2018 年第一季度报告
公司代码：600459 公司简称：贵研铂业
贵研铂业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭俊梅、主管会计工作负责人潘再富及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,830,177,282.61 5,233,018,633.35 11.41
归属于上市公司股东的
1,959,041,549.50 1,945,219,649.37 0.71
净资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流
-209,329,732.70 -564,629,908.85 不适用
量净额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 3,852,827,570.08 3,852,347,991.21 0.01
归属于上市公司股东的
19,931,667.35 28,215,140.90 -29.36
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 16,443,715.13 25,502,361.10 -35.52
利润
加权平均净资产收益率
1.02 1.52 减少 0.5 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
注：报告期计入当期损益的政府补助的主要来源是科研项目经费补助，按照会计准则科研项目补
助计入其他收益作为非经常性损益，针对项目政府补助收入对应的开发支出同时结转进入当期管
理费用。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 35.52%，主要原因
是本报告期财务成本同比增加及套期保值公允价值变动影响。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,290,980.38
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -144,722.77
所得税影响额 -656,805.39
合计 3,487,952.22
注：报告期计入当期损益的政府补助的主要来源是科研项目经费补助，按照会计准则科研项目补
助计入其他收益作为非经常性损益。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,498
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
云南省贵金属新材料
102,677,188 39.34 0 无 0 国有法人
控股集团有限公司
红塔创新投资股份有
1,900,000 0.73 0 无 0 国有法人
限公司
乔祥胜 1,721,500 0.66 0 未知 0 未知
郭宏伟 1,195,205 0.46 0 质押 134,900 未知
杨韬 950,900 0.36 0 未知 0 未知
徐刚 920,800 0.35 0 未知 0 未知
香港中央结算有限公
866,589 0.33 0 未知 0 未知
司
张立家 835,191 0.32 0 未知 0 未知
云南国际信托有限公
司－源盛恒瑞 21 号集 800,000 0.31 0 未知 0 未知
合资金信托计划
谢志连 729,600 0.28 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
云南省贵金属新材料控股集团有限公
102,677,188 人民币普通股 102,677,188
司
红塔创新投资股份有限公司 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
乔祥胜 1,721,500 人民币普通股 1,721,500
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郭宏伟 1,195,205 人民币普通股 1,195,205
杨韬 950,900 人民币普通股 950,900
徐刚 920,800 人民币普通股 920,800
香港中央结算有限公司 866,589 人民币普通股 866,589
张立家 835,191 人民币普通股 835,191
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 21
800,000 人民币普通股 800,000
号集合资金信托计划
谢志连 729,600 人民币普通股 729,600
公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关
系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
应收账款 902,412,774.55 603,627,712.71 49.50
预付款项 357,337,821.34 93,698,218.10 281.37
商誉 83,627,240.16
其他非流动资产 10,966,013.56 16,479,060.67 -33.45
应付账款 200,597,474.71 140,661,969.00 42.61
预收款项 346,671,895.07 209,770,540.86 65.26
应付职工薪酬 26,919,944.97 59,638,170.87 -54.86
递延所得税负债 9,737,075.31 5,745,475.16 69.47
其他综合收益 -3,792,868.73 3,380,549.52 -212.20
专项储备 1,134,406.80 70,755.77 1,503.27
1）应收账款较年初增长49.50%，主要原因是新的周期经营投入，尚未到结算期的应收账款增加；
2) 预付款项较年初增长281.37%，主要原因是原料、废料采购预付款增加；
3）商誉较年初增加8,362.72万元，主要原因是本报告期将上海中希合金有限公司纳入合并报表，
非同一控制下企业合并产生商誉；
4）其他非流动资产较年初减少33.45%，主要原因是预付设备款减少；
5)应付账款较年初增长 42.61%，主要原因是应付货款增加；
6)预收款项较年初增长65.26%，主要原因是预收货款增加；
7）应付职工薪酬较年初减少54.86%，主要原因是本报告期发放2017年度绩效工资；
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8）递延所得税负债较年初增长69.47%，主要原因是本报告期上海中希合金有限公司纳入合并报表，
新增子公司评估增值确认的递延所得税负债增加；
9）其他综合收益较年初减少212.20%，主要原因是本报告期现金流量套保持仓部分浮动亏损增加；
10) 专项储备较年初增长1,503.27%，主要原因是本报告期计提安全专项经费。
2.利润表分析
单位：元 币种：人民币
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减比例（%）
财务费用 30,682,824.08 15,094,976.24 103.27
资产减值损失 -6,929,631.77 不适用
投资收益（损失以“－”号填列） 6,761,522.05 16,664,605.74 -59.43
其他收益 4,727,360.13
营业外收入 294,100.00 5,455,611.69 -94.61
1）财务费用较上年同期增长103.27%，主要原因是本报告期银行贷款规模及融资成本增加；
2）资产减值损失较上年同期减少692.94万元，主要原因是上年同期转回存货套保的跌价准备影响；
3）投资收益较上年同期减少59.43%，主要原因是本报告期套期保值平仓部分收益减少；
4）其他收益较上年同期增加 472.74 万元，营业外收入较上年同期减少 94.61%，主要原因是根据
财政部《关于印发<企业会计准则第 16 号--政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），本报告期将
与日常经营活动相关的政府补助收入由“营业外收入”调整至“其他收益”科目核算。
3.现金流量分析
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -209,329,732.70 -564,629,908.85 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -123,139,972.05 -21,382,435.15 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 318,143,091.50 598,610,220.05 -46.85
1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,530.02万元，主要原因是本报告期应收票据贴
现增加；
2)投资活动产生的现金净量净额较上年同期增加10,175.75万元，主要原因是报告期新增支付并购
上海中希合金有限公司投资款；
3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.85%，主要原因是本报告期银行融资同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司与法人中希集团有限公司及自然人郑元连、
郑大受、黄文锋（以下简称“转让方”）签订了《股权转让协议》，公司以货币资金162,000,000.00
元收购转让方合计持有的上海中希合金有限公司60%的股权（但因相关事项触发协议其他约定的，
则另行计算）。本报告期，公司已按《股权转让协议》的相关约定向转让方合计支付了10,920.00
万元股权转让款。上海中希合金有限公司的工商变更登记正在办理中。公司将根据工作进展情况
及时履行信息披露义务。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵研铂业股份有限公司
法定代表人 郭俊梅
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 428,915,676.70 439,461,066.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 9,933,141.34 10,536,502.62
应收票据 520,640,056.39 664,299,394.71
应收账款 902,412,774.55 603,627,712.71
预付款项 357,337,821.34 93,698,218.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 140,150,578.54 115,943,270.51
买入返售金融资产
存货 2,170,090,961.61 2,093,811,384.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,184,473.45 143,198,294.99
流动资产合计 4,636,665,483.92 4,164,575,844.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 10,316,974.97 10,395,226.55
固定资产 811,401,674.73 781,464,649.20
在建工程 96,289,403.39 93,584,662.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 73,254,996.53 63,302,604.98
开发支出 90,658,230.30 86,289,547.45
商誉 83,627,240.16
长期待摊费用 2,752,699.39 2,332,042.76
递延所得税资产 14,144,565.66 14,494,994.97
其他非流动资产 10,966,013.56 16,479,060.67
非流动资产合计 1,193,511,798.69 1,068,442,789.33
资产总计 5,830,177,282.61 5,233,018,633.35
流动负债：
短期借款 2,023,903,000.00 1,640,872,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 50,547,660.00 50,547,660.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 96,107,331.72 125,666,863.65
应付票据
应付账款 200,597,474.71 140,661,969.00
预收款项 346,671,895.07 209,770,540.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,919,944.97 59,638,170.87
应交税费 13,343,806.80 11,940,669.75
应付利息 4,661,235.97 5,413,073.71
应付股利 12,743,367.97 12,024,902.87
其他应付款 17,170,542.56 15,231,946.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,792,666,259.77 2,271,767,796.97
非流动负债：
长期借款 650,000,000.00 650,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 87,500,000.00 87,500,000.00
预计负债
递延收益 166,497,057.55 163,948,557.93
递延所得税负债 9,737,075.31 5,745,475.16
其他非流动负债
非流动负债合计 913,734,132.86 907,194,033.09
负债合计 3,706,400,392.63 3,178,961,830.06
所有者权益
股本 260,977,742.00 260,977,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,167,421,791.05 1,167,421,791.05
减：库存股
其他综合收益 -3,792,868.73 3,380,549.52
专项储备 1,134,406.80 70,755.77
盈余公积 79,928,044.58 79,928,044.58
一般风险准备
未分配利润 453,372,433.80 433,440,766.45
归属于母公司所有者权益合计 1,959,041,549.50 1,945,219,649.37
少数股东权益 164,735,340.48 108,837,153.92
所有者权益合计 2,123,776,889.98 2,054,056,803.29
负债和所有者权益总计 5,830,177,282.61 5,233,018,633.35
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,120,448.94 335,416,996.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 9,833,946.34 5,195,415.50
应收票据 233,012,162.76 400,705,331.13
应收账款 464,717,098.21 204,322,479.82
预付款项 83,186,699.40 79,627,358.33
应收利息 10,912,696.82
应收股利 6,402,100.79
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其他应收款 1,019,134,986.23 945,589,289.94
存货 674,925,067.15 759,985,312.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,225,397.41 73,341,226.61
流动资产合计 2,822,470,604.05 2,804,183,411.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,123,433,714.86 1,014,233,714.86
投资性房地产 10,316,974.97 10,395,226.55
固定资产 199,081,919.18 198,275,854.91
在建工程 87,812,958.80 87,400,403.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,707,875.14 18,883,996.26
开发支出 78,323,951.55 76,155,580.98
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,573,071.83 4,573,071.83
其他非流动资产 3,883,070.41 6,567,080.40
非流动资产合计 1,526,133,536.74 1,416,484,929.65
资产总计 4,348,604,140.79 4,220,668,340.75
流动负债：
短期借款 1,422,433,000.00 1,168,872,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 50,547,660.00 50,547,660.00
益的金融负债
衍生金融负债 51,064,296.26 72,316,526.18
应付票据
应付账款 10,447,910.26 143,958,602.90
预收款项 169,144,903.41 131,149,100.21
应付职工薪酬 14,867,257.22 32,020,536.85
应交税费 1,966,558.18 651,444.19
应付利息 5,197,972.85 4,801,793.29
应付股利 10,267,718.80 10,267,718.80
其他应付款 95,445,496.76 94,519,323.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 1,831,382,773.74 1,709,104,705.94
非流动负债：
长期借款 650,000,000.00 650,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 87,500,000.00 87,500,000.00
预计负债
递延收益 100,004,066.51 96,432,191.51
递延所得税负债 800,829.37 800,829.37
其他非流动负债
非流动负债合计 838,304,895.88 834,733,020.88
负债合计 2,669,687,669.62 2,543,837,726.82
所有者权益：
股本 260,977,742.00 260,977,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,169,487,969.04 1,169,487,969.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 417,762.10 12,603.58
盈余公积 79,928,044.58 79,928,044.58
未分配利润 168,104,953.45 166,424,254.73
所有者权益合计 1,678,916,471.17 1,676,830,613.93
负债和所有者权益总计 4,348,604,140.79 4,220,668,340.75
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,852,827,570.08 3,852,347,991.21
其中：营业收入 3,852,827,570.08 3,852,347,991.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,807,564,226.51 3,819,167,469.80
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 3,728,309,239.44 3,765,373,876.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,313,876.04 3,805,398.66
销售费用 11,294,284.20 10,379,292.61
管理费用 33,964,002.75 31,443,557.66
财务费用 30,682,824.08 15,094,976.24
资产减值损失 -6,929,631.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -24,843,978.34 -19,738,084.79
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,761,522.05 16,664,605.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,727,360.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,908,247.41 30,107,042.36
加：营业外收入 294,100.00 5,455,611.69
减：营业外支出 2,000.00 95,473.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,200,347.41 35,467,180.82
减：所得税费用 7,086,960.31 6,121,711.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,113,387.10 29,345,469.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 25,113,387.10 29,345,469.20
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 5,181,719.75 1,130,328.30
2.归属于母公司股东的净利润 19,931,667.35 28,215,140.90
六、其他综合收益的税后净额 -7,978,443.16 3,336,648.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -7,173,418.25 2,999,980.24
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -7,173,418.25 2,999,980.24
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -7,173,418.25 2,999,980.24
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -805,024.91 336,667.79
七、综合收益总额 17,134,943.94 32,682,117.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,758,249.10 31,215,121.14
归属于少数股东的综合收益总额 4,376,694.84 1,466,996.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.11
定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,599,499,012.68 1,269,562,802.82
减：营业成本 1,546,903,023.85 1,241,806,946.75
税金及附加 1,878,903.92 2,424,913.01
销售费用 3,112,010.16 3,123,427.16
管理费用 11,612,357.34 13,651,707.45
财务费用 21,678,183.74 8,439,251.71
资产减值损失 -8,285,898.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -20,681,454.66 -17,835,553.02
投资收益（损失以“－”号填列） 7,005,894.71 12,183,432.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,008,125.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,647,098.72 2,750,334.34
加：营业外收入 33,600.00 1,635,605.67
减：营业外支出 95,473.23
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2018 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,680,698.72 4,290,466.78
减：所得税费用 854,619.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,680,698.72 3,435,847.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,680,698.72 3,435,847.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,680,698.72 3,435,847.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,409,391,594.65 4,179,255,718.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
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2018 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,726,101.15 208,039.45
收到其他与经营活动有关的现金 22,291,868.95 18,605,003.91
经营活动现金流入小计 3,436,409,564.75 4,198,068,762.24
购买商品、接受劳务支付的现金 3,544,471,995.73 4,668,138,547.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,996,692.93 50,463,340.76
支付的各项税费 20,616,229.72 16,442,417.14
支付其他与经营活动有关的现金 14,654,379.07 27,654,365.63
经营活动现金流出小计 3,645,739,297.45 4,762,698,671.09
经营活动产生的现金流量净额 -209,329,732.70 -564,629,908.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 13,939,972.05 21,382,435.15
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 109,200,000.00 -
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,139,972.05 21,382,435.15
投资活动产生的现金流量净额 -123,139,972.05 -21,382,435.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 945,054,000.00 901,460,680.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,824.00
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 945,054,000.00 901,476,504.50
偿还债务支付的现金 598,976,160.00 294,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,934,748.50 8,836,284.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 626,910,908.50 302,866,284.45
筹资活动产生的现金流量净额 318,143,091.50 598,610,220.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,712.26 -2.08
五、现金及现金等价物净增加额 -14,511,325.51 12,597,873.97
加：期初现金及现金等价物余额 443,427,002.21 274,421,694.46
六、期末现金及现金等价物余额 428,915,676.70 287,019,568.43
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,897,398.48 1,247,337,585.34
收到的税费返还 155,314.80
收到其他与经营活动有关的现金 25,624,670.07 94,680,213.90
经营活动现金流入小计 1,037,677,383.35 1,342,017,799.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,093,955.99 1,492,924,373.31
支付给职工以及为职工支付的现金 29,727,840.18 30,037,596.32
支付的各项税费 3,579,103.95 4,619,947.86
支付其他与经营活动有关的现金 94,950,703.81 326,844,123.49
经营活动现金流出小计 1,201,351,603.93 1,854,426,040.98
经营活动产生的现金流量净额 -163,674,220.58 -512,408,241.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 45,305.00 5,260,700.35
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 109,200,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,245,305.00 5,260,700.35
投资活动产生的现金流量净额 -109,245,305.00 -5,260,700.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 679,944,000.00 729,485,680.50
收到其他与筹资活动有关的现金 - 15,824.00
筹资活动现金流入小计 679,944,000.00 729,501,504.50
偿还债务支付的现金 426,383,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,938,022.41 7,073,446.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 446,321,022.41 207,073,446.95
筹资活动产生的现金流量净额 233,622,977.59 522,428,057.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,296,547.99 4,759,115.46
加：期初现金及现金等价物余额 335,416,996.93 178,430,000.06
六、期末现金及现金等价物余额 296,120,448.94 183,189,115.52
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富会计机构负责人：胥翠芬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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