现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7619194 |
6908414 |
4094029 |
33790046 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
422905100 |
310247356 |
179614538 |
496444430 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31987189 |
19442692 |
9550552 |
36751279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
243514028 |
195108476 |
124336165 |
360988387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166028614 |
110335903 |
53660417 |
89572159 |
| 经营活动现金流出小计 |
465899671 |
342336760 |
198084221 |
496159632 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42994571 |
-32089405 |
-18469683 |
284798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6129833 |
| 投资活动现金流入小计 |
10077694 |
10077693 |
10066250 |
6130861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
529191 |
286944 |
84602 |
2775084 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1732046 |
1732046 |
1261725 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2261237 |
2018990 |
1346327 |
12775084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7816457 |
8058703 |
8719923 |
-6644223 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3490000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17252637 |
17445710 |
7583470 |
121502352 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18452637 |
17445710 |
7583470 |
124992352 |
| 偿还债务所支付的现金 |
401667 |
401667 |
401667 |
8020833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30198787 |
30960398 |
31272729 |
48573235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31979280 |
32283536 |
32135928 |
58935555 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13526644 |
-14837826 |
-24552459 |
66056798 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
749 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48704757 |
-38868528 |
-34302219 |
59698122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4843175 |
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-72734141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
745071 |
-- |
1192773 |
| 无形资产摊销 |
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71621 |
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160114 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9075 |
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108335 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
14560 |
| 财务费用 |
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298111 |
-- |
3618383 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-22579915 |
-- |
143967 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5396714 |
-- |
-4435405 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41329789 |
-- |
27524097 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72823702 |
-- |
33184849 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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6664595 |
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-10575459 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32089405 |
-- |
284798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
32649518 |
-- |
71518046 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
71518046 |
-- |
11819924 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-38868528 |
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59698122 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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406047 |
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605130 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
415285906 |
303338942 |
175520509 |
462634358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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20026 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
-- |
