现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1927305449 |
1264685430 |
455454556 |
2019322017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4199651957 |
2968246547 |
1375396539 |
28361518240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
552702986 |
415879328 |
177985735 |
2373113088 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2688027426 |
1689293961 |
1008512848 |
18987475179 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
863493545 |
467973181 |
271169941 |
5064328462 |
| 经营活动现金流出小计 |
4287311597 |
2704272972 |
1486302274 |
28469296680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87659640 |
263973576 |
-110905734 |
-107778440 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1944565 |
1944565 |
2000000 |
353609753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1286125 |
1286125 |
145000 |
63742315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40314306 |
35221594 |
7923730 |
1569148674 |
| 投资活动现金流入小计 |
59893596 |
54800885 |
15061646 |
6810240037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1217959 |
1197083 |
70952 |
52996537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
109868988 |
57971189 |
-- |
3664659148 |
| 投资活动现金流出小计 |
111086946 |
59168272 |
70952 |
4170743164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51193351 |
-4367387 |
14990693 |
2639496873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
504265178 |
504265178 |
504265178 |
14754681414 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98184727 |
8057305 |
8057305 |
3269693565 |
| 筹资活动现金流入小计 |
602449905 |
512322484 |
512322484 |
18254274978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1242539918 |
891924898 |
536800082 |
28792809503 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80726571 |
74874022 |
-- |
12384161934 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1576862927 |
1171679374 |
562969160 |
45846409802 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-974413022 |
-659356890 |
-50646677 |
-27592134823 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1113266012 |
-399750702 |
-146561718 |
-25060416390 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5248416339 |
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-14350770627 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42121882 |
-- |
94161345 |
| 无形资产摊销 |
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23185454 |
-- |
52317861 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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6809968 |
-- |
122197054 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
758477234 |
-- |
1814737526 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
16278407 |
-- |
893633713 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6637968666 |
-- |
157774813 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1396587755 |
-- |
7802068903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3153778045 |
-- |
-3238826518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
263973576 |
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-107778440 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3432852058 |
-- |
3832602760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3832602760 |
-- |
28893019150 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-399750702 |
-- |
-25060416390 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
228364 |
-- |
11812786 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2272146138 |
1703360747 |
919941984 |
26284021167 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
200370 |
200370 |
-- |
58175056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1944565 |
1944565 |
2000000 |
353609753 |
