深圳九有 股份有限公司
控股 股东及其他 关联方 占用
资金 情况 审核报告
大信专审字 【⒛ 18】 第 ⒈00513号
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大信会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )
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邮编 1000“ Be刂 ng,Ch na,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专 审字 【⒛ 18I第 ⒈00513号
深 圳 九 有 股 份 有 限 公 司全 体 股 东 :
一 、 审核 意 见
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我们在审计了深圳九有股份有限公司 (以 下简称 贵公司 )2017年 12月 3I日 合并
及母公司资产负债表和 ⒛ 17年 度合并及母公司利润表 、股东权益表和现金流量表 以及财务
报表附注的基础上 ,审 核了贵公司 ⒛17年 度控股股东及其他夫联方 占用资金的情况 。
我们认为 ,贵 公司编制的 ⒛ 17年 度控股股东及其他关联方 占用资金情况表符合相关规
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定 ,在 所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
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二 、形 成 审 核 意 见 的基 础
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我们桉照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作 .审 核报告的 注册会计师的
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责任 部分进一步阐述 了我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师职业道德守则 ,我
们独立于贵公司,并 履行了职业道德方面的其他责任 。
我们相信 ,我 们获取的审核证据是充分 、适当的,为 发表审核意见提供了基础 。
三 、 管理 层 和 治理 层 的 责 任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知 (证 监发 [2003]56号 )》 的规定 ,编 制
和对外披露控股股东及其他关联方 占用资金情况表 ,确 保其真实 、准确 、完整是贵公司管理
层的责任 。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方 占用资金情况报告过程 。
四 、 注册 会 计 师 的 责 任
我们的 目标是在实施审核程序的基础上刈贵公司控股股东及其他关联方 占用资金情况
发表审核意见 。
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邮 编 亻00Og3 Be刂 ng Cbna,400083
在按照审计准则执行审核工作的过程中,我 们运用职业判断 ,并 保持职业怀疑 。同时 ,
我们 也执行 以下工作 :
(一 )计 划和实施审核工作 以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金 占用情况是否
不存在重大错报获取合 理保证。
(二 )在 审核过程 中,我 们结合贵公司的实际情况 ,实 施了核刈 、询问和抽查会计记录
等我们认为必要的程序 。
五 、其 他 说 明 事 项
为了更好地理解贵公司 ⒛ 17年 度与控股股东及其他关联方 占用的资金情况 ,后 附的汇
总表应当与 已审计的财务扌艮表 一并阅读 。
本报眚仅供贵公司年度报告披露时使用 ,不 得用作其它 目的。我们 同意将本报告作为 '
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贵公司年度报告 的必备文件 ,随 其他文件 -起 报送 并对外披露 。 坳
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主要经营场所 北京市海淀 区知春路 1号 学院国际大 口
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Issued by 1be Ministry of Finanoe
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