证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2019-042
贵研铂业股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
2019 年 2 月，经中国证监会证监许可[2018]1797 号文核准，贵研铂业股份有限公司（以
下简称“贵研铂业”或“公司”）以 2019 年 2 月 20 日（股权登记日）收市股本总数 339,271,065
股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格
为 10.38 元/股。本次配股发行实际配售股份数为 98,436,946 股，占本次可配售股份总数
101,781,319 股的 96.71%，该次配售股份 98,436,946 股人民币普通股已于 2019 年 3 月 12 日
起上市流通。本次配股募集资金总额为 1,021,775,499.48 元，扣除承销费用、保荐费用后的
募 集 资 金 金 额 为 1,003,148,866.99 元 ， 扣 除 其 他 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
1,000,830,430.04 元，配股募集资金已于 2019 年 3 月 1 日到位。信永中和会计师事务所为
本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019KMA10087 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专
户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2018 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资
金专户。
2019 年 3 月 13 日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”或“保荐人”）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》
和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
2.募集资金节余情况
截至本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 余额 备注
富滇银行昆明高新支行 932021010003263104 179,979.26 利息收入
合计 179,979.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据公司第六届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018
年配股方案的预案》以及公司 2018 年 7 月 2 日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请
文件反馈意见的回复》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 4 亿
元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后，
其余资金在综合考虑自身资金状况的情况下，用于补充流动资金。
公司此次配股募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,003,148,866.99 元
于 2019 年 3 月 1 日到账，扣除其他发行费用后的募集资金净额为 1,000,830,430.04 元。截
至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,001,359,391.35 元，账面结存 179,979.26
元，比募集资金净额 1,000,830,430.04 元多 708,940.57 元为募集资金产生利息收入。本公
司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款 400,000,000.00 元，用于补充流动资金
601,359,391.35 元。累计使用募集资金中超出募集资金净额的 528,961.31 元，系使用募集
资金账户利息收入开支。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金
220,578,436.95 元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的 22,000.00 万元及预先支付
的发行费用 578,436.95 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投向。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、
及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
二○一九年八月二十二日
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2019 年 6 月 30 日
编制单位：贵研铂业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 100,083.04 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 100,135.94
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
累计投入
截至期末 项目可行
已变更项目 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预定
募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 (含部分变 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用状态日
诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 现的效益 预计效益 生重大变
更) 金额(1) 金额(2) 额的差额 期
＝(2)/(1) 化
(3)＝
(2)-(1)
偿还金融机构借
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
款
补充流动资金 60,135.94 60,135.94 60,135.94 60,135.94 60,135.94 100 - 不适用 不适用 否-
合计 100,135.94 100,135.94 100,135.94 100,135.94 100,135.94 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 220,578,436.95
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的 22,000.00 万元及预先支付的发行费用 578,436.95
元。
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至本报告期末，公司 2019 年配股发行募集资金节余 179,979.26 元，为利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用