延边石岘白麓纸业股份有限公司
600462
2012 年第一季度报告
600462 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................2
§2 公司基本情况 .........................................................................................................2
§3 重要事项 .................................................................................................................3
§4 附录 .........................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王秀宏 独立董事 工作原因 吕桂霞
冯茹梅 独立董事 工作原因 朱乾宇
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李
支农声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 605,066,336.45 635,091,769.85 -4.73
所有者权益（或股东权益）(元) -844,667,223.97 -800,384,568.57 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -2.06 -1.95 不适用
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,709,724.52 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -16,928,266.88 -16,928,266.88 不适用
基本每股收益（元/股） -0.041 -0.041 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.05 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.041 -0.041 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,361,566.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 788,745.00
合计 3,150,311.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 25,472
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
吉林石岘纸业有限责任公司 46,461,900 人民币普通股
中国华融资产管理公司 27,480,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司 16,720,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司吉林
11,928,580 人民币普通股
省分行
郑建如 4,127,000 人民币普通股
石文君 2,634,169 人民币普通股
吕桂香 2,331,630 人民币普通股
王明惠 1,988,384 人民币普通股
郁杨 1,600,000 人民币普通股
惠岱 1,436,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比年初大幅度增加，主要是本年临时借款增加所致；
2、应收票据比年初增加 220.63%,主要是回款中票据结算增加所致;
3、预付账款比年初增加 62.89%，其主要原因是预付货款增加所致;
4、其他应收款比年初减少 52.18%，其主要是收回款项所致;
5、营业收入同比减少 43.82%，主要是产品售价降低和销售数量减少所致;
6、营业税金及附加同比减少 68.6%，主要是产品售价降低和销售数量减少所致;
7、销售费用同比下降 55.66%，主要是销售数量减少所致;
8、管理费用同比下降 53.49%，主要是去年新闻纸生产系统资产提取减值准备，停机损失减
少所致;
9、财务费用同比减少 99.79%，主要是 2011 年 12 月 30 日公司进入破产重整程序，不再支
付银行贷款利息所致;
10、资产减值损失同比增加 53.58%，主要是今年计提的减值准备增加所致;
11、营业外收入同比增加 688.75%,主要是政府补助增加所致.
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2011 年度报告中财务会计报告被中准会计师事务所有限公司出具了无法表示意见的
审计意见。目前，破产重整工作正在积极推进，公司将抓住机遇，积极配合法院推进重整，
摆脱财务困境。
公司债权人鸡西市新北能煤炭销售有限公司（下称"鸡西北能"）于 2011 年 5 月 9 日以公
司不能清偿到期债务且严重资不抵债为由，向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院（以下
简称"延边中院"）提出申请，要求延边中院对本公司进行重整。2011 年 12 月 30 日,延边中
院作出（2011）延中民三破字第 1 号《民事裁定书》，裁定对本公司进行重整，并指定延边
石岘白麓纸业股份有限公司清算组担任延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人。延边中院还
作出（2011）延中民三破字第 1 号《关于延边石岘白麓纸业股份有限公司申请继续营业的批
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复》，根据该批复，延边中院同意公司继续营业，并由管理人委托聘任公司的经营管理人员
负责公司财产和营业事务的管理。本公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业
破产法》的相关规定，管理人随即启动了债权申报登记及审查工作，公司重整案第一次债权
人会议于 2012 年 4 月 6 日上午 8 时 30 分在延边朝鲜族自治州中级人民法院审判楼第七审判
法庭召开。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红
延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人 延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人:郑艳民
2012 年 4 月 25 日 2012 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,762,082.71 79,918.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,993,295.00 2,493,000.00
应收账款 9,835,085.22 10,217,708.44
预付款项 14,546,418.31 8,930,146.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,636,599.24 9,695,838.97
买入返售金融资产
存货 72,802,303.80 89,304,906.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,499,831.08 2,499,831.08
流动资产合计 125,075,615.36 123,221,349.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 464,606,520.54 469,154,348.54
在建工程 3,322,468.30 3,299,681.30
工程物资
固定资产清理 12,061,732.25 12,061,732.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 479,990,721.09 484,515,762.09
资产总计 605,066,336.45 607,737,111.81
流动负债：
短期借款 194,720,000.00 194,720,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 239,737,447.63 233,891,520.66
预收款项 59,489,824.51 75,906,448.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,052,652.88 22,512,272.67
应交税费 7,894,555.10 7,363,274.27
应付利息 49,708,777.29 49,708,777.29
应付股利 412,000.00 412,000.00
其他应付款 865,829,364.35 845,398,501.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,441,844,621.76 1,429,912,795.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,888,938.66 5,563,273.73
非流动负债合计 7,888,938.66 5,563,273.73
负债合计 1,449,733,560.42 1,435,476,068.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,600,000.00 410,600,000.00
资本公积 235,345,893.18 235,345,893.18
减：库存股
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专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润 -1,512,397,196.71 -1,495,468,929.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -844,667,223.97 -827,738,957.09
少数股东权益
所有者权益合计 -844,667,223.97 -827,738,957.09
负债和所有者权益总计 605,066,336.45 607,737,111.81
公司法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,762,007.93 11,330.52
交易性金融资产
应收票据 7,993,295.00 2,493,000.00
应收账款 9,835,085.22 10,217,708.44
预付款项 14,546,418.31 8,930,146.79
应收利息
应收股利
其他应收款 4,636,599.24 7,035,838.97
存货 72,802,303.80 89,304,906.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,499,831.08 2,499,831.08
流动资产合计 125,075,540.58 120,492,762.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,178,419.51 1,178,419.51
投资性房地产
固定资产 464,606,520.54 469,154,348.54
在建工程 3,322,468.30 3,299,681.30
工程物资
固定资产清理 12,061,732.25 12,061,732.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 481,169,140.60 485,694,181.60
资产总计 606,244,681.18 606,186,943.65
流动负债：
短期借款 194,720,000.00 194,720,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 246,511,638.46 237,946,798.50
预收款项 59,489,824.51 75,906,448.32
应付职工薪酬 24,046,373.11 22,505,992.90
应交税费 7,894,555.10 7,363,274.27
应付利息 49,708,777.29 49,708,777.29
应付股利 412,000.00 412,000.00
其他应付款 865,829,364.35 845,398,501.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,448,612,532.82 1,433,961,793.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,888,938.66 5,563,273.73
非流动负债合计 7,888,938.66 5,563,273.73
负债合计 1,456,501,471.48 1,439,525,066.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,600,000.00 410,600,000.00
资本公积 235,345,893.18 235,345,893.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润 -1,517,986,763.04 -1,501,068,096.06
所有者权益（或股东权益）合计 -850,256,790.30 -833,338,123.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 606,244,681.18 606,186,943.65
公司法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,198,647.47 132,066,469.30
其中：营业收入 74,198,647.47 132,066,469.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,821,052.36 140,066,017.70
其中：营业成本 75,448,632.33 100,067,205.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 136,552.40 434,888.60
销售费用 3,058,078.63 6,897,617.01
管理费用 12,240,170.03 26,319,679.50
财务费用 9,214.87 4,346,626.70
资产减值损失 928,404.10 2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,622,404.89 -7,999,548.40
加：营业外收入 788,745.00 100,000.00
减：营业外支出 94,606.99 212,700.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,928,266.88 -8,112,248.71
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,928,266.88 -8,112,248.71
归属于母公司所有者的净利润 -16,928,266.88 -8,112,248.71
少数股东损益
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 -0.041 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.041 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 74,198,647.47 132,066,469.30
减：营业成本 75,448,632.33 100,067,205.89
营业税金及附加 136,552.40 434,888.60
销售费用 3,058,078.63 6,897,617.01
管理费用 12,235,407.03 26,291,577.50
财务费用 4,377.97 4,345,857.51
资产减值损失 928,404.10 2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,612,804.99 -7,970,677.21
加：营业外收入 788,745.00 100,000.00
减：营业外支出 94,606.99 212,700.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,918,666.98 -8,083,377.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,918,666.98 -8,083,377.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,106,351.62 50,210,073.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,847,162.15 2,383,290.53
经营活动现金流入小计 56,953,513.77 52,593,363.54
购买商品、接受劳务支付的现金 23,894,167.17 23,024,141.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,526,196.92 10,849,189.12
支付的各项税费 1,040,930.26 5,388,856.32
支付其他与经营活动有关的现金 6,782,494.90 3,579,052.84
经营活动现金流出小计 44,243,789.25 42,841,239.30
经营活动产生的现金流量净额 12,709,724.52 9,752,124.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27,560.00 6,454,198.99
付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,560.00 6,454,198.99
投资活动产生的现金流量净额 -27,560.00 -6,454,198.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,682,164.52 3,297,925.25
加：期初现金及现金等价物余额 79,918.19 2,554,677.21
六、期末现金及现金等价物余额 12,762,082.71 5,852,602.46
公司法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,106,351.62 45,431,822.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,847,032.55 2,383,290.53
经营活动现金流入小计 56,953,384.17 47,815,113.14
购买商品、接受劳务支付的现金 23,894,167.17 22,994,141.02
支付给职工以及为职工支付的现金 12,522,152.92 10,841,439.12
支付的各项税费 1,040,930.26 5,388,856.32
支付其他与经营活动有关的现金 6,717,896.41 3,563,024.65
经营活动现金流出小计 44,175,146.76 42,787,461.11
经营活动产生的现金流量净额 12,778,237.41 5,027,652.03
二、投资活动产生的现金流量：
12
600462 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27,560.00 6,454,198.99
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,560.00 6,454,198.99
投资活动产生的现金流量净额 -27,560.00 -6,454,198.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,750,677.41 -1,426,546.96
加：期初现金及现金等价物余额 11,330.52 2,512,671.68
六、期末现金及现金等价物余额 12,762,007.93 1,086,124.72
公司法定代表人: 郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
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