,779,793.91
支付其他与经营活动有关的现金 52,728,103.86 68,571,388.23
经营活动现金流出小计 395,269,830.84 425,641,816.44
经营活动产生的现金流量净 38,233,435.65 10,807,432.76
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 322,282.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 322,282.56
购建固定资产、无形资产和其他长 6,887,666.62 7,899,020.87
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,887,666.62 7,899,020.87
投资活动产生的现金流量净 -6,565,384.06 -7,899,020.87
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 343,069,950.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 343,069,950.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,586,283.34 10,670,689.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,586,283.34 70,670,689.99
筹资活动产生的现金流量净 252,483,666.66 9,329,310.01
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 326,815.73 2,482,590.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 284,478,533.98 14,720,312.13
加：期初现金及现金等价物余额 355,690,716.78 340,970,404.65
六、期末现金及现金等价物余额 640,169,250.76 355,690,716.78
法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,500,977.98 310,113,377.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,265,369.61 1,341,598.82
经营活动现金流入小计 295,766,347.59 311,454,976.17
购买商品、接受劳务支付的现金 146,208,260.66 147,448,530.49
支付给职工以及为职工支付的现 86,624,722.22 117,391,721.23
金
支付的各项税费 13,024,805.54 17,050,442.93
支付其他与经营活动有关的现金 23,354,686.10 21,467,377.28
经营活动现金流出小计 269,212,474.52 303,358,071.93
经营活动产生的现金流量净 26,553,873.07 8,096,904.24
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 5,761,491.00 7,602,027.04
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,761,491.00 7,602,027.04
投资活动产生的现金流量净 -5,761,491.00 -7,602,027.04
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 343,069,950.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 343,069,950.00 80,000,000.00
19 / 20
2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,569,978.95 10,670,689.99
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,569,978.95 70,670,689.99
筹资活动产生的现金流量净 252,499,971.05 9,329,310.01
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,946,734.87 -335,962.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 275,239,087.99 9,488,224.98
加：期初现金及现金等价物余额 213,493,152.08 96,520,416.56
六、期末现金及现金等价物余额 488,732,240.07 106,008,641.54
法定代表人：郑有全 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：晁慧霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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