贵研铂业股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
2008 年第三季度报告
2008 年10 月600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
2
目录
§1 重要提示................................................ 3
§2 公司基本情况简介....................................... 3
§3 重要事项............................................... 4
§4 附录................................................... 7600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,448,784,885.15 1,244,799,091.45 16.39
所有者权益（或股东权
益）(元)
616,562,240.72 599,124,110.46 2.91
归属于上市公司股东的
每股净资产(元)
5.52 5.36 2.91
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元)
-55,151,033.35 -380.34
每股经营活动产生的现
金流量净额(元)
-0.49 -380.34
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的
净利润(元)
-11,718,464.54 19,844,730.25 -157.67
基本每股收益(元) -0.10 0.18 -143.70
扣除非经常性损益后基
本每股收益(元)
- 0.14 -
稀释每股收益(元) -0.10 0.18 -143.70
全面摊薄净资产收益率
(%)
-0.02 0.03 减少3.49 个百分点
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率
(%)
-2.39 2.52 减少5.90 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月） （元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 1,003,463.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外
3,712,268.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -184,047.74600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
4
其他非经常性损益项目 25,622.35
合计 4,557,307.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,085
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
红塔创新投资股份有限公司 2,176,395 人民币普通股
云南铜业(集团)有限公司 2,176,395 人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心 473,129 人民币普通股
刘志钢 398,051 人民币普通股
广西蓝光医疗设备有限公司 270,178 人民币普通股
连云港华晶钾盐有限公司 169,000 人民币普通股
梁瑞芝 164,448 人民币普通股
深圳市博信投资控股股份有限公司 130,000 人民币普通股
朱生辉 122,254 人民币普通股
杜亚娟 117,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
资产负债及所合并 增减比例
有者权益项目 期末数 期初数 %
主要原因
货币资金
131,678,754.74 195,263,884.56
-32.56
销售规模扩大，原料、辅料采购支出
增加，镍产品销售价格下跌
应收票据
97,972,568.98 49,547,873.10
97.73
销售规模扩大，销售结算中票据结算
额增大
应收帐款
151,668,380.89 87,967,300.20
72.41 销售规模扩大
预付账款
9,600,234.11 14,948,558.27
-35.78
结算工程款和采购原料款
其他应收款
8,508,876.87 5,418,847.94
57.02
未结算设计费和零星开支等
存货
347,480,416.15 239,225,403.73
45.25
随着生产经营规模的扩大在产品和
产成品增加
在建工程
174,145,087.42 105,539,408.08
65.00
未完工程支出增加
工程物资
4,325,239.67 10,242,009.08
-57.77
结算在建工程设备款
长期待摊费用
3,927,659.19 2,026,489.14
93.82
公路建设费和矿山用地补偿费增加
预收帐款
20,149,230.27 15,256,995.49
32.07
企业委托研究项目拨款增加，预收货
款增加600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
5
应付利息
1,547,279.74 922,444.24
67.74
生产经营规模扩大，所需流动资金增
加，筹资费用增加
其他应付款
124,629,213.79 32,923,660.43
278.54
内部借款增加
一年内到期的
非流动负债
-
57,000,000.00
-100.00
归还到期借款
长期借款
150,000,000.00 50,000,000.00
200.00
生产经营规模扩大，所需资金增加，
筹资规模扩大
股本
111,735,000.00 85,950,000.00
30.00
2007 年度利润分配，每10 股送红股
1 股，资本公积转增股本每10 股转
增2 股，方案已实施。
2、利润表项目
合并数 增减比例
项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 %
主要原因
营业收入
1,176,063,976.79 867,812,055.55
35.52
贵金属产品生产经营规模扩大，产销
量增加
营业总成本
1,156,895,796.34 753,673,962.19
53.50
原辅材料价格上涨，生产经营规模扩
大，产销量增加
财务费用
25,497,006.86 8,908,172.94
186.22 借款增加，利息支出增加
营业外收入
5,646,502.86 1,311,350.02
330.59
政府补助增加，处置非流动资产收益
增加
营业外支出
242,638.05 1,302,494.08
-81.37
处置非流动资产损失和捐赠支出减
少
利润总额
24,896,633.28 114,146,949.30
-78.19
因镍产品价格大幅下跌，硫酸等主要
材料价格大幅上涨，公司镍矿产品收
益较去年同期有大幅下降
3、现金流量表项目
合并数
增减比
现金流量项例
目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 %
主要原因
经营活动产
生的现金流
量净额
-55,151,033.35
19,672,813.76
-380.34
原辅料价格上涨，采购支出增加，镍
矿产品销售价格下跌，销售收回现金
流入大幅减少
投资活动产
生的现金流
量净额
-64,331,298.84
-134,421,261.66 52.14
收到子公司分红，去年同期无此发生
额，固定资产投资比去年同期减少
筹资活动产
生的现金流
量净额
55,897,202.37
87,165,252.86
-35.87
偿还部分银行贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
1、2008 年9 月25 日，公司发布了《关于公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司停产检修的
公告》，云锡元江镍业有限责任公司自2008 年10 月1 日起开始停产检修，本次停产检修预计需要三
个月，对公司的具体影响还在测算中。公告刊登于2008 年9 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站。
2、本报告期内，公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司与公司控股股东云南锡业集团（控股）
有限责任公司控股的云南锡业集团有限责任公司签订了《借款协议书》，云锡元江镍业有限责任公司
向云南锡业集团有限责任公司借款1 亿元人民币，利率按银行同期利率标准执行，利息按季结算，待
云锡元江镍业有限责任公司生产经营正常后归还。该协议已获得履行，本事项刊登于2008 年10 月28
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况： 1、云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称云锡公司）持有公司
的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市
交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不
超过总股本的百分之十。2、若云锡公司违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有公司股票，则
云锡公司承诺将其出售股票的全部所得，划入公司账户归全体股东所有。3、云锡公司无偿转让云锡元
江镍业有限责任公司（以下简称元江镍业）98%股权至公司后，若出现2006 年度、2007 年度和2008
年度元江镍业净利润分别低于1,021 万元、1,300 万元和1,900 万元的情形，则云锡公司承诺以现金
形式补足差额。4、云锡公司承诺，本公司在股权分置改革实施后，若元江镍业的经营业绩出现下面情
况，则云锡公司将向流通股股东追送公司股份，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺
自动失效）。（1）追送股份的触发条件I 元江镍业2006 年经审计后净利润低于1,021 万元；II 元
江镍业2006 年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后，被出具无保留意见以外的审计意
见。（2）追送股份数量追加对价安排的股份总数共计2,000,000 股。在本公司实施资本公积金转增
股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付
对价总数进行相应调整。在公司因实施增发、配股、可转换债券等股份变动而导致限售条件流通股股
东与无限售条件流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价的股份总数不变，并及时履行信
息披露义务。（3）追送股份时间本公司控股股东云锡公司将在2006 年年报经股东大会审议通过后的
10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实
施追加对价安排。（4）追送股份对象追加支付对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该股权
登记日将由本公司董事会确定并公告。（5）履约保证云锡公司将在公司股权分置改革方案实施后，向
中国证券登记结算公司上海分公司申请锁定追送部分的股份，直至追送股份承诺期满。5、代为垫付承
诺。云锡公司承诺，在本次股权分置改革方案实施时，如有非流通股股东仍未明确表示同意本次股权
分置改革方案或出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，云锡公司将先行对该股东的执
行对价安排代为垫付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征
得云锡公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。6、为了保证公司持续、健
康经营发展，云锡公司还承诺：云锡公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与公司同业
竞争。云锡公司承诺将后续申请的镍矿采矿权适时和以市场公允价格转让或注入公司，该项资产转让
或注入公司时，需通过公司、云锡公司及相关各方履行法定程序。
报告期内，公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司严格履行了相关承诺事项。600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度
报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
贵研铂业股份有限公司
法定代表人:汪云曙
二00 八年十月三十一日600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,678,754.74 195,263,884.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 97,972,568.98 49,547,873.10
应收账款 151,668,380.89 87,967,300.20
预付款项 9,600,234.11 14,948,558.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,508,876.87 5,418,847.94
买入返售金融资产
存货 347,480,416.15 239,225,403.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 746,909,231.74 592,371,867.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,000.00 600,000.00
投资性房地产
固定资产 463,977,244.29 477,691,084.82
在建工程 174,145,087.42 105,539,408.08
工程物资 4,325,239.67 10,242,009.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,993,007.73 55,420,817.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,927,659.19 2,026,489.14
递延所得税资产 907,415.11 907,415.11
其他非流动资产
非流动资产合计 701,875,653.41 652,427,223.65
资产总计 1,448,784,885.15 1,244,799,091.45600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 274,740,533.54 232,812,968.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,917,679.47 2,548,700.46
应付账款 37,182,361.50 38,234,233.81
预收款项 20,149,230.27 15,256,995.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,306,666.68 20,106,284.74
应交税费 10,184,811.91 11,607,537.35
应付利息 1,547,279.74 922,444.24
应付股利 246,448.93 246,448.93
其他应付款 124,629,213.79 32,923,660.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00
其他流动负债 165,788.30
流动负债合计 492,070,014.13 411,659,274.30
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 100,838,459.84 95,505,756.26
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 100,177.50 100,177.50
其他非流动负债 57,411,154.22 57,455,529.25
非流动负债合计 308,349,791.56 203,061,463.01
负债合计 800,419,805.69 614,720,737.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,735,000.00 85,950,000.00
资本公积 304,914,475.80 322,104,475.80
减：库存股
盈余公积 54,610,554.81 54,610,554.81
一般风险准备
未分配利润 145,302,210.11 136,459,079.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 616,562,240.72 599,124,110.46
少数股东权益 31,802,838.74 30,954,243.68
所有者权益合计 648,365,079.46 630,078,354.14
负债和所有者总计 1,448,784,885.15 1,244,799,091.45
公司法定代表人: 汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,258,102.91 144,640,084.36
交易性金融资产
应收票据 63,441,968.98 15,977,873.10
应收账款 89,886,300.52 50,269,905.59
预付款项 1,839,377.45 2,907,477.94
应收利息
应收股利 8,524,233.45
其他应收款 4,441,552.26 3,117,689.39
存货 182,672,455.18 130,033,269.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 456,539,757.30 355,470,533.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,676,420.10 168,676,420.10
投资性房地产
固定资产 171,883,649.19 176,615,883.76
在建工程 59,974,145.93 47,920,583.62
工程物资 3,302,263.20 3,301,650.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,760,132.19 30,256,985.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 675,312.61 675,312.61
其他非流动资产
非流动资产合计 434,271,923.22 427,446,835.29
资产总计 890,811,680.52 782,917,368.66
流动负债：
短期借款 130,910,533.54 96,982,968.85
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,762,171.82 19,326,444.17
预收款项 15,655,083.78 8,247,084.34
应付职工薪酬 20,257,090.07 17,742,761.90600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
应交税费 7,568,456.67 6,344,404.92
应付利息 738,099.61 417,900.14
应付股利
其他应付款 3,125,615.92 3,798,366.39
一年内到期的非流动负债 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 188,017,051.41 189,859,930.71
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 296,822.55 296,822.55
其他非流动负债 56,549,249.94 56,593,624.97
非流动负债合计 206,846,072.49 106,890,447.52
负债合计 394,863,123.90 296,750,378.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,735,000.00 85,950,000.00
资本公积 304,900,934.69 322,090,934.69
减：库存股
盈余公积 42,172,388.05 42,172,388.05
未分配利润 37,140,233.88 35,953,667.69
所有者权益（或股东权益）合计 495,948,556.62 486,166,990.43
负债和所有者（或股东权益）合计 890,811,680.52 782,917,368.66
法定代表人: 汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 440,697,761.14 264,863,636.09 1,176,063,976.79 867,812,055.55
其中：营业收入 440,697,761.14 264,863,636.09 1,176,063,976.79 867,812,055.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,347,406.15 239,956,964.47 1,156,895,796.34 753,673,962.19
其中：营业成本 425,231,761.01 217,277,719.35 1,073,604,610.15 682,667,967.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,924,783.90 1,337,076.66 4,608,932.73 3,985,771.99
销售费用 3,602,771.24 3,425,162.51 11,200,718.80 11,164,412.93
管理费用 17,940,008.28 13,407,760.07 41,984,527.80 46,947,636.52
财务费用 10,648,081.72 4,509,245.88 25,497,006.86 8,908,172.94
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
324,588.02
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-18,649,645.01 24,906,671.62 19,492,768.47 114,138,093.36
加：营业外收入 3,104,685.01 603,125.01 5,646,502.86 1,311,350.02
减：营业外支出 3,262.05 910,907.39 242,638.05 1,302,494.08
其中：非流动资产处
置净损失
516,627.58 18,564.00 516,627.58
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
-15,548,222.05 24,598,889.24 24,896,633.28 114,146,949.30
减：所得税费用 -3,493,294.79 3,693,071.70 4,203,307.96 16,853,411.61600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-12,054,927.26 20,905,817.54 20,693,325.32 97,293,537.69
归属于母公司所有者
的净利润
-11,718,464.54 20,320,069.54 19,844,730.25 94,894,331.35
少数股东损益 -336,462.72 585,748.00 848,595.07 2,399,206.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.24 0.18 1.10
（二）稀释每股收益 -0.10 0.24 0.18 1.10
公司法定代表人: 汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
母公司利润表
编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 354,161,801.62 166,990,305.69 828,056,220.69 507,244,110.05
减：营业成本 337,752,714.63 157,219,920.44 783,603,305.93 475,378,575.04
营业税金及附加 481,400.95 262,384.65 793,419.26 642,644.26
销售费用 1,794,599.12 1,319,568.79 4,662,350.98 3,766,077.72
管理费用 6,358,847.03 4,584,057.93 15,465,517.88 13,471,712.13
财务费用 5,854,602.58 1,665,882.73 12,529,722.52 2,662,959.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
324,588.02
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
1,919,637.31 1,938,491.15 11,326,492.14 11,322,141.44
加：营业外收入 603,125.01 603,125.01 3,012,526.91 1,296,250.02
减：营业外支出 1,216.00
其中：非流动资产处置
净损失
1,216.00
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
2,522,762.32 2,541,616.16 14,339,019.05 12,617,175.46
减：所得税费用 -803,211.32 384,480.73 2,150,852.86 1,933,184.53
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
3,325,973.64 2,157,135.43 12,188,166.19 10,683,990.93
公司法定代表人: 汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,139,666,066.14 859,805,499.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 978,470.85 8,163,851.41
收到其他与经营活动有关的现金 109,088,545.49 16,463,940.13
经营活动现金流入小计 1,249,733,082.48 884,433,291.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,202,285,166.86 757,901,297.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,826,169.94 43,844,867.16
支付的各项税费 28,976,631.87 38,512,849.40
支付其他与经营活动有关的现金 28,796,147.16 24,501,463.65
经营活动现金流出小计 1,304,884,115.83 864,760,477.77
经营活动产生的现金流量净额 -55,151,033.35 19,672,813.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 324,588.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,193,151.88 500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 101,420.87
投资活动现金流入小计 21,517,739.90 101,920.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
65,849,038.74 134,523,182.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 85,849,038.74 134,523,182.53
投资活动产生的现金流量净额 -64,331,298.84 -134,421,261.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 482,300,000.00 230,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,072.66
筹资活动现金流入小计 482,300,000.00 230,561,072.66
偿还债务支付的现金 400,500,000.00 128,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,902,797.63 14,895,819.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 426,402,797.63 143,395,819.80
筹资活动产生的现金流量净额 55,897,202.37 87,165,252.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,585,129.82 -27,583,195.04
加：期初现金及现金等价物余额 195,263,884.56 139,333,287.35
六、期末现金及现金等价物余额 131,678,754.74 111,750,092.31
公司法定代表人: 汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 贵研铂业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,093,768.78 491,105,307.96
收到的税费返还 782,829.91 8,120,752.22
收到其他与经营活动有关的现金 18,720,604.87 437,673.45
经营活动现金流入小计 810,597,203.56 499,663,733.63
购买商品、接受劳务支付的现金 865,127,645.76 531,427,047.81
支付给职工以及为职工支付的现金 17,845,554.78 21,107,523.94
支付的各项税费 7,567,833.71 1,369,827.23
支付其他与经营活动有关的现金 27,452,418.00 6,401,383.52
经营活动现金流出小计 917,993,452.25 560,305,782.50
经营活动产生的现金流量净额 -107,396,248.69 -60,642,048.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,848,821.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1,193,151.88 500.00600459 贵研铂业股份有限公司2008 年第三季度报告
16
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,041,973.35 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
13,008,468.48 52,006,587.56
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 33,008,468.48 52,006,587.56
投资活动产生的现金流量净额 -2,966,495.13 -52,006,087.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 249,000,000.00 128,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 249,000,000.00 128,500,000.00
偿还债务支付的现金 154,500,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,519,237.63 8,629,224.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 169,019,237.63 38,629,224.76
筹资活动产生的现金流量净额 79,980,762.37 89,870,775.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,381,981.45 -22,777,361.19
加：期初现金及现金等价物余额 144,640,084.36 116,334,044.65
六、期末现金及现金等价物余额 114,258,102.91 93,556,683.46
公司法定代表人: 汪云曙 主管会计工作负责人:朱绍武 会计机构负责人:胥翠芬
