2015 年第一季度报告
公司代码：600462 公司简称：石岘纸业
延边石岘白麓纸业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司独立董事卢相君先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事冯茹梅女士代为行使
表决权。
1.3 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人李支农及会计机构负责人（会计主管人员）李支农
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 425,112,943.52 429,866,269.81 -1.11
归属于上市公司 318,645,097.64 320,495,646.01 -0.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 10,709,771.75 11,087,411.09 -3.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 60,624,897.47 62,884,983.53 -3.59
归属于上市公司 -1,850,548.37 5,795,467.95 -131.93
股东的净利润
归属于上市公司 -5,144,480.02 -9,269,483.79 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.58 -1.8 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.0035 0.0109 -132.11
（元/股）
稀释每股收益 -0.0035 0.0109 -132.11
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 37,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 2,253,916.77
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,003,014.88
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 3,293,931.65
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,667
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
敦化市金诚实业有限责任公 131,736,904 24.68 境内非国有
无
司 法人
吉林石岘纸业有限责任公司 27,877,140 5.22 无 国有法人
中国东方资产管理公司 11,704,000 2.19 无 国家
中国华融资产管理股份有限 10,562,862 2.17 国家
无
公司
财富证券有限责任公司约定 9,430,009 1.77 未知
购回式证券交易专用证券账 未知
户
招商证券股份有限公司 5,188,059 0.97 无 未知
肖厚忠 4,104,204 0.77 未知 4,000,000 境内自然人
王爱云 3,098,300 0.58 未知 境内自然人
姜春彦 3,000,000 0.56 未知 3,000,000 境内自然人
曲巍巍 2,900,000 0.54 未知 2,900,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 131,736,904 人民币普通股 131,736,904
吉林石岘纸业有限责任公司 27,877,140 人民币普通股 27,877,140
中国东方资产管理公司 11,704,000 人民币普通股 11,704,000
中国华融资产管理股份有限公司 10,562,862 人民币普通股 10,562,862
财富证券有限责任公司约定购回式证券交 9,430,009 9,430,009
人民币普通股
易专用证券账户
招商证券股份有限公司 5,188,059 人民币普通股 5,188,059
肖厚忠 4,104,204 人民币普通股 4,104,204
王爱云 3,098,300 人民币普通股 3,098,300
姜春彦 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
曲巍巍 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、敦化市金诚实业有限责任公司持有吉林石岘纸业有限责任公司
100%的股权。
2、除上述情况外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，
也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增加 37.76%,主要是信用证到期及出口产品结汇入账所致；
2、应收账款较年初增加 59.59%，主要是本期销售的化纤浆货款，在报告期末未及时到账所
致；
3、其他应收款较年初减少 50.30%，主要本期对备用金加大清欠力度及时收回个人欠款所致；
4、应付票据较年初减少 48.02%，主要是去年开的承兑汇票本期部分到期结算所致；
5、财务费用同比较少 68.99%，主要是银行存款较上年同期减少导致利息收入减少所致；
6、资产减值损失同比较少 640.86%，主要是本期加强技术改造后化纤浆的成本降低所致；
7、营业外收入同比较少 78.14%，主要是上年同期政府补助较多所致；
8、销售商品、提供劳务收到的现金同比较少 36.43%，主要是本期销售商品的货款以票据结
算较多所致；
9、收到的其他与经营活动有关的现金同比较少 58.66%，主要是上年同期收到政府补助较多
所致；
10、购买商品、接受劳务支付的现金同比较少 67.77%，本期购买原材料的货款以票据结算较
多所致；
11、支付的其他与经营活动有关的现金同比较少 35.29%，主要是本期加强管理减少非生产性
经营支出所致；
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 1619.93%，本期购买的
的固定资产以现金结算的较多所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比较少 30.71%，主要是本期美元汇率同比降低导
致结汇金额较上年同期较少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司在权益变动报告书中承诺，取得的股份自延边石
岘白麓纸业股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定实际复牌之日起三十六
个月内不得卖出（即2012年11月19日—2015年11月19日），敦化市金诚实业有限责任公司在报告
期内严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人 郑艳民
日期 2015-04-23
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,381,704.50 26,409,689.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,866,702.22 48,701,224.75
应收账款 20,594,868.67 12,904,540.49
预付款项 4,280,670.22 4,106,571.30
应收利息
应收股利
其他应收款 3,697,267.72 7,439,065.27
存货 94,540,118.61 105,504,819.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 201,361,331.94 205,065,910.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 203,062,487.08 204,614,000.18
在建工程 20,455,130.27 19,952,364.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产
其他非流动资产 233,994.23 233,994.23
非流动资产合计 223,751,611.58 224,800,359.06
资产总计 425,112,943.52 429,866,269.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 652,555.70 1,255,515.02
应付账款 65,481,972.43 74,843,849.24
预收款项 2,969,368.48 2,577,362.17
应付职工薪酬 19,696,187.35 17,062,218.80
应交税费 52,363.43 53,435.99
应付利息
应付股利
其他应付款 571,740.11 622,748.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,424,187.50 96,415,129.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 17,043,658.38 12,955,494.29
非流动负债合计 17,043,658.38 12,955,494.29
负债合计 106,467,845.88 109,370,623.80
所有者权益：
股本 533,780,000.00 533,780,000.00
资本公积 643,064,397.63 643,064,397.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
未分配利润 -879,983,379.55 -878,132,831.18
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所有者权益合计 318,645,097.64 320,495,646.01
负债和所有者权益总计 425,112,943.52 429,866,269.81
法定代表人：郑艳民主管会计工作负责人：李支农会计机构负责人：李支农
利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,624,897.47 62,884,983.53
减：营业成本 55,765,621.25 60,649,979.87
营业税金及附加 1,282.88 0.00
销售费用 3,063,414.35 3,575,780.00
管理费用 7,800,821.99 8,421,870.35
财务费用 -121,957.09 -393,304.53
资产减值损失 -739,805.89 -99,858.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,144,480.02 -9,269,483.79
加：营业外收入 3,293,931.65 15,064,955.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,850,548.37 5,795,467.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,850,548.37 5,795,467.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0035 0.0109
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郑艳民主管会计工作负责人：李支农会计机构负责人：李支农
现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,190,902.77 49,063,545.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,324,590.01 12,879,198.03
经营活动现金流入小计 36,515,492.78 61,942,743.29
购买商品、接受劳务支付的现金 9,884,649.31 30,665,943.81
支付给职工以及为职工支付的现金 10,358,072.65 11,897,674.86
支付的各项税费 459,353.03 404,656.67
支付其他与经营活动有关的现金 5,103,646.04 7,887,056.86
经营活动现金流出小计 25,805,721.03 50,855,332.20
经营活动产生的现金流量净额 10,709,771.75 11,087,411.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 785,607.00 45,676.60
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 785,607.00 45,676.60
投资活动产生的现金流量净额 -785,607.00 -45,676.60
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 53,178.02 20,199.30
筹资活动现金流出小计 53,178.02 20,199.30
筹资活动产生的现金流量净额 -53,178.02 -20,199.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 101,027.98 145,806.00
五、现金及现金等价物净增加额 9,972,014.71 11,167,341.19
加：期初现金及现金等价物余额 26,411,641.79 57,840,021.59
六、期末现金及现金等价物余额 36,383,656.50 69,007,362.78
法定代表人：郑艳民主管会计工作负责人：李支农会计机构负责人：李支农
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