现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
403625089 |
320152696 |
68247229 |
429874361 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39019370910 |
23776030117 |
9608882176 |
51418307558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
424042715 |
301135188 |
122936550 |
535655121 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38419151627 |
24103232884 |
10662789671 |
49383556880 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
251029741 |
223320120 |
59450458 |
409724975 |
| 经营活动现金流出小计 |
39353553966 |
24899056462 |
10964030178 |
50675243899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-334183056 |
-1123026345 |
-1355148002 |
743063659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4944675 |
44085 |
44070 |
248774 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21240000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4944675 |
44085 |
44070 |
24182674 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148936307 |
66130169 |
34175822 |
202346537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2819257 |
2819257 |
-- |
989998 |
| 投资活动现金流出小计 |
151755564 |
68949426 |
34175822 |
203336535 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146810889 |
-68905341 |
-34131751 |
-179153862 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4191924115 |
2966015907 |
1449238294 |
2510324003 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16781315 |
53288841 |
46556136 |
6827294 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4213659060 |
3023424748 |
1498087429 |
2517151297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2554034466 |
1459494708 |
408198824 |
4329740833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
807089842 |
617331159 |
1152458 |
15744975 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3649792113 |
2141696626 |
435947082 |
4578293469 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
563866947 |
881728121 |
1062140347 |
-2061142172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1889005 |
6264028 |
-1799772 |
13598822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
84762007 |
-303939537 |
-328939178 |
-1483633552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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340992918 |
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494827795 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
59202064 |
-- |
110586753 |
| 无形资产摊销 |
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5866844 |
-- |
11296849 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
146926 |
-- |
270880 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
58082 |
-- |
-45417 |
| 财务费用 |
-- |
25422311 |
-- |
105100374 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23107165 |
-- |
-30330736 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-892885609 |
-- |
-305493758 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2153955242 |
-- |
-17799994 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1413616917 |
-- |
277550137 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26983641 |
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114496602 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1123026345 |
-- |
743063659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1261051415 |
-- |
1564990952 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1564990952 |
-- |
3048624504 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-303939537 |
-- |
-1483633552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
664624 |
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1232410 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38613308022 |
23453442331 |
9540391123 |
50977063462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2437799 |
2435090 |
243824 |
11369735 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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