股票代码：600466 股票简称：*ST迪康
四川迪康科技药业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事参加董事会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曾鉴先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）鄢光明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 600,151,919.77 717,069,702.81 -16.30
股东权益(不含少数股东权益)(元) 462,644,557.69 467,558,945.88 -1.05
每股净资产(元) 2.63 2.66 -1.13
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,928,594.23 33.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 -
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年同期
末
（7-9月） 增减(%)
（1-9月）
净利润(元) -5,302,200.30 -3,108,231.65 59.19
基本每股收益(元) -0.03 -0.02 57.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.04 -
稀释每股收益(元) -0.03 -0.02 57.14
净资产收益率(%) -1.15 -0.67 增加1.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.18 -1.39 增加1.51个百分点
(%)
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 1,178,073.20
计入当期损益的政府补助 1,859,169.54
债务重组损益 220,495.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额 132,075.22
合计 3,389,813.46
所得税影响金额 -71,768.55
扣除所得税影响后的非经常性损益 3,318,044.91
注：2006年末，公司总股本127,400,000股，2007年1月17日及2007年1月19日用资本公积金转增股本共计48,202,342股，公司总股本由127,400,000股增至175,602,342股。按照新会计准则的规定，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，因此上年同期的基本每股收益由-0.10元调整为-0.07元，稀释每股收益由-0.10元调整为-0.07元,每股经营活动产生的现金流量净额由0.08元调整为0.06元，上年度期末的每股净资产由3.67元调整为2.66元。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12504
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
杨建波 1494800 人民币普通股
张利华 1092400 人民币普通股
吴煌森 1000000 人民币普通股
江元金 854800 人民币普通股
励丹骏 767700 人民币普通股
李涛 764300 人民币普通股
陈作洋 631494 人民币普通股
朱秀芝 611200 人民币普通股
艾洁 587550 人民币普通股
刘珏文 559500 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
年初至报告期 增减率
项 目 上年度期末 变动原因
末（1-9月） （%）
货币资金 37,126,960.99 27,739,224.37 33.84
收回迪康集团归还关联方占用资金
其他应收款 66,855,063.16 175,241,334.95 -61.85
预付法院案件执行款及预付律师事务所诉
预付账款 25,186,813.60 10,965,895.00 129.68
讼费
短期借款 - 80,500,000.00 -100.00 偿还银行贷款
预收账款 37,696,839.92 1,911,481.27 1,872.13 预收和平连锁配送中心地面建筑物补偿款
年初至报告期 上年同期 增减率
项 目 变动原因
末（1-9月） （1-9月） （%）
财务费用 8,993,503.85 4,580,126.82 96.36 支付银行贷款利息
资产减值损失 -3,759,051.92 3,866,836.68 -197.21 收到迪康集团占用资金冲销坏帐准备
营业外收入 6,067,887.45 193,929.96 3,028.91 拆迁处置房屋产生收益及收到政府补贴款
营业外支出 2,655,249.25 73,593.91 3,507.97 处置拍卖房屋产生损失
所得税费用 1,709,251.07 -272,568.33 727.09 冲销递延所得税资产产生递延所得税费用
经营活动产生的
13,928,594.23 10,430,852.17 33.53 销售商品提供劳务收现增加
现金流量净额
投资活动产生的
120,125,391.17 -3,393,572.50 3,639.79 收回迪康集团归还关联方占用资金
现金流量净额
筹资活动产生的
-124,666,248.78 -6,650,022.94-1,774.67 归还银行贷款及利息
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因公司存在控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）就重组事宜与意向方进行洽谈、迪康集团所持公司股权可能被司法拍卖等重大不确定事项，公司股票已于2007年9月18日起停牌。
2007年10月15日，迪康集团与四川蓝光实业集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）签署了《股份转让框架协议》。2007年10月15日，四川省内江市中级人民法院经债权人申请依照法律规定决定暂停对迪康集团持有的公司限售流通股共计7489.7万股进行公开拍卖。2007年10月18日，公司收到蓝光集团依照《股份转让框架协议》代迪康集团向公司清偿的资金51,973,836.34元。
上述事项详见公司于2007年9月19日、10月17日、10月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的临2007-060、068、069、072号公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司于2007年1月完成股权分置改革，原非流通股东迪康集团承诺：持有的迪康药业的非流通股股份自迪康药业股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占迪康药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到上市公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务，目前按承诺履行。
原非流通股东成都达美途科技开发有限公司、中国科学院成都有机化学有限公司、四川省中药研究所承诺持有迪康药业的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，目前均按承诺履行。
2、迪康集团曾于2007年8月7日向公司出具《承诺函》，承诺将于2007年8月15日前以现金方式清偿尚欠公司的剩余资金占用款。2007年10月18日，公司收到蓝光集团代迪康集团向公司清偿的欠款共计51,973,836.34元，至此公司的关联方非经营性占用资金问题清理完成（详见公司临2007-072号公告）。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
四川迪康科技药业股份有限公司
法定代表人：曾鉴
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,126,960.99 27,739,224.37
结算备付金 -
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,503,554.50 4,644,526.76
应收账款 28,467,052.95 25,772,159.61
预付款项 25,186,813.60 10,965,895.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利
其他应收款 66,855,063.16 175,241,334.95
买入返售金融资产
存货 29,722,797.35 24,270,542.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,862,242.55 268,633,683.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 322,357,223.47 355,203,129.22
在建工程 7,525,261.38 7,007,796.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,644,827.35 76,594,146.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 510,852.43 473,074.72
递延所得税资产 8,251,512.59 9,157,872.76
其他非流动资产 -
非流动资产合计 411,289,677.22 448,436,019.79
资产总计 600,151,919.77 717,069,702.81
流动负债：
短期借款 80,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,965,292.00 21,399,403.44
应付账款 37,513,543.18 50,753,398.97
预收款项 37,696,839.92 1,911,481.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,775,201.84 6,552,909.35
应交税费 -4,907,271.48 -5,528,200.99
应付利息
应付股利 400,600.00 400,600.00
其他应付款 25,940,212.11 38,576,948.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 128,384,417.57 240,566,540.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,730,000.00 4,730,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,730,000.00 4,730,000.00
负债合计 133,114,417.57 245,296,540.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,602,342.00 127,400,000.00
资本公积 406,783,729.68 456,792,228.22
减：库存股
盈余公积 23,671,428.87 23,671,428.87
一般风险准备
未分配利润 -143,412,942.86 -140,304,711.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 462,644,557.69 467,558,945.88
少数股东权益 4,392,944.51 4,214,216.54
所有者权益合计 467,037,502.20 471,773,162.42
负债和所有者权益总计 600,151,919.77 717,069,702.81
公司法定代表人:曾鉴 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:鄢光明
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,323,774.64 3,662,948.23
交易性金融资产
应收票据 72,560.00 143,210.00
应收账款 4,176,931.85 4,765,585.45
预付款项 39,172,929.51 26,265,859.49
应收利息
应收股利
其他应收款 186,741,551.29 248,442,256.84
存货 6,621,557.14 4,561,032.20
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产
流动资产合计 241,109,304.43 287,840,892.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,679,399.92 165,679,399.92
投资性房地产
固定资产 160,186,772.90 187,227,757.02
在建工程 873,856.18 347,536.30
工程物资
固定资产清理 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,113,890.06 32,079,425.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 -
递延所得税资产 4,784,696.02 5,306,563.52
其他非流动资产 -
非流动资产合计 360,638,615.08 390,640,681.92
资产总计 601,747,919.51 678,481,574.13
流动负债：
短期借款 80,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款 12,444,300.00 20,342,321.11
预收款项 1,506,024.00 1,366,861.32
应付职工薪酬 1,628,926.62 2,021,883.55
应交税费 -6,383,416.03 -6,427,682.50
应付利息
应付股利 400,600.00 400,600.00
其他应付款 132,806,461.15 111,592,458.67
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 -
流动负债合计 142,402,895.74 209,796,442.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 730,000.00 730,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 730,000.00 730,000.00
负债合计 143,132,895.74 210,526,442.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,602,342.00 127,400,000.00
资本公积 406,783,729.68 456,792,228.22
减：库存股
盈余公积 16,918,846.82 16,918,846.82
未分配利润 -140,689,894.73 -133,155,943.06
所有者权益（或股东权益）合计 458,615,023.77 467,955,131.98
负债和所有者权益（或股东权益）
601,747,919.51 678,481,574.13
总计
公司法定代表人:曾鉴 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:鄢光明
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 54,565,595.24 42,535,775.72 152,126,579.60 123,426,846.74
其中：营业收入 54,565,595.24 42,535,775.72 152,126,579.60 123,426,846.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,718,689.83 55,674,554.14 156,759,470.41 150,110,051.57
其中：营业成本 32,993,325.55 26,460,169.74 93,875,242.66 76,040,195.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 - -
营业税金及附加 299,347.23 332,714.86 946,158.98 795,530.62
销售费用 8,815,632.87 11,029,301.36 24,975,874.32 29,222,846.47
管理费用 13,640,602.88 17,984,892.94 31,727,742.52 35,604,515.68
财务费用 3,969,781.30 -132,524.76 8,993,503.85 4,580,126.82
资产减值损失 - - -3,759,051.92 3,866,836.68
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益 - -7,500.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 -5,153,094.59 -13,138,778.42 -4,632,890.81 -26,690,704.83
加：营业外收入 201,568.90 159,951.80 6,067,887.45 193,929.96
减：营业外支出 8,960.89 71,873.51 2,655,249.25 73,593.91
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额 -4,960,486.58 -13,050,700.13 -1,220,252.61 -26,570,368.78
减：所得税费用 276,714.91 -33,608.54 1,709,251.07 -272,568.33
五、净利润 -5,237,201.49 -13,017,091.59 -2,929,503.68 -26,297,800.45
归属于母公司所有者的净
-5,302,200.30 -12,992,713.39 -3,108,231.65 -26,455,102.09
利润
少数股东损益 64,998.81 -24,378.20 178,727.97 157,301.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.07 -0.02 -0.15
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.07 -0.02 -0.15
公司法定代表人:曾鉴 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:鄢光明
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月）
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 11,795,851.42 9,147,554.58 32,440,811.61 27,767,277.29
减：营业成本 5,557,381.62 2,764,895.09 15,000,949.33 12,165,351.85
营业税金及附加 109,009.31 87,938.65 311,686.08 262,883.43
销售费用 1,462,737.90 3,192,975.60 4,645,368.41 6,497,158.75
管理费用 8,050,425.89 6,681,299.22 16,684,258.44 14,668,893.84
财务费用 4,635,689.37 1,446,148.16 8,170,620.09 4,518,372.71
资产减值损失 - - -4,019,193.15 4,616,438.54
加：公允价值变
动收益（损失以 -
“－”号填列）
投资收益 - -3,539,761.32 - -7,918,886.64
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润 -8,019,392.67 -8,565,463.46 -8,352,877.59 -22,880,708.47
加：营业外收入 17,880.00 5,400.00 3,947,458.57 7,679.90
减：营业外支出 5,912.00 69,183.51 2,606,665.15 68,483.51
其中：非流动资
- - -
产处置损失
三、利润总额 -8,007,424.67 -8,629,246.97 -7,012,084.17 -22,941,512.08
减：所得税费用 - - 521,867.50 -703,508.30
四、净利润 -8,007,424.67 -8,629,246.97 -7,533,951.67 -22,238,003.78
公司法定代表人:曾鉴 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:鄢光明
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,154,968.77 122,548,594.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 195,046.17 -
收到其他与经营活动有关的现金 19,111,333.66 22,953,012.91
经营活动现金流入小计 157,461,348.60 145,501,607.40
购买商品、接受劳务支付的现金 67,122,659.82 52,115,342.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,136,118.21 20,354,008.56
支付的各项税费 11,628,675.96 9,697,266.49
支付其他与经营活动有关的现金 44,645,300.38 52,904,137.87
经营活动现金流出小计 143,532,754.37 135,070,755.23
经营活动产生的现金流量净额 13,928,594.23 10,430,852.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
44,362,562.20 1,002,680.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,467,237.97 132,688.36
投资活动现金流入小计 142,829,800.17 1,135,368.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,950,912.79 4,429,852.86
的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,753,496.21 99,088.00
投资活动现金流出小计 22,704,409.00 4,528,940.86
投资活动产生的现金流量净额 120,125,391.17 -3,393,572.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,483,231.47 2,370,000.00
筹资活动现金流入小计 8,483,231.47 2,370,000.00
偿还债务支付的现金 103,000,000.00 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,696,014.64 1,520,022.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,453,465.61 -
筹资活动现金流出小计 133,149,480.25 9,020,022.94
筹资活动产生的现金流量净额 -124,666,248.78 -6,650,022.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,387,736.62 387,256.73
加：期初现金及现金等价物余额 27,739,224.37 28,102,772.84
六、期末现金及现金等价物余额 37,126,960.99 28,490,029.57
公司法定代表人:曾鉴 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:鄢光明
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,050,006.26 25,194,346.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,168,901.28 9,345,923.60
经营活动现金流入小计 46,218,907.54 34,540,269.96
购买商品、接受劳务支付的现金 11,395,755.11 6,781,831.31
支付给职工以及为职工支付的现金 7,149,888.40 6,518,010.04
支付的各项税费 3,972,490.07 2,960,982.59
支付其他与经营活动有关的现金 26,814,502.71 12,492,352.10
经营活动现金流出小计 49,332,636.29 28,753,176.04
经营活动产生的现金流量净额 -3,113,728.75 5,787,093.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
44,263,396.79 1,002,680.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,467,237.97 5,988.53
投资活动现金流入小计 142,730,634.76 1,008,668.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,844,734.61 2,665,875.56
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,753,496.21 -
投资活动现金流出小计 19,598,230.82 2,665,875.56
投资活动产生的现金流量净额 123,132,403.94 -1,657,207.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,483,231.47 -
筹资活动现金流入小计 8,483,231.47 -
偿还债务支付的现金 100,165,494.00 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,366,120.64 442,990.48
支付其他与筹资活动有关的现金 8,309,465.61 -
筹资活动现金流出小计 127,841,080.25 3,942,990.48
筹资活动产生的现金流量净额 -119,357,848.78 -3,942,990.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 660,826.41 186,896.41
加：期初现金及现金等价物余额 3,662,948.23 535,372.72
六、期末现金及现金等价物余额 4,323,774.64 722,269.13
公司法定代表人:曾鉴 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:鄢光明