股票代码：600466 股票简称：迪康药业
四川迪康科技药业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曾雁鸣先生,主管会计工作负责人曾鉴先生及会计机构负责人（会计主管人员）鄢光明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 713,277,519.43 717,069,702.81 -0.53
所有者权益（或股东权益）(元) 468,881,470.10 471,773,162.42 -0.61
每股净资产(元) 2.67 3.70 -27.84
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元) -1,620,465.88 28.44
每股经营活动产生的现金流量净
额(元) -0.01 50.00
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) -1,985,535.78 -1,985,535.78 55.81
基本每股收益(元) -0.01 -0.01 72.45
稀释每股收益(元) -0.01 -0.01 72.45
增加0.36个百分
净资产收益率(%) -0.42 -0.42
点
扣除非经常性损益后的净资产收 增加0.34个百分
-0.45 -0.45
益率(%) 点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
132,022.02
准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -6,564.69
合计 125,457.33
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 15308
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川迪康产业控股集团股份有限公司 74897000 其它
成都达美途科技开发有限公司 1284442 其它
中国科学院成都有机化学有限公司 1280600 其它
刘崇明 1255124 人民币普通股
吴煌森 1169400 人民币普通股
东之信房 1128215 人民币普通股
陈晓华 944131 人民币普通股
支国太 850200 人民币普通股
金琳 780055 人民币普通股
四川省中药研究所 640300 其它
吕解国 549692 人民币普通股
范树敏 500100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年4月26日，本公司与迪康集团签署了《债权转移协议》，将共计人民币12850万元债权按照帐面价值转让给迪康集团，迪康集团同意在本协议生效后一个月内以现金方式向本公司支付总价款的10%，三个月内支付到30%，余款在2007年12月31日前支付完毕。
上述共计人民币12850万元债权构成如下：
（1）2002年9月19日，本公司控股子公司-四川和平药房连锁有限公司（以下简称“和平连锁”）与四川和平医药有限公司（以下简称“和平医药”）共同和成都医药物流中心建设指挥部办公室签订了《供地协议》，向其购买位于成都市金牛区商贸大道和平路一号的土地，截止本协议签署日，公司已向成都市金牛区国土局预付了土地款4000万元。
（2）2004年1月10日,本公司与国家中药现代化科技产业园（成都）服务中心（以下简称“国家中药”）签定了《技术转让意向协议》，公司拟购置该公司的新药技术，为进行项目前期论证，交纳项目论证保证金1300万元。
（3）2004年12月13日，本公司与国家中药现代化科技产业园（成都）服务中心签署了《四川中药现代化科技园投资有限公司股权转让协议》，公司将持有的四川中药现代化科技园投资有限公司37.5%的股权转让给国家中药，作价3300万元，截止本协议签署日，股权转让工商变更手续已办理完毕，国家中药向公司支付了1750万元，尚欠公司1550万元股权转让费未付。
（4）2006年5月，公司在招商银行股份有限公司成都红照壁支行(以下简称“招行红照壁支行”)6000万元定期存款因招行红照壁支行与四川和平医药有限责任公司、四川迪康科技投资有限公司（以下简称“迪康科投”）借款合同纠纷一案被招行红照壁支行强行划转用于清偿和平医药、迪康科投借款，公司已2006年5月8日向四川省高级人民法院提起诉讼，请求依法判决招行红照壁支行履行付款义务及承担由此给本公司造成的损失的赔偿责任，该案法院已经受理。
2、2007年4月26日，本公司与迪康集团、张高频签署了《债务清偿协议》，就公司2006年度第二次临时股东大会审议通过的清欠承诺的具体履行方式调整为：迪康集团承诺切实履行《债权转移协议》尽快推进抵偿土地的处置工作，并约定对所欠公司款项169,780,564.95元，于协议生效后一个月内以现金方式向公司支付总价款的10%，三个月内支付到30%，余款在2007年12月31日前支付完毕。同时三方约定：张高频愿意以其拥有的海天鸿公司80%的股权质押给公司，作为迪康集团向公司履行上述归还欠款人民币169,780,564.95元的连带责任保证。如迪康集团未能按期全部偿还公司上述欠款，公司有权将质押股权进行过户至自身名下，用于抵偿公司负债；或以折价、拍卖、变卖等方式处理所质押的股权，所得价款优先用于抵偿公司负债。在本协议签订后，由迪康集团聘请具有证券从业资格的会计师事务所对质押股权进行审计、评估。
上述债权共计人民币169,780,564.95元具体构成如下：
（1）2006年7月17日，迪康集团与迪康药业签定了《债务偿还协议》，约定由迪康集团代其关联企业成都迪康药物研究所、四川和平医药有限责任公司、成都人民置业有限责任公司偿还上述企业与迪康药业在日常经营中形成的债务合计42,567,151.75元。截止2006年12月31日，上述资金占用尚余41,280,564.95元。
（2）根据2007年4月26日，迪康集团与迪康药业签定了《债权转移协议》，约定由迪康集团受让迪康药业对成都市金牛区国土局、国家中药现代化科技产业园（成都）服务中心、招商银行股份有限公司成都红照壁支行债权合计12,850,000元，并按约支付相应价款128,500,000元。
（3）2006年9月11日，四川省内江市中级人民法院作出（2006）内执字第208号《民事裁定书》，裁定将甲方部分土地资产抵偿给乙方，用于偿还欠款，并办理相关的土地使用权手续。公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了《关于资本公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题的议案》，迪康集团同意并承诺,该议案所述清欠方案实施后，因抵偿而获得的土地处置收入仍归迪康药业所有。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东四川迪康产业控股集团股份有限公司承诺：持有的迪康药业的非流通股股份自迪康药业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占迪康药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到上市公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务，目前按承诺履行。
原非流通股东成都达美途科技开发有限公司、中国科学院成都有机化学有限公司、四川省中药研究所持有迪康药业的股份自获得上市流通权之日起，在十二月内不上市交易或者转让，目前均按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
四川迪康科技药业股份有限公司
法定代表人：曾雁鸣
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,524,293.83 27,739,224.37 1,033,984.27 3,662,948.23
交易性金融资产
应收票据 2,919,681.06 4,644,526.76 - 143,210.00
应收账款 29,895,065.98 25,772,159.61 4,981,667.19 4,765,585.45
预付账款 11,937,411.95 10,965,895.00 26,158,292.05 26,265,859.49
应收利息
应收股利
其他应收款 175,918,227.40 175,241,334.95 251,673,418.68 248,442,256.84
存货 22,224,598.53 24,270,542.33 4,161,904.51 4,561,032.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 270,419,278.75 268,633,683.02 288,009,266.70 287,840,892.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,841,946.50 161,841,946.50
投资性房地产
固定资产 350,618,697.92 355,203,129.22 184,698,038.43 187,227,757.02
在建工程 7,622,837.31 7,007,796.34 695,113.38 347,536.30
工程物资
固定资产清理 -632,553.65 -621,549.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,659,242.95 76,594,146.75 31,474,798.20 32,079,425.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 432,143.39 473,074.72
递延所得税资产 9,157,872.76 9,157,872.76 8,703,708.20 8,703,708.20
其他非流动资产
非流动资产合计 442,858,240.68 448,436,019.79 386,792,055.71 390,200,373.18
资产总计 713,277,519.43 717,069,702.81 674,801,322.41 678,041,265.39
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表（续）
2007年3月31日
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 80,500,000.00 80,500,000.00 80,500,000.00 80,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 19,941,408.24 21,399,403.44 -
应付账款 49,687,265.04 50,753,398.97 19,605,348.05 20,342,321.11
预收账款 19,868,683.01 19,659,977.94 15,621,723.92 14,586,811.68
应付职工薪酬 6,837,704.87 6,552,909.35 1,896,046.97 2,021,883.55
应交税费 -4,748,055.13 -5,528,200.99 -6,291,650.29 -6,427,682.50
应付利息
应付股利 400,600.00 400,600.00 400,600.00 400,600.00
其他应付款 21,178,443.30 20,828,451.68 97,573,339.52 98,372,508.31
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 46,000,000.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 239,666,049.33 240,566,540.39 209,305,408.17 209,796,442.15
非流动负债：
长期借款 -
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,730,000.00 4,730,000.00 730,000.00 730,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,730,000.00 4,730,000.00 730,000.00 730,000.00
负债合计 244,396,049.33 245,296,540.39 210,035,408.17 210,526,442.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,602,342.00 127,400,000.00 175,602,342.00 127,400,000.00
资本公积 407,683,729.68 456,792,228.22 407,683,729.68 456,792,228.22
减：库存股
盈余公积 23,671,428.87 23,671,428.87 16,918,846.82 16,918,846.82
未分配利润 -142,347,216.07 -140,304,711.21 -135,439,004.26 -133,596,251.80
归属于母公司股东权益合计 464,610,284.48 467,558,945.88 464,765,914.24 467,514,823.24
少数股东权益 4,271,185.62 4,214,216.54
所有者权益（或股东权益）合计 468,881,470.10 471,773,162.42 464,765,914.24 467,514,823.24
负债和所有者（或股东权益）合
713,277,519.43 717,069,702.81 674,801,322.41 678,041,265.39
计
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
2007年3月31
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 45,867,581.75 38,354,443.20 9,090,488.11 8,261,340.03
减：营业成本 28,515,351.78 22,905,427.29 3,866,509.54 3,644,329.78
101,363.56
营业税金及附加 346,291.26 201,056.78 81,781.91
1,569,429.08
销售费用 8,171,599.69 9,048,738.61 1,818,152.70
4,076,636.79
管理费用 8,564,094.73 8,404,054.93 3,973,115.29
1,406,543.18
财务费用 2,125,585.34 2,270,818.58 1,410,049.49
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（损失以“－”
号填列）
投资净收益（损失以“－”号填列） -1,818,612.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,855,341.05 -4,475,652.99 -1,929,994.04 -4,484,701.23
加：营业外收入 134,057.55 25,153.99 87,241.58 2,563.90
减：营业外支出 233.28 500.00 -
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,721,516.78 -4,450,999.00 -1,842,752.46 -4,482,137.33
列）
减：所得税费用 264,019.00 42,630.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,985,535.78 -4,493,629.00 -1,842,752.46 -4,482,137.33
归属于母公司所有者的净利润 -2,042,504.86 -4,625,879.49
少数股东损益 56,969.08 132,250.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.0363
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.0363
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,868,388.96 41,853,797.67 9,162,596.29 7,261,509.58
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,879,699.21 2,108,398.77 172,099.72 8,629,653.13
经营活动现金流入小计 42,748,088.17 43,962,196.44 9,334,696.01 15,891,162.71
购买商品、接受劳务支付的现金 20,972,582.66 19,661,691.31 2,416,177.93 2,776,950.56
支付给职工以及为职工支付的现金 7,073,460.08 7,602,962.81 2,319,451.22 2,060,294.63
支付的各项税费 3,460,805.32 2,540,591.31 1,059,078.48 876,256.04
支付的其他与经营活动有关的现金 12,861,705.99 16,421,545.18 7,863,472.14 5,463,188.20
经营活动现金流出小计 44,368,554.05 46,226,790.61 13,658,179.77 11,176,689.43
经营活动产生的现金流量净额 -1,620,465.88 -2,264,594.17 -4,323,483.76 4,714,473.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 500,000.00 500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,512,037.00 1,001,303.30 1,512,037.00 1,001,303.30
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,012,037.00 1,001,303.30 2,012,037.00 1,001,303.30
购建固定资产、无形资产和其他长
606,501.66 3,296,952.48 317,517.20 2,192,010.68
期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,560.00
投资活动现金流出小计 606,501.66 3,343,512.48 317,517.20 2,192,010.68
投资活动产生的现金流量净额 1,405,535.34 -2,342,209.18 1,694,519.80 -1,190,707.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,060,450.07 219,172.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - 4,060,450.07 - 3,219,172.41
筹资活动产生的现金流量净额 - -4,060,450.07 - -3,219,172.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,930.54 -8,667,253.42 -2,628,963.96 304,593.49
加：期初现金及现金等价物余额 27,739,224.37 28,102,772.84 3,662,948.23 535,372.72
六、期末现金及现金等价物余额 27,524,293.83 19,435,519.42 1,033,984.27 839,966.21
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: