四川迪康科技药业股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事杜宏伟先生授权委托董事杨晓初先生出席董事会会议；独立董事李航星先生因公出差授权委托独立董事毛道维先生出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蒲太平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）鄢光明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 538,617,074.98 541,548,054.80 -0.54
所有者权益（或股东权益）(元) 463,454,140.85 462,149,433.37 0.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.64 2.63 0.38
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,902,770.20 -202.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 -200.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(
%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,304,707.48 1,304,707.48 163.88
基本每股收益(元) 0.01 0.01 200.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.01 0.01 200.00
稀释每股收益(元) 0.01 0.01 200.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 0.28 增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 0.22 增加0.68个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 8,210.64
计入当期损益的政府补助 258,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 28,229.41
合计 294,440.05
所得税影响金额 -9,288.81
扣除所得税影响后的非经常性损益合计 285,151.24
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 12511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国光大银行股份有限公司成都分行 8043500 人民币普通股
杨建波 1494800 人民币普通股
中国科学院成都有机化学有限公司 1280600 人民币普通股
张利华 1092400 人民币普通股
吴煌森 1000000 人民币普通股
江元金 854800 人民币普通股
励丹骏 767700 人民币普通股
李涛 764300 人民币普通股
四川省中药研究所 640300 人民币普通股
陈作洋 631494 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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项目 本报告期 上年度期末 增减变动金额 增减比例（ 引起变动的主要影响因素
%）
应收票据 2,380,552.40 4,116,939.48 -1,736,387.08 -42.18 本期收到应收票据背书转让增加。
预付账款 5,220,864.29 3,031,256.02 2,189,608.27 72.23 本期增加待摊费用及预付部分技改设备
款。
项目 本报告期 上年同期 增减变动金额 增减比例（ 引起变动的主要影响因素
%）
支付的各项税费 4,827,530.34 3,460,805.32 1,366,725.02 39.49 本期收入增长导致缴纳增值税、所得税
比去年同期增加。
收回投资所收到的现 0 500,000.00 -500,000.00 -100.00 去年同期收回投资款。
金
处置固定资产、无形 0 1,512,037.00 -1,512,037.00 -100.00 去年同期收到处置老制药厂现金。
资产和其他长期资产
收回的现金净额
购建固定资产、无形 2,682,551.62 606,501.66 2,076,049.96 342.30 本期修建提取车间，投入增加。
资产和其他长期资产
支付的现金
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、2007年10月15日，本公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）与四川蓝光集团股份有限公司
（以下简称“蓝光集团”）签署了《股份转让框架协议》，迪康集团拟将其所持公司的66,853,500股股份转让与蓝光集团（占公司总
股本的37.65％），同时公司拟定向增发股份收购蓝光集团房地产资产（详见公司临2007-068号公告）。2008年4月，公司接监管部门
通知，获悉蓝光集团已申请撤消了重大资产出售暨非公开发行股票方案的相关工作。经公司向迪康集团及其实际控制人、蓝光集团询
证，公司上述重组事项已发生了变化，公司股票已于2008年4月21日复牌（详见公司临2008-027号公告）。2008年4月21日，公司收到
四川省内江市中级人民法院《通知》，获知迪康集团债权银行已向四川省法院执行局和四川省内江市中级人民法院提出恢复拍卖被执
行人迪康集团股权来清偿。四川省内江市中级人民法院决定于2008年5月8日拍卖迪康集团持有的公司股权（详见公司临2008-028号公
告）。2、因迪康集团与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）借款合同纠纷一案，四川省内江市中级人民
法院于2008年1月22日对迪康集团质押给光大银行的本公司48,173,000股中的8,043,500股限售流通股解除质押，通过司法划转过户至
光大银行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续。划转后，迪康集团仍为本公司第一大股东，持
有本公司股份66,853,500股，占本公司总股本的38.07%；光大银行成为本公司第二大股东，持有本公司股份8,043,500股，占本公司
总股本的4.58%（详见公司临2008-010号公告）。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司于2007年1月完成股权分置改革，控股股东迪康集团承诺：持有的迪康药业的非流通股股份自迪康药业股权分置改革方案实施之
日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占迪康药业股份总数
的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到上市公司
股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务；原非流通股东成都达美途科技开发有限公司、中国科学院
成都有机化学有限公司、四川省中药研究所承诺：持有迪康药业的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让
。2008年1月22日，迪康集团持有的本公司8,043,500股限售流通股通过司法划转过户至光大银行。2008年1月31日，根据股改相关规
定，公司限售流通股首次上市流通，流通上市数量为11,248,842股，详见刊登于2008年1月26日《中国证券报》、《证券日报》上的
公司有限售条件的流通股上市公告。截止本报告期末，上述股东均按承诺履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川迪康科技药业股份有限公司
法定代表人：曾雁鸣
董 事 长：蒲太平
2008年4月28日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,635,150.34 127,219,078.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,380,552.40 4,116,939.48
应收账款 32,771,095.48 28,149,872.58
预付款项 5,220,864.29 3,031,256.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,697,656.48 63,401,766.32
买入返售金融资产
存货 27,161,156.75 26,416,683.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,866,475.74 252,335,596.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 -
投资性房地产 -
固定资产 204,446,793.96 206,993,465.19
在建工程 11,747,950.18 9,714,451.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,768,514.41 71,707,320.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 593,402.80 603,283.02
递延所得税资产 193,937.89 193,937.89
其他非流动资产
非流动资产合计 287,750,599.24 289,212,458.36
资产总计 538,617,074.98 541,548,054.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,356,252.52 18,056,872.52
应付账款 32,351,211.76 29,358,776.14
预收款项 3,139,429.16 4,122,219.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,834,276.16 6,249,286.45
应交税费 -506,298.88 -624,109.48
应付利息 - -
应付股利 300,600.00 300,600.00
其他应付款 11,335,307.21 12,694,986.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,810,777.93 70,158,631.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,730,000.00 4,730,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,730,000.00 4,730,000.00
负债合计 70,540,777.93 74,888,631.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,602,342.00 175,602,342.00
资本公积 406,735,527.34 406,735,527.34
减：库存股 -
盈余公积 16,731,514.60 16,731,514.60
一般风险准备
未分配利润 -135,615,243.09 -136,919,950.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 463,454,140.85 462,149,433.37
少数股东权益 4,622,156.20 4,509,989.46
所有者权益合计 468,076,297.05 466,659,422.83
负债和所有者总计 538,617,074.98 541,548,054.80
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公司法定代表人：曾雁鸣 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：鄢光明
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,593,555.23 95,425,992.95
交易性金融资产
应收票据 -
应收账款 2,938,701.41 5,068,493.56
预付款项 17,071,935.96 17,360,670.48
应收利息
应收股利
其他应收款 243,284,863.94 190,025,862.10
存货 5,273,904.60 5,237,831.42
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产
流动资产合计 314,162,961.14 313,118,850.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,148,093.83 162,148,093.83
投资性房地产 7,562,793.71 7,625,445.71
固定资产 91,526,004.28 92,552,075.77
在建工程 4,430,616.10 3,006,045.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,884,671.20 28,499,280.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,412.50 58,435.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 293,607,591.62 293,889,376.02
资产总计 607,770,552.76 607,008,226.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,397,830.92 13,161,839.65
预收款项 1,546,557.10 2,925,114.62
应付职工薪酬 815,977.85 785,498.05
应交税费 -2,741,491.59 -2,663,232.14
应付利息
应付股利 300,600.00 300,600.00
其他应付款 145,582,394.89 141,012,996.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,901,869.17 155,522,817.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 730,000.00 730,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 730,000.00 730,000.00
负债合计 158,631,869.17 156,252,817.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,602,342.00 175,602,342.00
资本公积 406,735,527.34 406,735,527.34
减：库存股
盈余公积 9,978,932.55 9,978,932.55
未分配利润 -143,178,118.30 -141,561,392.47
所有者权益（或股东权益）合计 449,138,683.59 450,755,409.42
负债和所有者（或股东权益）合计 607,770,552.76 607,008,226.53
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公司法定代表人：曾雁鸣 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：鄢光明
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 51,042,648.06 45,867,581.75
其中：营业收入 51,042,648.06 45,867,581.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,222,321.53 47,722,922.80
其中：营业成本 31,535,996.90 28,515,351.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 362,098.64 346,291.26
销售费用 9,210,605.82 8,171,599.69
管理费用 8,158,851.03 8,564,094.73
财务费用 -45,230.86 2,125,585.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,393.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,821,719.71 -1,855,341.05
加：营业外收入 345,819.57 134,057.55
减：营业外支出 48,888.22 233.28
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,118,651.06 -1,721,516.78
减：所得税费用 701,776.84 264,019.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,416,874.22 -1,985,535.78
归属于母公司所有者的净利润 1,304,707.48 -2,042,504.86
少数股东损益 112,166.74 56,969.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.01 -0.01
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公司法定代表人：曾雁鸣 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：鄢光明
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,946,595.34 9,090,488.11
减：营业成本 4,112,887.27 3,866,509.54
营业税金及附加 118,271.08 101,363.56
销售费用 1,591,180.35 1,569,429.08
管理费用 4,779,319.34 4,076,636.79
财务费用 -39,815.69 1,406,543.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,393.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,613,853.83 -1,929,994.04
加：营业外收入 87,241.58
减：营业外支出 2,872.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,616,725.83 -1,842,752.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,616,725.83 -1,842,752.46
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公司法定代表人：曾雁鸣 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：鄢光明
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,164,484.90 40,868,388.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 258,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,939,794.40 1,879,699.21
经营活动现金流入小计 44,362,279.30 42,748,088.17
购买商品、接受劳务支付的现金 21,699,551.52 20,972,582.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,472,846.60 7,073,460.08
支付的各项税费 4,827,530.34 3,460,805.32
支付其他与经营活动有关的现金 14,265,121.04 12,861,705.99
经营活动现金流出小计 49,265,049.50 44,368,554.05
经营活动产生的现金流量净额 -4,902,770.20 -1,620,465.88
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,393.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,512,037.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,393.18 2,012,037.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,682,551.62 606,501.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,682,551.62 606,501.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,681,158.44 1,405,535.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,583,928.64 -214,930.54
加：期初现金及现金等价物余额 127,219,078.98 27,739,224.37
六、期末现金及现金等价物余额 119,635,150.34 27,524,293.83
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公司法定代表人：曾雁鸣 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：鄢光明
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,982,358.31 9,162,596.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,547.70 172,099.72
经营活动现金流入小计 10,157,906.01 9,334,696.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,690,761.07 2,416,177.93
支付给职工以及为职工支付的现金 2,700,014.60 2,319,451.22
支付的各项税费 1,328,963.53 1,059,078.48
支付其他与经营活动有关的现金 51,709,900.65 7,863,472.14
经营活动现金流出小计 58,429,639.85 13,658,179.77
经营活动产生的现金流量净额 -48,271,733.84 -4,323,483.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,393.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,512,037.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,393.18 2,012,037.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,562,097.06 317,517.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,562,097.06 317,517.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,560,703.88 1,694,519.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,832,437.72 -2,628,963.96
加：期初现金及现金等价物余额 95,425,992.95 3,662,948.23
六、期末现金及现金等价物余额 45,593,555.23 1,033,984.27
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公司法定代表人：曾雁鸣 主管会计工作负责人：鄢光明 会计机构负责人：鄢光明