现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
320152696 |
68247229 |
429874361 |
246022445 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
23776030117 |
9608882176 |
51418307558 |
39857128394 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
301135188 |
122936550 |
535655121 |
317852707 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
24103232884 |
10662789671 |
49383556880 |
37914958568 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
223320120 |
59450458 |
409724975 |
218463487 |
经营活动现金流出小计 |
24899056462 |
10964030178 |
50675243899 |
38841727620 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1123026345 |
-1355148002 |
743063659 |
1015400774 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44085 |
44070 |
248774 |
242524 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21240000 |
21240000 |
投资活动现金流入小计 |
44085 |
44070 |
24182674 |
21482524 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66130169 |
34175822 |
202346537 |
106768361 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2819257 |
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989998 |
989998 |
投资活动现金流出小计 |
68949426 |
34175822 |
203336535 |
107758360 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-68905341 |
-34131751 |
-179153862 |
-86275836 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2966015907 |
1449238294 |
2510324003 |
1736220264 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53288841 |
46556136 |
6827294 |
76224623 |
筹资活动现金流入小计 |
3023424748 |
1498087429 |
2517151297 |
1812444887 |
偿还债务所支付的现金 |
1459494708 |
408198824 |
4329740833 |
3586340833 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
617331159 |
1152458 |
15744975 |
15647537 |
筹资活动现金流出小计 |
2141696626 |
435947082 |
4578293469 |
3813763193 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
881728121 |
1062140347 |
-2061142172 |
-2001318307 |
五、汇率变动对现金的影响 |
6264028 |
-1799772 |
13598822 |
22558806 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-303939537 |
-328939178 |
-1483633552 |
-1049634562 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
340992918 |
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494827795 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
59202064 |
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110586753 |
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无形资产摊销 |
5866844 |
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11296849 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
146926 |
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270880 |
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固定资产报废损失 |
58082 |
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-45417 |
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财务费用 |
25422311 |
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105100374 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-23107165 |
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-30330736 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-892885609 |
-- |
-305493758 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-2153955242 |
-- |
-17799994 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
1413616917 |
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277550137 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
26983641 |
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114496602 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-1123026345 |
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743063659 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1261051415 |
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1564990952 |
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减:货币资金的期初余额 |
1564990952 |
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3048624504 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-303939537 |
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-1483633552 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
664624 |
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1232410 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
23453442331 |
9540391123 |
50977063462 |
39605785238 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2435090 |
243824 |
11369735 |
5320711 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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