证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2019-042 贵研铂业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 2019 年 2 月,经中国证监会证监许可[2018]1797 号文核准,贵研铂业股份有限公司(以 下简称“贵研铂业”或“公司”)以 2019 年 2 月 20 日(股权登记日)收市股本总数 339,271,065 股为基数,按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份,配股价格 为 10.38 元/股。本次配股发行实际配售股份数为 98,436,946 股,占本次可配售股份总数 101,781,319 股的 96.71%,该次配售股份 98,436,946 股人民币普通股已于 2019 年 3 月 12 日 起上市流通。本次配股募集资金总额为 1,021,775,499.48 元,扣除承销费用、保荐费用后的 募 集 资 金 金 额 为 1,003,148,866.99 元 , 扣 除 其 他 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 1,000,830,430.04 元,配股募集资金已于 2019 年 3 月 1 日到位。信永中和会计师事务所为 本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了 XYZH/2019KMA10087 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 1.募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求,公司对募集资金采用专 户存储,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。 2018 年 3 月 20 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的预案》,公司根据本次董事会决议设立了募集资 金专户。 2019 年 3 月 13 日,公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司(以下简称“广发 证券”或“保荐人”)及富滇银行股份有限公司昆明高新支行(以下简称“富滇银行”)签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》 和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。 2.募集资金节余情况 截至本报告期末,本次配股发行募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 余额 备注 富滇银行昆明高新支行 932021010003263104 179,979.26 利息收入 合计 179,979.26 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 根据公司第六届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年配股方案的预案》以及公司 2018 年 7 月 2 日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请 文件反馈意见的回复》,本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中 4 亿 元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间,用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后, 其余资金在综合考虑自身资金状况的情况下,用于补充流动资金。 公司此次配股募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,003,148,866.99 元 于 2019 年 3 月 1 日到账,扣除其他发行费用后的募集资金净额为 1,000,830,430.04 元。截 至 2019 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 1,001,359,391.35 元,账面结存 179,979.26 元,比募集资金净额 1,000,830,430.04 元多 708,940.57 元为募集资金产生利息收入。本公 司累计使用募集资金中,用于偿还金融机构贷款 400,000,000.00 元,用于补充流动资金 601,359,391.35 元。累计使用募集资金中超出募集资金净额的 528,961.31 元,系使用募集 资金账户利息收入开支。 2、募投项目先期投入及置换情况 公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 220,578,436.95 元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的 22,000.00 万元及预先支付 的发行费用 578,436.95 元。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日,公司未变更募集资金投向。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金,公司真实、准确、 及时、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 二○一九年八月二十二日 附件:募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 2019 年 6 月 30 日 编制单位:贵研铂业股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 100,083.04 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 100,135.94 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末 累计投入 截至期末 项目可行 已变更项目 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预定 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资项目 (含部分变 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用状态日 诺投资总额 资总额 入金额 (%)(4) 现的效益 预计效益 生重大变 更) 金额(1) 金额(2) 额的差额 期 =(2)/(1) 化 (3)= (2)-(1) 偿还金融机构借 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否 款 补充流动资金 60,135.94 60,135.94 60,135.94 60,135.94 60,135.94 100 - 不适用 不适用 否- 合计 100,135.94 100,135.94 100,135.94 100,135.94 100,135.94 - - - - - 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 220,578,436.95 募集资金投资项目先期投入及置换情况 元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的 22,000.00 万元及预先支付的发行费用 578,436.95 元。 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至本报告期末,公司 2019 年配股发行募集资金节余 179,979.26 元,为利息收入。 募集资金其他使用情况 不适用